CIK: 0001390965
申告総資産額
$2878.4万
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 30
Beach Investment Management, LLC.は最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$2878.4万、四半期回転率は66.2%です。
Beach Investment Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 65341b106
0.0% -$103.1万
減少 ET
0.0% -$240.0万
増加 92826c839
-3.8% -$49.7万
増加 AMZN
-3.8% $1.9万
増加 MSFT
-20.8% -$37.3万
減少 C
-64.3% -$87.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | XPLR Infrastructure, LP | 株式-その他 | 15.97% | +4.99% | — | |
| 2 | ✓ | Visa Inc. | 株式-その他 | 8.12% | +2.59% | -3.81% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 7.88% | -0.84% | — | |
| 4 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 6.12% | +0.20% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.94% | +1.43% | -20.79% | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 4.66% | -2.64% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.60% | +2.05% | -3.82% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.89% | +1.00% | -16.04% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.79% | +0.97% | -16.88% | |
| 10 | ✓ | Teekay Tankers Ltd. | 株式-その他 | 3.18% | +0.34% | — | |
| 11 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 3.10% | +1.27% | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.08% | -1.04% | -48.31% | |
| 13 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 3.01% | -0.62% | -46.40% | |
| 14 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | 株式-その他 | 2.35% | +0.68% | +13.86% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.25% | +0.22% | -21.57% | |
| 16 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 18 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 2.10% | -0.02% | -18.85% | |
| 19 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 2.06% | -0.05% | -14.91% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.93% | +0.85% | +25.92% | |
| 21 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +0.66% | +7.14% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.58% | -0.51% | -47.18% | |
| 23 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.57% | +0.32% | -21.29% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.48% | -23.22% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.37% | -0.16% | -16.38% | |
| 27 | ✓ | Uber Technologies, Inc. | 株式-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 28 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.84% | -0.18% | -22.33% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.71% | -1.39% | -64.33% | |
| 30 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.09% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 30 | $2878.4万 | 66 | |
| 2019-12-31 | 37 | $5123.9万 | 27 | |
| 2019-09-30 | 36 | $4461.1万 | 44 | |
| 2019-06-30 | 38 | $6124.2万 | 23 | 165341b292826c370338p |
| 2019-03-31 | 37 | $5561.1万 | 50 | 165341b292826c370338p |
| 2018-12-31 | 31 | $4489.3万 | 64 | 165341b292826c370338p |
| 2018-09-30 | 37 | $6414.8万 | 47 | 165341b292826c370338p |
| 2018-06-30 | 39 | $6057.1万 | 47 | |
| 2018-03-31 | 44 | $6181.2万 | 30 | 165341b246625h392826c |
| 2017-12-31 | 43 | $6536.7万 | 22 | 165341b246625h370338p |
| 2017-09-30 | 40 | $5747.3万 | 36 | |
| 2017-06-30 | 161 | $9.8億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 44 | $6365.8万 | 36 | |
| 2016-12-31 | 45 | $5847.9万 | 57 | |
| 2016-09-30 | 37 | $5298.1万 | 23 | |
| 2016-06-30 | 35 | $4966.1万 | 38 | |
| 2016-03-31 | 40 | $5492.7万 | 53 | |
| 2015-12-31 | 45 | $5685.3万 | 50 | |
| 2015-09-30 | 42 | $4799.9万 | 74 | |
| 2015-06-30 | 54 | $6690.8万 | 39 | |
| 2015-03-31 | 49 | $6789.9万 | 44 | |
| 2014-12-31 | 47 | $7114.2万 | 56 | |
| 2014-09-30 | 48 | $6837.5万 | 46 | |
| 2014-06-30 | 55 | $7296.8万 | 54 | |
| 2014-03-31 | 49 | $7566.4万 | 33 | |
| 2013-12-31 | 48 | $7208.9万 | 34 | |
| 2013-09-30 | 45 | $6498.8万 | 50 | |
| 2013-06-30 | 40 | $5726.2万 | 0 |
Beach Investment Management, LLC.の2020-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pattern Energy Group INC; 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Curtiss-wright CORP (CW); 新規購入: Xcel Energy INC (XEL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | XPLR Infrastructure, LP | +5% | — | 変化なし |
| 2 | ✓ | Visa Inc. | +2.6% | -3.81% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +2.1% | -3.82% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -20.79% | 減少 |
| 5 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +1.3% | — | 変化なし |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +1% | -16.04% | 減少 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +1% | -16.88% | 減少 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.9% | +25.92% | 増加 |
| 9 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | +0.7% | +13.86% | 増加 |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.7% | +7.14% | 増加 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.5% | -23.22% | 減少 |
| 12 | ✓ | Teekay Tankers Ltd. | +0.3% | — | 変化なし |
| 13 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.3% | -21.29% | 減少 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | -21.57% | 減少 |
| 15 | WEP | Magellan Midstream Partners | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | DHI | Dr Horton INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | NRG | Nrg Energy INC | 0% | -18.85% | 減少 |
| 18 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | -14.91% | 減少 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -16.38% | 減少 |
| 20 | MET | Metlife INC | -0.2% | -22.33% | 減少 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -47.18% | 減少 |
| 22 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.6% | -46.40% | 減少 |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.8% | — | 変化なし |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -48.31% | 減少 |
| 25 | C | Citigroup INC | -1.4% | -64.33% | 減少 |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | -2.6% | — | 変化なし |
| 27 | ✓ | Pattern Energy Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | XEL | Xcel Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | Fortress Trans Infrst Invs LLC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | AT & T, Inc. New | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Air Lease CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | DAL | Delta Air Lines INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Uber Technologies, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | PHM | Pultegroup INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001800608
申告総資産額
$2881.0万
49 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001580101
申告総資産額
$2873.9万
127 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0002056734
申告総資産額
$2888.0万
8 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000101199
申告総資産額
$5501.9万
21 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有
CIK 0001175399
申告総資産額
$4.1億
277 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有
CIK 0001525212
申告総資産額
$16.5億
570 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有