CIK: 0002105146
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123
Financial Planning Hawaii, Inc.は最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.4%です。
Financial Planning Hawaii, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 123 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-2.2% -$250.3万
減少 AAPL
-2.4% -$155.3万
増加 CVX
+0.0% $70.8万
増加 PYLD
+53.9% $58.7万
増加 SGOV
+27.6% $53.0万
増加 LMT
-1.6% $45.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.35% | -0.68% | -2.44% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.70% | +0.05% | +0.85% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.09% | -0.02% | +1.73% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.41% | -0.21% | -2.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.39% | -1.34% | -2.21% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.13% | -0.83% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.04% | -4.40% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | +2.64% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.86% | -0.12% | +0.04% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.84% | +0.16% | -0.29% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.84% | +0.15% | +3.93% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.11% | +0.36% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.82% | +0.20% | +0.82% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +0.06% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.28% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.58% | +0.44% | +0.02% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.11% | -3.95% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.12% | +0.05% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.43% | +0.29% | -1.59% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.43% | +0.34% | +27.59% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.31% | — | -3.04% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.21% | +12.80% | |
| 23 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.11% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +4.60% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.06% | +0.21% | |
| 26 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.20% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.04% | — | -6.24% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.02% | +0.36% | +53.92% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.27% | +0.01% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -12.41% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.86% | — | -4.28% | |
| 33 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.85% | — | -3.07% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.84% | -0.11% | -7.80% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.84% | — | +11.22% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.06% | +0.02% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.10% | -0.35% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.78% | — | +0.08% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.73% | — | +0.85% | |
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.72% | — | — | |
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.71% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | — | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.59% | +0.11% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +2.05% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | — | +2.04% | |
| 48 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.49% | — | -0.52% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +3.23% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.48% | — | +0.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Financial Planning Hawaii, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.02% | 増加 |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.4% | +53.92% | 増加 |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.3% | +27.59% | 増加 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | -1.59% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.01% | 増加 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +12.80% | 増加 |
| 8 | ROST | Ross Stores INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.2% | +0.82% | 増加 |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | -0.29% | 減少 |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +3.93% | 増加 |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | +0.1% | -0.83% | 減少 |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.35% | 減少 |
| 16 | KR | Kroger Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +0.85% | 増加 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +1.73% | 増加 |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | -4.40% | 減少 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.21% | 増加 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 23 | AXP | American Express Co | -0.1% | +3.55% | 増加 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -3.97% | 減少 |
| 25 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +7.81% | 増加 |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -36.11% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.23% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.36% | 増加 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -3.95% | 減少 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -7.80% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.04% | 増加 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.05% | 増加 |
| 36 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.41% | 増加 |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -2.08% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -24.34% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -2.44% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -2.21% | 減少 |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AOS | Smith (a.o.) CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CTBI | Community Trust Bancorp INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002083253
申告総資産額
$1.7億
179 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001379041
申告総資産額
$1.7億
144 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001795711
申告総資産額
$1.7億
81 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001811242
申告総資産額
$1849.7億
3,616 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002035512
申告総資産額
$2.4億
159 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0000012532
申告総資産額
$5.9億
271 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有