Hart & Patterson Financial Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002015835

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 72

HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.23
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 67.17
多様性: 100
ポジション規律: 87.41

Hart & Patterson Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.93%	—	+3.98%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.15%	—	+186.98%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.57%	—	+2.21%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.17%	—	+2.28%
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型株・グロース	3.98%	—	-10.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.96%	—	-2.02%
7	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型株・グロース	3.88%	—	-4.79%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	3.58%	—	+2.48%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.40%	—	+107.04%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.32%	—	+2.25%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.18%	—	+88.11%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	2.60%	—	+2.71%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.57%	—	-6.29%
14	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	2.56%	—	-2.34%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.48%	—	+0.01%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.17%	—	+7.42%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	2.14%	—	+5.64%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.06%	—	+15.41%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	-2.07%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.99%	—	+2.19%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.94%	—	-3.56%
22	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	1.86%	—	+4.76%
23	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	1.64%	—	+3.69%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.59%	—	-2.49%
25	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.47%	—	+2.47%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.29%	—	+1.35%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.26%	—	+203.97%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.17%	—	-0.09%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.09%	—	+291.75%
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.90%	—	-5.36%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.84%	—	+11.10%
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.81%	—	-11.78%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	—	-2.74%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.76%	—	-3.78%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.75%	—	-0.46%
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.72%	—	+123.35%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.71%	—	+7.48%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.67%	—	+2.54%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.58%	—	-0.52%
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.57%	—	+0.11%
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.55%	—	-1.22%
42	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-4.46%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.37%
44	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	—	-5.10%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.40%	—	-4.19%
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.32%	—	+15.02%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-1.62%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	—	-1.52%
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.26%	—	+11.52%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.23%	—	+7.17%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.56
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.22
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +3.26
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +79.3%
マイナス月比率: +20.7%
最良12ヶ月: +22.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.57
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-12-31	72	$2.1億	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要銘柄2024-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VTIP 5.SEIM 6.VWO 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.BSV
2024-09-30	72	$2.1億	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VWO 5.SEIM 6.VTIP 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.SCHA
2024-06-30	68	$2.0億	1VEA 2SCHX 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.VTIP 7.SEIM 8.SEIV 9.SPHY 10.SCHP
2024-03-31	67	$2.0億	1VEA 2SCHX 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VTIP 6.VWO 7.SEIV 8.SEIM 9.SPHY 10.SCHA
2023-12-31	59	$1.9億	1SCHX 2VEA 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.SPHY 5.VTIP 6.RSP 7.SCHA 8.ESGU 9.SCHP 10.VWO

今四半期の持株変動

Hart & Patterson Financial Group LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hart & Patterson Financial Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hart & Patterson Financial Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、72 件のポジションが開示されています。

Hart & Patterson Financial Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hart & Patterson Financial Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2042.5万 (9.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1472.1万 (7.2%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $940.5万 (4.6%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $857.8万 (4.2%) 5. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — $818.6万 (4.0%)

Hart & Patterson Financial Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hart & Patterson Financial Group LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Hart & Patterson Financial Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHart & Patterson Financial Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 14.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Energy: 8.1% • Industrials: 7.2% • Financials: 6.7%

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集中度38.5

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Hart & Patterson Financial Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002015835

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 72

HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.23
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 67.17
多様性: 100
ポジション規律: 87.41

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.93%	—	+3.98%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.15%	—	+186.98%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.57%	—	+2.21%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.17%	—	+2.28%
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型株・グロース	3.98%	—	-10.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.96%	—	-2.02%
7	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型株・グロース	3.88%	—	-4.79%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	3.58%	—	+2.48%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	3.40%	—	+107.04%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.32%	—	+2.25%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.18%	—	+88.11%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	2.60%	—	+2.71%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.57%	—	-6.29%
14	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	2.56%	—	-2.34%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.48%	—	+0.01%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.17%	—	+7.42%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	2.14%	—	+5.64%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.06%	—	+15.41%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	-2.07%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.99%	—	+2.19%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.94%	—	-3.56%
22	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	1.86%	—	+4.76%
23	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	1.64%	—	+3.69%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.59%	—	-2.49%
25	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.47%	—	+2.47%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.29%	—	+1.35%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.26%	—	+203.97%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.17%	—	-0.09%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.09%	—	+291.75%
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.90%	—	-5.36%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.84%	—	+11.10%
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.81%	—	-11.78%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	—	-2.74%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.76%	—	-3.78%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.75%	—	-0.46%
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.72%	—	+123.35%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.71%	—	+7.48%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.67%	—	+2.54%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.58%	—	-0.52%
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.57%	—	+0.11%
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.55%	—	-1.22%
42	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-4.46%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.37%
44	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	—	-5.10%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.40%	—	-4.19%
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.32%	—	+15.02%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-1.62%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	—	-1.52%
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.26%	—	+11.52%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.23%	—	+7.17%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.56
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.22
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +3.26
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +79.3%
マイナス月比率: +20.7%
最良12ヶ月: +22.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.57
尖度: +0.04
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-12-31	72	$2.1億	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要銘柄2024-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VTIP 5.SEIM 6.VWO 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.BSV
2024-09-30	72	$2.1億	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VWO 5.SEIM 6.VTIP 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.SCHA
2024-06-30	68	$2.0億	1VEA 2SCHX 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.VTIP 7.SEIM 8.SEIV 9.SPHY 10.SCHP
2024-03-31	67	$2.0億	1VEA 2SCHX 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VTIP 6.VWO 7.SEIV 8.SEIM 9.SPHY 10.SCHA
2023-12-31	59	$1.9億	1SCHX 2VEA 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.SPHY 5.VTIP 6.RSP 7.SCHA 8.ESGU 9.SCHP 10.VWO

今四半期の持株変動

Hart & Patterson Financial Group LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	EDGARで見る