CIK: 0001689388
申告総資産額
$9154.3万
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 91
Arthur Zaske & Associates, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$9154.3万、四半期回転率は19.5%です。
Arthur Zaske & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BJRI
-31.3% -$726.0万
増加 PEP
0.0% $74.9万
増加 YUM
-2.2% $64.8万
増加 AMLPUSD
+176.7% $56.2万
増加 BRK-A
0.0% $32.0万
増加 VDE
+38.7% $37.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJRI | Bj's Restaurants INC | 株式-その他 | 29.59% | -6.66% | -31.32% | |
| 2 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 11.56% | +1.18% | — | |
| 3 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 9.11% | +0.99% | -2.20% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 4.55% | +0.49% | — | |
| 5 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 4.47% | +0.06% | -2.20% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.19% | +0.34% | — | |
| 7 | DIM | Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund | ETF-その他 | 2.66% | +0.19% | — | |
| 8 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.44% | +38.70% | |
| 9 | ✓ | Invesco Global Listed Private Equity ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 10 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-その他 | 1.03% | +0.10% | — | |
| 11 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.62% | +176.69% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.89% | +0.10% | +1.02% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 14 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | +0.18% | +14.85% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.72% | +0.18% | +9.90% | |
| 18 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.68% | +0.12% | — | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.11% | — | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.05% | -22.87% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 23 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.54% | — | — | |
| 24 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -7.86% | |
| 26 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -20.34% | |
| 28 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.49% | -0.26% | -39.98% | |
| 30 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 32 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 34 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 35 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 36 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.44% | -0.19% | -42.44% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | — | |
| 39 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.42% | — | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +2.86% | |
| 41 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.42% | — | — | |
| 42 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.13% | +49.27% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | +0.10% | +17.93% | |
| 44 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.09% | +18.89% | |
| 45 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 株式-金融 | 0.38% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.04% | -18.31% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 48 | AKX | Ansys INC | 株式-その他 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 49 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | 株式-公益事業 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Arthur Zaske & Associates, LLCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 全売却: Delphi Automotive PLC; 全売却: Baxter International INC (BAX); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Aptiv PLC (APTV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | +1.2% | — | 変化なし |
| 2 | YUM | Yum! Brands INC | +1% | -2.20% | 減少 |
| 3 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | +0.6% | +176.69% | 増加 |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.4% | +38.70% | 増加 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | DIM | Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +14.85% | 増加 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +9.90% | 増加 |
| 10 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +49.27% | 増加 |
| 11 | ADBE | Adobe INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | HD | Home Depot INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +17.93% | 増加 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +1.02% | 増加 |
| 15 | ✓ | Rydex ETF Trust | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +21.36% | 増加 |
| 17 | KR | Kroger Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | +0.1% | +18.89% | 増加 |
| 19 | LEN | Lennar Corp-a | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AKX | Ansys INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | AMP | Ameriprise Financial INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | YUMC | Yum China Holdings INC | +0.1% | -2.20% | 減少 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ENPH | Enphase Energy INC | +0.1% | +32.89% | 増加 |
| 28 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 29 | FRCB | First Republic Bank/ca | 0% | — | 変化なし |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -18.31% | 減少 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -22.87% | 減少 |
| 32 | NG | Novagold Resources INC | -0.1% | -41.45% | 減少 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -42.44% | 減少 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -56.24% | 減少 |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.3% | -39.98% | 減少 |
| 36 | BJRI | Bj's Restaurants INC | -6.7% | -31.32% | 減少 |
| 37 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Delphi Automotive PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | BAX | Baxter International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | APTV | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ACHC | Acadia Healthcare Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ECL | Ecolab INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Keryx Biopharmaceuticals | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pepsico INCも共通保有