CIK: 0001582732
申告総資産額
$68.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 749
Capital Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で749件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$68.4億、四半期回転率は13.2%です。
Capital Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 749 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XLV
-54.2% -$6622.7万
増加 VGSH
+805.5% $5912.6万
増加 XLK
+79.8% $5155.9万
減少 CSCO
-51.6% -$3277.2万
増加 PG
+113.7% $3372.0万
減少 MSFT
+0.1% -$2418.0万
上位200銘柄を表示中（全749銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.66% | -0.16% | +1.10% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 4.05% | +0.04% | +3.47% | |
| 3 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 2.73% | +0.31% | +2.10% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.64% | +0.09% | +4.56% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.90% | +0.71% | +79.79% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.79% | -0.18% | +1.27% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | -0.24% | -0.11% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.15% | +0.70% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.60% | — | +4.04% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.48% | +0.07% | -7.26% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.40% | +0.39% | +5.29% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +3.35% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.31% | — | +3.82% | |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.30% | — | +4.09% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | +4.33% | |
| 16 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.02% | +6.44% | |
| 17 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.23% | — | +5.00% | |
| 18 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 1.22% | +0.12% | +15.82% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.18% | — | +5.32% | |
| 20 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 1.17% | — | +6.04% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.42% | +0.13% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.31% | +4.97% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.14% | +0.06% | +15.92% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | — | +2.72% | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | -1.50% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +5.55% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +0.12% | -6.34% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.15% | +0.09% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.86% | +805.54% | |
| 30 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | +0.05% | +7.80% | |
| 31 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | +10.81% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.47% | +113.70% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.90% | +0.06% | +0.77% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +5.36% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.89% | — | -8.13% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.10% | +3.30% | |
| 37 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 0.86% | +0.18% | +33.22% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.15% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.82% | — | -21.10% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.13% | -0.06% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.79% | -0.12% | +20.12% | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.79% | -0.11% | -15.73% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.10% | +12.18% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.74% | -1.04% | -54.22% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.67% | +0.14% | +13.06% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.07% | +1.92% | |
| 47 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.07% | +1.70% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.63% | +0.18% | +55.92% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +8.72% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -1.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 749 | $68.4億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 735 | $65.7億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 731 | $60.9億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 702 | $55.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 682 | $51.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 670 | $49.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 666 | $48.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 649 | $44.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 640 | $42.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 626 | $39.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 601 | $36.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 549 | $32.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 570 | $33.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 580 | $33.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 546 | $29.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 560 | $30.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 588 | $32.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 594 | $32.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 578 | $29.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 568 | $29.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 555 | $26.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 534 | $23.9億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 518 | $20.9億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 504 | $19.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 473 | $15.7億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 517 | $20.7億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 512 | $19.1億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 513 | $18.2億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 494 | $17.2億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 477 | $15.0億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 495 | $17.0億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 495 | $16.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 486 | $15.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 487 | $15.3億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 469 | $14.6億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 467 | $14.0億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 460 | $13.2億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 452 | $11.9億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 444 | $11.4億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 433 | $10.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 437 | $10.2億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 432 | $9.7億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 387 | $8.9億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 409 | $9.3億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 408 | $9.5億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 397 | $9.0億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 388 | $8.7億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 386 | $8.7億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 389 | $8.0億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 392 | $7.5億 | 0 |
Capital Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 減少: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 保有株数 -54.22%; 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +805.54%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +79.79%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-09-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-05-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001055969
申告総資産額
$68.5億
395 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000012600
申告総資産額
$68.2億
1,411 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001522877
申告総資産額
$68.8億
362 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.6%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002012033
申告総資産額
$3.1億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci International Qも共通保有
CIK 0002106796
申告総資産額
$1.4億
48 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0000314957
申告総資産額
$3.2億
13 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有