Gallacher Capital Management LLC 13F保有内訳

CIK: 0001960749

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 301

Gallacher Capital Management LLCは最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は45.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.61
回転率: 45.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.19
多様性: 100
ポジション規律: 84.32

Gallacher Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 87 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 301 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XRPC
-34.1%　-$132.1万
増加 XLV
+182.4%　$117.3万
減少 LLY
-59.9%　-$109.7万
増加 PEP
-0.2%　$117.9万
減少 V
-77.2%　-$94.2万
減少 IVW
-5.7%　-$85.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	6.11%	+0.41%	-0.19%
2	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	3.75%	—	+1.34%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.65%	—	+5.92%
4	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	2.55%	—	-0.05%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.11%	-0.35%	-5.75%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	—	+0.06%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.79%	—	-3.19%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.69%	—	+2.60%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.58%	—	-3.16%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.50%	—	+13.21%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.44%	—	-0.01%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.20%	—	-0.58%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	1.14%	—	-10.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	-4.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	-1.01%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.94%	—	+21.71%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.87%	—	+0.07%
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.86%	—	-3.98%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.86%	—	-2.08%
20	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.79%	—	—
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	+0.45%	+182.36%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.70%	-0.31%	-32.25%
23	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.68%	—	-1.00%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	+1.29%
25	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.67%	—	-9.81%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.65%	—	-0.23%
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.62%	-0.31%	-25.58%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.61%	—	+4.15%
29	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-その他	0.53%	—	-8.99%
30	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.53%	NEW
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.52%	—	-6.41%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	-3.72%
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.52%	+0.52%	NEW
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.52%	—	+6.96%
35	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.51%	+0.26%	+22.31%
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.51%	—	-3.61%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	-3.82%
38	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+89.69%
39	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	0.49%	+0.49%	NEW
40	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.01%
41	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	0.48%	—	+10.63%
42	XRPC	Canary Xrp ETF	ETF-その他	0.48%	-0.51%	-34.08%
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.47%	+0.29%	+50.47%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.04%
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.47%	NEW
46	E	Eni Spa-sponsored Adr	株式-エネルギー	0.46%	—	+1.20%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.46%	—	-6.07%
48	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.46%	—	-5.48%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.45%	—	-20.32%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.45%	+0.31%	+207.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.52
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -16.1%
年率換算パフォーマンス: +5.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.31
カルマーレシオ: +0.37
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +11.7%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: -5.9%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.05
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +2.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	301	$2.6億	46	1PEP 2SMTH 3JBND 主要銘柄2026-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JPST 9.JQUA 10.XLK
2025-12-31	294	$2.6億	25	1PEP 2SMTH 3JBND 主要銘柄2025-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JQUA 9.JPST 10.VTI
2025-09-30	296	$2.5億	56	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2025-09-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.JBND 6.BRK-B 7.JQUA 8.JPST 9.EMXC 10.VTI
2025-06-30	281	$2.2億	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2025-06-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.JBND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.MTUM 9.JPST 10.EMXC
2025-03-31	272	$2.1億	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2025-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.BRK-B 5.JBND 6.IVW 7.JQUA 8.VTI 9.VOO 10.JPST
2024-12-31	289	$2.0億	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2024-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.AAPL 10.JPST
2024-09-30	281	$2.2億	0	1PEP 2FLNA 3SMTH 主要銘柄2024-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.SMTH 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.JBND 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2024-06-30	269	$1.9億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2024-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.EMXC 10.AAPL
2024-03-31	263	$2.0億	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要銘柄2024-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.CORP 8.JQUA 9.VTI 10.JBND
2023-12-31	258	$1.8億	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要銘柄2023-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.JQUA 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	235	$1.6億	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要銘柄2023-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2023-06-30	240	$1.7億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2023-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.VTI 7.JQUA 8.AAPL 9.VOO 10.YUMC
2023-03-31	233	$1.7億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2023-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JQUA 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.BND
2022-12-31	232	$1.7億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2022-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.BND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.VTI 9.VMBS 10.YUMC

今四半期の持株変動

Gallacher Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Apa CORP (APA); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Valaris Limited (VAL); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Eog Resources INC (EOG).

Gallacher Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+182.36%	増加
2	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-0.19%	減少
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+207.22%	増加
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+239.99%	増加
5	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+50.47%	増加
6	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+22.31%	増加
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-25.58%	減少
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-32.25%	減少
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.75%	減少
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-77.17%	減少
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-59.87%	減少
12	XRPC	Canary Xrp ETF	-0.5%	-34.08%	減少
13	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入
15	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新規購入
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
17	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
18	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新規購入
19	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
20	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新規購入
22	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	全売却
23	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
25	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	全売却
26	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
27	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	全売却
28	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	全売却
29	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	全売却
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
33	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新規購入
34	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
35	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
37	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新規購入
38	KMT	Kennametal INC	—	EXIT	全売却
39	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
41	GXRP	Grayscale Xrp Trust ETF	—	NEW	新規購入
42	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	全売却
43	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新規購入
44	BBW	Build-a-bear Workshop INC	—	EXIT	全売却
45	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	全売却
46	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
50	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Gallacher Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Gallacher Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、301 件のポジションが開示されています。

Gallacher Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gallacher Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pepsico INC (PEP) — $1592.4万 (6.1%) 2. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — $977.2万 (3.8%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $691.0万 (2.6%) 4. Yum! Brands INC (YUM) — $666.4万 (2.5%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $549.6万 (2.1%)

Gallacher Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gallacher Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、5件の保有増加、7件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Apa CORP (APA); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Valaris Limited (VAL); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Eog Resources INC (EOG)

Gallacher Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGallacher Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.7% • Consumer Staples: 15.9% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Energy: 12.3% • Industrials: 9.5%

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Gallacher Capital Management LLC 13F保有内訳

CIK: 0001960749

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 301

Gallacher Capital Management LLCは最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は45.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.61
回転率: 45.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.19
多様性: 100
ポジション規律: 84.32

直近の動向

減少 XRPC
-34.1%　-$132.1万
増加 XLV
+182.4%　$117.3万
減少 LLY
-59.9%　-$109.7万
増加 PEP
-0.2%　$117.9万
減少 V
-77.2%　-$94.2万
減少 IVW
-5.7%　-$85.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	6.11%	+0.41%	-0.19%
2	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	3.75%	—	+1.34%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.65%	—	+5.92%
4	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	2.55%	—	-0.05%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.11%	-0.35%	-5.75%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	—	+0.06%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.79%	—	-3.19%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.69%	—	+2.60%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.58%	—	-3.16%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.50%	—	+13.21%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.44%	—	-0.01%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.20%	—	-0.58%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	1.14%	—	-10.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	-4.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	-1.01%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.94%	—	+21.71%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.87%	—	+0.07%
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.86%	—	-3.98%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.86%	—	-2.08%
20	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.79%	—	—
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	+0.45%	+182.36%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.70%	-0.31%	-32.25%
23	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.68%	—	-1.00%
24	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	+1.29%
25	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	0.67%	—	-9.81%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.65%	—	-0.23%
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.62%	-0.31%	-25.58%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.61%	—	+4.15%
29	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-その他	0.53%	—	-8.99%
30	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.53%	NEW
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.52%	—	-6.41%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	-3.72%
33	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.52%	+0.52%	NEW
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.52%	—	+6.96%
35	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.51%	+0.26%	+22.31%
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.51%	—	-3.61%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	-3.82%
38	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+89.69%
39	VAL	Valaris Limited	株式-エネルギー	0.49%	+0.49%	NEW
40	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.01%
41	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	0.48%	—	+10.63%
42	XRPC	Canary Xrp ETF	ETF-その他	0.48%	-0.51%	-34.08%
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.47%	+0.29%	+50.47%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.04%
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.47%	NEW
46	E	Eni Spa-sponsored Adr	株式-エネルギー	0.46%	—	+1.20%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.46%	—	-6.07%
48	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.46%	—	-5.48%
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.45%	—	-20.32%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.45%	+0.31%	+207.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.52
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -16.1%
年率換算パフォーマンス: +5.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.31
カルマーレシオ: +0.37
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +11.7%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: -5.9%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: +5.8%
歪度: -0.05
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +2.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	301	$2.6億	46	1PEP 2SMTH 3JBND 主要銘柄2026-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JPST 9.JQUA 10.XLK
2025-12-31	294	$2.6億	25	1PEP 2SMTH 3JBND 主要銘柄2025-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.JBND 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.EMXC 8.JQUA 9.JPST 10.VTI
2025-09-30	296	$2.5億	56	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2025-09-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.JBND 6.BRK-B 7.JQUA 8.JPST 9.EMXC 10.VTI
2025-06-30	281	$2.2億	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2025-06-30 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.JBND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.MTUM 9.JPST 10.EMXC
2025-03-31	272	$2.1億	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2025-03-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.BRK-B 5.JBND 6.IVW 7.JQUA 8.VTI 9.VOO 10.JPST
2024-12-31	289	$2.0億	0	1PEP 2SMTH 3YUM 主要銘柄2024-12-31 1.PEP 2.SMTH 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.AAPL 10.JPST
2024-09-30	281	$2.2億	0	1PEP 2FLNA 3SMTH 主要銘柄2024-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.SMTH 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.JBND 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2024-06-30	269	$1.9億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2024-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JBND 7.JQUA 8.VTI 9.EMXC 10.AAPL
2024-03-31	263	$2.0億	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要銘柄2024-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.IVW 6.BRK-B 7.CORP 8.JQUA 9.VTI 10.JBND
2023-12-31	258	$1.8億	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要銘柄2023-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.JQUA 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	235	$1.6億	0	1PEP 2FLNA 3JPIE 主要銘柄2023-09-30 1.PEP 2.FLNA 3.JPIE 4.YUM 5.CORP 6.IVW 7.BRK-B 8.VTI 9.JQUA 10.AAPL
2023-06-30	240	$1.7億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2023-06-30 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.VTI 7.JQUA 8.AAPL 9.VOO 10.YUMC
2023-03-31	233	$1.7億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2023-03-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.IVW 5.BRK-B 6.JQUA 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.BND
2022-12-31	232	$1.7億	0	1PEP 2FLNA 3YUM 主要銘柄2022-12-31 1.PEP 2.FLNA 3.YUM 4.BND 5.IVW 6.BRK-B 7.JQUA 8.VTI 9.VMBS 10.YUMC

今四半期の持株変動

Gallacher Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+182.36%	増加
2	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-0.19%	減少
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+207.22%	増加
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+239.99%	増加
5	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.3%	+50.47%	増加
6	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+22.31%	増加
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-25.58%	減少
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-32.25%	減少
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-5.75%	減少
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-77.17%	減少
11	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-59.87%	減少
12	XRPC	Canary Xrp ETF	-0.5%	-34.08%	減少
13	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
14	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入
15	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新規購入
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
17	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
18	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新規購入
19	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
20	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新規購入
22	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	全売却
23	AHR	American Healthcare Reit INC	—	EXIT	全売却
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
25	TRGP	Targa Resources CORP	—	EXIT	全売却
26	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
27	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	全売却
28	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	全売却
29	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	全売却
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
33	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新規購入
34	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
35	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
37	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新規購入
38	KMT	Kennametal INC	—	EXIT	全売却
39	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
41	GXRP	Grayscale Xrp Trust ETF	—	NEW	新規購入
42	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	全売却
43	SIG	Signet Jewelers Limited	—	NEW	新規購入
44	BBW	Build-a-bear Workshop INC	—	EXIT	全売却
45	OVV	Ovintiv INC	—	EXIT	全売却
46	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
50	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る