CIK: 0002009486
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
Alternative Investment Advisors, LLC.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は18.9%です。
Alternative Investment Advisors, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.334 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-2.6% -$998.5万
減少 OEF
-5.7% -$101.8万
増加 NEM
+0.0% $87.2万
増加 BINC
+10.3% $67.3万
増加 GLD
+61.0% $74.5万
増加 LRCX
-7.7% $51.3万
上位68銘柄を表示中（全76銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 57.13% | -3.52% | -2.57% | |
| 2 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.74% | +0.34% | +10.27% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.68% | — | +4.52% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.39% | -5.72% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.15% | -6.24% | |
| 6 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.44% | — | +3.22% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.24% | -7.68% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.03% | +3.39% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.63% | +0.21% | +13.32% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.32% | -0.08% | -6.15% | |
| 12 | PLMR | Palomar Holdings INC | 株式-金融 | 1.24% | -0.15% | -0.97% | |
| 13 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.23% | -0.06% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.21% | +40.11% | |
| 16 | APPF | Appfolio INC - A | 株式-IT | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | -0.03% | +2.16% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.76% | +0.33% | +61.02% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.04% | +1.78% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 21 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.74% | -0.12% | -15.40% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.68% | -0.09% | -1.92% | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.55% | +0.38% | +0.03% | |
| 24 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.10% | +1.25% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.11% | +3.02% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -7.04% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.39% | +0.08% | +17.41% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.09% | +34.49% | |
| 29 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.17% | -31.77% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.30% | +0.16% | +69.17% | |
| 32 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.26% | +0.04% | +5.41% | |
| 33 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +19.61% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | — | -0.22% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.04% | +3.52% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | — | -8.77% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +4.01% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.18% | +0.04% | +5.69% | |
| 39 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.65% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | +9.44% | |
| 41 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.17% | — | +7.15% | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.19% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 44 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.16% | -0.19% | -57.32% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.13% | — | -5.72% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.02% | +3.73% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 49 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.12% | — | -4.19% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | — | -11.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の34%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $2.3億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 64 | $2.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 56 | $2.2億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 55 | $2.0億 | 41 | |
| 2025-03-31 | 55 | $1.9億 | 6 | |
| 2024-12-31 | 55 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | $1.4億 | 0 |
Alternative Investment Advisors, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Kinder Morgan INC (KMI); 全売却: Hubspot INC (HUBS); 新規購入: Appfolio INC - A (APPF).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-09-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-09-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-09-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-12-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-12-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002086121
申告総資産額
$2.3億
131 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001931465
申告総資産額
$2.3億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001390113
申告総資産額
$2.3億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001049662
申告総資産額
$6.3億
323 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001727599
申告総資産額
$114.7億
333 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002087564
申告総資産額
$1.1億
53 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有