CIK: 0002049857
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
Penney Financial, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は5.5%です。
Penney Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.101 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GSLC
+1.1% -$278.7万
減少 SGOV
-6.1% -$107.5万
増加 SCHD
+0.5% $104.3万
増加 IEFA
+6.4% $90.8万
増加 FLMI
+12.5% $78.7万
減少 VTI
+3.5% -$40.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 22.93% | -1.21% | +1.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.81% | -0.24% | +3.50% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.45% | +0.21% | +0.48% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.66% | -0.46% | -6.09% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.86% | +0.32% | +6.44% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.09% | +3.62% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.38% | +0.49% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.45% | +0.08% | -0.24% | |
| 9 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 2.79% | +0.29% | +12.51% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.07% | +3.95% | |
| 11 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 2.71% | +0.04% | +3.38% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.45% | — | -0.95% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.17% | +0.01% | +1.87% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 1.93% | +0.20% | +12.82% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.78% | +0.14% | +9.88% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.72% | +0.01% | +1.81% | |
| 17 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.03% | +6.62% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.07% | +6.75% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.22% | +0.02% | +0.16% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.04% | +1.35% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | -0.65% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | -0.06% | +0.02% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | +4.44% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.03% | -21.04% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.02% | — | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.10% | — | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.29% | +0.09% | +50.70% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -5.02% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.01% | +8.10% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.09% | -1.53% | |
| 32 | FLY | Firefly Aerospace INC | 株式-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | — | — | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.14% | +0.01% | -12.16% | |
| 36 | GVA | Granite Construction INC | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -0.13% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.01% | -22.41% | |
| 39 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.01% | -50.00% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +16.96% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | +3.91% | |
| 47 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 48 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 | $2.6億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 49 | $2.6億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 49 | $2.2億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 42 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $1.2億 | 0 |
Penney Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Firefly Aerospace INC (FLY); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Insperity INC (NSP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-12-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-12-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$2.6億
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$2.6億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$3.7億
103 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001374889
申告総資産額
$71.8億
2,372 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001723681
申告総資産額
$7.0億
111 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有