CIK: 0001890149
申告総資産額
$6.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1860
Bell Investment Advisors, Incは最新の13F報告書で1860件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は7.4%です。
Bell Investment Advisors, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1860 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 9.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FNDA
-29.6% -$551.0万
増加 FNDX
+8.2% $588.6万
増加 AAPL
+50.8% $273.8万
増加 PG
+498.6% $226.8万
減少 MTUM
-4.4% -$193.7万
増加 VGLT
+19.2% $119.3万
上位200銘柄を表示中（全1860銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 10.09% | +0.09% | +1.73% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.49% | +0.83% | +8.20% | |
| 3 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 7.73% | -0.01% | +1.27% | |
| 4 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 7.58% | +0.15% | +2.35% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.78% | -0.15% | -1.02% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.93% | +0.03% | -5.98% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.62% | -0.16% | +1.55% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.31% | -0.34% | -4.45% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.05% | — | -2.96% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.43% | -0.16% | -1.77% | |
| 11 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.90% | -29.58% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | -2.27% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.04% | -3.61% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.17% | +0.29% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.60% | -0.06% | -6.05% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | +0.42% | +50.80% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.47% | — | -2.78% | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | -2.09% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.21% | +0.18% | +19.24% | |
| 20 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | -3.63% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.15% | — | -3.43% | |
| 22 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.09% | +0.05% | +4.64% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -2.70% | |
| 24 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 1.00% | -0.07% | -4.51% | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.83% | -0.10% | -9.15% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -5.96% | |
| 27 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.72% | — | +2.37% | |
| 28 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.71% | — | -2.47% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -0.62% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.12% | -8.16% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.01% | |
| 32 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.56% | — | -2.36% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.07% | +23.58% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | -8.87% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.06% | -4.86% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.36% | +498.57% | |
| 37 | IBTQ | Ishares Ibonds Dec 2035 Tt | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.63% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.02% | -0.20% | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +2.81% | |
| 40 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +8.62% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | — | +26.28% | |
| 42 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | +12.92% | |
| 43 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +7.94% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.01% | |
| 45 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | +6.91% | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +3.14% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.08% | +6.88% | |
| 49 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.40% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -5.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1860 | $6.4億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 1802 | $6.3億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 1876 | $6.1億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 1879 | $5.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1904 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1900 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1878 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1943 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1910 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1908 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1923 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1916 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1909 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1936 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1892 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1879 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1826 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1868 | $3.4億 | 0 |
Bell Investment Advisors, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 保有株数 -29.58%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +8.20%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +50.80%; 増加: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 +498.57%; 減少: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 保有株数 -4.45%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001288917
申告総資産額
$6.4億
255 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001853401
申告総資産額
$6.4億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$6.4億
142 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$8.0億
125 stks
2026-03-31
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申告総資産額
$4.2億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有
CIK 0000779519
申告総資産額
$5889.6万
41 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有