CIK: 0001881590
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 601
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLCは最新の13F報告書で601件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 601 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全601銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 11.69% | — | +0.07% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 10.58% | — | -1.85% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.34% | — | -47.64% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.22% | — | -39.49% | |
| 5 | DBRG | Digitalbridge Group INC | 株式-金融 | 4.17% | — | -1.41% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.86% | — | -51.57% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.82% | — | -55.34% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | -1.90% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.98% | — | +8.14% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | — | -44.26% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.94% | — | -48.86% | |
| 12 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.72% | — | +35.45% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | — | -51.52% | |
| 14 | ILPT | Industrial Logistics Propert | 株式-その他 | 1.45% | — | -1.38% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | — | -28.79% | |
| 16 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-その他 | 1.23% | — | +22.59% | |
| 17 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | +2.37% | |
| 18 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.98% | — | +5.43% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.93% | — | -17.85% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.92% | — | -55.41% | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.87% | — | +23851.52% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.84% | — | -72.80% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -40.64% | |
| 24 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | -78.41% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.79% | — | -62.21% | |
| 26 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +2.41% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 28 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.67% | — | +50.81% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | — | -35.89% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -46.87% | |
| 31 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.48% | |
| 32 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.59% | — | -10.53% | |
| 33 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.00% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | -85.41% | |
| 35 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.47% | — | -9.36% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -51.81% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | — | -64.90% | |
| 38 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.35% | |
| 39 | ✓ | Office Properties Income Tru | 株式-その他 | 0.41% | — | -1.52% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | -67.90% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.41% | — | -9.14% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.40% | — | -76.46% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | — | -61.52% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | — | -44.58% | |
| 45 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.37% | — | +29.05% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | — | -3.23% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | -77.21% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -46.03% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -78.23% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -85.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 601 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1282 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1179 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1277 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1274 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1302 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1310 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 438 | $6702.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1226 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 190 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 191 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 194 | $2.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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