CIK: 0002135840
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
Mullaney, Keating & Wright, Inc.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は7.2%です。
Mullaney, Keating & Wright, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.113 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
+0.1% -$382.4万
減少 IWB
-3.1% -$149.7万
減少 IJH
-26.4% -$61.3万
増加 ICSH
+8.7% $38.4万
増加 VLO
0.0% $33.7万
増加 MINT
+6.0% $25.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 29.71% | -1.18% | +0.12% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 10.06% | -0.51% | -3.10% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.06% | — | -0.66% | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 4.63% | +0.08% | +1.20% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.28% | +0.05% | -3.29% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.33% | +0.01% | -3.35% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 3.19% | +0.14% | -1.57% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.08% | +0.13% | +0.59% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.04% | +0.19% | -0.75% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 2.70% | +0.05% | — | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.57% | +0.27% | +8.74% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.33% | +0.20% | +6.04% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.11% | +0.19% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.78% | +0.18% | +8.19% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | -0.02% | +0.35% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.59% | -0.08% | -10.39% | |
| 17 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 1.41% | +0.08% | -0.54% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.01% | +1.60% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.30% | -26.42% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.02% | -4.42% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | +0.02% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.71% | +0.06% | +8.06% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.19% | — | |
| 24 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.20% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +4.06% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.06% | +1.82% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +0.12% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.13% | +1.20% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.46% | +0.04% | +0.22% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +2.35% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +5.46% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | — | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | +0.12% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.32% | — | -7.51% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.29% | +0.06% | +20.66% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | +7.52% | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | +5.99% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +5.54% | |
| 46 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.07% | +42.72% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.02% | -10.38% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.19% | — | -3.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+10.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+35.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Mullaney, Keating & Wright, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新規購入: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 全売却: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).
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