CIK: 0002116327
申告総資産額
$9867.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118
Fund Advisors of America Inc/FLは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9867.3万、四半期回転率は22.4%です。
Fund Advisors of America Inc/FLが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 XOM
+0.1% $60.9万
減少 IBM
-9.6% -$79.4万
減少 MSFT
-8.2% -$73.0万
減少 BRK-B
-14.8% -$89.7万
増加 GLW
-16.1% $32.8万
増加 MU
+4.4% $30.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.45% | -0.17% | -5.72% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.67% | -0.27% | -7.43% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.92% | -0.45% | -14.83% | |
| 4 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 3.11% | +0.02% | +3.64% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.51% | -9.57% | |
| 6 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt INC Ii | 株式-その他 | 2.21% | -0.12% | -1.75% | |
| 7 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 2.17% | — | +3.75% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.12% | +0.76% | +0.11% | |
| 9 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-その他 | 2.11% | -0.02% | -5.26% | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.99% | — | -16.72% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.93% | — | -8.91% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.88% | — | -8.44% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.38% | -16.90% | |
| 14 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 1.75% | — | -13.34% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.50% | -8.22% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.73% | -0.05% | -17.64% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.63% | — | -8.98% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.60% | +0.38% | +24.36% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.60% | +0.43% | +4.39% | |
| 20 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.41% | +2.13% | |
| 21 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.43% | +0.44% | -16.11% | |
| 22 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 1.42% | -0.39% | -11.94% | |
| 23 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 1.42% | -0.27% | -14.60% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.14% | -20.11% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -1.99% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.29% | -0.21% | -5.52% | |
| 27 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 1.22% | — | -0.68% | |
| 28 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 1.09% | -0.17% | -12.50% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | -1.10% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.38% | +3.48% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.01% | — | +0.76% | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.01% | — | -10.47% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.93% | — | +1.89% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.93% | — | +0.94% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | -11.03% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | — | +0.82% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.10% | -15.31% | |
| 38 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.85% | — | +0.95% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -3.41% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.83% | — | +3.22% | |
| 41 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.76% | — | -17.90% | |
| 42 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.75% | — | -0.65% | |
| 43 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.75% | — | +1.88% | |
| 44 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -10.49% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.18% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -0.97% | |
| 47 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -21.59% | |
| 48 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.71% | -0.14% | +0.90% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.66% | -0.21% | -21.02% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.66% | — | -3.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Fund Advisors of America Inc/FLの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Blue Owl Capital INC (OWL); 全売却: Grail INC (GRAL); 全売却: Toast Inc-class A (TOST).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.8% | +0.11% | 増加 |
| 2 | GLW | Corning INC | +0.4% | -16.11% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +4.39% | 増加 |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | +0.4% | +2.13% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +3.48% | 増加 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +24.36% | 増加 |
| 7 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | +0.2% | +60.89% | 増加 |
| 8 | MAIN | Main Street Capital CORP | 0% | +3.64% | 増加 |
| 9 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | 0% | -5.26% | 減少 |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | -17.64% | 減少 |
| 11 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -15.31% | 減少 |
| 12 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt INC Ii | -0.1% | -1.75% | 減少 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -17.27% | 減少 |
| 14 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | -0.1% | -2.96% | 減少 |
| 15 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -20.11% | 減少 |
| 16 | BX | Blackstone INC | -0.1% | +0.90% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -30.85% | 減少 |
| 18 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -29.67% | 減少 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -5.72% | 減少 |
| 20 | SYM | Symbotic INC | -0.2% | -12.50% | 減少 |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.2% | -33.04% | 減少 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -5.52% | 減少 |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -21.02% | 減少 |
| 24 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -34.23% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -7.43% | 減少 |
| 26 | MKL | Markel Group INC | -0.3% | -14.60% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -16.90% | 減少 |
| 28 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | -0.4% | -11.94% | 減少 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -14.83% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -8.22% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -9.57% | 減少 |
| 32 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | GRAL | Grail INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | TOST | Toast Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | VFC | Vf CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | DHI | Dr Horton INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | LNG | Cheniere Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RBRK | Rubrik Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有