Ervin Investment Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001907802

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 47

Ervin Investment Management, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は12.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.04
回転率: 12.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.57
多様性: 94
ポジション規律: 83.19

Ervin Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BRK-B
-2.9%　$54.0万
全売却 SGOV
新規購入 MELI
増加 ASML
-2.2%　$159.8万
減少 XOM
-9.6%　-$102.1万
増加 SPTM
+1.7%　$220.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	21.43%	-1.35%	-2.91%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	8.31%	+0.64%	+1.72%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.68%	+0.14%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.76%	-0.42%	+0.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.40%	+0.41%	-6.09%
6	BN	Brookfield CORP	株式-金融	5.38%	-0.14%	-0.33%
7	L	Loews CORP	株式-金融	4.79%	-0.13%	-1.02%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	3.77%	+0.29%	+4.29%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.30%	+0.25%	+5.63%
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	3.18%	-0.59%	+6.01%
11	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	2.99%	-0.17%	-1.60%
12	MKL	Markel Group INC	株式-金融	2.88%	-0.07%	+2.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.70%	+0.72%	-2.15%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.63%	+0.20%	+5.86%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	2.50%	+0.32%	+2.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.88%	+0.11%	-7.16%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.49%	-0.71%	-9.59%
18	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.06%	+1.06%	NEW
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.98%	+0.14%	+6.70%
20	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.86%	+0.51%	-6.83%
21	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.12%	-7.68%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.01%	-6.70%
23	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.75%	-0.11%	-6.17%
24	GE	General Electric	株式-資本財	0.74%	+0.13%	—
25	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.71%	-0.07%	-2.16%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.68%	+0.06%	+2.51%
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.64%	-0.05%	-9.89%
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.64%	-0.05%	-8.76%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.63%	+0.02%	—
30	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.35%	+0.07%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	+0.04%	+7.50%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	+0.02%	—
33	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	0.28%	+0.01%	-1.81%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.24%	+0.01%	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	+0.23%	NEW
36	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.22%	-0.08%	—
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.20%	+0.02%	+7.10%
38	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	0.19%	-0.04%	—
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.19%	-0.02%	-10.28%
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.18%	-0.02%	-8.19%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.16%	+0.03%	+30.60%
42	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.05%	-7.06%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.14%	+0.14%	NEW
44	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.14%	—	—
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	0.13%	—	—
46	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.11%	-0.02%	—
47	AUR	Aurora Innovation INC	株式-一般消費財	0.04%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +1.02
アルファ: -3.9%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.32
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.38
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.48
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	47	$1.8億	12	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要銘柄2026-06-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BN 7.L 8.VBR 9.SPDW 10.SGOL
2026-03-31	47	$1.7億	11	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.VBR 10.GM
2025-12-31	44	$1.8億	7	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.GM 10.MKL
2025-09-30	42	$1.7億	24	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.SGOL 10.VBR
2025-06-30	40	$1.6億	0	1BRK-B 2MSFT 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.SPTM 4.AAPL 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2025-03-31	38	$1.5億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BN 5.L 6.GOOGL 7.MKL 8.JEF 9.VBR 10.SGOL
2024-12-31	37	$1.5億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-09-30	39	$1.6億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-06-30	38	$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-03-31	36	$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-12-31	35	$1.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-09-30	35	$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.GOOGL 7.BN 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2023-06-30	36	$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2023-03-31	35	$1.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2022-12-31	35	$1.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-09-30	33	$1.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-06-30	33	$1.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2022-03-31	34	$1.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2021-12-31	31	$1.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.GOOGL 7.L 8.JEF 9.MKL 10.GM

今四半期の持株変動

Ervin Investment Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Suncor Energy INC (SU).

Ervin Investment Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.1%	NEW	新規購入
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	-2.15%	減少
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.6%	+1.72%	増加
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-6.83%	減少
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-6.09%	減少
6	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.3%	+2.07%	増加
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+4.29%	増加
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.63%	増加
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新規購入
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+5.86%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.69%	減少
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+6.70%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新規購入
14	GE	General Electric	+0.1%	—	変化なし
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-7.16%	減少
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+2.51%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.50%	増加
19	CB	Chubb Limited	0%	+30.60%	増加
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
22	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+7.10%	増加
23	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	変化なし
24	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	0%	-1.81%	減少
25	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
26	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	—	変化なし
27	KO	Coca-cola Co/the	—	—	変化なし
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.70%	減少
29	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	変化なし
30	MO	Altria Group INC	0%	-10.28%	減少
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	-8.19%	減少
32	CNX	Cnx Resources CORP	0%	—	変化なし
33	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-7.06%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-9.89%	減少
35	PM	Philip Morris International	-0.1%	-8.76%	減少
36	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.88%	増加
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.16%	減少
38	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	—	変化なし
39	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-6.17%	減少
40	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-7.68%	減少
41	L	Loews CORP	-0.1%	-1.02%	減少
42	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.33%	減少
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	全売却
44	SU	Suncor Energy INC	-0.2%	EXIT	全売却
45	GM	General Motors Co	-0.2%	-1.60%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.71%	増加
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.6%	+6.01%	増加
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-9.59%	減少
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.1%	EXIT	全売却
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-2.91%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ervin Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ervin Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、47 件のポジションが開示されています。

Ervin Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ervin Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3944.6万 (21.4%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1530.3万 (8.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $1414.3万 (7.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1244.2万 (6.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $993.8万 (5.4%)

Ervin Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ervin Investment Management, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、13件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Suncor Energy INC (SU)

Ervin Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくErvin Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.2% • Financials: 32.2% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 10.2% • Energy: 3.2% • Industrials: 2.5%

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集中度8.0

回転率20.0

セクター集中度44.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Ervin Investment Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001907802

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 47

Ervin Investment Management, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は12.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.04
回転率: 12.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.57
多様性: 94
ポジション規律: 83.19

直近の動向

減少 BRK-B
-2.9%　$54.0万
全売却 SGOV
新規購入 MELI
増加 ASML
-2.2%　$159.8万
減少 XOM
-9.6%　-$102.1万
増加 SPTM
+1.7%　$220.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	21.43%	-1.35%	-2.91%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	8.31%	+0.64%	+1.72%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.68%	+0.14%	-3.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.76%	-0.42%	+0.71%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.40%	+0.41%	-6.09%
6	BN	Brookfield CORP	株式-金融	5.38%	-0.14%	-0.33%
7	L	Loews CORP	株式-金融	4.79%	-0.13%	-1.02%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	3.77%	+0.29%	+4.29%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.30%	+0.25%	+5.63%
10	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	3.18%	-0.59%	+6.01%
11	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	2.99%	-0.17%	-1.60%
12	MKL	Markel Group INC	株式-金融	2.88%	-0.07%	+2.88%
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.70%	+0.72%	-2.15%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.63%	+0.20%	+5.86%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	株式-金融	2.50%	+0.32%	+2.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.88%	+0.11%	-7.16%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.49%	-0.71%	-9.59%
18	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.06%	+1.06%	NEW
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.98%	+0.14%	+6.70%
20	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.86%	+0.51%	-6.83%
21	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.12%	-7.68%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.01%	-6.70%
23	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	0.75%	-0.11%	-6.17%
24	GE	General Electric	株式-資本財	0.74%	+0.13%	—
25	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.71%	-0.07%	-2.16%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.68%	+0.06%	+2.51%
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.64%	-0.05%	-9.89%
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.64%	-0.05%	-8.76%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.63%	+0.02%	—
30	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.35%	+0.07%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	+0.04%	+7.50%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	+0.02%	—
33	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	0.28%	+0.01%	-1.81%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.24%	+0.01%	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	+0.23%	NEW
36	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.22%	-0.08%	—
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.20%	+0.02%	+7.10%
38	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	0.19%	-0.04%	—
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.19%	-0.02%	-10.28%
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.18%	-0.02%	-8.19%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.16%	+0.03%	+30.60%
42	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.05%	-7.06%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.14%	+0.14%	NEW
44	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.14%	—	—
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	0.13%	—	—
46	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.11%	-0.02%	—
47	AUR	Aurora Innovation INC	株式-一般消費財	0.04%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +1.02
アルファ: -3.9%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.32
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.38
インフォメーションレシオ: -0.75
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.48
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +3.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	47	$1.8億	12	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要銘柄2026-06-30 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.BN 7.L 8.VBR 9.SPDW 10.SGOL
2026-03-31	47	$1.7億	11	1BRK-B 2SPTM 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.VBR 10.GM
2025-12-31	44	$1.8億	7	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.GOOGL 7.L 8.SGOL 9.GM 10.MKL
2025-09-30	42	$1.7億	24	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.SGOL 10.VBR
2025-06-30	40	$1.6億	0	1BRK-B 2MSFT 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.SPTM 4.AAPL 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2025-03-31	38	$1.5億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BN 5.L 6.GOOGL 7.MKL 8.JEF 9.VBR 10.SGOL
2024-12-31	37	$1.5億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-09-30	39	$1.6億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-06-30	38	$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.JEF 9.VBR 10.MKL
2024-03-31	36	$1.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-12-31	35	$1.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.BN 6.L 7.GOOGL 8.VBR 9.JEF 10.MKL
2023-09-30	35	$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.GOOGL 7.BN 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2023-06-30	36	$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2023-03-31	35	$1.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.VBR 10.JEF
2022-12-31	35	$1.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTM 5.L 6.BN 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-09-30	33	$1.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.VBR
2022-06-30	33	$1.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2022-03-31	34	$1.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.L 7.GOOGL 8.MKL 9.JEF 10.PXDEUR
2021-12-31	31	$1.3億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.BAM 5.SPTM 6.GOOGL 7.L 8.JEF 9.MKL 10.GM

今四半期の持株変動

Ervin Investment Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MELI	Mercadolibre INC	+1.1%	NEW	新規購入
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	-2.15%	減少
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.6%	+1.72%	増加
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-6.83%	減少
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-6.09%	減少
6	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.3%	+2.07%	増加
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+4.29%	増加
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.63%	増加
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新規購入
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+5.86%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.69%	減少
12	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+6.70%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新規購入
14	GE	General Electric	+0.1%	—	変化なし
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-7.16%	減少
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+2.51%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.50%	増加
19	CB	Chubb Limited	0%	+30.60%	増加
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
22	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+7.10%	増加
23	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	変化なし
24	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	0%	-1.81%	減少
25	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
26	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	—	変化なし
27	KO	Coca-cola Co/the	—	—	変化なし
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.70%	減少
29	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	変化なし
30	MO	Altria Group INC	0%	-10.28%	減少
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	-8.19%	減少
32	CNX	Cnx Resources CORP	0%	—	変化なし
33	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-7.06%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-9.89%	減少
35	PM	Philip Morris International	-0.1%	-8.76%	減少
36	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+2.88%	増加
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.16%	減少
38	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	—	変化なし
39	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-6.17%	減少
40	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-7.68%	減少
41	L	Loews CORP	-0.1%	-1.02%	減少
42	BN	Brookfield CORP	-0.1%	-0.33%	減少
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	全売却
44	SU	Suncor Energy INC	-0.2%	EXIT	全売却
45	GM	General Motors Co	-0.2%	-1.60%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.71%	増加
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.6%	+6.01%	増加
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-9.59%	減少
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.1%	EXIT	全売却
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-2.91%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-04-14	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る