Eurizon Asset Management Hungary Ltd. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0002110593

高頻度取引型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$9313.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.は最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9313.6万、四半期回転率は181.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 40
ポジション規律: 73.95

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.372 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（7.3 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 NVDA
-50.0%　-$99.3万
減少 AMZN
-28.6%　-$57.4万
減少 XYZ
0.0%　-$7.4万
減少 TSM
-33.3%　-$23.6万
減少 MSFT
-33.3%　-$35.5万
減少 MA
0.0%　-$7.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	45.63%	+45.63%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	40.21%	+40.21%	NEW
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	4.11%	+4.11%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	-21.76%	-28.57%
5	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.09%	+1.09%	NEW
6	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	0.99%	+0.99%	NEW
7	XYZ	Block INC	株式-金融	0.97%	-12.86%	—
8	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.94%	-25.47%	-50.00%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.73%	-12.18%	-33.33%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.54%	-7.54%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.40%	-9.87%	-33.33%
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	-5.24%	—
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	0.23%	+0.23%	NEW
18	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.08%	+0.08%	NEW
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +34.4%
ベータ: +1.39
アルファ: -14.9%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.98
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.13
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +20.1%
下方標準偏差: +16.4%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.15
シャープレシオ: +0.47
セクター分散度: +16.6%
歪度: +0.58
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +2.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$9313.6万	100	1IAU 2GLD 3SGOL 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.SGOL 4.AMZN 5.AMD 6.CQQQ 7.XYZ 8.VCR 9.NVDA 10.TSM
2025-12-31	7	$706.1万	0	1NVDA 2AMZN 3XYZ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.XYZ 4.TSM 5.MSFT 6.MA 7.META

今四半期の持株変動

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Invesco China Technology ETF (CQQQ).

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	META	Meta Platforms Inc-class A	-5.2%	—	変化なし
2	MA	Mastercard INC - A	-7.5%	—	変化なし
3	MSFT	Microsoft CORP	-9.9%	-33.33%	減少
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-12.2%	-33.33%	減少
5	XYZ	Block INC	-12.9%	—	変化なし
6	AMZN	Amazon.com INC	-21.8%	-28.57%	減少
7	NVDA	Nvidia CORP	-25.5%	-50.00%	減少
8	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
9	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新規購入
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
12	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新規購入
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新規購入
14	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
16	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新規購入
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新規購入
18	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新規購入
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
20	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9313.6万、20 件のポジションが開示されています。

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Eurizon Asset Management Hungary Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $4249.4万 (45.6%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $3745.4万 (40.2%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — $382.6万 (4.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $104.1万 (1.1%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — $101.7万 (1.1%)

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Eurizon Asset Management Hungary Ltd.は17件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、0件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Invesco China Technology ETF (CQQQ)

Eurizon Asset Management Hungary Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEurizon Asset Management Hungary Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.3% • Financials: 24.5% • Consumer Discretionary: 18.2% • Communication Services: 6.0%