CIK: 0001143565
申告総資産額
$9.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 229
RATIONAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で229件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は50.5%です。
Rational Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 229 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NTSX
+100.7% $3392.2万
減少 IVV
-22.1% -$1193.8万
増加 WFC 7.5 PERP L
+100.0% $947.1万
増加 BAB
+201.4% $774.4万
増加 IEFA
+33.2% $552.0万
減少 ARES 6.75 10-01-27 B
-54.9% -$538.4万
上位179銘柄を表示中（全229銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 7.29% | +7.29% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.28% | — | -0.07% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.28% | — | -0.21% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 7.08% | +3.45% | +100.68% | |
| 5 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 5.08% | +0.22% | -14.08% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.55% | — | +3.43% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 4.32% | — | -4.60% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.87% | — | -1.25% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.52% | -1.23% | -22.12% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.09% | +0.28% | +11.38% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.49% | -17.46% | |
| 12 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.32% | +19.08% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.56% | +33.20% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | — | +4.60% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 16 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 1.98% | +0.96% | +100.00% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.59% | — | -0.55% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | — | +0.11% | |
| 19 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 1.19% | +0.79% | +201.39% | |
| 20 | NEE 7.234 11-01-27 | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.08% | — | +5.35% | |
| 21 | PPL 2.875 03-15-28 | Ppl Capital Funding INC | 株式-公益事業 | 1.07% | +0.26% | +24.06% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.30% | +47.57% | |
| 23 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 株式-資本財 | 1.02% | — | +6.86% | |
| 24 | WEC 4.375 06-01-29 | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 25 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.00% | — | +34.16% | |
| 26 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | 株式-IT | 0.99% | — | — | |
| 27 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.98% | — | — | |
| 28 | ETSY 0.25 06-15-28 | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | +0.22% | +29.73% | |
| 29 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +20.68% | |
| 30 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.87% | +0.47% | +111.43% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.41% | +88.72% | |
| 32 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 33 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 34 | HPE 7.625 09-01-27 | Hp Enterprise Co | 株式-IT | 0.59% | — | +0.45% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.24% | +91.77% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.53% | — | +5.58% | |
| 37 | DKNG 0 03-15-28 | Draftkings Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.26% | -27.82% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -5.29% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | +0.23% | +83.97% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | — | -8.79% | |
| 42 | MCHP 7.5 03-15-28 | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.40% | — | -24.11% | |
| 43 | ITT | Itt INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | +1.50% | |
| 44 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | DDOG 0 12-01-29 | Datadog INC | 株式-IT | 0.38% | — | +80.47% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | +35.01% | |
| 47 | SO 4.5 06-15-27 | Southern Co | 株式-公益事業 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 48 | HALO 0.25 03-01-27 | Halozyme Therapeutics In | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +21.72% | |
| 49 | FOUR 0.5 08-01-27 | Shift4 Payments INC | 株式-IT | 0.31% | — | -25.43% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +0.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+10%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 229 | $9.8億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 229 | $9.8億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 240 | $10.1億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 234 | $10.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 131 | $9.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 116 | $10.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 180 | $10.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 204 | $10.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 227 | $10.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 439 | $37.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 311 | $11.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 340 | $12.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 312 | $12.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 293 | $12.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 294 | $12.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 294 | $13.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 298 | $16.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 207 | $16.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 207 | $12.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 141 | $8.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 195 | $5.4億 | 69 | |
| 2020-12-31 | 229 | $3.7億 | 91 | |
| 2020-09-30 | 792 | $2.3億 | 66 | |
| 2020-06-30 | 629 | $1.9億 | 97 | |
| 2020-03-31 | 193 | $1.4億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 708 | $2.1億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 790 | $2.6億 | 97 | |
| 2019-06-30 | 811 | $2.8億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 763 | $3.7億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 732 | $3.2億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 747 | $4.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 785 | $2.1億 | 83 | |
| 2018-03-31 | 774 | $2.1億 | 98 | |
| 2017-12-31 | 366 | $1.9億 | 91 | |
| 2017-09-30 | 416 | $1.9億 | 68 | |
| 2017-06-30 | 401 | $1.6億 | 83 | |
| 2017-03-31 | 329 | $1.5億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 235 | $1.0億 | 97 | |
| 2016-09-30 | 347 | $1.5億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 247 | $1.4億 | 81 | |
| 2016-03-31 | 257 | $1.5億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 490 | $2.5億 | 55 | |
| 2015-06-30 | 498 | $3.1億 | 52 | |
| 2015-03-31 | 493 | $4.1億 | 50 | |
| 2014-12-31 | 548 | $5.0億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 864 | $11.6億 | 41 | |
| 2013-09-30 | 889 | $13.1億 | 38 | |
| 2013-06-30 | 893 | $11.9億 | 46 |
Rational Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新規購入: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | +3.5% | +100.68% | 増加 |
| 2 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +1% | +100.00% | 増加 |
| 3 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | +0.8% | +201.39% | 増加 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | +33.20% | 増加 |
| 5 | WELL | Welltower INC | +0.5% | +111.43% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.4% | +88.72% | 増加 |
| 7 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.3% | +19.08% | 増加 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +47.57% | 増加 |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.3% | +11.38% | 増加 |
| 10 | PPL 2.875 03-15-28 | Ppl Capital Funding INC | +0.3% | +24.06% | 増加 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +91.77% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +83.97% | 増加 |
| 13 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.2% | -14.08% | 減少 |
| 14 | ETSY 0.25 06-15-28 | Etsy INC | +0.2% | +29.73% | 増加 |
| 15 | AXP | American Express Co | -0.2% | -96.39% | 減少 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -27.82% | 減少 |
| 17 | ATI | Ati INC | -0.3% | -79.34% | 減少 |
| 18 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -97.99% | 減少 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -74.66% | 減少 |
| 20 | TDG | Transdigm Group INC | -0.4% | -99.42% | 減少 |
| 21 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.5% | -17.46% | 減少 |
| 22 | KKR 6.25 03-01-28 D | Kkr & Co INC | -0.5% | -53.59% | 減少 |
| 23 | ARES 6.75 10-01-27 B | Ares Management CORP | -0.6% | -54.87% | 減少 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | -22.12% | 減少 |
| 25 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | WEC 4.375 06-01-29 | Wec Energy Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | VTR 3.75 06-01-26 | Ventas Realty LP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AWK 3.625 06-15-26 | American Water Capital C | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | LNT 3.875 03-15-26 | Alliant Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | OKTA 0.375 06-15-26 | Okta INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MOG-A | Moog Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SO 4.5 06-15-27 | Southern Co | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CFG | Citizens Financial Group | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LNG | Cheniere Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PRO 2.25 09-15-27 | Pros Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GH 0 11-15-27 | Guardant Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | APO 6.75 07-31-26 | Apollo Global Management | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001816307
申告総資産額
$9.8億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001388167
申告総資産額
$9.8億
844 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001794467
申告総資産額
$9.8億
131 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001132651
申告総資産額
$1.7億
120 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001411268
申告総資産額
$5.6億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001454138
申告総資産額
$21.2億
18 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有