CIK: 0002084339
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 211
BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は14.2%です。
Broadwater Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 211 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-8.9% -$262.8万
増加 GOOGL
-2.5% $177.2万
増加 GOOG
0.0% $150.7万
増加 AAPL
-1.0% $68.7万
増加 ISRG
0.0% $68.8万
増加 MRK
0.0% $63.6万
上位200銘柄を表示中（全211銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 11.15% | -1.69% | -8.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.49% | +0.70% | -0.98% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.50% | +1.43% | -2.46% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.03% | +1.21% | — | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 4.37% | -0.17% | -6.27% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.16% | +0.39% | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.41% | +0.42% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.45% | -0.50% | -12.98% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.44% | +0.55% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.43% | -0.27% | -16.36% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.35% | +0.52% | — | |
| 12 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 2.29% | +0.26% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.25% | — | -0.19% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.94% | -0.35% | -22.33% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.90% | -0.12% | — | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.83% | -0.12% | — | |
| 17 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.73% | -0.04% | — | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.05% | — | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.10% | — | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.07% | -0.26% | |
| 21 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.21% | — | -3.73% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.12% | +0.22% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.11% | — | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.92% | -0.11% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.91% | -0.07% | -1.58% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.18% | -16.89% | |
| 29 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.84% | +0.09% | — | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.13% | -10.10% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.77% | — | — | |
| 32 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.72% | -0.06% | — | |
| 33 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.14% | -11.68% | |
| 34 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.08% | -4.69% | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | — | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.24% | -23.63% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | — | |
| 38 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.61% | -0.26% | -25.98% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | — | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 42 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 44 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 45 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 46 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 47 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | — | |
| 50 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | -0.15% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 211 | $1.3億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 217 | $1.4億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 220 | $1.3億 | 12 | |
| 2025-03-31 | 225 | $1.3億 | 11 | |
| 2024-12-31 | 233 | $1.3億 | 10 | |
| 2024-09-30 | 238 | $1.4億 | 10 | |
| 2024-06-30 | 238 | $1.3億 | 10 | |
| 2024-03-31 | 243 | $1.3億 | 10 | |
| 2023-12-31 | 227 | $1.3億 | 0 |
Broadwater Capital Management LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unilever PLC (UL); 全売却: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -8.94%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -2.46%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.4% | -2.46% | 減少 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | — | 変化なし |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.7% | -0.98% | 減少 |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | ADI | Analog Devices INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | POR | Portland General Electric Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | ECL | Ecolab INC | 0% | — | 変化なし |
| 17 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 18 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.1% | -26.84% | 減少 |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 22 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | -1.58% | 減少 |
| 23 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -4.69% | 減少 |
| 24 | LAZ | Lazard INC | -0.1% | -60.00% | 減少 |
| 25 | FAST | Fastenal Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | -59.98% | 減少 |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -18.07% | 減少 |
| 29 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -74.42% | 減少 |
| 30 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -74.53% | 減少 |
| 31 | SO | Southern Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | WEC | Wec Energy Group INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -29.91% | 減少 |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.1% | -10.10% | 減少 |
| 35 | XEL | Xcel Energy INC | -0.1% | -75.00% | 減少 |
| 36 | GIS | General Mills INC | -0.1% | -11.68% | 減少 |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.1% | -57.84% | 減少 |
| 38 | FLO | Flowers Foods INC | -0.2% | -27.33% | 減少 |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -6.27% | 減少 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -16.89% | 減少 |
| 41 | ADSK | Autodesk INC | -0.2% | -66.43% | 減少 |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -23.63% | 減少 |
| 43 | O | Realty Income CORP | -0.3% | -25.98% | 減少 |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -16.36% | 減少 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -22.33% | 減少 |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.5% | -12.98% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -8.94% | 減少 |
| 48 | UL | Unilever PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | RYN | Rayonier INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2026-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001881590
申告総資産額
$1.3億
601 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002049176
申告総資産額
$1.3億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001660328
申告総資産額
$1.3億
42 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000791490
申告総資産額
$10.2億
293 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000898413
申告総資産額
$15.3億
1,673 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000937589
申告総資産額
$32.9億
249 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有