Spartan Planning & Wealth Management 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001749283

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Spartan Planning & Wealth Managementは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は92.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.43
回転率: 92.05
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.97
多様性: 100
ポジション規律: 85.13

Spartan Planning & Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+3825.1%　$1332.5万
減少 IEI
-44.9%　-$735.5万
減少 SPTM
-33.8%　-$639.7万
増加 SHV
+1575.0%　$535.4万
増加 OPER
+1411.1%　$531.0万
減少 NVDA
-46.0%　-$496.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.11%	+9.85%	+3825.07%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	8.20%	-4.70%	-33.83%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.57%	-5.41%	-44.95%
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	5.49%	+5.49%	NEW
5	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	5.46%	+5.46%	NEW
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.42%	+5.42%	NEW
7	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	5.39%	-1.14%	-16.01%
8	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-その他	4.75%	+4.75%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.21%	+3.96%	+1574.96%
10	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-その他	4.21%	+3.93%	+1411.12%
11	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-その他	3.82%	+0.43%	+3.71%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.74%	-3.66%	-46.01%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.71%	-2.13%	-38.29%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.28%	-2.91%	-43.42%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.45%	-1.11%	-38.36%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.41%	-0.48%	-28.56%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.29%	—	+10.93%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	-1.25%	-45.19%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.38%	+4.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.13%	-0.89%	-38.78%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.01%	+0.27%	+15.35%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.99%	—	+14.86%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.92%	-41.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.69%	+0.69%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	-0.83%	-51.88%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.64%	NEW
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.62%	—	+21.26%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.61%	-41.26%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.51%	-44.05%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.56%	—	+14.31%
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.50%	—	+5.33%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+15.68%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.48%	-0.37%	-43.90%
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.43%	—	+10.59%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.42%	-0.42%	-45.59%
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.41%	—	+66.50%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-34.07%
38	LIN	Linde plc	株式-素材	0.38%	+0.38%	NEW
39	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.34%	—	+40.31%
40	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+23.60%
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.33%	+0.33%	NEW
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.33%	+0.33%	NEW
43	C	Citigroup INC	株式-金融	0.33%	—	+1.40%
44	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.33%	—	+12.37%
45	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+32.28%
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.28%	-0.30%	-48.99%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.28%	—	-40.31%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+11.22%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.26%	+0.26%	NEW
50	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.25%	—	—

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +27%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.38
尖度: +1.01
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$1.4億	92	1BIL 2SPTM 3IEI 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SPTM 3.IEI 4.GBIL 5.TBLL 6.VTIP 7.HEGD 8.TFFI 9.SHV 10.OPER
2025-12-31	79	$1.4億	38	1SPTM 2IEI 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.IEI 3.NVDA 4.HEGD 5.AAPL 6.SPDW 7.TFPN 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	76	$1.3億	84	1SPTM 2NVDA 3HEGD 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.HEGD 4.SPDW 5.MSFT 6.AAPL 7.IEI 8.BWX 9.TFPN 10.AMZN
2025-06-30	76	$1.2億	0	1SPTM 2HEGD 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.HEGD 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.STIP 7.SHY 8.AMZN 9.BWX 10.TFPN
2025-03-31	65	$1.0億	0	1SHY 2SPTM 3STIP 主要銘柄2025-03-31 1.SHY 2.SPTM 3.STIP 4.SPDW 5.BIL 6.GOVT 7.HEGD 8.VGSH 9.TFPN 10.USRT
2024-12-31	71	$1.1億	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.BIL 5.MSFT 6.OPER 7.HEGD 8.TFPN 9.USRT 10.AMZN
2023-12-31	193	$9383.2万	0	1SPTM 2IVV 3GOVT 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.IVV 3.GOVT 4.USRT 5.MSFT 6.AAPL 7.SHY 8.SPEM 9.TFPN 10.SPDW
2023-09-30	162	$8533.7万	0	1BIL 2OPER 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.OPER 3.SPDW 4.SPTM 5.SGOV 6.SHV 7.IVV 8.FLOT 9.IAU 10.GOVT
2022-12-31	164	$8023.9万	0	1BIL 2SGOV 3OPER 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.OPER 4.SPDW 5.BWX 6.SHV 7.SPTM 8.IAU 9.VEA 10.GOVT
2022-09-30	99	$7640.2万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SPDW 8.USRT 9.TSLA 10.SPEM
2022-06-30	114	$7491.8万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SPTM 5.USRT 6.SPDW 7.SHY 8.SPEM 9.GOVT 10.SPIP
2022-03-31	143	$7993.4万	0	1SPTM 2BIL 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.BIL 3.VTI 4.OPER 5.USRT 6.SHV 7.IAU 8.AAPL 9.MSFT 10.TMO

今四半期の持株変動

Spartan Planning & Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新規購入: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).

Spartan Planning & Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+9.9%	+3825.07%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+1574.96%	増加
3	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+3.9%	+1411.12%	増加
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.4%	+3.71%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.27%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+15.35%	増加
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-48.99%	減少
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-43.90%	減少
9	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-45.59%	減少
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-28.56%	減少
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-44.05%	減少
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-41.26%	減少
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-51.88%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-38.78%	減少
15	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-41.79%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-38.36%	減少
17	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-1.1%	-16.01%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-45.19%	減少
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-2.1%	-38.29%	減少
20	AAPL	Apple INC	-2.9%	-43.42%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-3.7%	-46.01%	減少
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-4.7%	-33.83%	減少
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-5.4%	-44.95%	減少
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
25	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新規購入
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
27	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新規購入
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
32	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
35	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
42	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Spartan Planning & Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Spartan Planning & Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、69 件のポジションが開示されています。

Spartan Planning & Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Spartan Planning & Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1367.2万 (10.1%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1108.7万 (8.2%) 3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $888.4万 (6.6%) 4. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — $741.9万 (5.5%) 5. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — $738.4万 (5.5%)

Spartan Planning & Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Spartan Planning & Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、6件の保有増加、17件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新規購入: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Chesap Trend Follo Fi In ETF (TFFI); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)

Spartan Planning & Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpartan Planning & Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Health Care: 14.1% • Communication Services: 12.5% • Consumer Staples: 10.4% • Industrials: 8.4% • Energy: 8.0%

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詳細を見る

Spartan Planning & Wealth Management 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001749283

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Spartan Planning & Wealth Managementは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は92.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.43
回転率: 92.05
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.97
多様性: 100
ポジション規律: 85.13

直近の動向

増加 BIL
+3825.1%　$1332.5万
減少 IEI
-44.9%　-$735.5万
減少 SPTM
-33.8%　-$639.7万
増加 SHV
+1575.0%　$535.4万
増加 OPER
+1411.1%　$531.0万
減少 NVDA
-46.0%　-$496.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	10.11%	+9.85%	+3825.07%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	8.20%	-4.70%	-33.83%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.57%	-5.41%	-44.95%
4	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	5.49%	+5.49%	NEW
5	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	5.46%	+5.46%	NEW
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.42%	+5.42%	NEW
7	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	5.39%	-1.14%	-16.01%
8	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	ETF-その他	4.75%	+4.75%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.21%	+3.96%	+1574.96%
10	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	ETF-その他	4.21%	+3.93%	+1411.12%
11	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	ETF-その他	3.82%	+0.43%	+3.71%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.74%	-3.66%	-46.01%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.71%	-2.13%	-38.29%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.28%	-2.91%	-43.42%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.45%	-1.11%	-38.36%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.41%	-0.48%	-28.56%
17	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.29%	—	+10.93%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.21%	-1.25%	-45.19%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.38%	+4.27%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.13%	-0.89%	-38.78%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.01%	+0.27%	+15.35%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.99%	—	+14.86%
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.92%	-41.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.69%	+0.69%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	-0.83%	-51.88%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.64%	NEW
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.62%	—	+21.26%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.61%	-41.26%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.51%	-44.05%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.56%	—	+14.31%
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.50%	—	+5.33%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+15.68%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.48%	-0.37%	-43.90%
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.43%	—	+10.59%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.42%	-0.42%	-45.59%
36	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.41%	—	+66.50%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-34.07%
38	LIN	Linde plc	株式-素材	0.38%	+0.38%	NEW
39	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.34%	—	+40.31%
40	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	+23.60%
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.33%	+0.33%	NEW
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.33%	+0.33%	NEW
43	C	Citigroup INC	株式-金融	0.33%	—	+1.40%
44	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.33%	—	+12.37%
45	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+32.28%
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.28%	-0.30%	-48.99%
47	GE	General Electric	株式-資本財	0.28%	—	-40.31%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+11.22%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.26%	+0.26%	NEW
50	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.25%	—	—

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +27%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.38
尖度: +1.01
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	69	$1.4億	92	1BIL 2SPTM 3IEI 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SPTM 3.IEI 4.GBIL 5.TBLL 6.VTIP 7.HEGD 8.TFFI 9.SHV 10.OPER
2025-12-31	79	$1.4億	38	1SPTM 2IEI 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.IEI 3.NVDA 4.HEGD 5.AAPL 6.SPDW 7.TFPN 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	76	$1.3億	84	1SPTM 2NVDA 3HEGD 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.HEGD 4.SPDW 5.MSFT 6.AAPL 7.IEI 8.BWX 9.TFPN 10.AMZN
2025-06-30	76	$1.2億	0	1SPTM 2HEGD 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.HEGD 3.NVDA 4.MSFT 5.SPDW 6.STIP 7.SHY 8.AMZN 9.BWX 10.TFPN
2025-03-31	65	$1.0億	0	1SHY 2SPTM 3STIP 主要銘柄2025-03-31 1.SHY 2.SPTM 3.STIP 4.SPDW 5.BIL 6.GOVT 7.HEGD 8.VGSH 9.TFPN 10.USRT
2024-12-31	71	$1.1億	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.BIL 5.MSFT 6.OPER 7.HEGD 8.TFPN 9.USRT 10.AMZN
2023-12-31	193	$9383.2万	0	1SPTM 2IVV 3GOVT 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.IVV 3.GOVT 4.USRT 5.MSFT 6.AAPL 7.SHY 8.SPEM 9.TFPN 10.SPDW
2023-09-30	162	$8533.7万	0	1BIL 2OPER 3SPDW 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.OPER 3.SPDW 4.SPTM 5.SGOV 6.SHV 7.IVV 8.FLOT 9.IAU 10.GOVT
2022-12-31	164	$8023.9万	0	1BIL 2SGOV 3OPER 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.OPER 4.SPDW 5.BWX 6.SHV 7.SPTM 8.IAU 9.VEA 10.GOVT
2022-09-30	99	$7640.2万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SGOV 5.AAPL 6.SPTM 7.SPDW 8.USRT 9.TSLA 10.SPEM
2022-06-30	114	$7491.8万	0	1BIL 2SHV 3OPER 主要銘柄2022-06-30 1.BIL 2.SHV 3.OPER 4.SPTM 5.USRT 6.SPDW 7.SHY 8.SPEM 9.GOVT 10.SPIP
2022-03-31	143	$7993.4万	0	1SPTM 2BIL 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.BIL 3.VTI 4.OPER 5.USRT 6.SHV 7.IAU 8.AAPL 9.MSFT 10.TMO

今四半期の持株変動

Spartan Planning & Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+9.9%	+3825.07%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+4%	+1574.96%	増加
3	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	+3.9%	+1411.12%	増加
4	TFPN	Blueprint Chspk Ma Trend ETF	+0.4%	+3.71%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.27%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+15.35%	増加
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-48.99%	減少
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-43.90%	減少
9	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-45.59%	減少
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-28.56%	減少
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-44.05%	減少
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-41.26%	減少
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-51.88%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-38.78%	減少
15	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-41.79%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-38.36%	減少
17	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-1.1%	-16.01%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	-1.3%	-45.19%	減少
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-2.1%	-38.29%	減少
20	AAPL	Apple INC	-2.9%	-43.42%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-3.7%	-46.01%	減少
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-4.7%	-33.83%	減少
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-5.4%	-44.95%	減少
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
25	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新規購入
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
27	TFFI	Chesap Trend Follo Fi In ETF	—	NEW	新規購入
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
32	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
35	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
40	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
42	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る