Aperture Investors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001787596

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Aperture Investors, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は76.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.81
回転率: 75.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.87
多様性: 100
ポジション規律: 89.29

Aperture Investors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 LIN
+1187.9%　$3109.7万
増加 SITM
+535.3%　$2543.5万
減少 NVDA
-54.7%　-$1600.8万
減少 LITE
-81.4%　-$1342.8万
増加 SHAK
+42.1%　$923.0万
増加 IDCC
+45.5%　$862.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位87銘柄を表示中（全88銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAVA	Cava Group INC	株式-一般消費財	4.51%	+1.08%	-13.87%
2	LIN	Linde plc	株式-素材	4.21%	+3.96%	+1187.89%
3	ORA	Ormat Technologies INC	株式-公益事業	3.97%	+1.05%	+21.27%
4	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	3.96%	+1.37%	+45.52%
5	SITM	Sitime CORP	株式-IT	3.83%	+3.27%	+535.27%
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	株式-通信サービス	3.79%	+1.36%	+4.60%
7	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	3.49%	+0.98%	+32.68%
8	VIAV	Viavi Solutions INC	株式-IT	3.30%	+3.30%	NEW
9	SHAK	Shake Shack INC - Class A	株式-一般消費財	3.29%	+1.37%	+42.06%
10	SPXC	Spx Technologies INC	株式-資本財	3.23%	—	+5.25%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	3.00%	+3.00%	NEW
12	FSS	Federal Signal CORP	株式-資本財	2.96%	—	+5.99%
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	2.94%	+2.94%	NEW
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	2.90%	+0.59%	-14.55%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.83%	-0.09%	-14.21%
16	ALGM	Allegro Microsystems INC	株式-その他	2.83%	+2.83%	NEW
17	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	2.70%	-0.09%	-48.54%
18	HLIO	Helios Technologies INC	株式-その他	2.49%	+2.49%	NEW
19	AAON	Aaon INC	株式-資本財	1.91%	-0.36%	-29.90%
20	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	1.83%	-0.47%	-25.40%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.80%	—	—
22	AGX	Argan INC	株式-資本財	1.59%	-0.36%	-57.74%
23	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.53%	+0.51%	+12.62%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	-1.68%	-54.67%
25	HAYW	Hayward Holdings INC	株式-その他	1.42%	-1.03%	-39.29%
26	CRH	CRH plc	株式-素材	1.40%	-1.04%	-38.47%
27	RRX	Regal Rexnord CORP	株式-資本財	1.39%	—	-32.21%
28	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	1.30%	—	+12.41%
29	PTON	Peloton Interactive Inc-a	株式-一般消費財	1.12%	-0.98%	-30.74%
30	ULS	Ul Solutions INC - Class A	株式-資本財	0.94%	+0.44%	+56.72%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.93%	-1.45%	-81.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.81%	—	—
33	TTI	Tetra Technologies INC	株式-その他	0.80%	+0.80%	NEW
34	VSAT	Viasat INC	株式-IT	0.73%	—	-22.46%
35	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.73%	+0.41%	+68.95%
36	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.64%	—	+10.21%
37	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	-0.98%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.61%	—	—
39	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.60%	—	+34.84%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.59%	—	—
41	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.59%	—	-29.06%
42	CTRI	Centuri Holdings INC	株式-その他	0.58%	—	-27.94%
43	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.55%	+0.55%	NEW
44	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-31.32%
45	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	0.54%	—	—
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	株式-その他	0.51%	—	+131.20%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.49%	—	+97.61%
48	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.48%	—	—
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.47%	—	+16.16%
50	YSS	York Space Systems INC	株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +23.4%
ベータ: +1.43
アルファ: -17.4%
最大ドローダウン: -18.4%
年率換算パフォーマンス: +6.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.62
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: +0.26
カルマーレシオ: +0.36
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +14.6%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: -11.3%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.39
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.12
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +2.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$7.9億	76	1CAVA 2LIN 3ORA 主要銘柄2026-03-31 1.CAVA 2.LIN 3.ORA 4.IDCC 5.SITM 6.TIGO 7.SN 8.VIAV 9.SHAK 10.SPXC
2025-12-31	85	$8.8億	66	1SPY 2CAVA 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.CAVA 3.NVDA 4.BROS 5.ORA 6.VXUS 7.POWL 8.SPXC 9.IDCC 10.FSS
2025-09-30	84	$7.3億	91	1AAON 2IDCC 3STRL 主要銘柄2025-09-30 1.AAON 2.IDCC 3.STRL 4.AGX 5.MTN 6.VXUS 7.BC 8.SN 9.SHAK 10.PTON
2025-06-30	81	$7.7億	0	1M2682V2CAVA 3SN 主要銘柄2025-06-30 1.M2682V 2.CAVA 3.SN 4.VERX 5.CLH 6.SAIL 7.AAON 8.STRL 9.HAYW 10.VXUS
2025-03-31	81	$7.8億	100	1HYG 2CLH3M2682V 主要銘柄2025-03-31 1.HYG 2.CLH 3.M2682V 4.RDDT 5.EWZ 6.TREX 7.AAON 8.CAVA 9.VXUS 10.VERX
2024-12-31	78	$8.0億	0	1VERX2M2682V3CAVA 主要銘柄2024-12-31 1.VERX 2.M2682V 3.CAVA 4.ACVA 5.RDDT 6.TREX 7.SN 8.MKSI 9.K4F 10.SHAK
2024-09-30	77	$7.9億	0	1VERX 2ACVA 3TREX 主要銘柄2024-09-30 1.VERX 2.ACVA 3.TREX 4.CAVA 5.MKSI 6.M2682V 7.NPO 8.CLH 9.SN 10.RRX
2024-06-30	82	$6.8億	0	1M2682V2VERX 3MKSI 主要銘柄2024-06-30 1.M2682V 2.VERX 3.MKSI 4.TREX 5.CLH 6.ACVA 7.NPO 8.DSGX 9.ARHS 10.VXUS
2024-03-31	80	$7.8億	0	1LIN 2CLH3M2682V 主要銘柄2024-03-31 1.LIN 2.CLH 3.M2682V 4.TREX 5.VERX 6.NPO 7.MKSI 8.ACVA 9.SHAK 10.NVDA
2023-12-31	77	$5.7億	0	1LIN 2MKSI3M2682V 主要銘柄2023-12-31 1.LIN 2.MKSI 3.M2682V 4.DV 5.NVDA 6.TREX 7.BC 8.NYT 9.IAS 10.NPO
2023-09-30	78	$6.3億	0	1LIN 2BC 3FSS 主要銘柄2023-09-30 1.LIN 2.BC 3.FSS 4.BOOT 5.ATKR 6.DV 7.NYT 8.DSGX 9.NPO 10.TREX
2023-06-30	82	$8.4億	0	1NPO 2ONT 3FSS 主要銘柄2023-06-30 1.NPO 2.ONT 3.FSS 4.TREX 5.MTN 6.HLMN 7.NGVT 8.SITE 9.DSGX 10.BC
2023-03-31	79	$7.2億	0	1DSGX 2MTN 3ONT 主要銘柄2023-03-31 1.DSGX 2.MTN 3.ONT 4.OPCH 5.SKY 6.NGVT 7.SITE 8.DV 9.HLMN 10.LIN
2022-12-31	72	$6.1億	0	1ONT 2MTN 3NGVT 主要銘柄2022-12-31 1.ONT 2.MTN 3.NGVT 4.DV 5.DSGX 6.SPT 7.SKY 8.SITE 9.PGNY 10.WCC
2022-09-30	84	$6.1億	0	1LIN 2DV 3SKY 主要銘柄2022-09-30 1.LIN 2.DV 3.SKY 4.NGVT 5.WCC 6.ONT 7.SPT 8.MTN 9.PGNY 10.NPO
2022-06-30	88	$6.0億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要銘柄2022-06-30 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.WCC 5.SKY 6.NGVT 7.ONT 8.TNL 9.DV 10.MBUU
2022-03-31	85	$7.7億	0	1LIN 2SKY 3ATKR 主要銘柄2022-03-31 1.LIN 2.SKY 3.ATKR 4.DV 5.DRVN 6.KRNT 7.ONT 8.PGNY 9.WCC 10.TNL
2021-12-31	75	$7.8億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要銘柄2021-12-31 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.SKY 5.AZEK 6.KRNT 7.WCC 8.DV 9.AIR 10.ASTE
2021-09-30	81	$7.4億	0	1ATKR 2KRNT 3SPT 主要銘柄2021-09-30 1.ATKR 2.KRNT 3.SPT 4.LSPD 5.DRVN 6.SKY 7.OLOGBX 8.WSC 9.RVLV 10.AZEK
2021-06-30	96	$8.8億	100	1SPT 2KRNT 3LSPDEUR 主要銘柄2021-06-30 1.SPT 2.KRNT 3.LSPDEUR 4.BOOT 5.RVLV 6.ASTE 7.DRVN 8.ATKR 9.RH 10.AZEK
2021-03-31	80	$5.8億	0	1LSPDEUR 2SPT 3ASTE 主要銘柄2021-03-31 1.LSPDEUR 2.SPT 3.ASTE 4.RH 5.BOOT 6.RVLV 7.MU 8.AZEK 9.AIR 10.ATKR
2020-12-31	78	$5.9億	80	1LSPDEUR 2KRNT 3CERT 主要銘柄2020-12-31 1.LSPDEUR 2.KRNT 3.CERT 4.SPT 5.RVLV 6.NYT 7.BOOT 8.ASH 9.EVBGEUR 10.CLVT
2020-09-30	72	$4.1億	59	1BABA 2EVBGEUR 3KRNT 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.EVBGEUR 3.KRNT 4.ETSY 5.ASH 6.CLVT 7.RH 8.TMUS 9.NGVT 10.AZEK
2020-06-30	75	$3.9億	79	1BABA 2YETI 3EVBGEUR 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.YETI 3.EVBGEUR 4.NGVT 5.ASH 6.KRNT 7.72941B 8.TMUS 9.NVST 10.DSGX
2020-03-31	64	$2.5億	100	1BABA 2CLVT 3EVBGEUR 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.CLVT 3.EVBGEUR 4.ETSY 5.AVLRUSD 6.DSGX 7.ASH 8.YETI 9.NXPI 10.MBUU
2019-12-31	42	$1.4億	0	1BABA 2CMCSA 3ABX 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.CMCSA 3.ABX 4.ATVIEUR 5.GLNG 2.75 02-15-22 6.N47279 7.TTWO 8.FIS 9.NBIS 10.DISH 3.375 08-15-26

今四半期の持株変動

Aperture Investors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新規購入: Viavi Solutions INC (VIAV); 新規購入: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS).

Aperture Investors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LIN	Linde plc	+4%	+1187.89%	増加
2	SITM	Sitime CORP	+3.3%	+535.27%	増加
3	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+1.4%	+42.06%	増加
4	IDCC	Interdigital INC	+1.4%	+45.52%	増加
5	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1.4%	+4.60%	増加
6	CAVA	Cava Group INC	+1.1%	-13.87%	減少
7	ORA	Ormat Technologies INC	+1.1%	+21.27%	増加
8	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+32.68%	増加
9	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-14.55%	減少
10	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+12.62%	増加
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.4%	+56.72%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+68.95%	増加
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-14.21%	減少
14	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-48.54%	減少
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-28.94%	減少
16	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.3%	-60.84%	減少
17	MMM	3m Co	-0.3%	-50.00%	減少
18	AAON	Aaon INC	-0.4%	-29.90%	減少
19	AGX	Argan INC	-0.4%	-57.74%	減少
20	MTN	Vail Resorts INC	-0.5%	-25.40%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-46.88%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-87.82%	減少
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-69.24%	減少
24	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-1%	-30.74%	減少
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-1%	-39.29%	減少
26	CRH	CRH plc	-1%	-38.47%	減少
27	LITE	Lumentum Holdings INC	-1.5%	-81.40%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-54.67%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
30	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新規購入
32	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新規購入
33	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
34	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新規購入
35	PI	Impinj INC	—	EXIT	全売却
36	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新規購入
37	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	全売却
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	全売却
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
41	TTI	Tetra Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	EXIT	全売却
43	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
44	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
45	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新規購入
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新規購入
48	BUR	Burford Capital Limited	—	EXIT	全売却
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	SXT	Sensient Technologies CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-25	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-10-28	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aperture Investors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Aperture Investors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.9億、88 件のポジションが開示されています。

Aperture Investors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aperture Investors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cava Group INC (CAVA) — $3567.4万 (4.5%) 2. Linde plc (LIN) — $3332.3万 (4.2%) 3. Ormat Technologies INC (ORA) — $3143.8万 (4.0%) 4. Interdigital INC (IDCC) — $3130.8万 (4.0%) 5. Sitime CORP (SITM) — $3031.5万 (3.8%)

Aperture Investors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aperture Investors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、10件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新規購入: Viavi Solutions INC (VIAV); 新規購入: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS)

Aperture Investors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAperture Investors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 25.5% • Consumer Discretionary: 22.9% • Information Technology: 21.9% • Materials: 8.9% • Utilities: 6.4% • Communication Services: 5.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Murchinson Ltd.

CIK 0001838556

申告総資産額

$7.9億

95 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Vision Capital Management, Inc.

CIK 0001417889

申告総資産額

$7.9億

167 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Parkway Wealth Management Group, LLC

CIK 0002065679

申告総資産額

$7.9億

137 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Agf Management LTD

CIK 0001003518

申告総資産額

$223.1億

1,025 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率44.8

セクター集中度38.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Linde plcも共通保有

詳細を見る

Artal Group S.A.

CIK 0001053906

申告総資産額

$10.1億

2 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率34.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cava Group INCも共通保有

詳細を見る

Caisse Des Depots Et Consignations

CIK 0001056947

申告総資産額

$60.6億

218 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率45.4

セクター集中度67.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Linde plcも共通保有

詳細を見る

Aperture Investors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001787596

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Aperture Investors, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は76.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.81
回転率: 75.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.87
多様性: 100
ポジション規律: 89.29

直近の動向

増加 LIN
+1187.9%　$3109.7万
増加 SITM
+535.3%　$2543.5万
減少 NVDA
-54.7%　-$1600.8万
減少 LITE
-81.4%　-$1342.8万
増加 SHAK
+42.1%　$923.0万
増加 IDCC
+45.5%　$862.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位87銘柄を表示中（全88銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CAVA	Cava Group INC	株式-一般消費財	4.51%	+1.08%	-13.87%
2	LIN	Linde plc	株式-素材	4.21%	+3.96%	+1187.89%
3	ORA	Ormat Technologies INC	株式-公益事業	3.97%	+1.05%	+21.27%
4	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	3.96%	+1.37%	+45.52%
5	SITM	Sitime CORP	株式-IT	3.83%	+3.27%	+535.27%
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	株式-通信サービス	3.79%	+1.36%	+4.60%
7	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	3.49%	+0.98%	+32.68%
8	VIAV	Viavi Solutions INC	株式-IT	3.30%	+3.30%	NEW
9	SHAK	Shake Shack INC - Class A	株式-一般消費財	3.29%	+1.37%	+42.06%
10	SPXC	Spx Technologies INC	株式-資本財	3.23%	—	+5.25%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	3.00%	+3.00%	NEW
12	FSS	Federal Signal CORP	株式-資本財	2.96%	—	+5.99%
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	2.94%	+2.94%	NEW
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	2.90%	+0.59%	-14.55%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.83%	-0.09%	-14.21%
16	ALGM	Allegro Microsystems INC	株式-その他	2.83%	+2.83%	NEW
17	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	2.70%	-0.09%	-48.54%
18	HLIO	Helios Technologies INC	株式-その他	2.49%	+2.49%	NEW
19	AAON	Aaon INC	株式-資本財	1.91%	-0.36%	-29.90%
20	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	1.83%	-0.47%	-25.40%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.80%	—	—
22	AGX	Argan INC	株式-資本財	1.59%	-0.36%	-57.74%
23	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.53%	+0.51%	+12.62%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	-1.68%	-54.67%
25	HAYW	Hayward Holdings INC	株式-その他	1.42%	-1.03%	-39.29%
26	CRH	CRH plc	株式-素材	1.40%	-1.04%	-38.47%
27	RRX	Regal Rexnord CORP	株式-資本財	1.39%	—	-32.21%
28	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	1.30%	—	+12.41%
29	PTON	Peloton Interactive Inc-a	株式-一般消費財	1.12%	-0.98%	-30.74%
30	ULS	Ul Solutions INC - Class A	株式-資本財	0.94%	+0.44%	+56.72%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.93%	-1.45%	-81.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.81%	—	—
33	TTI	Tetra Technologies INC	株式-その他	0.80%	+0.80%	NEW
34	VSAT	Viasat INC	株式-IT	0.73%	—	-22.46%
35	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.73%	+0.41%	+68.95%
36	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.64%	—	+10.21%
37	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	-0.98%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.61%	—	—
39	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.60%	—	+34.84%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.59%	—	—
41	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.59%	—	-29.06%
42	CTRI	Centuri Holdings INC	株式-その他	0.58%	—	-27.94%
43	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.55%	+0.55%	NEW
44	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-31.32%
45	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	0.54%	—	—
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	株式-その他	0.51%	—	+131.20%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.49%	—	+97.61%
48	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.48%	—	—
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.47%	—	+16.16%
50	YSS	York Space Systems INC	株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +23.4%
ベータ: +1.43
アルファ: -17.4%
最大ドローダウン: -18.4%
年率換算パフォーマンス: +6.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.62
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: +0.26
カルマーレシオ: +0.36
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +14.6%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: -11.3%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.39
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.12
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +2.52

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$7.9億	76	1CAVA 2LIN 3ORA 主要銘柄2026-03-31 1.CAVA 2.LIN 3.ORA 4.IDCC 5.SITM 6.TIGO 7.SN 8.VIAV 9.SHAK 10.SPXC
2025-12-31	85	$8.8億	66	1SPY 2CAVA 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.CAVA 3.NVDA 4.BROS 5.ORA 6.VXUS 7.POWL 8.SPXC 9.IDCC 10.FSS
2025-09-30	84	$7.3億	91	1AAON 2IDCC 3STRL 主要銘柄2025-09-30 1.AAON 2.IDCC 3.STRL 4.AGX 5.MTN 6.VXUS 7.BC 8.SN 9.SHAK 10.PTON
2025-06-30	81	$7.7億	0	1M2682V2CAVA 3SN 主要銘柄2025-06-30 1.M2682V 2.CAVA 3.SN 4.VERX 5.CLH 6.SAIL 7.AAON 8.STRL 9.HAYW 10.VXUS
2025-03-31	81	$7.8億	100	1HYG 2CLH3M2682V 主要銘柄2025-03-31 1.HYG 2.CLH 3.M2682V 4.RDDT 5.EWZ 6.TREX 7.AAON 8.CAVA 9.VXUS 10.VERX
2024-12-31	78	$8.0億	0	1VERX2M2682V3CAVA 主要銘柄2024-12-31 1.VERX 2.M2682V 3.CAVA 4.ACVA 5.RDDT 6.TREX 7.SN 8.MKSI 9.K4F 10.SHAK
2024-09-30	77	$7.9億	0	1VERX 2ACVA 3TREX 主要銘柄2024-09-30 1.VERX 2.ACVA 3.TREX 4.CAVA 5.MKSI 6.M2682V 7.NPO 8.CLH 9.SN 10.RRX
2024-06-30	82	$6.8億	0	1M2682V2VERX 3MKSI 主要銘柄2024-06-30 1.M2682V 2.VERX 3.MKSI 4.TREX 5.CLH 6.ACVA 7.NPO 8.DSGX 9.ARHS 10.VXUS
2024-03-31	80	$7.8億	0	1LIN 2CLH3M2682V 主要銘柄2024-03-31 1.LIN 2.CLH 3.M2682V 4.TREX 5.VERX 6.NPO 7.MKSI 8.ACVA 9.SHAK 10.NVDA
2023-12-31	77	$5.7億	0	1LIN 2MKSI3M2682V 主要銘柄2023-12-31 1.LIN 2.MKSI 3.M2682V 4.DV 5.NVDA 6.TREX 7.BC 8.NYT 9.IAS 10.NPO
2023-09-30	78	$6.3億	0	1LIN 2BC 3FSS 主要銘柄2023-09-30 1.LIN 2.BC 3.FSS 4.BOOT 5.ATKR 6.DV 7.NYT 8.DSGX 9.NPO 10.TREX
2023-06-30	82	$8.4億	0	1NPO 2ONT 3FSS 主要銘柄2023-06-30 1.NPO 2.ONT 3.FSS 4.TREX 5.MTN 6.HLMN 7.NGVT 8.SITE 9.DSGX 10.BC
2023-03-31	79	$7.2億	0	1DSGX 2MTN 3ONT 主要銘柄2023-03-31 1.DSGX 2.MTN 3.ONT 4.OPCH 5.SKY 6.NGVT 7.SITE 8.DV 9.HLMN 10.LIN
2022-12-31	72	$6.1億	0	1ONT 2MTN 3NGVT 主要銘柄2022-12-31 1.ONT 2.MTN 3.NGVT 4.DV 5.DSGX 6.SPT 7.SKY 8.SITE 9.PGNY 10.WCC
2022-09-30	84	$6.1億	0	1LIN 2DV 3SKY 主要銘柄2022-09-30 1.LIN 2.DV 3.SKY 4.NGVT 5.WCC 6.ONT 7.SPT 8.MTN 9.PGNY 10.NPO
2022-06-30	88	$6.0億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要銘柄2022-06-30 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.WCC 5.SKY 6.NGVT 7.ONT 8.TNL 9.DV 10.MBUU
2022-03-31	85	$7.7億	0	1LIN 2SKY 3ATKR 主要銘柄2022-03-31 1.LIN 2.SKY 3.ATKR 4.DV 5.DRVN 6.KRNT 7.ONT 8.PGNY 9.WCC 10.TNL
2021-12-31	75	$7.8億	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要銘柄2021-12-31 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.SKY 5.AZEK 6.KRNT 7.WCC 8.DV 9.AIR 10.ASTE
2021-09-30	81	$7.4億	0	1ATKR 2KRNT 3SPT 主要銘柄2021-09-30 1.ATKR 2.KRNT 3.SPT 4.LSPD 5.DRVN 6.SKY 7.OLOGBX 8.WSC 9.RVLV 10.AZEK
2021-06-30	96	$8.8億	100	1SPT 2KRNT 3LSPDEUR 主要銘柄2021-06-30 1.SPT 2.KRNT 3.LSPDEUR 4.BOOT 5.RVLV 6.ASTE 7.DRVN 8.ATKR 9.RH 10.AZEK
2021-03-31	80	$5.8億	0	1LSPDEUR 2SPT 3ASTE 主要銘柄2021-03-31 1.LSPDEUR 2.SPT 3.ASTE 4.RH 5.BOOT 6.RVLV 7.MU 8.AZEK 9.AIR 10.ATKR
2020-12-31	78	$5.9億	80	1LSPDEUR 2KRNT 3CERT 主要銘柄2020-12-31 1.LSPDEUR 2.KRNT 3.CERT 4.SPT 5.RVLV 6.NYT 7.BOOT 8.ASH 9.EVBGEUR 10.CLVT
2020-09-30	72	$4.1億	59	1BABA 2EVBGEUR 3KRNT 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.EVBGEUR 3.KRNT 4.ETSY 5.ASH 6.CLVT 7.RH 8.TMUS 9.NGVT 10.AZEK
2020-06-30	75	$3.9億	79	1BABA 2YETI 3EVBGEUR 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.YETI 3.EVBGEUR 4.NGVT 5.ASH 6.KRNT 7.72941B 8.TMUS 9.NVST 10.DSGX
2020-03-31	64	$2.5億	100	1BABA 2CLVT 3EVBGEUR 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.CLVT 3.EVBGEUR 4.ETSY 5.AVLRUSD 6.DSGX 7.ASH 8.YETI 9.NXPI 10.MBUU
2019-12-31	42	$1.4億	0	1BABA 2CMCSA 3ABX 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.CMCSA 3.ABX 4.ATVIEUR 5.GLNG 2.75 02-15-22 6.N47279 7.TTWO 8.FIS 9.NBIS 10.DISH 3.375 08-15-26

今四半期の持株変動

Aperture Investors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LIN	Linde plc	+4%	+1187.89%	増加
2	SITM	Sitime CORP	+3.3%	+535.27%	増加
3	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+1.4%	+42.06%	増加
4	IDCC	Interdigital INC	+1.4%	+45.52%	増加
5	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1.4%	+4.60%	増加
6	CAVA	Cava Group INC	+1.1%	-13.87%	減少
7	ORA	Ormat Technologies INC	+1.1%	+21.27%	増加
8	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+32.68%	増加
9	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-14.55%	減少
10	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+12.62%	増加
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.4%	+56.72%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+68.95%	増加
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-14.21%	減少
14	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-48.54%	減少
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-28.94%	減少
16	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.3%	-60.84%	減少
17	MMM	3m Co	-0.3%	-50.00%	減少
18	AAON	Aaon INC	-0.4%	-29.90%	減少
19	AGX	Argan INC	-0.4%	-57.74%	減少
20	MTN	Vail Resorts INC	-0.5%	-25.40%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-46.88%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-87.82%	減少
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-69.24%	減少
24	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-1%	-30.74%	減少
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-1%	-39.29%	減少
26	CRH	CRH plc	-1%	-38.47%	減少
27	LITE	Lumentum Holdings INC	-1.5%	-81.40%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-54.67%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
30	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新規購入
32	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新規購入
33	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
34	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新規購入
35	PI	Impinj INC	—	EXIT	全売却
36	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新規購入
37	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	全売却
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	全売却
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
41	TTI	Tetra Technologies INC	—	NEW	新規購入
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	EXIT	全売却
43	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
44	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
45	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新規購入
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新規購入
48	BUR	Burford Capital Limited	—	EXIT	全売却
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	SXT	Sensient Technologies CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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