Bruni J V & Co /co 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001078841

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$9.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

BRUNI J V & CO /COは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は21.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.69
回転率: 20.98
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 85.84
多様性: 62
ポジション規律: 93.19

Bruni J V & Co /coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.68）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AES
-62.7%　-$2105.5万
減少 COF
-1.1%　-$1736.7万
増加 PRIM
-1.3%　$753.7万
増加 KMI
-1.9%　$817.8万
増加 AER
+37.0%　$867.1万
増加 CRBG
+114.9%　$853.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BN	Brookfield CORP	株式-金融	8.88%	-0.65%	-0.55%
2	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	7.22%	+0.08%	-0.94%
3	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	6.53%	+1.13%	-1.32%
4	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	6.08%	+0.46%	-0.99%
5	RDN	Radian Group INC	株式-金融	5.49%	-0.11%	+0.33%
6	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.28%	-1.39%	-1.11%
7	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	5.21%	+1.11%	-1.94%
8	RHP	Ryman Hospitality Properties	株式-不動産	4.99%	+0.16%	-0.42%
9	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	株式-一般消費財	4.82%	+0.22%	-0.40%
10	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	3.85%	+1.08%	+36.99%
11	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	3.68%	-0.35%	-0.64%
12	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	3.33%	-0.29%	-2.92%
13	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.28%	+3.28%	NEW
14	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	3.22%	+0.13%	+0.53%
15	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	2.95%	-0.17%	+0.09%
16	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	2.74%	-0.01%	-1.14%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.70%	-0.77%	-0.70%
18	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	2.62%	-0.54%	+0.04%
19	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	2.60%	-0.56%	+0.39%
20	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	2.41%	-0.13%	+0.13%
21	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	2.17%	+0.97%	+114.86%
22	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.94%	+0.05%	-0.39%
23	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	1.92%	+0.40%	-0.34%
24	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	1.70%	+0.60%	-1.59%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	1.27%	-0.15%	-0.68%
26	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.27%	-1.99%	-62.71%
27	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.30%	-0.67%
28	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.52%	+0.02%	-3.50%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.09%	—	—
30	BLDP	Ballard Power Systems INC	株式-その他	0.03%	—	-0.82%
31	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	株式-その他	0.03%	—	-2.10%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +18.5%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +12.7%
下方標準偏差: +9.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +41.5%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.24
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$9.6億	21	1BN 2AMG 3PRIM 主要銘柄2026-03-31 1.BN 2.AMG 3.PRIM 4.CFG 5.RDN 6.COF 7.KMI 8.RHP 9.TMHC 10.AER
2025-12-31	32	$10.2億	14	1BN 2AMG 3COF 主要銘柄2025-12-31 1.BN 2.AMG 3.COF 4.CFG 5.RDN 6.PRIM 7.RHP 8.TMHC 9.KMI 10.ALLY
2025-09-30	31	$9.9億	31	1BN 2PRIM 3AMG 主要銘柄2025-09-30 1.BN 2.PRIM 3.AMG 4.COF 5.RDN 6.TMHC 7.CFG 8.RHP 9.KMI 10.NXST
2025-06-30	32	$9.5億	0	1BN 2COF 3AMG 主要銘柄2025-06-30 1.BN 2.COF 3.AMG 4.RDN 5.RHP 6.TMHC 7.KMI 8.CFG 9.PRIM 10.NICE
2025-03-31	31	$8.6億	100	1BN 2RDN 3AMG 主要銘柄2025-03-31 1.BN 2.RDN 3.AMG 4.TMHC 5.DFSEUR 6.KMI 7.RHP 8.CFG 9.CI 10.NXST
2024-12-31	31	$8.8億	0	1BN 2AMG 3RHP 主要銘柄2024-12-31 1.BN 2.AMG 3.RHP 4.DFSEUR 5.RDN 6.TMHC 7.KMI 8.PRIM 9.CFG 10.ALLY
2024-09-30	30	$9.0億	0	1BN 2TMHC 3RDN 主要銘柄2024-09-30 1.BN 2.TMHC 3.RDN 4.RHP 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.KMI 9.CI 10.PRIM
2024-06-30	29	$8.0億	0	1BN 2RDN 3RHP 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.RDN 3.RHP 4.DFSEUR 5.TMHC 6.AMG 7.ALLY 8.CI 9.CFG 10.KMI
2024-03-31	28	$8.4億	0	1BN 2RHP 3RDN 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.ALLY 9.CFG 10.PAG
2023-12-31	29	$8.1億	0	1BN 2RHP 3RDN 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.PAG 8.INTC 9.CFG 10.ALLY
2023-09-30	31	$7.1億	0	1RDN 2BN 3RHP 主要銘柄2023-09-30 1.RDN 2.BN 3.RHP 4.AMG 5.TMHC 6.PAG 7.DFSEUR 8.CI 9.OCSL 10.RRC
2023-06-30	31	$7.5億	0	1RHP 2BN 3RDN 主要銘柄2023-06-30 1.RHP 2.BN 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.TMHC 7.PAG 8.AES 9.LKQ 10.NXST
2023-03-31	31	$7.2億	0	1RHP 2RDN 3BN 主要銘柄2023-03-31 1.RHP 2.RDN 3.BN 4.AMG 5.TMHC 6.AES 7.DFSEUR 8.PAG 9.LKQ 10.OCSL
2022-12-31	32	$7.1億	0	1AMG 2AES 3BN 主要銘柄2022-12-31 1.AMG 2.AES 3.BN 4.RHP 5.RDN 6.DFSEUR 7.CI 8.TMHC 9.CFG 10.FSC1EUR
2022-09-30	32	$6.4億	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2022-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.LKQ 9.PWR 10.CFG
2022-06-30	32	$6.7億	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2022-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CI 9.PWR 10.FSC1EUR
2022-03-31	33	$8.0億	0	1BAM 2AES 3RHP 主要銘柄2022-03-31 1.BAM 2.AES 3.RHP 4.RDN 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.FSC1EUR 9.PWR 10.ALLY
2021-12-31	34	$8.1億	0	1BAM 2AMG 3RHP 主要銘柄2021-12-31 1.BAM 2.AMG 3.RHP 4.AES 5.RDN 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CFG 9.TMHC 10.FSC1EUR
2021-09-30	33	$7.7億	0	1BAM 2RDN 3DFSEUR 主要銘柄2021-09-30 1.BAM 2.RDN 3.DFSEUR 4.AMG 5.RHP 6.AES 7.CFG 8.LKQ 9.FSC1EUR 10.ALLY
2021-06-30	34	$7.9億	100	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.RHP 7.CFG 8.LKQ 9.ALLY 10.ARCC
2021-03-31	31	$7.9億	27	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2021-03-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.RHP 6.DFSEUR 7.CFG 8.DISCKUSD 9.ARCC 10.KMI
2020-12-31	29	$6.5億	32	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2020-12-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.RHP 6.AMG 7.ARCC 8.CFG 9.KMI 10.DISCKUSD
2020-09-30	28	$5.0億	20	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2020-09-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.ARCC 6.KMI 7.RHP 8.AMG 9.FSC1EUR 10.LKQ
2020-06-30	23	$4.7億	29	1BAM 2RDN 3ARCC 主要銘柄2020-06-30 1.BAM 2.RDN 3.ARCC 4.KMI 5.AES 6.DFSEUR 7.BRK-B 8.AMG 9.CI 10.RHP
2020-03-31	25	$3.9億	49	1BAM 2RDN 3KMI 主要銘柄2020-03-31 1.BAM 2.RDN 3.KMI 4.BRK-B 5.RHP 6.ARCC 7.CI 8.DISCKUSD 9.DFSEUR 10.LKQ
2019-12-31	23	$5.8億	9	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-12-31 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.CFG 8.BRK-B 9.DISCKUSD 10.LKQ
2019-09-30	25	$5.5億	10	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.CFG 9.LKQ 10.DISCKUSD
2019-06-30	27	$5.7億	18	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.AMG 9.DISCKUSD 10.CFG
2019-03-31	28	$5.5億	23	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-03-31 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.ARCC 5.KMI 6.DFSEUR 7.AMG 8.BRK-B 9.LKQ 10.QCOM
2018-12-31	28	$5.1億	28	1BAM 2RDN 3ARCC 主要銘柄2018-12-31 1.BAM 2.RDN 3.ARCC 4.RHP 5.BRK-B 6.DFSEUR 7.AMG 8.KMI 9.AMT 10.QCOM
2018-09-30	28	$6.2億	12	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2018-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AMT 5.ARCC 6.DFSEUR 7.BRK-B 8.AMG 9.AXP 10.QCOM
2018-06-30	26	$5.8億	12	1BAM 2RHP 3AMT 主要銘柄2018-06-30 1.BAM 2.RHP 3.AMT 4.ARCC 5.RDN 6.AMG 7.DFSEUR 8.VTR 9.BRK-B 10.AXP
2018-03-31	25	$5.8億	12	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2018-03-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.RHP 6.ARCC 7.DFSEUR 8.BRK-B 9.TSM 10.VTR
2017-12-31	25	$5.9億	14	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2017-12-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.RHP 6.ARCC 7.TSM 8.DFSEUR 9.BRK-B 10.AXP
2017-09-30	24	$5.2億	12	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2017-09-30 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.TSM 6.RHP 7.ARCC 8.BRK-B 9.DFSEUR 10.KMI
2017-06-30	24	$5.2億	14	1BAM 2AMT 3RDN 主要銘柄2017-06-30 1.BAM 2.AMT 3.RDN 4.AMG 5.RHP 6.TSM 7.ARCC 8.BRK-B 9.DFSEUR 10.KMI
2017-03-31	27	$5.7億	21	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2017-03-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.ARCC 6.RHP 7.TSM 8.DFSEUR 9.BRK-B 10.KMI
2016-12-31	26	$5.5億	16	1RDN 2BAM 3RHP 主要銘柄2016-12-31 1.RDN 2.BAM 3.RHP 4.52729N 5.AMT 6.ARCC 7.DFSEUR 8.BRK-B 9.TSM 10.AMG
2016-09-30	29	$5.2億	26	1BAM 2RDN352729N 主要銘柄2016-09-30 1.BAM 2.RDN 3.52729N 4.AMT 5.ARCC 6.TSM 7.KMI 8.BRK-B 9.AXP 10.RHP
2016-06-30	31	$5.1億	22	1VTR 2BAM352729N 主要銘柄2016-06-30 1.VTR 2.BAM 3.52729N 4.TSM 5.AMT 6.BRK-B 7.AXP 8.RHP 9.RDN 10.AMG
2016-03-31	32	$5.3億	18	1BAM252729N3VTR 主要銘柄2016-03-31 1.BAM 2.52729N 3.VTR 4.TSM 5.AMT 6.RDN 7.BRK-B 8.AMG 9.AXP 10.RS
2015-12-31	33	$5.0億	12	152729N2BAM 3VTR 主要銘柄2015-12-31 1.52729N 2.BAM 3.VTR 4.AXP 5.RDN 6.TSM 7.BRK-B 8.AMT 9.AMG 10.DFSEUR
2015-09-30	33	$4.9億	22	1BAM 2KMI 3VTR 主要銘柄2015-09-30 1.BAM 2.KMI 3.VTR 4.RDN 5.52729N 6.AXP 7.AMG 8.BRK-B 9.TSM 10.779287
2015-06-30	32	$5.7億	19	1BAM 2KMI 3AXP 主要銘柄2015-06-30 1.BAM 2.KMI 3.AXP 4.RDN 5.52729N 6.AMG 7.BRK-B 8.TSM 9.779287 10.DFSEUR
2015-03-31	31	$5.8億	9	1KMI 2BAM3404132 主要銘柄2015-03-31 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.AXP 5.52729N 6.RDN 7.779287 8.BRK-B 9.TSM 10.AMG
2014-12-31	30	$5.7億	21	1KMI 2BAM3404132 主要銘柄2014-12-31 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.BRK-B 8.TJX 9.KR 10.AMG
2014-09-30	29	$5.3億	9	1KMI 2BAM3404132 主要銘柄2014-09-30 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.TJX 10.WFC
2014-06-30	31	$5.4億	13	1KMI24041323BAM 主要銘柄2014-06-30 1.KMI 2.404132 3.BAM 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.HP 10.WFC
2014-03-31	32	$5.3億	11	1KMI24041323RDN 主要銘柄2014-03-31 1.KMI 2.404132 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.HP 7.TJX 8.BRK-B 9.UTXZ 10.KR
2013-12-31	32	$5.2億	12	14041322KMI 3RDN 主要銘柄2013-12-31 1.404132 2.KMI 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.TJX 7.BRK-B 8.UTXZ 9.779287 10.RS
2013-09-30	32	$4.8億	11	14041322RDN 3BAM 主要銘柄2013-09-30 1.404132 2.RDN 3.BAM 4.KMI 5.TJX 6.AXP 7.BRK-B 8.UTXZ 9.RS 10.KR
2013-06-30	32	$4.6億	—	14041322KMI 3AXP 主要銘柄2013-06-30 1.404132 2.KMI 3.AXP 4.RDN 5.BAM 6.TJX 7.BRK-B 8.IBM 9.RS 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Bruni J V & Co /coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 減少: Aes CORP (AES) — 保有株数 -62.71%; 減少: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 -1.11%.

Bruni J V & Co /coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PRIM	Primoris Services CORP	+1.1%	-1.32%	減少
2	KMI	Kinder Morgan INC	+1.1%	-1.94%	減少
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+1.1%	+36.99%	増加
4	CRBG	Corebridge Financial INC	+1%	+114.86%	増加
5	MTZ	Mastec INC	+0.6%	-1.59%	減少
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.5%	-0.99%	減少
7	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-0.34%	減少
8	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	+0.2%	-0.40%	減少
9	RHP	Ryman Hospitality Properties	+0.2%	-0.42%	減少
10	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.1%	+0.53%	増加
11	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	-0.94%	減少
12	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-0.39%	減少
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	-3.50%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	変化なし
15	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	—	-2.10%	減少
16	BLDP	Ballard Power Systems INC	—	-0.82%	減少
17	PAG	Penske Automotive Group INC	0%	-1.14%	減少
18	RDN	Radian Group INC	-0.1%	+0.33%	増加
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+0.13%	増加
20	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-0.68%	減少
21	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.2%	+0.09%	増加
22	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.3%	-2.92%	減少
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-0.67%	減少
24	ALLY	Ally Financial INC	-0.4%	-0.64%	減少
25	EQH	Equitable Holdings INC	-0.5%	+0.04%	増加
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.6%	+0.39%	増加
27	BN	Brookfield CORP	-0.7%	-0.55%	減少
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.8%	-0.70%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-1.11%	減少
30	AES	Aes CORP	-2%	-62.71%	減少
31	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bruni J V & Co /coとはどのような機関投資家ですか？

Bruni J V & Co /coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.6億、31 件のポジションが開示されています。

Bruni J V & Co /coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bruni J V & Co /coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Brookfield CORP (BN) — $8508.7万 (8.9%) 2. Affiliated Managers Group (AMG) — $6911.0万 (7.2%) 3. Primoris Services CORP (PRIM) — $6251.2万 (6.5%) 4. Citizens Financial Group (CFG) — $5823.2万 (6.1%) 5. Radian Group INC (RDN) — $5257.4万 (5.5%)

Bruni J V & Co /coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bruni J V & Co /coは32件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 減少: Aes CORP (AES) — 保有株数 -62.71%; 減少: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 -1.11%

Bruni J V & Co /coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBruni J V & Co /coの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 49.4% • Industrials: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Information Technology: 9.4% • Real Estate: 5.7% • Energy: 5.4%

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2014-09-30

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集中度2.3

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Radian Group INCも共通保有

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DAVENPORT & Co LLC

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申告総資産額

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1,302 stks

2026-03-31

集中度3.0

回転率22.4

セクター集中度37.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Brookfield CORPも共通保有

詳細を見る

Bruni J V & Co /co 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001078841

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$9.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

BRUNI J V & CO /COは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は21.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.69
回転率: 20.98
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 85.84
多様性: 62
ポジション規律: 93.19

直近の動向

減少 AES
-62.7%　-$2105.5万
減少 COF
-1.1%　-$1736.7万
増加 PRIM
-1.3%　$753.7万
増加 KMI
-1.9%　$817.8万
増加 AER
+37.0%　$867.1万
増加 CRBG
+114.9%　$853.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BN	Brookfield CORP	株式-金融	8.88%	-0.65%	-0.55%
2	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	7.22%	+0.08%	-0.94%
3	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	6.53%	+1.13%	-1.32%
4	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	6.08%	+0.46%	-0.99%
5	RDN	Radian Group INC	株式-金融	5.49%	-0.11%	+0.33%
6	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.28%	-1.39%	-1.11%
7	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	5.21%	+1.11%	-1.94%
8	RHP	Ryman Hospitality Properties	株式-不動産	4.99%	+0.16%	-0.42%
9	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	株式-一般消費財	4.82%	+0.22%	-0.40%
10	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	3.85%	+1.08%	+36.99%
11	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	3.68%	-0.35%	-0.64%
12	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	3.33%	-0.29%	-2.92%
13	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	3.28%	+3.28%	NEW
14	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	3.22%	+0.13%	+0.53%
15	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	2.95%	-0.17%	+0.09%
16	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	2.74%	-0.01%	-1.14%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.70%	-0.77%	-0.70%
18	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	2.62%	-0.54%	+0.04%
19	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	2.60%	-0.56%	+0.39%
20	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	2.41%	-0.13%	+0.13%
21	CRBG	Corebridge Financial INC	株式-金融	2.17%	+0.97%	+114.86%
22	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.94%	+0.05%	-0.39%
23	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	1.92%	+0.40%	-0.34%
24	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	1.70%	+0.60%	-1.59%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	1.27%	-0.15%	-0.68%
26	AES	Aes CORP	株式-公益事業	1.27%	-1.99%	-62.71%
27	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.30%	-0.67%
28	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.52%	+0.02%	-3.50%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.09%	—	—
30	BLDP	Ballard Power Systems INC	株式-その他	0.03%	—	-0.82%
31	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	株式-その他	0.03%	—	-2.10%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +18.5%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +12.7%
下方標準偏差: +9.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +41.5%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.24
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$9.6億	21	1BN 2AMG 3PRIM 主要銘柄2026-03-31 1.BN 2.AMG 3.PRIM 4.CFG 5.RDN 6.COF 7.KMI 8.RHP 9.TMHC 10.AER
2025-12-31	32	$10.2億	14	1BN 2AMG 3COF 主要銘柄2025-12-31 1.BN 2.AMG 3.COF 4.CFG 5.RDN 6.PRIM 7.RHP 8.TMHC 9.KMI 10.ALLY
2025-09-30	31	$9.9億	31	1BN 2PRIM 3AMG 主要銘柄2025-09-30 1.BN 2.PRIM 3.AMG 4.COF 5.RDN 6.TMHC 7.CFG 8.RHP 9.KMI 10.NXST
2025-06-30	32	$9.5億	0	1BN 2COF 3AMG 主要銘柄2025-06-30 1.BN 2.COF 3.AMG 4.RDN 5.RHP 6.TMHC 7.KMI 8.CFG 9.PRIM 10.NICE
2025-03-31	31	$8.6億	100	1BN 2RDN 3AMG 主要銘柄2025-03-31 1.BN 2.RDN 3.AMG 4.TMHC 5.DFSEUR 6.KMI 7.RHP 8.CFG 9.CI 10.NXST
2024-12-31	31	$8.8億	0	1BN 2AMG 3RHP 主要銘柄2024-12-31 1.BN 2.AMG 3.RHP 4.DFSEUR 5.RDN 6.TMHC 7.KMI 8.PRIM 9.CFG 10.ALLY
2024-09-30	30	$9.0億	0	1BN 2TMHC 3RDN 主要銘柄2024-09-30 1.BN 2.TMHC 3.RDN 4.RHP 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.KMI 9.CI 10.PRIM
2024-06-30	29	$8.0億	0	1BN 2RDN 3RHP 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.RDN 3.RHP 4.DFSEUR 5.TMHC 6.AMG 7.ALLY 8.CI 9.CFG 10.KMI
2024-03-31	28	$8.4億	0	1BN 2RHP 3RDN 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.ALLY 9.CFG 10.PAG
2023-12-31	29	$8.1億	0	1BN 2RHP 3RDN 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.PAG 8.INTC 9.CFG 10.ALLY
2023-09-30	31	$7.1億	0	1RDN 2BN 3RHP 主要銘柄2023-09-30 1.RDN 2.BN 3.RHP 4.AMG 5.TMHC 6.PAG 7.DFSEUR 8.CI 9.OCSL 10.RRC
2023-06-30	31	$7.5億	0	1RHP 2BN 3RDN 主要銘柄2023-06-30 1.RHP 2.BN 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.TMHC 7.PAG 8.AES 9.LKQ 10.NXST
2023-03-31	31	$7.2億	0	1RHP 2RDN 3BN 主要銘柄2023-03-31 1.RHP 2.RDN 3.BN 4.AMG 5.TMHC 6.AES 7.DFSEUR 8.PAG 9.LKQ 10.OCSL
2022-12-31	32	$7.1億	0	1AMG 2AES 3BN 主要銘柄2022-12-31 1.AMG 2.AES 3.BN 4.RHP 5.RDN 6.DFSEUR 7.CI 8.TMHC 9.CFG 10.FSC1EUR
2022-09-30	32	$6.4億	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2022-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.LKQ 9.PWR 10.CFG
2022-06-30	32	$6.7億	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2022-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CI 9.PWR 10.FSC1EUR
2022-03-31	33	$8.0億	0	1BAM 2AES 3RHP 主要銘柄2022-03-31 1.BAM 2.AES 3.RHP 4.RDN 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.FSC1EUR 9.PWR 10.ALLY
2021-12-31	34	$8.1億	0	1BAM 2AMG 3RHP 主要銘柄2021-12-31 1.BAM 2.AMG 3.RHP 4.AES 5.RDN 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CFG 9.TMHC 10.FSC1EUR
2021-09-30	33	$7.7億	0	1BAM 2RDN 3DFSEUR 主要銘柄2021-09-30 1.BAM 2.RDN 3.DFSEUR 4.AMG 5.RHP 6.AES 7.CFG 8.LKQ 9.FSC1EUR 10.ALLY
2021-06-30	34	$7.9億	100	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.RHP 7.CFG 8.LKQ 9.ALLY 10.ARCC
2021-03-31	31	$7.9億	27	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2021-03-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.RHP 6.DFSEUR 7.CFG 8.DISCKUSD 9.ARCC 10.KMI
2020-12-31	29	$6.5億	32	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2020-12-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.RHP 6.AMG 7.ARCC 8.CFG 9.KMI 10.DISCKUSD
2020-09-30	28	$5.0億	20	1BAM 2AES 3RDN 主要銘柄2020-09-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.ARCC 6.KMI 7.RHP 8.AMG 9.FSC1EUR 10.LKQ
2020-06-30	23	$4.7億	29	1BAM 2RDN 3ARCC 主要銘柄2020-06-30 1.BAM 2.RDN 3.ARCC 4.KMI 5.AES 6.DFSEUR 7.BRK-B 8.AMG 9.CI 10.RHP
2020-03-31	25	$3.9億	49	1BAM 2RDN 3KMI 主要銘柄2020-03-31 1.BAM 2.RDN 3.KMI 4.BRK-B 5.RHP 6.ARCC 7.CI 8.DISCKUSD 9.DFSEUR 10.LKQ
2019-12-31	23	$5.8億	9	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-12-31 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.CFG 8.BRK-B 9.DISCKUSD 10.LKQ
2019-09-30	25	$5.5億	10	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.CFG 9.LKQ 10.DISCKUSD
2019-06-30	27	$5.7億	18	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.AMG 9.DISCKUSD 10.CFG
2019-03-31	28	$5.5億	23	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2019-03-31 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.ARCC 5.KMI 6.DFSEUR 7.AMG 8.BRK-B 9.LKQ 10.QCOM
2018-12-31	28	$5.1億	28	1BAM 2RDN 3ARCC 主要銘柄2018-12-31 1.BAM 2.RDN 3.ARCC 4.RHP 5.BRK-B 6.DFSEUR 7.AMG 8.KMI 9.AMT 10.QCOM
2018-09-30	28	$6.2億	12	1BAM 2RDN 3RHP 主要銘柄2018-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AMT 5.ARCC 6.DFSEUR 7.BRK-B 8.AMG 9.AXP 10.QCOM
2018-06-30	26	$5.8億	12	1BAM 2RHP 3AMT 主要銘柄2018-06-30 1.BAM 2.RHP 3.AMT 4.ARCC 5.RDN 6.AMG 7.DFSEUR 8.VTR 9.BRK-B 10.AXP
2018-03-31	25	$5.8億	12	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2018-03-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.RHP 6.ARCC 7.DFSEUR 8.BRK-B 9.TSM 10.VTR
2017-12-31	25	$5.9億	14	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2017-12-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.RHP 6.ARCC 7.TSM 8.DFSEUR 9.BRK-B 10.AXP
2017-09-30	24	$5.2億	12	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2017-09-30 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.TSM 6.RHP 7.ARCC 8.BRK-B 9.DFSEUR 10.KMI
2017-06-30	24	$5.2億	14	1BAM 2AMT 3RDN 主要銘柄2017-06-30 1.BAM 2.AMT 3.RDN 4.AMG 5.RHP 6.TSM 7.ARCC 8.BRK-B 9.DFSEUR 10.KMI
2017-03-31	27	$5.7億	21	1BAM 2RDN 3AMG 主要銘柄2017-03-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.ARCC 6.RHP 7.TSM 8.DFSEUR 9.BRK-B 10.KMI
2016-12-31	26	$5.5億	16	1RDN 2BAM 3RHP 主要銘柄2016-12-31 1.RDN 2.BAM 3.RHP 4.52729N 5.AMT 6.ARCC 7.DFSEUR 8.BRK-B 9.TSM 10.AMG
2016-09-30	29	$5.2億	26	1BAM 2RDN352729N 主要銘柄2016-09-30 1.BAM 2.RDN 3.52729N 4.AMT 5.ARCC 6.TSM 7.KMI 8.BRK-B 9.AXP 10.RHP
2016-06-30	31	$5.1億	22	1VTR 2BAM352729N 主要銘柄2016-06-30 1.VTR 2.BAM 3.52729N 4.TSM 5.AMT 6.BRK-B 7.AXP 8.RHP 9.RDN 10.AMG
2016-03-31	32	$5.3億	18	1BAM252729N3VTR 主要銘柄2016-03-31 1.BAM 2.52729N 3.VTR 4.TSM 5.AMT 6.RDN 7.BRK-B 8.AMG 9.AXP 10.RS
2015-12-31	33	$5.0億	12	152729N2BAM 3VTR 主要銘柄2015-12-31 1.52729N 2.BAM 3.VTR 4.AXP 5.RDN 6.TSM 7.BRK-B 8.AMT 9.AMG 10.DFSEUR
2015-09-30	33	$4.9億	22	1BAM 2KMI 3VTR 主要銘柄2015-09-30 1.BAM 2.KMI 3.VTR 4.RDN 5.52729N 6.AXP 7.AMG 8.BRK-B 9.TSM 10.779287
2015-06-30	32	$5.7億	19	1BAM 2KMI 3AXP 主要銘柄2015-06-30 1.BAM 2.KMI 3.AXP 4.RDN 5.52729N 6.AMG 7.BRK-B 8.TSM 9.779287 10.DFSEUR
2015-03-31	31	$5.8億	9	1KMI 2BAM3404132 主要銘柄2015-03-31 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.AXP 5.52729N 6.RDN 7.779287 8.BRK-B 9.TSM 10.AMG
2014-12-31	30	$5.7億	21	1KMI 2BAM3404132 主要銘柄2014-12-31 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.BRK-B 8.TJX 9.KR 10.AMG
2014-09-30	29	$5.3億	9	1KMI 2BAM3404132 主要銘柄2014-09-30 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.TJX 10.WFC
2014-06-30	31	$5.4億	13	1KMI24041323BAM 主要銘柄2014-06-30 1.KMI 2.404132 3.BAM 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.HP 10.WFC
2014-03-31	32	$5.3億	11	1KMI24041323RDN 主要銘柄2014-03-31 1.KMI 2.404132 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.HP 7.TJX 8.BRK-B 9.UTXZ 10.KR
2013-12-31	32	$5.2億	12	14041322KMI 3RDN 主要銘柄2013-12-31 1.404132 2.KMI 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.TJX 7.BRK-B 8.UTXZ 9.779287 10.RS
2013-09-30	32	$4.8億	11	14041322RDN 3BAM 主要銘柄2013-09-30 1.404132 2.RDN 3.BAM 4.KMI 5.TJX 6.AXP 7.BRK-B 8.UTXZ 9.RS 10.KR
2013-06-30	32	$4.6億	—	14041322KMI 3AXP 主要銘柄2013-06-30 1.404132 2.KMI 3.AXP 4.RDN 5.BAM 6.TJX 7.BRK-B 8.IBM 9.RS 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Bruni J V & Co /coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PRIM	Primoris Services CORP	+1.1%	-1.32%	減少
2	KMI	Kinder Morgan INC	+1.1%	-1.94%	減少
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+1.1%	+36.99%	増加
4	CRBG	Corebridge Financial INC	+1%	+114.86%	増加
5	MTZ	Mastec INC	+0.6%	-1.59%	減少
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.5%	-0.99%	減少
7	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-0.34%	減少
8	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	+0.2%	-0.40%	減少
9	RHP	Ryman Hospitality Properties	+0.2%	-0.42%	減少
10	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.1%	+0.53%	増加
11	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	-0.94%	減少
12	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-0.39%	減少
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	-3.50%	減少
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	変化なし
15	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	—	-2.10%	減少
16	BLDP	Ballard Power Systems INC	—	-0.82%	減少
17	PAG	Penske Automotive Group INC	0%	-1.14%	減少
18	RDN	Radian Group INC	-0.1%	+0.33%	増加
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+0.13%	増加
20	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-0.68%	減少
21	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.2%	+0.09%	増加
22	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.3%	-2.92%	減少
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-0.67%	減少
24	ALLY	Ally Financial INC	-0.4%	-0.64%	減少
25	EQH	Equitable Holdings INC	-0.5%	+0.04%	増加
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.6%	+0.39%	増加
27	BN	Brookfield CORP	-0.7%	-0.55%	減少
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.8%	-0.70%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-1.11%	減少
30	AES	Aes CORP	-2%	-62.71%	減少
31	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-11	13F-HR	EDGARで見る