CIK: 0001903880
申告総資産額
$11.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 555
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で555件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.1億、四半期回転率は13.7%です。
Jackson Thornton Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 555 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFEM
-56.2% -$1405.3万
減少 DFAC
+1.2% $238.4万
増加 ITOT
+184.3% $644.5万
増加 DFIV
-0.6% $677.0万
減少 DFUV
-1.0% $213.6万
増加 DIHP
+78.6% $190.9万
上位200銘柄を表示中（全555銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.87% | -0.67% | +1.22% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 16.51% | -0.01% | +0.22% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.95% | +0.24% | -0.56% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.52% | -0.18% | -0.97% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.60% | +0.04% | -0.97% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.62% | +0.01% | +6.19% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.50% | -0.08% | -3.42% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.09% | +4.16% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.78% | — | -5.51% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.19% | +0.04% | +6.77% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.08% | — | +2.50% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.47% | +0.03% | +6.36% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.85% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.12% | -1.38% | -56.18% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.14% | +8.46% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.08% | +6.40% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.40% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.90% | +0.56% | +184.32% | |
| 20 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -6.37% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.72% | — | -6.32% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.62% | — | -0.66% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.02% | +0.02% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.58% | +0.03% | +4.62% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | — | -6.25% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.51% | +0.15% | +50.52% | |
| 27 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | — | +36.04% | |
| 29 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.37% | +0.16% | +78.55% | |
| 30 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.71% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.24% | |
| 32 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.29% | +0.16% | +119.58% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | -2.46% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.22% | — | +8.69% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.22% | +0.04% | +14.97% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +6.31% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +1.02% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | -2.27% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.19% | +0.04% | +9.74% | |
| 40 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.18% | -0.09% | -28.68% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -0.83% | |
| 42 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.14% | — | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | — | +4.54% | |
| 44 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.13% | — | +13.61% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | +19.59% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | +5.61% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | +9.85% | |
| 48 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.12% | — | +9.18% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.12% | — | -23.73% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +3.29% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の42%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 555 | $11.1億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 588 | $10.6億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 541 | $9.9億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 293 | $8.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 187 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 134 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 115 | $7.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | $3.5億 | 0 |
Jackson Thornton Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 全売却: American Tower CORP (AMT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-11-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-08-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-06-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001736648
申告総資産額
$11.1億
97 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001604723
申告総資産額
$11.1億
179 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002127823
申告総資産額
$11.1億
251 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001905665
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$2.1億
65 stks
2026-06-30
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申告総資産額
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2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001909828
申告総資産額
$2.0億
79 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有