Blueprint Investment Partners LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001794467

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 131

Blueprint Investment Partners LLCは最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は40.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.85
回転率: 40.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.65
多様性: 100
ポジション規律: 75.76

Blueprint Investment Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 131 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+1582.7%　$3920.8万
減少 SPTM
-27.6%　-$2642.4万
増加 OPER
+1933.9%　$2807.1万
減少 IEI
-19.0%　-$1002.6万
減少 SPDW
-28.2%　-$879.6万
減少 NVDA
-17.1%　-$612.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SNDR	Schneider National Inc-cl B	株式-その他	16.40%	—	+0.36%
2	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-その他	9.76%	+0.53%	+2.38%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	6.11%	-3.12%	-27.59%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.25%	+3.99%	+1582.71%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.22%	-1.28%	-18.99%
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	3.92%	—	-0.49%
7	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-その他	3.11%	+3.11%	NEW
8	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-その他	3.01%	+2.85%	+1933.92%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.72%	+2.72%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.52%	-1.07%	-28.24%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.16%	-0.76%	-17.09%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	-0.51%	-15.05%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.57%	-0.40%	-12.02%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.37%	—	+1.23%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	-0.66%	-26.03%
16	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	ETF-中小型株	1.33%	+1.33%	NEW
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.33%	+0.24%	+23.23%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.28%	-0.55%	-29.44%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.21%	+0.74%	+168.26%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.19%	+0.14%	+10.40%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	1.06%	-0.56%	-33.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.09%	+20.71%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
24	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.88%	—	+0.66%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.85%	—	+0.46%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.80%	-0.42%	-22.99%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-13.71%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.62%	-0.38%	-31.60%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	-11.45%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.60%	—	+16.52%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.24%	+24.91%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
34	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+15.94%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	-0.16%	-13.70%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	-0.30%	-30.85%
38	OCIO	Clearshares Ocio ETF	ETF-その他	0.50%	—	+5.63%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.47%	—	+27.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	-0.17%	-14.71%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.47%	—	-8.68%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.44%	—	+17.73%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.46%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	-11.83%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	—	+15.51%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.41%	-0.15%	-23.42%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+18.53%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.40%	-0.21%	-22.99%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.39%	-0.17%	-19.08%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.74%	-53.11%

1–50 of 131

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.16
尖度: +0.26
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	131	$9.8億	41	1SNDR 2TFPN 3SPTM 主要銘柄2026-03-31 1.SNDR 2.TFPN 3.SPTM 4.BIL 5.IEI 6.HEGD 7.TFFI 8.OPER 9.SHV 10.SPDW
2025-12-31	124	$9.4億	37	1SNDR 2SPTM 3TFPN 主要銘柄2025-12-31 1.SNDR 2.SPTM 3.TFPN 4.IEI 5.HEGD 6.SPDW 7.NVDA 8.AAPL 9.IVV 10.VV
2025-09-30	121	$7.1億	75	1TFPN 2SPTM 3HEGD 主要銘柄2025-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.HEGD 4.SPDW 5.NVDA 6.IEI 7.VV 8.IVV 9.BWX 10.AAPL
2025-06-30	61	$5.6億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.HEGD 5.NVDA 6.IEI 7.IVV 8.VV 9.BWX 10.MSFT
2025-03-31	96	$5.5億	100	1TFPN 2SPTM 3SHY 主要銘柄2025-03-31 1.TFPN 2.SPTM 3.SHY 4.SPDW 5.GOVT 6.NVDA 7.USRT 8.HEGD 9.STIP 10.IVV
2024-12-31	198	$6.3億	0	1TFPN 2SPTM 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.TFPN 2.SPTM 3.NVDA 4.IVV 5.BIL 6.AAPL 7.SHV 8.USRT 9.MSFT 10.FYT
2024-09-30	164	$5.5億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.GOVT 5.USRT 6.NVDA 7.IEMG 8.AAPL 9.FYT 10.BWX
2024-06-30	124	$4.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.NVDA 5.IEMG 6.MSFT 7.IVV 8.OPER 9.AAPL 10.GOVT
2024-03-31	137	$5.1億	0	1BLUIX 2SPTM 3TFPN 主要銘柄2024-03-31 1.BLUIX 2.SPTM 3.TFPN 4.SPDW 5.USRT 6.NVDA 7.GOVT 8.IVV 9.MSFT 10.FYT
2023-12-31	136	$3.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.USRT 5.IVV 6.GOVT 7.FYT 8.SPEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	109	$3.1億	0	1BIL 2TFPN 3OPER 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.TFPN 3.OPER 4.SPTM 5.SPDW 6.SHV 7.FYT 8.NVDA 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	143	$2.8億	0	1SPTM 2SPDW 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.IVV 4.OPER 5.BIL 6.FYT 7.NVDA 8.SPEM 9.VEA 10.AAPL
2023-03-31	228	$4.4億	0	1OPER 2SPDW 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.OPER 2.SPDW 3.BIL 4.SPTM 5.VEA 6.IVV 7.IAUUSD 8.SHV 9.NVDA 10.FYT
2022-12-31	227	$4.7億	0	1BIL 2OPER 3SGOV 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.OPER 3.SGOV 4.SHV 5.SPTM 6.SPDW 7.VEA 8.BWX 9.FLOT 10.VTV
2022-09-30	159	$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SHY 8.VTV 9.IVV 10.JPST
2022-06-30	142	$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SHY 5.JPST 6.FLOT 7.VTV 8.IVV 9.SPTM 10.OCIO
2022-03-31	205	$3.9億	0	1OPER 2BIL 3SPTM 主要銘柄2022-03-31 1.OPER 2.BIL 3.SPTM 4.VTI 5.USRT 6.SHV 7.FQAL 8.IAU 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	240	$4.1億	0	1SPTM 2USRT 3OPER 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.OPER 4.VEA 5.FQAL 6.IVV 7.AAPL 8.SPTL 9.MSFT 10.SCHB
2021-09-30	180	$2.0億	0	1SPTM 2USRT 3IEMG 主要銘柄2021-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.IEMG 4.SPDW 5.VEA 6.OPER 7.SCHB 8.ITOT 9.AAPL 10.SPIP
2021-06-30	75	$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.SPIP 8.IXUS 9.IEMG 10.OPER
2021-03-31	67	$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.IXUS 8.OPER 9.SPIP 10.IEMG
2020-12-31	55	$12.4万	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-09-30	60	$1.3億	68	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2020-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-06-30	36	$1.6億	100	1SPTM 2FQAL 3SCHB 主要銘柄2020-06-30 1.SPTM 2.FQAL 3.SCHB 4.GOVT 5.IAGG 6.SPDW 7.ITOT 8.SPIP 9.SPEM 10.SHY
2020-03-31	26	$9834.7万	100	1BIL 2GOVT 3SCHR 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.GOVT 3.SCHR 4.SPTM 5.SPIP 6.SCHO 7.SCHB 8.SPDW 9.USRT 10.IAGG
2019-12-31	24	$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SCHB 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SCHB 4.FQAL 5.SPEM 6.SPIP 7.USRT 8.SCHF 9.GOVT 10.IAGG

今四半期の持株変動

Blueprint Investment Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Hartford Multifact Small Cap (ROSC); 全売却: First Trust Small Cap Val (FYT); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP).

Blueprint Investment Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4%	+1582.71%	増加
2	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+2.9%	+1933.92%	増加
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.7%	+168.26%	増加
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.5%	+2.38%	増加
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+23.23%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+24.91%	増加
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+10.40%	増加
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+57.28%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+20.71%	増加
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-30.91%	減少
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-23.42%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.70%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-19.08%	減少
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-14.71%	減少
15	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-22.99%	減少
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-40.71%	減少
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-30.85%	減少
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-31.60%	減少
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-12.02%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-22.99%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.05%	減少
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-29.44%	減少
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-33.70%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-26.03%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-64.70%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-53.11%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-17.09%	減少
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-28.24%	減少
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.3%	-18.99%	減少
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3.1%	-27.59%	減少
31	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新規購入
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	—	NEW	新規購入
34	FYT	First Trust Small Cap Val	—	EXIT	全売却
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
36	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新規購入
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新規購入
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
46	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
47	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-24	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Blueprint Investment Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Blueprint Investment Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、131 件のポジションが開示されています。

Blueprint Investment Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Blueprint Investment Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schneider National Inc-cl B (SNDR) — $1.6億 (16.4%) 2. Blueprint Chspk Ma Trend ETF (TFPN) — $9564.5万 (9.8%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $5991.5万 (6.1%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $4167.8万 (4.3%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $4139.4万 (4.2%)

Blueprint Investment Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Blueprint Investment Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、9件の保有増加、21件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Hartford Multifact Small Cap (ROSC); 全売却: First Trust Small Cap Val (FYT); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP)

Blueprint Investment Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlueprint Investment Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.7% • Energy: 17.4% • Communication Services: 11.4% • Financials: 10.2% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 4.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

ClariVest Asset Management LLC

CIK 0001388167

申告総資産額

$9.8億

844 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Rational Advisors, INC.

CIK 0001143565

申告総資産額

$9.8億

229 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Silverarc Capital Management, LLC

CIK 0001816307

申告総資産額

$9.8億

73 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Blueprint Financial Advisors LLC

CIK 0002054129

申告総資産額

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100 stks

2026-03-31

集中度33.3

回転率32.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Schneider National Inc-cl Bも共通保有

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Spartan Planning & Wealth Management

CIK 0001749283

申告総資産額

$1.4億

69 stks

2026-03-31

集中度18.4

回転率92.0

セクター集中度60.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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G&S Capital LLC

CIK 0001731448

申告総資産額

$3.5億

156 stks

2026-06-30

集中度6.5

回転率38.7

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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Blueprint Investment Partners LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001794467

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 131

Blueprint Investment Partners LLCは最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は40.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.85
回転率: 40.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.65
多様性: 100
ポジション規律: 75.76

直近の動向

増加 BIL
+1582.7%　$3920.8万
減少 SPTM
-27.6%　-$2642.4万
増加 OPER
+1933.9%　$2807.1万
減少 IEI
-19.0%　-$1002.6万
減少 SPDW
-28.2%　-$879.6万
減少 NVDA
-17.1%　-$612.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SNDR	Schneider National Inc-cl B	株式-その他	16.40%	—	+0.36%
2	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-その他	9.76%	+0.53%	+2.38%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	6.11%	-3.12%	-27.59%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.25%	+3.99%	+1582.71%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.22%	-1.28%	-18.99%
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	3.92%	—	-0.49%
7	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-その他	3.11%	+3.11%	NEW
8	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-その他	3.01%	+2.85%	+1933.92%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.72%	+2.72%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.52%	-1.07%	-28.24%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.16%	-0.76%	-17.09%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.60%	-0.51%	-15.05%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.57%	-0.40%	-12.02%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.37%	—	+1.23%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	-0.66%	-26.03%
16	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	ETF-中小型株	1.33%	+1.33%	NEW
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.33%	+0.24%	+23.23%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.28%	-0.55%	-29.44%
19	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.21%	+0.74%	+168.26%
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.19%	+0.14%	+10.40%
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	1.06%	-0.56%	-33.70%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.09%	+20.71%
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.97%	+0.97%	NEW
24	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.88%	—	+0.66%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.85%	—	+0.46%
26	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.82%	+0.82%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.80%	-0.42%	-22.99%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-13.71%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.62%	-0.38%	-31.60%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	-11.45%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.60%	—	+16.52%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.24%	+24.91%
33	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
34	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.16%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+15.94%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	-0.16%	-13.70%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	-0.30%	-30.85%
38	OCIO	Clearshares Ocio ETF	ETF-その他	0.50%	—	+5.63%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.47%	—	+27.39%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	-0.17%	-14.71%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.47%	—	-8.68%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.44%	—	+17.73%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.46%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	—	-11.83%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.41%	—	+15.51%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.41%	-0.15%	-23.42%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+18.53%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.40%	-0.21%	-22.99%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.39%	-0.17%	-19.08%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.74%	-53.11%

1–50 of 131

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.16
尖度: +0.26
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	131	$9.8億	41	1SNDR 2TFPN 3SPTM 主要銘柄2026-03-31 1.SNDR 2.TFPN 3.SPTM 4.BIL 5.IEI 6.HEGD 7.TFFI 8.OPER 9.SHV 10.SPDW
2025-12-31	124	$9.4億	37	1SNDR 2SPTM 3TFPN 主要銘柄2025-12-31 1.SNDR 2.SPTM 3.TFPN 4.IEI 5.HEGD 6.SPDW 7.NVDA 8.AAPL 9.IVV 10.VV
2025-09-30	121	$7.1億	75	1TFPN 2SPTM 3HEGD 主要銘柄2025-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.HEGD 4.SPDW 5.NVDA 6.IEI 7.VV 8.IVV 9.BWX 10.AAPL
2025-06-30	61	$5.6億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.HEGD 5.NVDA 6.IEI 7.IVV 8.VV 9.BWX 10.MSFT
2025-03-31	96	$5.5億	100	1TFPN 2SPTM 3SHY 主要銘柄2025-03-31 1.TFPN 2.SPTM 3.SHY 4.SPDW 5.GOVT 6.NVDA 7.USRT 8.HEGD 9.STIP 10.IVV
2024-12-31	198	$6.3億	0	1TFPN 2SPTM 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.TFPN 2.SPTM 3.NVDA 4.IVV 5.BIL 6.AAPL 7.SHV 8.USRT 9.MSFT 10.FYT
2024-09-30	164	$5.5億	0	1TFPN 2SPTM 3SPDW 主要銘柄2024-09-30 1.TFPN 2.SPTM 3.SPDW 4.GOVT 5.USRT 6.NVDA 7.IEMG 8.AAPL 9.FYT 10.BWX
2024-06-30	124	$4.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.NVDA 5.IEMG 6.MSFT 7.IVV 8.OPER 9.AAPL 10.GOVT
2024-03-31	137	$5.1億	0	1BLUIX 2SPTM 3TFPN 主要銘柄2024-03-31 1.BLUIX 2.SPTM 3.TFPN 4.SPDW 5.USRT 6.NVDA 7.GOVT 8.IVV 9.MSFT 10.FYT
2023-12-31	136	$3.6億	0	1SPTM 2TFPN 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.TFPN 3.SPDW 4.USRT 5.IVV 6.GOVT 7.FYT 8.SPEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	109	$3.1億	0	1BIL 2TFPN 3OPER 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.TFPN 3.OPER 4.SPTM 5.SPDW 6.SHV 7.FYT 8.NVDA 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	143	$2.8億	0	1SPTM 2SPDW 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.IVV 4.OPER 5.BIL 6.FYT 7.NVDA 8.SPEM 9.VEA 10.AAPL
2023-03-31	228	$4.4億	0	1OPER 2SPDW 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.OPER 2.SPDW 3.BIL 4.SPTM 5.VEA 6.IVV 7.IAUUSD 8.SHV 9.NVDA 10.FYT
2022-12-31	227	$4.7億	0	1BIL 2OPER 3SGOV 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.OPER 3.SGOV 4.SHV 5.SPTM 6.SPDW 7.VEA 8.BWX 9.FLOT 10.VTV
2022-09-30	159	$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SHY 8.VTV 9.IVV 10.JPST
2022-06-30	142	$3.7億	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SHY 5.JPST 6.FLOT 7.VTV 8.IVV 9.SPTM 10.OCIO
2022-03-31	205	$3.9億	0	1OPER 2BIL 3SPTM 主要銘柄2022-03-31 1.OPER 2.BIL 3.SPTM 4.VTI 5.USRT 6.SHV 7.FQAL 8.IAU 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	240	$4.1億	0	1SPTM 2USRT 3OPER 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.OPER 4.VEA 5.FQAL 6.IVV 7.AAPL 8.SPTL 9.MSFT 10.SCHB
2021-09-30	180	$2.0億	0	1SPTM 2USRT 3IEMG 主要銘柄2021-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.IEMG 4.SPDW 5.VEA 6.OPER 7.SCHB 8.ITOT 9.AAPL 10.SPIP
2021-06-30	75	$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.SPIP 8.IXUS 9.IEMG 10.OPER
2021-03-31	67	$1.3億	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.SPEM 5.SCHB 6.FQAL 7.IXUS 8.OPER 9.SPIP 10.IEMG
2020-12-31	55	$12.4万	100	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-09-30	60	$1.3億	68	1SPTM 2USRT 3SPDW 主要銘柄2020-09-30 1.SPTM 2.USRT 3.SPDW 4.IAGG 5.SCHB 6.SPEM 7.IXUS 8.FQAL 9.SPIP 10.GOVT
2020-06-30	36	$1.6億	100	1SPTM 2FQAL 3SCHB 主要銘柄2020-06-30 1.SPTM 2.FQAL 3.SCHB 4.GOVT 5.IAGG 6.SPDW 7.ITOT 8.SPIP 9.SPEM 10.SHY
2020-03-31	26	$9834.7万	100	1BIL 2GOVT 3SCHR 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.GOVT 3.SCHR 4.SPTM 5.SPIP 6.SCHO 7.SCHB 8.SPDW 9.USRT 10.IAGG
2019-12-31	24	$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3SCHB 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SCHB 4.FQAL 5.SPEM 6.SPIP 7.USRT 8.SCHF 9.GOVT 10.IAGG

今四半期の持株変動

Blueprint Investment Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4%	+1582.71%	増加
2	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+2.9%	+1933.92%	増加
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.7%	+168.26%	増加
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.5%	+2.38%	増加
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+23.23%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+24.91%	増加
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+10.40%	増加
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+57.28%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+20.71%	増加
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-30.91%	減少
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-23.42%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.70%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-19.08%	減少
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-14.71%	減少
15	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-22.99%	減少
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-40.71%	減少
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-30.85%	減少
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-31.60%	減少
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-12.02%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-22.99%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-15.05%	減少
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-29.44%	減少
23	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-33.70%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-26.03%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-64.70%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-53.11%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-17.09%	減少
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-28.24%	減少
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1.3%	-18.99%	減少
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3.1%	-27.59%	減少
31	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新規購入
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	ROSC	Hartford Multifact Small Cap	—	NEW	新規購入
34	FYT	First Trust Small Cap Val	—	EXIT	全売却
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
36	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新規購入
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
40	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新規購入
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
46	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
47	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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