Summit Wealth Group LLC / Co

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 339

SUMMIT WEALTH GROUP LLC / COは最新の13F報告書で339件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は27.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.15
回転率: 27.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.77
多様性: 100
ポジション規律: 62.03

直近の動向

増加 IWD
+292.1%　$1225.6万
減少 SPHQ
-13.9%　-$381.2万
増加 IWF
+198.4%　$1201.7万
減少 SCHD
-24.3%　-$293.4万
増加 AAPL
+82.5%　$1031.4万
増加 FTCB
+152.8%　$642.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型株・グロース	11.98%	-0.14%	+24.35%
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型株・グロース	11.56%	-0.17%	+25.76%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-その他	8.13%	-0.18%	+23.02%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型株・グロース	5.56%	-0.29%	+28.04%
5	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.89%	-0.03%	+26.69%
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-その他	3.32%	+0.05%	+21.45%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.63%	+0.69%	+82.54%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.53%	-1.16%	-13.85%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.01%	+1.07%	+198.36%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.72%	+1.18%	+292.08%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.70%	-0.83%	-24.34%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	-0.08%	+28.60%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.55%	-0.12%	+18.61%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.29%	-0.50%	-6.23%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.23%	-0.11%	+27.64%
16	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	1.13%	+0.56%	+152.79%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.96%	—	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.82%	+0.07%	+53.95%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.82%	+0.40%	+160.87%
20	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-その他	0.81%	—	-1.77%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.78%	+0.46%	+196.04%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.76%	-0.29%	-5.56%
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.70%	+0.08%	+39.23%
24	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.68%	—	+2.18%
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.62%	—	+0.28%
26	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+6.88%
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.59%	+0.31%	+175.78%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-0.01%	+63.12%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	-0.06%	+17.55%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	-0.03%	+15.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.47%	+0.07%	+47.01%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.05%	+19.62%
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.46%	—	-4.34%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.43%	—	-4.76%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.41%	—	+9.19%
36	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.40%	—	+6.71%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.40%	+0.33%	+595.32%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	+0.02%	+43.77%
39	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.35%	—	-8.51%
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.02%	+44.28%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.32%	—	+10.09%
42	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.31%	—	-3.02%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.31%	—	+6.33%
44	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.30%	—	+14.98%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.30%	-0.20%	-19.34%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.30%	+0.20%	+286.49%
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.29%	—	-1.16%
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.28%	—	+26.69%
49	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.27%	—	+1.30%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.27%	—	+2.20%

1–50 of 339

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	339	$9.5億	27	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要銘柄2026-03-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SEEM 7.AAPL 8.SPHQ 9.IWF 10.IWD
2025-12-31	273	$7.5億	100	1SEIV 2SEIM 3SEIE 主要銘柄2025-12-31 1.SEIV 2.SEIM 3.SEIE 4.SEIQ 5.SEIS 6.SPHQ 7.SEEM 8.SCHD 9.AAPL 10.DUHP
2025-09-30	266	$6.5億	0	1USNA 2USGO 3VAL 主要銘柄2025-09-30 1.USNA 2.USGO 3.VAL 4.EQIX 5.USFD 6.VFC 7.PTF 8.MTN 9.PEB 10.AFG
2025-06-30	236	$4.0億	0	1SPHQ 2SCHD 3FTCS 主要銘柄2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHD 3.FTCS 4.DUHP 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.RDVY 9.DFAU 10.FIVA

今四半期の持株変動

Summit Wealth Group LLC / Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新規購入: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Leidos Holdings INC (LDOS); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Summit Wealth Group LLC / Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.2%	+292.08%	増加
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.1%	+198.36%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	+82.54%	増加
4	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.6%	+152.79%	増加
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.5%	+196.04%	増加
6	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+160.87%	増加
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+595.32%	増加
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+175.78%	増加
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+286.49%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+30.73%	増加
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+256.29%	増加
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+39.23%	増加
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+414.27%	増加
14	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+301.12%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+53.95%	増加
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.01%	増加
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+267.45%	増加
18	AFL	Aflac INC	+0.1%	+68.87%	増加
19	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	+0.1%	+21.45%	増加
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+65.36%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+43.77%	増加
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+48.69%	増加
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+26.69%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+63.12%	増加
25	TSLA	Tesla INC	0%	+44.28%	増加
26	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	0%	+26.69%	増加
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.93%	増加
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+19.62%	増加
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+17.55%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+28.60%	増加
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-47.75%	減少
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+27.64%	増加
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+18.61%	増加
34	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-65.60%	減少
35	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	+24.35%	増加
36	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	-0.2%	+25.76%	増加
37	SEIE	Sei Select Intl Equity	-0.2%	+23.02%	増加
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-19.34%	減少
39	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	-0.3%	+28.04%	増加
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-5.56%	減少
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.5%	-6.23%	減少
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-24.34%	減少
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.2%	-13.85%	減少
44	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
46	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新規購入
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新規購入
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Summit Wealth Group LLC / Coとはどのような機関投資家ですか？

Summit Wealth Group LLC / Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.5億、339 件のポジションが開示されています。

Summit Wealth Group LLC / Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Wealth Group LLC / Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV) — $1.1億 (12.0%) 2. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — $1.1億 (11.6%) 3. Sei Select Intl Equity (SEIE) — $7726.6万 (8.1%) 4. Sei Qim US Large Cap Quality (SEIQ) — $5283.1万 (5.6%) 5. Sei Select Small Cap ETF (SEIS) — $4645.9万 (4.9%)

Summit Wealth Group LLC / Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Wealth Group LLC / Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、36件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新規購入: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Leidos Holdings INC (LDOS); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

Summit Wealth Group LLC / Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Wealth Group LLC / Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 7.2% • Financials: 6.7% • Industrials: 6.5%