EI
Eastover Investment Advisors LLC — AI駆動の13F分析
Eastover Investment Advisors LLCCIK: 0001472800
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 49
Eastover Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は14.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.52
- 回転率
- 14.43
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.39
- 多様性
- 98
- ポジション規律
- 90.41
Eastover Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
全売却 CRM
増加 URI
-0.9% $512.7万
増加 JBL
-12.4% $352.4万
減少 SHEL
+1.0% -$144.4万
減少 JNJ
-8.3% -$47.0万
減少 RTX
-2.0% -$36.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 6.49% | +0.94% | -12.36% | |
| 2 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 5.75% | +1.69% | -0.90% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.65% | +0.43% | -3.59% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.33% | -0.02% | -4.89% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.96% | -0.05% | -12.50% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.94% | +0.13% | -2.57% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 4.19% | +0.15% | -8.57% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.86% | -0.49% | -1.97% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.78% | +0.05% | -3.77% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.74% | -0.53% | -8.29% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.57% | +0.26% | +1.23% | |
| 12 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 3.57% | -0.26% | -3.00% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.51% | -0.03% | +6.86% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.31% | +0.33% | +1.31% | |
| 15 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 3.26% | +0.36% | +2.89% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 3.14% | +0.08% | +1.28% | |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 3.03% | -0.88% | +0.98% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.97% | +0.27% | +5.41% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.95% | -0.44% | +0.97% | |
| 20 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.94% | +0.28% | +2.02% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.75% | -0.01% | +6.90% | |
| 22 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 2.74% | -0.22% | +3.65% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.73% | -0.20% | +8.86% | |
| 24 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 2.51% | -0.08% | +3.35% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.36% | -0.22% | +15.16% | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.31% | +3.42% | |
| 27 | UCB | United Community Banks/ga | 株式-金融 | 0.59% | +0.01% | -0.07% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -3.20% | |
| 30 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.24% | -0.01% | -13.77% | |
| 33 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 36 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.16% | +0.03% | +23.10% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.02% | +11.93% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +476.64% | |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.13% | +0.03% | +15.84% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +300.00% | |
| 42 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +14.26% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.74% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | -0.03% | -16.13% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.10% | +0.01% | +21.51% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | -6.71% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.6%
- ベータ
- +0.89
- アルファ
- +0.7%
- 最大ドローダウン
- -7.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.7%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.75
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.09
- カルマーレシオ
- +2.25
- インフォメーションレシオ
- -0.25
- トラッキングエラー
- +5.1%
- 下方標準偏差
- +6.2%
- プラス月比率
- +75%
- マイナス月比率
- +25%
- 最良12ヶ月
- +40.7%
- 最悪12ヶ月
- +8.3%
- 効率性レシオ
- +0.59
- シャープレシオ
- +1.36
- セクター分散度
- +7.2%
- 歪度
- +0.33
- 尖度
- +1.27
- アップサイドポテンシャル
- +4.25
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49 | $2.5億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 50 | $2.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 47 | $2.3億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 47 | $2.3億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 44 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 47 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 44 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 51 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 44 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $1.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 47 | $1.4億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 53 | $1.4億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 48 | $1.3億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 46 | $1.2億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 47 | $1.0億 | — |
今四半期の持株変動
Eastover Investment Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 減少: United Rentals INC (URI) — 保有株数 -0.90%; 減少: Jabil INC (JBL) — 保有株数 -12.36%; 増加: Shell Plc-adr (SHEL) — 保有株数 +0.98%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -8.29%.
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Eastover Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Eastover Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、49 件のポジションが開示されています。
Eastover Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Eastover Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jabil INC (JBL) — $1648.8万 (6.5%)
2. United Rentals INC (URI) — $1460.3万 (5.8%)
3. Broadcom INC (AVGO) — $1434.7万 (5.7%)
4. Apple INC (AAPL) — $1354.5万 (5.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1260.4万 (5.0%)
Eastover Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Eastover Investment Advisors LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、22件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 減少: United Rentals INC (URI) — 保有株数 -0.90%; 減少: Jabil INC (JBL) — 保有株数 -12.36%; 増加: Shell Plc-adr (SHEL) — 保有株数 +0.98%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -8.29%
Eastover Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEastover Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.6%
• Industrials: 16.3%
• Financials: 14.5%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Consumer Staples: 6.0%
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