Murchinson Ltd. 13F保有概要（95銘柄）

CIK: 0001838556

高頻度取引型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Murchinson Ltd.は最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は130.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.08
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.4
多様性: 100
ポジション規律: 67.58

Murchinson Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.148 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 TRP
-88.2%　-$1.4億
増加 NTR
+261.5%　$2.0億
増加 RY
+542.2%　$1.0億
減少 SIRI 3.75 03-15-28
0.0%　-$2494.7万
増加 BMO
+225.4%　$3055.1万
増加 TD
+183.3%　$3063.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位77銘柄を表示中（全95銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	32.68%	+23.27%	+261.53%
2	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	15.18%	+12.01%	+542.21%
3	SOBO	South Bow CORP	株式-その他	7.27%	+0.78%	+17.56%
4	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	6.02%	+3.29%	+183.33%
5	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	5.48%	+3.43%	+225.43%
6	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	株式-その他	3.34%	-0.51%	—
7	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	3.15%	+3.15%	NEW
8	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	2.78%	-23.49%	-88.17%
9	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	2.58%	+2.58%	NEW
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	2.55%	+2.47%	+3848.15%
11	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.89%	+1.89%	NEW
12	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.86%	-1.28%	—
13	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.29%	+1.29%	NEW
14	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	株式-その他	1.28%	—	—
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	1.15%	+1.15%	NEW
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.04%	+1.04%	NEW
17	NWAX-U	New America Acquisition I Co	株式-その他	0.99%	+0.99%	NEW
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.86%	+0.86%	NEW
19	PTHS	Pelthos Therapeutics INC	株式-その他	0.79%	-0.65%	+2.36%
20	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.62%	—	+5.70%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.57%	+0.57%	NEW
22	ORMP	Oramed Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.57%	—	-1.86%
23	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	株式-金融	0.48%	—	—
24	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.46%	-2.06%	-81.58%
25	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
26	NN	Nextnav INC	株式-その他	0.41%	+0.40%	NEW
27	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.37%	+0.37%	NEW
28	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.37%	+0.37%	NEW
29	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.33%	+0.33%	NEW
30	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.33%	—	—
31	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.29%	+0.29%	NEW
32	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	0.29%	—	-23.81%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
35	FTS	Fortis INC	株式-公益事業	0.20%	+0.20%	NEW
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.13%	+0.13%	NEW
37	ATKR	Atkore INC	株式-その他	0.11%	+0.11%	NEW
38	UA	Under Armour Inc-class C	株式-一般消費財	0.11%	—	—
39	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	0.10%	—	—
40	ODV	Osisko Development CORP	株式-その他	0.08%	—	—
41	NWBI	Northwest Bancshares INC	株式-その他	0.05%	—	—
42	IMXI	International Money Express	株式-その他	0.04%	—	—
43	IXHL	Incannex Healthcare INC	株式-その他	0.04%	—	—
44	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	株式-通信サービス	0.03%	-4.03%	—
45	JHG	Janus Henderson Group plc	株式-金融	0.03%	—	—
46	EHABUSD	Enhabit INC	株式-その他	0.03%	—	—
47	BLFY	Blue Foundry Bancorp	株式-その他	0.03%	—	—
48	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	0.03%	—	—
49	PRA	Proassurance CORP	株式-その他	0.03%	—	—
50	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.03%	—	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +1.61
アルファ: -14.3%
最大ドローダウン: -17.3%
年率換算パフォーマンス: +7.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +0.64
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.46
インフォメーションレシオ: -0.39
トラッキングエラー: +13.8%
下方標準偏差: +14.9%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +12.3%
最悪12ヶ月: -0.2%
効率性レシオ: +0.14
シャープレシオ: +0.48
セクター分散度: +15.5%
歪度: -1.12
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +2.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$7.9億	100	1NTR 2RY 3SOBO 主要銘柄2026-03-31 1.NTR 2.RY 3.SOBO 4.TD 5.BMO 6.NNDM 7.GTLS 8.TRP 9.BNS 10.CM
2025-12-31	75	$6.2億	77	1TRP 2WOLF 3NTR 主要銘柄2025-12-31 1.TRP 2.WOLF 3.NTR 4.SOBO 5.SPY 6.SIRI 3.75 03-15-28 7.NNDM 8.RY 9.ORCL 10.TD
2025-09-30	96	$7.9億	100	1TRP 2NTR 3WOLF 主要銘柄2025-09-30 1.TRP 2.NTR 3.WOLF 4.SPY 5.RY 6.NNDM 7.AEM 8.07WA 9.TD 10.G98659
2025-06-30	62	$2.8億	0	1SPY 2SOBO 3NNDM 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SOBO 3.NNDM 4.ESGRP 5.GLD 6.VALE 7.AKX 8.GOOG 9.AZEK 10.VZLA
2025-03-31	98	$18.8億	100	1MCD 2SPY 3BYND 主要銘柄2025-03-31 1.MCD 2.SPY 3.BYND 4.BNS 5.WEX 6.SOBO 7.CORZ 8.JNJ 9.26923N 10.GDX
2024-12-31	55	$2.3億	0	1NNDM 2HES 3USX1 主要銘柄2024-12-31 1.NNDM 2.HES 3.USX1 4.SPY 5.ACI 6.VALE 7.MSOS 8.HCP2EUR 9.ORMP 10.FUBO 3.25 02-15-26
2024-09-30	81	$3.7億	0	1NNDM 2MSTR 3RY 主要銘柄2024-09-30 1.NNDM 2.MSTR 3.RY 4.USX1 5.QQQ 6.HES 7.BA 8.MSOS 9.ACI 10.VALE
2024-06-30	67	$6.5億	0	1TRP 2USX1 3IBIT 主要銘柄2024-06-30 1.TRP 2.USX1 3.IBIT 4.BCE 5.GOOG 6.NNDM 7.MSTR 8.BABA 9.SU 10.GLD
2024-03-31	88	$11.8億	0	1TRP 2MSTR 3USX1 主要銘柄2024-03-31 1.TRP 2.MSTR 3.USX1 4.SU 5.NNDM 6.GOOG 7.PXDEUR 8.BMO 9.IBIT 10.FNV
2023-12-31	35	$5.7億	0	1BNS 2IWM 3USX1 主要銘柄2023-12-31 1.BNS 2.IWM 3.USX1 4.XLE 5.PXDEUR 6.SPLKCHF 7.NNDM 8.BABA 9.IMO 10.HES
2023-09-30	58	$7.8億	0	1TRP 2ATVIEUR 3KEL 主要銘柄2023-09-30 1.TRP 2.ATVIEUR 3.KEL 4.BNS 5.NNDM 6.RY 7.BMO 8.G46188 9.SU 10.KVUE
2023-06-30	93	$7.9億	0	1TRP 2NNDM 3SGENUSD 主要銘柄2023-06-30 1.TRP 2.NNDM 3.SGENUSD 4.MSTR 0 02-15-27 5.GOOGL 6.TECK 7.SGI 8.OPHTEUR 9.TSM 10.M8737E
2023-03-31	43	$7.0億	0	1TRP 2RCI 3NNDM 主要銘柄2023-03-31 1.TRP 2.RCI 3.NNDM 4.CNI 5.SJR-BEUR 6.GOOGL 7.MSTR 0 02-15-27 8.ATVIEUR 9.AEM 10.SHOP
2022-12-31	47	$7.6億	0	1TRP 2NNDM 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.TRP 2.NNDM 3.ATVIEUR 4.MSTR 0 02-15-27 5.LHCGUSD 6.SJR-BEUR 7.VMWEUR 8.GOOGL 9.SWCHF 10.G0223V
2022-09-30	85	$3.5億	0	1BNS 2NNDM 3TWTRUSD 主要銘柄2022-09-30 1.BNS 2.NNDM 3.TWTRUSD 4.ATVIEUR 5.SPY 6.MSTR 0 02-15-27 7.GOOG 8.GTX 11 PERP A 9.NEOG 10.BIIB
2022-06-30	107	$5.2億	0	1BNS 2NNDM 3TWTRUSD 主要銘柄2022-06-30 1.BNS 2.NNDM 3.TWTRUSD 4.ATVIEUR 5.GOOG 6.GTX 11 PERP A 7.BIIB 8.0KB2 9.M8737E 10.CBOE
2022-03-31	112	$5.2億	0	1TRP 2MSTR 0 02-15-27 30KB2 主要銘柄2022-03-31 1.TRP 2.MSTR 0 02-15-27 3.0KB2 4.GOOG 5.GTX 11 PERP A 6.ATVIEUR 7.BIIB 8.META 9.TWTRUSD 10.CERNCHF
2021-12-31	144	$10.5億	0	1TRP 2QSR 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.TRP 2.QSR 3.AMZN 4.PFE 5.CRM 6.TSLA 7.XLNXEUR 8.0KB2 9.IHS 10.GTX 11 PERP A
2021-09-30	108	$2.0億	0	1WTW 2ACBCN 5.5 02-28-24 3IHS 主要銘柄2021-09-30 1.WTW 2.ACBCN 5.5 02-28-24 3.IHS 4.TXNM 5.62477L 6.92853V 7.OPTU 8.92280L 9.M8737E 10.MACU
2021-06-30	139	$2.8億	0	10KB2 2WTW 3ACBCN 5.5 02-28-24 主要銘柄2021-06-30 1.0KB2 2.WTW 3.ACBCN 5.5 02-28-24 4.TXNM 5.92853V 6.PFPT 7.G78516 8.M8737E 9.LGND 10.69375F

今四半期の持株変動

Murchinson Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Wolfspeed INC (WOLF); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Chart Industries INC (GTLS); 新規購入: Bank Of Nova Scotia (BNS); 全売却: Strategy INC (MSTR).

Murchinson Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NTR	Nutrien LTD	+23.3%	+261.53%	増加
2	RY	Royal Bank Of Canada	+12%	+542.21%	増加
3	BMO	Bank Of Montreal	+3.4%	+225.43%	増加
4	TD	Toronto-dominion Bank	+3.3%	+183.33%	増加
5	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+2.5%	+3848.15%	増加
6	SOBO	South Bow CORP	+0.8%	+17.56%	増加
7	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	-0.5%	—	変化なし
8	PTHS	Pelthos Therapeutics INC	-0.7%	+2.36%	増加
9	ORCL	Oracle CORP	-1.3%	—	変化なし
10	SUNC	Sunococorp LLC	-2.1%	-81.58%	減少
11	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	-4%	—	変化なし
12	TRP	Tc Energy CORP	-23.5%	-88.17%	減少
13	WOLF	Wolfspeed INC	—	EXIT	全売却
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
15	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新規購入
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新規購入
17	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
18	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	全売却
20	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
21	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入
22	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新規購入
23	NWAX-U	New America Acquisition I Co	—	NEW	新規購入
24	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
26	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	全売却
27	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
28	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
30	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
31	CLST	Catalyst Bancorp INC	—	EXIT	全売却
32	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	全売却
33	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	全売却
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
35	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	NEW	新規購入
36	NN	Nextnav INC	—	NEW	新規購入
37	GIL	Gildan Activewear INC	—	EXIT	全売却
38	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
39	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
40	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
41	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	EXIT	全売却
42	RICK	Rci Hospitality Holdings INC	—	EXIT	全売却
43	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新規購入
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
46	TASK	Taskus Inc-a	—	EXIT	全売却
47	BCE	Bce INC	—	EXIT	全売却
48	FTS	Fortis INC	—	NEW	新規購入
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
50	ATKR	Atkore INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Murchinson Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Murchinson Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.9億、95 件のポジションが開示されています。

Murchinson Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Murchinson Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nutrien LTD (NTR) — $2.6億 (32.7%) 2. Royal Bank Of Canada (RY) — $1.2億 (15.2%) 3. South Bow CORP (SOBO) — $5748.0万 (7.3%) 4. Toronto-dominion Bank (TD) — $4758.8万 (6.0%) 5. Bank Of Montreal (BMO) — $4331.5万 (5.5%)

Murchinson Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Murchinson Ltd.は47件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、7件の保有増加、2件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Wolfspeed INC (WOLF); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Chart Industries INC (GTLS); 新規購入: Bank Of Nova Scotia (BNS); 全売却: Strategy INC (MSTR)

Murchinson Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMurchinson Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 40.0% • Financials: 39.5% • Energy: 8.4% • Industrials: 6.3% • Information Technology: 2.8% • Communication Services: 1.8%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Toronto-dominion Bankも共通保有

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Murchinson Ltd. 13F保有概要（95銘柄）

CIK: 0001838556

高頻度取引型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Murchinson Ltd.は最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は130.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.08
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 98.4
多様性: 100
ポジション規律: 67.58

直近の動向

減少 TRP
-88.2%　-$1.4億
増加 NTR
+261.5%　$2.0億
増加 RY
+542.2%　$1.0億
減少 SIRI 3.75 03-15-28
0.0%　-$2494.7万
増加 BMO
+225.4%　$3055.1万
増加 TD
+183.3%　$3063.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位77銘柄を表示中（全95銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	32.68%	+23.27%	+261.53%
2	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	15.18%	+12.01%	+542.21%
3	SOBO	South Bow CORP	株式-その他	7.27%	+0.78%	+17.56%
4	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	6.02%	+3.29%	+183.33%
5	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	5.48%	+3.43%	+225.43%
6	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	株式-その他	3.34%	-0.51%	—
7	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	3.15%	+3.15%	NEW
8	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	2.78%	-23.49%	-88.17%
9	BNS	Bank Of Nova Scotia	株式-金融	2.58%	+2.58%	NEW
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	2.55%	+2.47%	+3848.15%
11	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.89%	+1.89%	NEW
12	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.86%	-1.28%	—
13	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.29%	+1.29%	NEW
14	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	株式-その他	1.28%	—	—
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	1.15%	+1.15%	NEW
16	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.04%	+1.04%	NEW
17	NWAX-U	New America Acquisition I Co	株式-その他	0.99%	+0.99%	NEW
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.86%	+0.86%	NEW
19	PTHS	Pelthos Therapeutics INC	株式-その他	0.79%	-0.65%	+2.36%
20	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.62%	—	+5.70%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.57%	+0.57%	NEW
22	ORMP	Oramed Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.57%	—	-1.86%
23	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	株式-金融	0.48%	—	—
24	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.46%	-2.06%	-81.58%
25	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
26	NN	Nextnav INC	株式-その他	0.41%	+0.40%	NEW
27	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.37%	+0.37%	NEW
28	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.37%	+0.37%	NEW
29	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.33%	+0.33%	NEW
30	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.33%	—	—
31	IMO	Imperial Oil LTD	株式-エネルギー	0.29%	+0.29%	NEW
32	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	0.29%	—	-23.81%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.25%	+0.25%	NEW
35	FTS	Fortis INC	株式-公益事業	0.20%	+0.20%	NEW
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.13%	+0.13%	NEW
37	ATKR	Atkore INC	株式-その他	0.11%	+0.11%	NEW
38	UA	Under Armour Inc-class C	株式-一般消費財	0.11%	—	—
39	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	0.10%	—	—
40	ODV	Osisko Development CORP	株式-その他	0.08%	—	—
41	NWBI	Northwest Bancshares INC	株式-その他	0.05%	—	—
42	IMXI	International Money Express	株式-その他	0.04%	—	—
43	IXHL	Incannex Healthcare INC	株式-その他	0.04%	—	—
44	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	株式-通信サービス	0.03%	-4.03%	—
45	JHG	Janus Henderson Group plc	株式-金融	0.03%	—	—
46	EHABUSD	Enhabit INC	株式-その他	0.03%	—	—
47	BLFY	Blue Foundry Bancorp	株式-その他	0.03%	—	—
48	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	0.03%	—	—
49	PRA	Proassurance CORP	株式-その他	0.03%	—	—
50	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.03%	—	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +1.61
アルファ: -14.3%
最大ドローダウン: -17.3%
年率換算パフォーマンス: +7.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +0.64
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.46
インフォメーションレシオ: -0.39
トラッキングエラー: +13.8%
下方標準偏差: +14.9%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +12.3%
最悪12ヶ月: -0.2%
効率性レシオ: +0.14
シャープレシオ: +0.48
セクター分散度: +15.5%
歪度: -1.12
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +2.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$7.9億	100	1NTR 2RY 3SOBO 主要銘柄2026-03-31 1.NTR 2.RY 3.SOBO 4.TD 5.BMO 6.NNDM 7.GTLS 8.TRP 9.BNS 10.CM
2025-12-31	75	$6.2億	77	1TRP 2WOLF 3NTR 主要銘柄2025-12-31 1.TRP 2.WOLF 3.NTR 4.SOBO 5.SPY 6.SIRI 3.75 03-15-28 7.NNDM 8.RY 9.ORCL 10.TD
2025-09-30	96	$7.9億	100	1TRP 2NTR 3WOLF 主要銘柄2025-09-30 1.TRP 2.NTR 3.WOLF 4.SPY 5.RY 6.NNDM 7.AEM 8.07WA 9.TD 10.G98659
2025-06-30	62	$2.8億	0	1SPY 2SOBO 3NNDM 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SOBO 3.NNDM 4.ESGRP 5.GLD 6.VALE 7.AKX 8.GOOG 9.AZEK 10.VZLA
2025-03-31	98	$18.8億	100	1MCD 2SPY 3BYND 主要銘柄2025-03-31 1.MCD 2.SPY 3.BYND 4.BNS 5.WEX 6.SOBO 7.CORZ 8.JNJ 9.26923N 10.GDX
2024-12-31	55	$2.3億	0	1NNDM 2HES 3USX1 主要銘柄2024-12-31 1.NNDM 2.HES 3.USX1 4.SPY 5.ACI 6.VALE 7.MSOS 8.HCP2EUR 9.ORMP 10.FUBO 3.25 02-15-26
2024-09-30	81	$3.7億	0	1NNDM 2MSTR 3RY 主要銘柄2024-09-30 1.NNDM 2.MSTR 3.RY 4.USX1 5.QQQ 6.HES 7.BA 8.MSOS 9.ACI 10.VALE
2024-06-30	67	$6.5億	0	1TRP 2USX1 3IBIT 主要銘柄2024-06-30 1.TRP 2.USX1 3.IBIT 4.BCE 5.GOOG 6.NNDM 7.MSTR 8.BABA 9.SU 10.GLD
2024-03-31	88	$11.8億	0	1TRP 2MSTR 3USX1 主要銘柄2024-03-31 1.TRP 2.MSTR 3.USX1 4.SU 5.NNDM 6.GOOG 7.PXDEUR 8.BMO 9.IBIT 10.FNV
2023-12-31	35	$5.7億	0	1BNS 2IWM 3USX1 主要銘柄2023-12-31 1.BNS 2.IWM 3.USX1 4.XLE 5.PXDEUR 6.SPLKCHF 7.NNDM 8.BABA 9.IMO 10.HES
2023-09-30	58	$7.8億	0	1TRP 2ATVIEUR 3KEL 主要銘柄2023-09-30 1.TRP 2.ATVIEUR 3.KEL 4.BNS 5.NNDM 6.RY 7.BMO 8.G46188 9.SU 10.KVUE
2023-06-30	93	$7.9億	0	1TRP 2NNDM 3SGENUSD 主要銘柄2023-06-30 1.TRP 2.NNDM 3.SGENUSD 4.MSTR 0 02-15-27 5.GOOGL 6.TECK 7.SGI 8.OPHTEUR 9.TSM 10.M8737E
2023-03-31	43	$7.0億	0	1TRP 2RCI 3NNDM 主要銘柄2023-03-31 1.TRP 2.RCI 3.NNDM 4.CNI 5.SJR-BEUR 6.GOOGL 7.MSTR 0 02-15-27 8.ATVIEUR 9.AEM 10.SHOP
2022-12-31	47	$7.6億	0	1TRP 2NNDM 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.TRP 2.NNDM 3.ATVIEUR 4.MSTR 0 02-15-27 5.LHCGUSD 6.SJR-BEUR 7.VMWEUR 8.GOOGL 9.SWCHF 10.G0223V
2022-09-30	85	$3.5億	0	1BNS 2NNDM 3TWTRUSD 主要銘柄2022-09-30 1.BNS 2.NNDM 3.TWTRUSD 4.ATVIEUR 5.SPY 6.MSTR 0 02-15-27 7.GOOG 8.GTX 11 PERP A 9.NEOG 10.BIIB
2022-06-30	107	$5.2億	0	1BNS 2NNDM 3TWTRUSD 主要銘柄2022-06-30 1.BNS 2.NNDM 3.TWTRUSD 4.ATVIEUR 5.GOOG 6.GTX 11 PERP A 7.BIIB 8.0KB2 9.M8737E 10.CBOE
2022-03-31	112	$5.2億	0	1TRP 2MSTR 0 02-15-27 30KB2 主要銘柄2022-03-31 1.TRP 2.MSTR 0 02-15-27 3.0KB2 4.GOOG 5.GTX 11 PERP A 6.ATVIEUR 7.BIIB 8.META 9.TWTRUSD 10.CERNCHF
2021-12-31	144	$10.5億	0	1TRP 2QSR 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.TRP 2.QSR 3.AMZN 4.PFE 5.CRM 6.TSLA 7.XLNXEUR 8.0KB2 9.IHS 10.GTX 11 PERP A
2021-09-30	108	$2.0億	0	1WTW 2ACBCN 5.5 02-28-24 3IHS 主要銘柄2021-09-30 1.WTW 2.ACBCN 5.5 02-28-24 3.IHS 4.TXNM 5.62477L 6.92853V 7.OPTU 8.92280L 9.M8737E 10.MACU
2021-06-30	139	$2.8億	0	10KB2 2WTW 3ACBCN 5.5 02-28-24 主要銘柄2021-06-30 1.0KB2 2.WTW 3.ACBCN 5.5 02-28-24 4.TXNM 5.92853V 6.PFPT 7.G78516 8.M8737E 9.LGND 10.69375F

今四半期の持株変動

Murchinson Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NTR	Nutrien LTD	+23.3%	+261.53%	増加
2	RY	Royal Bank Of Canada	+12%	+542.21%	増加
3	BMO	Bank Of Montreal	+3.4%	+225.43%	増加
4	TD	Toronto-dominion Bank	+3.3%	+183.33%	増加
5	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+2.5%	+3848.15%	増加
6	SOBO	South Bow CORP	+0.8%	+17.56%	増加
7	NNDM	Nano Dimension LTD - Adr	-0.5%	—	変化なし
8	PTHS	Pelthos Therapeutics INC	-0.7%	+2.36%	増加
9	ORCL	Oracle CORP	-1.3%	—	変化なし
10	SUNC	Sunococorp LLC	-2.1%	-81.58%	減少
11	SIRI 3.75 03-15-28	Sirius Xm Holdings	-4%	—	変化なし
12	TRP	Tc Energy CORP	-23.5%	-88.17%	減少
13	WOLF	Wolfspeed INC	—	EXIT	全売却
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
15	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新規購入
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新規購入
17	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
18	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	全売却
20	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
21	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入
22	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新規購入
23	NWAX-U	New America Acquisition I Co	—	NEW	新規購入
24	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
26	MRNA	Moderna INC	—	EXIT	全売却
27	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
28	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
29	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
30	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
31	CLST	Catalyst Bancorp INC	—	EXIT	全売却
32	FLR	Fluor CORP	—	EXIT	全売却
33	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	全売却
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
35	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	NEW	新規購入
36	NN	Nextnav INC	—	NEW	新規購入
37	GIL	Gildan Activewear INC	—	EXIT	全売却
38	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
39	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
40	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新規購入
41	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	EXIT	全売却
42	RICK	Rci Hospitality Holdings INC	—	EXIT	全売却
43	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新規購入
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
46	TASK	Taskus Inc-a	—	EXIT	全売却
47	BCE	Bce INC	—	EXIT	全売却
48	FTS	Fortis INC	—	NEW	新規購入
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
50	ATKR	Atkore INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る