CIK: 0001904152
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は9.8%です。
Dopkins Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 92 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
-6.1% -$293.8万
減少 DFAT
-10.4% -$118.9万
増加 AAPL
+49.1% $127.7万
減少 DFAX
-17.0% -$87.6万
増加 BSVO
+1.1% $92.8万
減少 VUG
+0.0% -$65.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.88% | -1.43% | -6.11% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.21% | -0.25% | -6.72% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.90% | -0.22% | -4.87% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 7.46% | -0.61% | -10.40% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.62% | +0.30% | +9.38% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.14% | +0.23% | +1.13% | |
| 7 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 4.06% | +0.32% | +1.14% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.88% | +0.06% | -0.70% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.88% | — | -1.23% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.45% | +0.24% | +17.52% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.31% | +0.07% | +5.50% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.31% | +0.02% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.19% | -2.28% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.20% | -0.39% | -16.96% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.82% | +0.49% | +49.10% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.56% | — | -7.51% | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.38% | +0.01% | +6.22% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.30% | — | +4.95% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.20% | — | -3.23% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.20% | -0.06% | -5.00% | |
| 21 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.10% | +0.07% | +2.87% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.03% | +0.10% | +10.08% | |
| 23 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.95% | — | +1.16% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.95% | — | -1.24% | |
| 25 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.94% | +0.08% | +10.33% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.94% | +0.05% | +3.29% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.93% | — | +2.44% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.90% | — | -4.95% | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.15% | -2.34% | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.88% | — | +5.79% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.78% | — | +3.40% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.05% | +1.26% | |
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | -6.24% | |
| 34 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.59% | — | -5.56% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.29% | +48.34% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.50% | +0.18% | +57.40% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -4.72% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.25% | +153.91% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | +19.15% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | +14.02% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.42% | — | — | |
| 42 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.40% | — | -0.92% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.24% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +3.31% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.08% | |
| 47 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.30% | — | +2.43% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.21% | +248.77% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.29% | +0.05% | +34.06% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.29% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 92 | $2.5億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 81 | $2.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 79 | $2.4億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 82 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 86 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 84 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 55 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 40 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | $8924.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | $9259.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | $9211.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | $1.0億 | 0 |
Dopkins Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001622627
申告総資産額
$2.5億
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001929349
申告総資産額
$2.5億
89 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001666667
申告総資産額
$2.5億
81 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001903035
申告総資産額
$5.2億
97 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001903880
申告総資産額
$11.1億
555 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001905665
申告総資産額
$2.1億
65 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有