Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002044324

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は9.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.78
回転率: 9.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.03
多様性: 100
ポジション規律: 79.22

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHX
+2.7%　-$170.1万
減少 IVV
-3.4%　-$248.8万
減少 QLTA
-10.8%　-$252.6万
増加 BRK-A
+500.0%　$355.4万
増加 SGOV
+15.9%　$308.8万
増加 SCHK
+32.9%　$171.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	11.85%	-0.89%	+2.69%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.99%	-0.13%	+1.08%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	6.65%	+0.04%	+6.34%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	5.23%	-0.15%	+3.62%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.50%	-0.63%	-3.39%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.46%	-0.17%	+1.68%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.84%	-0.13%	+6.81%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.41%	+0.33%	+15.93%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.93%	-0.56%	-10.80%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.73%	+0.07%	+4.62%
11	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	2.56%	-0.03%	+5.17%
12	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	2.49%	+0.02%	+6.61%
13	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
14	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	2.07%	+0.05%	+9.06%
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	1.88%	-0.02%	+5.37%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.78%	-0.18%	+0.51%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.43%	-0.11%	+5.52%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.31%	+0.08%	+8.31%
19	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.22%	+32.86%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	-0.12%	-0.17%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.05%	-0.09%	—
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.03%	-0.17%	-0.01%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.01%	+0.02%	+0.12%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.92%	-0.01%	—
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.45%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.88%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.79%	—	-0.20%
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.76%	+0.06%	+14.61%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.01%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.66%	+0.54%	+500.00%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.47%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.62%	+0.03%	+10.80%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	0.61%	+0.20%	+60.04%
36	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.61%	+0.10%	+21.29%
37	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.58%	+0.03%	+11.74%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.56%	—	+1.35%
39	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+9.66%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.56%	-0.11%	-8.34%
41	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.94%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.14%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	—	—
46	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.44%	—	—
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.44%	—	-3.03%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.44%	—	+0.06%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	—	-3.53%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.42%	—	-4.59%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.65
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.11
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$6.5億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.SGOV 9.QLTA 10.SPSM
2025-12-31	133	$6.2億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.SPSM
2025-09-30	128	$5.7億	24	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.MMIN
2025-06-30	113	$5.2億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2025-03-31	124	$4.9億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2024-12-31	106	$4.6億	0	1SCHX 2SPAB 3HTRB 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.HTRB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-09-30	105	$4.5億	0	1SCHX 2HTRB 3SPAB 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.HTRB 3.SPAB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-06-30	102	$3.5億	0	1SCHX 2IVV 3JAAA 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.JAAA 4.VEU 5.SPAB 6.MMIN 7.SPYM 8.VV 9.MMIT 10.GSEW
2024-03-31	103	$2.8億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-12-31	98	$2.6億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-09-30	93	$2.5億	0	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.SPAB 6.VV 7.GBIL 8.HDV 9.SPY 10.GSEW
2023-06-30	89	$2.3億	—	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.VV 6.HDV 7.SPAB 8.GBIL 9.SPY 10.VIGI
2023-03-31	76	$2.0億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VEU 6.VV 7.SPY 8.SPAB 9.GBIL 10.DVY
2022-12-31	80	$1.9億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VV 6.VEU 7.SPY 8.DVY 9.GBIL 10.SPAB
2022-09-30	59	$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.VEU 6.DVY 7.GBIL 8.SPY 9.SPAB 10.GSEW
2022-06-30	70	$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.DVY 6.GBIL 7.VEU 8.SPY 9.GSEW 10.IWF
2022-03-31	64	$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.DVY 6.SPY 7.VEU 8.IWF 9.EFA 10.SPAB
2021-12-31	55	$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.EFA 9.GSEW 10.EFAD

今四半期の持株変動

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新規購入: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 全売却: Mid Penn Bancorp INC (MPB).

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+500.00%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+15.93%	増加
3	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+32.86%	増加
4	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+60.04%	増加
5	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+21.29%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+61.34%	増加
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+8.31%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+82.51%	増加
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.62%	増加
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.72%	増加
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+14.61%	増加
12	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.1%	+9.06%	増加
13	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+52.42%	増加
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+6.34%	増加
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+10.80%	増加
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+11.74%	増加
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+25.89%	増加
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+6.61%	増加
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.12%	増加
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+9.66%	増加
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	—	変化なし
22	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	+5.37%	増加
23	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	0%	+5.17%	増加
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-26.20%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-16.27%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.89%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.20%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.05%	減少
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	—	変化なし
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.34%	減少
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+5.52%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	減少
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.08%	増加
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.81%	増加
35	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.62%	増加
36	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-47.55%	減少
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.01%	減少
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+1.68%	増加
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+0.51%	増加
40	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.6%	-10.80%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.39%	減少
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	+2.69%	増加
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新規購入
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
46	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新規購入
47	MPB	Mid Penn Bancorp INC	—	EXIT	全売却
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.5億、134 件のポジションが開示されています。

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Advisors Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $7677.7万 (11.8%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $4527.2万 (7.0%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $4306.5万 (6.7%) 4. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — $3390.9万 (5.2%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2914.7万 (4.5%)

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cornerstone Advisors Asset Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、30件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新規購入: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 全売却: Mid Penn Bancorp INC (MPB)

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Advisors Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.1% • Financials: 15.3% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.5% • Energy: 10.1% • Consumer Staples: 5.8%

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回転率14.3

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申告総資産額

$2.1億

78 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

集中度63.0

回転率0.3

セクター集中度58.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002044324

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.78
回転率: 9.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.03
多様性: 100
ポジション規律: 79.22

直近の動向

減少 SCHX
+2.7%　-$170.1万
減少 IVV
-3.4%　-$248.8万
減少 QLTA
-10.8%　-$252.6万
増加 BRK-A
+500.0%　$355.4万
増加 SGOV
+15.9%　$308.8万
増加 SCHK
+32.9%　$171.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	11.85%	-0.89%	+2.69%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.99%	-0.13%	+1.08%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	6.65%	+0.04%	+6.34%
4	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	5.23%	-0.15%	+3.62%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.50%	-0.63%	-3.39%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.46%	-0.17%	+1.68%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.84%	-0.13%	+6.81%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.41%	+0.33%	+15.93%
9	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.93%	-0.56%	-10.80%
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.73%	+0.07%	+4.62%
11	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	2.56%	-0.03%	+5.17%
12	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-コモディティ	2.49%	+0.02%	+6.61%
13	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
14	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	2.07%	+0.05%	+9.06%
15	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	1.88%	-0.02%	+5.37%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.78%	-0.18%	+0.51%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.43%	-0.11%	+5.52%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.31%	+0.08%	+8.31%
19	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.22%	+32.86%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.15%	-0.12%	-0.17%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.05%	-0.09%	—
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.03%	-0.17%	-0.01%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.01%	+0.02%	+0.12%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.92%	-0.01%	—
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.45%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.88%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.79%	—	-0.20%
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.76%	+0.06%	+14.61%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.01%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.66%	+0.54%	+500.00%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.47%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.62%	+0.03%	+10.80%
35	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	0.61%	+0.20%	+60.04%
36	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.61%	+0.10%	+21.29%
37	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.58%	+0.03%	+11.74%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.56%	—	+1.35%
39	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+9.66%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.56%	-0.11%	-8.34%
41	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.94%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.14%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	—
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	—	—
46	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.44%	—	—
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.44%	—	-3.03%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.44%	—	+0.06%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.43%	—	-3.53%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.42%	—	-4.59%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.65
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.11
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$6.5億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.SGOV 9.QLTA 10.SPSM
2025-12-31	133	$6.2億	10	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.SPSM
2025-09-30	128	$5.7億	24	1SCHX 2VEU 3SPAB 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.SPAB 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.QLTA 9.SGOV 10.MMIN
2025-06-30	113	$5.2億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2025-03-31	124	$4.9億	0	1SCHX 2SPAB 3VEU 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.VEU 4.HTRB 5.IVV 6.JAAA 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.SPSM
2024-12-31	106	$4.6億	0	1SCHX 2SPAB 3HTRB 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.HTRB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-09-30	105	$4.5億	0	1SCHX 2HTRB 3SPAB 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.HTRB 3.SPAB 4.IVV 5.JAAA 6.VEU 7.SPYM 8.MMIN 9.SGOV 10.VV
2024-06-30	102	$3.5億	0	1SCHX 2IVV 3JAAA 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.JAAA 4.VEU 5.SPAB 6.MMIN 7.SPYM 8.VV 9.MMIT 10.GSEW
2024-03-31	103	$2.8億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-12-31	98	$2.6億	0	1SCHX 2IVV 3VEU 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.VEU 4.MMIN 5.SPAB 6.VV 7.MMIT 8.GSEW 9.HTRB 10.SPY
2023-09-30	93	$2.5億	0	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.SPAB 6.VV 7.GBIL 8.HDV 9.SPY 10.GSEW
2023-06-30	89	$2.3億	—	1SCHX 2IVV 3MMIN 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.MMIN 4.VEU 5.VV 6.HDV 7.SPAB 8.GBIL 9.SPY 10.VIGI
2023-03-31	76	$2.0億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VEU 6.VV 7.SPY 8.SPAB 9.GBIL 10.DVY
2022-12-31	80	$1.9億	—	1IVV 2SCHX 3MMIN 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.MMIN 4.HDV 5.VV 6.VEU 7.SPY 8.DVY 9.GBIL 10.SPAB
2022-09-30	59	$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.VEU 6.DVY 7.GBIL 8.SPY 9.SPAB 10.GSEW
2022-06-30	70	$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.MMIN 5.DVY 6.GBIL 7.VEU 8.SPY 9.GSEW 10.IWF
2022-03-31	64	$1.4億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.DVY 6.SPY 7.VEU 8.IWF 9.EFA 10.SPAB
2021-12-31	55	$1.3億	—	1IVV 2SCHX 3HDV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.HDV 4.GBIL 5.SPY 6.DVY 7.IWF 8.EFA 9.GSEW 10.EFAD

今四半期の持株変動

Cornerstone Advisors Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	+500.00%	増加
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+15.93%	増加
3	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.2%	+32.86%	増加
4	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	+60.04%	増加
5	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+21.29%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+61.34%	増加
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+8.31%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+82.51%	増加
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.62%	増加
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.72%	増加
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+14.61%	増加
12	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.1%	+9.06%	増加
13	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+52.42%	増加
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+6.34%	増加
15	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+10.80%	増加
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+11.74%	増加
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+25.89%	増加
18	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+6.61%	増加
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.12%	増加
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+9.66%	増加
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	—	変化なし
22	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	0%	+5.37%	増加
23	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	0%	+5.17%	増加
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-26.20%	減少
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-16.27%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.89%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.20%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.05%	減少
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	—	変化なし
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.34%	減少
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+5.52%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	減少
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.08%	増加
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.81%	増加
35	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.62%	増加
36	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-47.55%	減少
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.01%	減少
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	+1.68%	増加
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	+0.51%	増加
40	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.6%	-10.80%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-3.39%	減少
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	+2.69%	増加
43	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
44	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	NEW	新規購入
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
46	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	NEW	新規購入
47	MPB	Mid Penn Bancorp INC	—	EXIT	全売却
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-11-19	13F-HR	EDGARで見る