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Agf Management LTD 13Fポートフォリオとポジション変動
Agf Management LTDCIK: 0001003518
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$223.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1025
AGF MANAGEMENT LTDは最新の13F報告書で1025件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$223.1億、四半期回転率は44.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.5
- 回転率
- 44.82
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 38.3
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.19
Agf Management LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 89 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1025 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 AAPL
-87.8% -$7.3億
減少 DHR
-99.8% -$4.5億
増加 LIN
+363.5% $3.7億
減少 BAC
-62.5% -$3.0億
減少 CRWD
-99.7% -$2.8億
減少 AVGO
-33.1% -$2.8億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
AGFマネジメントは今四半期、大型テクノロジー株（AAPL、AVGO）や金融株（BAC、GS）を大幅に削減し、エネルギーインフラ（TRGP）と産業ガス（LIN）への資金を増やした。これは単なる防衛的な動きではなく、明らかなセクター・ローテーションであり、相対的なモメンタムを追求する積極的な資本移動である。
ファンダメンタルズとマクロ配置
このポートフォリオ変更に内包されたマクロ判断は、インフレの持続と実物資産への回帰である。AGFは、AI投資サイクルはすでにピークアウトした、または過剰に保有されすぎていると見ている。反対の見方は、半導体サイクルはまだ継続しており、今回のテクノロジー株削減は時期尚早であるというものだ。
潜在的盲点
AGFのモメンタムスコアは100と極端で、トレンド追従に全振りしている。問題は、以前高値で推移していたテクノロジー株を売り、同じく上昇しているエネルギー・素材株を買っている点で、混雑したトレードの乗り換えに過ぎない。分散度が極めて高いため、逆転時にポジションを守る集中した防衛手段を欠いており、モメンタムが崩れた瞬間に流動性の罠にはまる可能性が高い。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1025銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.39% | -0.12% | +0.91% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.50% | -0.15% | +1.25% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.92% | — | +8.67% | |
| 4 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.01% | +1.65% | +363.48% | |
| 5 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.97% | — | +1.64% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.90% | — | -1.94% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.85% | -1.14% | -33.06% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.84% | — | +1.09% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.51% | -15.16% | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | +0.43% | -13.00% | |
| 11 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.43% | +0.59% | +5.71% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.33% | +0.39% | +2.83% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.32% | -0.65% | -44.73% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.30% | — | -13.22% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.29% | — | -6.40% | |
| 16 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.27% | +0.61% | +56.66% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | — | +16.97% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.23% | -1.00% | -44.55% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | +0.31% | +8.54% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.72% | +216.94% | |
| 21 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | +2.38% | |
| 22 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.08% | — | -15.42% | |
| 23 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.95% | +591.54% | |
| 24 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +1.02% | +4814.50% | |
| 25 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.03% | — | -8.74% | |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.98% | +0.94% | +1890.38% | |
| 27 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.36% | +4.97% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | +1.88% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +2.05% | |
| 30 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.91% | +0.89% | +3359.87% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.91% | +0.90% | +10673.14% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -2.59% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.84% | +0.27% | +42.99% | |
| 34 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.83% | +19923.53% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.81% | — | +18.28% | |
| 37 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.81% | — | -3.07% | |
| 38 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.81% | +0.41% | +49.42% | |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.74% | — | +3.56% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.74% | — | +0.51% | |
| 41 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.73% | +8168.00% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +15.10% | |
| 43 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.70% | — | -20.83% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | -0.23% | -17.01% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | -1.26% | -62.52% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.65% | +0.65% | +15637.56% | |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.63% | — | +3.86% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | -10.26% | |
| 49 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.62% | +0.56% | +756.33% | |
| 50 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | -8.33% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.9%
- ベータ
- +1
- アルファ
- -0.1%
- 最大ドローダウン
- -7.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +19%
- 対S&P勝率
- +55.6%
- ソルティノレシオ
- +2.71
- スタッツァー指数
- +0.39
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.14
- カルマーレシオ
- +2.54
- インフォメーションレシオ
- 0
- トラッキングエラー
- +4.6%
- 下方標準偏差
- +6.8%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +36.8%
- 最悪12ヶ月
- +8.4%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.33
- セクター分散度
- +5.8%
- 歪度
- +0.14
- 尖度
- -0.4
- アップサイドポテンシャル
- +4.34
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1025 | $223.1億 | 45 | |
| 2025-12-31 | 1028 | $230.5億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 1024 | $227.3億 | 62 | |
| 2025-06-30 | 1009 | $220.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1031 | $189.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1073 | $201.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1046 | $197.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1030 | $180.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1053 | $180.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1158 | $169.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1014 | $140.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 926 | $137.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1038 | $145.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1050 | $137.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Agf Management LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 新規購入: Eqt CORP (EQT); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN | Linde plc | +1.7% | +363.48% | 増加 |
| 2 | TRGP | Targa Resources CORP | +1% | +4814.50% | 増加 |
| 3 | COHR | Coherent CORP | +1% | +591.54% | 増加 |
| 4 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.9% | +1890.38% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.9% | +10673.14% | 増加 |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | +0.9% | +3359.87% | 増加 |
| 7 | SLB | Slb LTD | +0.8% | +19923.53% | 増加 |
| 8 | FTI | TechnipFMC plc | +0.7% | +8168.00% | 増加 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | +216.94% | 増加 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | +15637.56% | 増加 |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | +56.66% | 増加 |
| 12 | GLW | Corning INC | +0.6% | +5.71% | 増加 |
| 13 | AA | Alcoa CORP | +0.6% | +756.33% | 増加 |
| 14 | NOW | Servicenow INC | +0.5% | +12119.09% | 増加 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | -13.00% | 減少 |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | +0.4% | +49.42% | 増加 |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.4% | +35358.27% | 増加 |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | +2.83% | 増加 |
| 19 | SU | Suncor Energy INC | +0.4% | +4.97% | 増加 |
| 20 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | +6617.04% | 増加 |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | +0.3% | +8.54% | 増加 |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.3% | +42.99% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +1.25% | 増加 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -17.01% | 減少 |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | +2.32% | 増加 |
| 27 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.3% | -85.39% | 減少 |
| 28 | PBA | Pembina Pipeline CORP | -0.3% | -87.06% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -98.67% | 減少 |
| 30 | KO | The Coca-Cola Company | -0.4% | -99.70% | 減少 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -15.16% | 減少 |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.5% | -49.99% | 減少 |
| 33 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.5% | -96.77% | 減少 |
| 34 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.7% | -44.73% | 減少 |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.7% | -93.33% | 減少 |
| 36 | PHM | Pultegroup INC | -0.7% | -99.31% | 減少 |
| 37 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.9% | -98.11% | 減少 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | -1% | -44.55% | 減少 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -1.1% | -33.06% | 減少 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -1.2% | -99.70% | 減少 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | -1.3% | -62.52% | 減少 |
| 42 | DHR | Danaher CORP | -2% | -99.76% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -3.2% | -87.75% | 減少 |
| 44 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Agf Management LTDとはどのような機関投資家ですか？
Agf Management LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $223.1億、1025 件のポジションが開示されています。
Agf Management LTDの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Agf Management LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $9.8億 (4.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7.8億 (3.5%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $6.5億 (2.9%)
4. Linde plc (LIN) — $4.5億 (2.0%)
5. Royal Bank Of Canada (RY) — $4.4億 (2.0%)
Agf Management LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Agf Management LTDは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 新規購入: Eqt CORP (EQT); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON)
Agf Management LTDはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAgf Management LTDの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.3%
• Financials: 16.0%
• Industrials: 12.7%
• Energy: 12.2%
• Materials: 9.4%
• Health Care: 8.8%
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