CIK: 0001839430
申告総資産額
$9.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 229
Oak Harvest Investment Servicesは最新の13F報告書で229件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は36.0%です。
Oak Harvest Investment Servicesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 229 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-67.1% -$1610.3万
増加 VGSH
+28.7% $1584.4万
減少 MDT
-97.4% -$932.6万
増加 AVGO
+59.4% $1054.7万
増加 GOOGL
+196.3% $848.2万
減少 AMZN
-78.3% -$781.0万
上位176銘柄を表示中（全229銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.50% | +1.39% | +28.71% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.44% | -0.59% | -3.20% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.69% | +0.99% | +59.41% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.26% | -0.40% | -0.31% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.60% | — | +3.19% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | -9.21% | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.24% | — | +2.78% | |
| 8 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.92% | +0.26% | +3.94% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.89% | — | +6.39% | |
| 10 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.68% | +0.28% | +3.01% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | — | +11.41% | |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.60% | — | -2.80% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +6.79% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.44% | — | +3.10% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.43% | — | +1.08% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.43% | +0.21% | +6.02% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.86% | +196.34% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | -3.10% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.38% | — | +2.69% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.33% | — | +3.90% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.34% | +4.32% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.27% | +0.64% | +126.43% | |
| 23 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.24% | +0.23% | -99.23% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.20% | +0.25% | +18.05% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.17% | — | +8.13% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.15% | +0.63% | +122.54% | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.12% | +0.43% | +63.20% | |
| 28 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +10.10% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | +0.36% | +47.91% | |
| 30 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 1.08% | +0.25% | +13.19% | |
| 31 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.29% | +8.30% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | -5.10% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +0.32% | |
| 34 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.30% | -11.36% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | +3.10% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +4.17% | |
| 37 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | — | +8.78% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.27% | +57.63% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +5.25% | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +3.16% | |
| 41 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.86% | — | +3.85% | |
| 42 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.84% | — | +6.56% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.84% | — | -13.77% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -4.87% | |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | -10.10% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.43% | +118.24% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.78% | — | +36.10% | |
| 48 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.75% | — | -0.77% | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.72% | +0.24% | +1.24% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | +1.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 229 | $9.6億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 232 | $9.2億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 220 | $8.6億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 217 | $8.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 191 | $7.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 201 | $7.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 174 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 154 | $6.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 157 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 112 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 107 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 109 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 91 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 97 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 84 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 80 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 78 | $3.0億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 71 | $2.6億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 68 | $2.3億 | 0 |
Oak Harvest Investment Servicesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: C&s Pref & Income Active ETF (CSPF); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Salesforce INC (CRM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +1.4% | +28.71% | 増加 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +1% | +59.41% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +196.34% | 増加 |
| 4 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.6% | +126.43% | 増加 |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | +0.6% | +122.54% | 増加 |
| 6 | FLS | Flowserve CORP | +0.6% | +496.15% | 増加 |
| 7 | NUE | Nucor CORP | +0.4% | +63.20% | 増加 |
| 8 | SBUX | Starbucks CORP | +0.4% | +118.24% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +887.20% | 増加 |
| 10 | DPZ | Domino's Pizza INC | +0.4% | +434.96% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | +47.91% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +4.32% | 増加 |
| 13 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.3% | +157.64% | 増加 |
| 14 | CIEN | Ciena CORP | +0.3% | -11.36% | 減少 |
| 15 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.3% | +8.30% | 増加 |
| 16 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | +3.01% | 増加 |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | +0.3% | +57.63% | 増加 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +63.56% | 増加 |
| 19 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.3% | +3.94% | 増加 |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +18.05% | 増加 |
| 21 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.3% | +13.19% | 増加 |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +1.24% | 増加 |
| 23 | BLK | Blackrock INC | +0.2% | -99.23% | 減少 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +6.02% | 増加 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.31% | 減少 |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -3.20% | 減少 |
| 27 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.6% | -85.78% | 減少 |
| 28 | MMM | 3m Co | -0.6% | -46.67% | 減少 |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | -0.7% | -96.76% | 減少 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | -62.37% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -78.34% | 減少 |
| 32 | MDT | Medtronic plc | -1% | -97.38% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | -67.07% | 減少 |
| 34 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CSPF | C&s Pref & Income Active ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | EAT | Brinker International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | QGEN | Qiagen N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | URBN | Urban Outfitters INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-10-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-10-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001803557
申告総資産額
$9.6億
663 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001078841
申告総資産額
$9.6億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000811360
申告総資産額
$9.6億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000200648
申告総資産額
$8.8億
319 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001079736
申告総資産額
$29.6億
558 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001080493
申告総資産額
$13.3億
232 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有