GC
Geode Capital Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.6兆
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8577
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で8577件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6兆、四半期回転率は14.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.81
- 回転率
- 13.97
- モメンタム／逆張り
- 77.27
- セクター集中度
- 48.39
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 19.65
直近の動向
減少 MSFT
+3.2% -$184.5億
増加 XOM
-0.5% $46.4億
減少 NVDA
+2.1% -$48.8億
減少 TSLA
+3.5% -$42.5億
減少 META
+2.6% -$38.5億
減少 AAPL
+3.0% -$37.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
GEODE本季根本是在玩面子工程，表面對科技七巨頭持續加碼，實際上權重不升反降，明眼人一看就知道是在趁反彈調節、降低曝險，免得下一波殺估值時被抬出場。同時偷砍能源部位，但XOM權重還逆勢增加，顯然是砍在半山腰，操作節奏完全跟不上行情。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這家量化巨頭押的就是AI軍備競賽還沒結束，所以NVDA、AVGO繼續抱，但不敢重壓，怕Beta屠殺時一次賠光。另一手賭的是聯準會不敢真的收緊，所以金融股擺了12%等待資金行情。但最矛盾的是，能源明明在漲，他卻在減碼，顯然後台模型根本沒把地緣風險參數算進去。
潜在的盲点
最大罩門就是持倉太分散，4513檔股票，隨便一個系統性風險來臨，他想跑都跑不掉，流動性收緊時一定多殺多。而且這批加倉的科技股籌碼已經擁擠到不行，一旦市場風向轉向，這些重倉股絕對是第一個被倒貨的標的，到時候不是基本面問題，是籌碼炸彈。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位4513銘柄を表示中（全8577銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.50% | -0.25% | +2.13% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.80% | -0.19% | +2.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.33% | -1.10% | +3.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.01% | -0.18% | +3.60% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.71% | -0.11% | +3.90% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.19% | -0.18% | +2.70% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.10% | +3.27% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.92% | -0.22% | +2.57% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.25% | +3.50% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | — | +2.84% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.16% | +1.93% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.07% | +2.09% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.29% | -0.46% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.16% | +2.09% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | -0.11% | +1.91% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.10% | +2.76% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.11% | +2.61% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | -0.08% | +1.86% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +4.72% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.62% | — | +3.95% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +2.80% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.57% | +0.11% | +5.52% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.15% | +0.15% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +4.97% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.51% | -0.08% | +3.08% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.50% | — | +5.87% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.49% | — | +2.52% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.12% | +4.88% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | +2.23% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.11% | +4.23% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.47% | +0.18% | +17.80% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.45% | — | +2.41% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.05% | -0.82% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +3.30% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.40% | +0.06% | +9.66% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +2.89% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.06% | +4.48% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.37% | — | +5.77% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.37% | +0.06% | +4.22% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.05% | +2.02% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.10% | +3.22% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.06% | +2.08% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +5.42% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.10% | +2.17% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | +7.88% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.08% | +4.63% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +2.96% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.07% | +3.48% | |
| 49 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +2.35% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.07% | +7.46% |
1–50 of 4,513
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8577 | $1.6兆 | 14 | |
| 2025-12-31 | 8528 | $1.6兆 | 11 | |
| 2025-09-30 | 8534 | $1.6兆 | 25 | |
| 2025-06-30 | 8497 | $1.4兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8518 | $1.3兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8578 | $1.3兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8616 | $1.2兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8747 | $1.1兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4609 | $1.1兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4652 | $9558.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4758 | $8395.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4753 | $8509.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4803 | $7700.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4898 | $7125.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5029 | $6592.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5015 | $6826.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4976 | $8011.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4976 | $8302.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4859 | $7428.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4716 | $7258.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 4449 | $6538.0億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 5274 | $5958.0億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 5215 | $5103.6億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 5253 | $4674.4億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 5346 | $3837.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 5225 | $4784.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 5261 | $4285.0億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 5165 | $4132.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 4943 | $3859.6億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 5113 | $3234.7億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 4924 | $3548.8億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 4837 | $3252.9億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 4904 | $3069.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 4803 | $2944.7億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 4735 | $2709.2億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 4742 | $2543.1億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 4779 | $2437.8億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 4690 | $2150.4億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 4718 | $1985.8億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 4857 | $1838.7億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 4864 | $1884.4億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 5025 | $1754.7億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 5075 | $1648.8億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 4905 | $1751.7億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 4789 | $1749.6億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 4872 | $1680.8億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 4707 | $1542.7億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 4616 | $1546.7億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 4507 | $1490.8億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 4473 | $1442.4億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 4129 | $1247.2億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 4114 | $1137.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Geode Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.22%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.46%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +2.13%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +3.50%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +2.57%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.46% | 減少 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +17.80% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.09% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.15% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +4.88% | 増加 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +15.23% | 増加 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +5.52% | 増加 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +4.23% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.61% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.76% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +53.98% | 増加 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +2.17% | 増加 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +4.63% | 増加 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | +2.38% | 増加 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +3.48% | 増加 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +7.46% | 増加 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.1% | +2.71% | 増加 |
| 18 | LIN | Linde plc | +0.1% | +4.22% | 増加 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +50.65% | 増加 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +2.10% | 増加 |
| 21 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +51.28% | 増加 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +9.66% | 増加 |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.82% | 減少 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +2.02% | 増加 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.10% | 増加 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +2.90% | 増加 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +2.08% | 増加 |
| 28 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +3.88% | 増加 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +4.48% | 増加 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +2.79% | 増加 |
| 31 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.1% | +1.57% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.09% | 増加 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +1.69% | 増加 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +3.08% | 増加 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.86% | 増加 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +2.03% | 増加 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +2.69% | 増加 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.27% | 増加 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +3.22% | 増加 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +3.90% | 増加 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.91% | 増加 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +1.69% | 増加 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +1.93% | 増加 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +3.60% | 増加 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +2.70% | 増加 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.96% | 増加 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.57% | 増加 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +2.13% | 増加 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +3.50% | 増加 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +3.22% | 増加 |
FAQ
Geode Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Geode Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6兆、8577 件のポジションが開示されています。
Geode Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Geode Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1045.6億 (6.5%)
2. Apple INC (AAPL) — $933.0億 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $696.0億 (4.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $484.2億 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $435.5億 (2.7%)
Geode Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Geode Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、48件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.22%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.46%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +2.13%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +3.50%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +2.57%
Geode Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGeode Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 9.6%
• Industrials: 9.5%
• Health Care: 9.5%
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セクター集中度48.4
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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