CIK: 0002065136
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 433
Ransom Advisory, Ltdは最新の13F報告書で433件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は20.2%です。
Ransom Advisory, Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 433 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-1.3% -$190.1万
減少 NVDA
-3.4% -$46.0万
減少 AAPL
-0.8% $139.9万
増加 META
+305.0% $194.9万
増加 GOOGL
-2.3% $358.9万
減少 HD
+0.5% -$61.0万
上位200銘柄を表示中（全433銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.94% | -0.80% | -0.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.77% | -2.12% | -1.32% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.90% | +0.62% | -2.33% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.01% | -0.93% | -3.45% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.97% | -0.45% | +0.73% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.53% | +0.20% | -5.80% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.58% | -0.16% | +7.86% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.18% | -0.08% | -0.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.09% | +3.16% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 11 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.48% | +0.51% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.32% | -0.06% | -2.49% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.30% | — | +0.32% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.33% | -1.94% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | -1.15% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | — | |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.17% | — | +2.34% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.13% | — | +0.68% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | -2.05% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.11% | — | -0.39% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.73% | +304.98% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | -1.01% | |
| 23 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.03% | — | +1.00% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.02% | -2.71% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.98% | -0.02% | +7.28% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.13% | -6.53% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.01% | +1.00% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.90% | — | +0.92% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.82% | — | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.02% | +10.29% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.76% | — | -12.48% | |
| 33 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.72% | — | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | -6.09% | |
| 35 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.66% | — | -0.79% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | — | +1.90% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | +1.54% | |
| 40 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +4.89% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.02% | -5.88% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -1.91% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | — | +0.85% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -7.68% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | EVR | Evercore INC - A | 株式-金融 | 0.45% | — | — | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.44% | — | +4.02% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.40% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+29%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 433 | $2.5億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 301 | $2.2億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 322 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 333 | $2.0億 | 17 | |
| 2024-12-31 | 408 | $2.2億 | 11 | |
| 2024-09-30 | 411 | $2.1億 | 11 | |
| 2024-06-30 | 404 | $2.0億 | 14 | |
| 2024-03-31 | 341 | $1.9億 | 0 |
Ransom Advisory, Ltdの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Trane Technologies plc (TT); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
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$51.3億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有