CIK: 0001893327
申告総資産額
$6.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156
FRG Family Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は16.3%です。
FRG Family Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+1.0% -$1549.1万
増加 AMAT
-4.0% $565.7万
増加 JPST
+52.8% $424.5万
増加 GPIX
+192.6% $277.8万
減少 SCHG
-7.3% -$388.8万
減少 AMZN
-2.5% -$475.1万
上位154銘柄を表示中（全156銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.66% | -1.95% | +1.03% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.03% | — | -0.91% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.69% | -0.44% | -2.51% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.44% | -0.33% | -1.32% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 4.28% | +1.10% | -4.04% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.28% | -0.33% | -4.37% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.73% | -0.19% | -3.29% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.06% | -0.45% | -7.29% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.63% | +0.35% | -1.85% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.37% | — | -0.67% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.31% | -0.07% | +0.10% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.18% | -0.04% | -2.50% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.10% | +0.31% | -3.72% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.01% | +0.76% | +52.78% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.21% | -2.64% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.59% | +0.34% | -2.69% | |
| 17 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.04% | -7.41% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.46% | +0.29% | -2.40% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.14% | -0.94% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.18% | +0.16% | +5.02% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | -5.22% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.20% | +7.75% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.15% | -7.17% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.07% | -0.22% | -8.66% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -2.60% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.12% | -12.42% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.82% | +0.18% | -0.15% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -7.83% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.11% | +0.27% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +4.70% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.75% | — | -5.21% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.74% | -0.24% | -8.85% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | — | -2.23% | |
| 34 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.11% | |
| 35 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.47% | +192.55% | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.71% | -0.11% | -14.05% | |
| 37 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +6.71% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.16% | -3.54% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.67% | -0.10% | -11.61% | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.66% | — | -0.10% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.08% | -1.84% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -11.92% | |
| 43 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.57% | -0.07% | -6.67% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.56% | — | -6.43% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.55% | — | +0.28% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.52% | — | +12.47% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -7.86% | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.51% | — | -8.84% | |
| 49 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | — | +3.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 156 | $6.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 160 | $6.4億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 155 | $6.2億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 153 | $5.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 144 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 145 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 147 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 376 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 143 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 137 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 135 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 142 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 139 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 138 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 145 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 143 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 136 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 132 | $4.9億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 129 | $4.6億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 120 | $4.1億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 117 | $3.8億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 112 | $3.3億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 122 | $4.1億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 121 | $3.9億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 128 | $3.8億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 125 | $3.5億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 127 | $3.1億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 142 | $3.6億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 150 | $3.3億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 146 | $3.0億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 143 | $3.1億 | 0 | |
| 2017-09-30 | 139 | $2.9億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 135 | $2.7億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 131 | $2.6億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 129 | $2.4億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 126 | $2.2億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 121 | $2.2億 | 0 | |
| 2016-03-31 | 121 | $2.1億 | 0 | |
| 2015-12-31 | 121 | $2.1億 | 0 |
FRG Family Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.03%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +1.1% | -4.04% | 減少 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.8% | +52.78% | 増加 |
| 3 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | +0.5% | +192.55% | 増加 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -1.85% | 減少 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -2.69% | 減少 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -3.72% | 減少 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.3% | -2.40% | 減少 |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | -2.64% | 減少 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +7.75% | 増加 |
| 10 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | +0.2% | +148.84% | 増加 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -0.15% | 減少 |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.2% | +5.02% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -7.17% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 15 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +0.92% | 増加 |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | -0.91% | 減少 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -2.50% | 減少 |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | -7.41% | 減少 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -6.20% | 減少 |
| 20 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 21 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -6.67% | 減少 |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -19.81% | 減少 |
| 23 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.1% | -24.93% | 減少 |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -7.92% | 減少 |
| 25 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -31.72% | 減少 |
| 26 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -23.88% | 減少 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -1.84% | 減少 |
| 28 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -14.05% | 減少 |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -12.31% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -23.10% | 減少 |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -11.61% | 減少 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.1% | -14.05% | 減少 |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -12.42% | 減少 |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.1% | -20.17% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 37 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -3.54% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.29% | 減少 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -8.66% | 減少 |
| 40 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -41.03% | 減少 |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -8.85% | 減少 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -1.32% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.37% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -2.51% | 減少 |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.5% | -7.29% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -2% | +1.03% | 増加 |
| 47 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001783412
申告総資産額
$6.1億
149 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001456133
申告総資産額
$6.1億
235 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001948632
申告総資産額
$6.1億
229 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001681490
申告総資産額
$1.7億
116 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有