CIK: 0002044855
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 387
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAは最新の13F報告書で387件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は19.9%です。
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 387 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-34.0% -$279.4万
減少 META
-23.6% -$170.3万
減少 MAGS
-44.0% -$129.0万
増加 JIVE
+37.9% $102.9万
増加 MU
+34.7% $57.7万
減少 AAPL
-4.3% -$86.5万
上位200銘柄を表示中（全387銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.00% | — | +1.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.16% | +0.05% | +3.23% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.03% | -0.34% | -4.29% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.67% | +0.02% | +0.57% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.48% | -0.24% | -2.99% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | +0.32% | +11.31% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.31% | -1.02% | -23.65% | |
| 8 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.78% | +37.94% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.08% | +0.87% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -1.75% | -34.00% | |
| 11 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.95% | — | +8.76% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.17% | -2.92% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.89% | +0.24% | +11.83% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.76% | — | +0.96% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | — | +5.38% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.65% | — | +7.54% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.59% | +0.26% | -1.37% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.27% | +6.05% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.55% | -0.04% | +13.29% | |
| 20 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.44% | +0.19% | +10.24% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | — | +0.48% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.33% | — | +7.53% | |
| 23 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 1.24% | — | +3.96% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.19% | +0.52% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.21% | -0.17% | +0.56% | |
| 26 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 1.18% | — | +2.82% | |
| 27 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.17% | — | -5.07% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | -0.31% | -21.08% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.07% | +0.43% | +34.70% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.06% | +0.17% | +8.63% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.24% | +19.23% | |
| 32 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.87% | -0.81% | -43.95% | |
| 33 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.87% | — | +12.61% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +6.38% | |
| 35 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.83% | — | +9.48% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.13% | -0.13% | |
| 37 | 3IV1 | Innovator Ibd 50 ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +18.23% | |
| 38 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | +7.45% | |
| 39 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.80% | — | +10.43% | |
| 40 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 41 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | -1.02% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.75% | — | -2.20% | |
| 43 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.69% | — | +13.58% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.68% | — | +0.07% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.66% | — | +9.87% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.63% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +19.50% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +5.66% | |
| 49 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -5.84% | |
| 50 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 全売却: Virtus Biotech Etf-usd INC (BBP); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 全売却: Celestica INC (CLS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).
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