CIK: 0001603276
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
Bishop & Co Investment Management, LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は37.3%です。
Bishop & Co Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DYNF
+10058.6% $2457.3万
増加 IEFA
+76.1% $1940.7万
減少 VUG
-14.7% -$1186.9万
減少 VBR
-91.5% -$965.7万
減少 VBK
-92.5% -$838.1万
減少 IWP
-29.2% -$663.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 18.89% | +1.02% | -0.65% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 15.17% | +6.95% | +76.09% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 14.72% | +1.30% | +7.20% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 13.16% | -3.48% | -14.69% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 8.52% | +8.44% | +10058.56% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.85% | -0.21% | -2.87% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.63% | -1.90% | -33.75% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 4.47% | -2.04% | -29.19% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.38% | +0.87% | +19.83% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.92% | -0.45% | -18.59% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.49% | -0.75% | -16.79% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.26% | -19.16% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.14% | -12.91% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.08% | -23.21% | |
| 15 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | +5.75% | |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.95% | -76.07% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.32% | -1.45% | -82.04% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | -3.19% | -91.46% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.23% | -2.77% | -92.52% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.07% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.03% | — | |
| 23 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | -0.01% | -0.70% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.07% | -35.45% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $2.9億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 28 | $3.0億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 27 | $3.0億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 27 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | $222.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | $22.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 22 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 22 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | $2.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 22 | $1.9億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 21 | $1.8億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 22 | $1.6億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 21 | $1.5億 | 8 | |
| 2020-03-31 | 21 | $1.5億 | 1 | |
| 2019-12-31 | 21 | $1.5億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 25 | $1.4億 | 2 | |
| 2019-06-30 | 24 | $1.4億 | 2 | |
| 2019-03-31 | 23 | $1.4億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 23 | $1.2億 | 14 | |
| 2018-09-30 | 21 | $1.3億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 22 | $1.2億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 15 | $1.2億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 15 | $1.2億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 15 | $1.1億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 15 | $1.1億 | 4 | |
| 2017-03-31 | 17 | $1.1億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 17 | $1.1億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 16 | $9823.7万 | 4 | |
| 2016-06-30 | 16 | $9513.4万 | 4 | |
| 2016-03-31 | 15 | $9263.6万 | 3 | |
| 2015-12-31 | 15 | $9207.9万 | 0 |
Bishop & Co Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 増加: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 保有株数 +10058.56%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908587
申告総資産額
$2.9億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001728122
申告総資産額
$2.9億
48 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001960860
申告総資産額
$2.9億
245 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000882928
申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001082491
申告総資産額
$12.0億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有