CIK: 0001802084
申告総資産額
$9.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1839
CVA Family Office, LLCは最新の13F報告書で1839件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は14.4%です。
CVA Family Office, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1839 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-17.9% -$596.3万
増加 FNDF
+13.1% $1208.3万
増加 FNDE
+36.2% $600.6万
増加 AVDE
+20.3% $706.2万
増加 DFAU
+27.9% $709.5万
減少 VGT
+5.8% -$78.5万
上位200銘柄を表示中（全1839銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.96% | +0.75% | +13.06% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.18% | -0.11% | -4.18% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.95% | +0.45% | +27.90% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.88% | -0.45% | +5.78% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.84% | +0.46% | +20.34% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.28% | +19.03% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.50% | -0.30% | +2.48% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.45% | +0.17% | +21.57% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | -0.90% | -17.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.50% | +36.21% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.90% | -0.23% | -0.88% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.70% | — | +7.97% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.69% | -0.06% | +7.24% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | +5.09% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.02% | +15.24% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.44% | -0.01% | +5.86% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.19% | +1.02% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.19% | +32.32% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.29% | +36.30% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.33% | -0.18% | +7.56% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | +1.89% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | — | +7.47% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.12% | -0.18% | +0.26% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.34% | +9.97% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.02% | +0.09% | +18.71% | |
| 26 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.03% | +5.85% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.03% | +8.98% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.91% | -0.24% | -12.63% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.12% | -0.73% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.78% | — | +9.15% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | +17.09% | |
| 32 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.32% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | — | +4.02% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +15.79% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.67% | -0.10% | -0.30% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.18% | -9.58% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +12.86% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.01% | -0.67% | |
| 39 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.56% | -0.13% | +0.26% | |
| 40 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.08% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +3.04% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +3.70% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +7.80% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +20.72% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -4.69% | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.27% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | +12.30% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.04% | +6.00% | |
| 49 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.19% | |
| 50 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.18% | +99.12% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1839 | $9.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 1289 | $8.7億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1298 | $7.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 1279 | $7.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1387 | $6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1288 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1266 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1275 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1056 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1044 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1011 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 980 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 945 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 902 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 926 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 966 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 910 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 360 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 951 | $3.5億 | 86 | |
| 2021-03-31 | 791 | $2.6億 | 49 | |
| 2020-12-31 | 356 | $1.6億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 360 | $1.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 322 | $1.2億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 304 | $9849.0万 | 43 | |
| 2019-12-31 | 79 | $1.1億 | 0 |
CVA Family Office, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -17.86%; 増加: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 保有株数 +13.06%; 増加: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — 保有株数 +36.21%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +20.34%; 増加: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 +27.90%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002010507
申告総資産額
$9.5億
192 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001166308
申告総資産額
$9.5億
221 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002081278
申告総資産額
$9.5億
339 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001785498
申告総資産額
$4.9億
245 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0001799752
申告総資産額
$1.8億
80 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有
CIK 0001842554
申告総資産額
$2.4億
78 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有