DA

Deltec Asset Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 235

DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 35.9%。

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机构性格雪花图

集中度
10.93
持仓稳定性
35.94
动能／逆势
100
行业集中度
62.13
多样化
100
仓位均衡度
76.66

近期动向

  • 减仓 MSFT

    -19.5%　-US$1321.3万

  • 加仓 ALK

    +798.7%　US$840.7万

  • 加仓 COF

    +810.8%　US$752.1万

  • 加仓 DASH

    +536.0%　US$728.5万

  • 减仓 OCUL

    -5.9%　-US$1037.8万

  • 减仓 AVGO

    -13.2%　-US$832.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务9.04%+0.07%-0.89%
2AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费5.99%+0.06%+1.22%
3AVGOBroadcom INC股票-科技5.30%-0.87%-13.17%
4NVDANvidia CORP股票-科技5.02%-0.26%-7.97%
5MSFTMicrosoft CORP股票-科技3.89%-1.82%-19.47%
6OCULOcular Therapeutix INC股票-其他3.64%-1.36%-5.92%
7CCL1EURCarnival CORP LTD股票-周期性消费2.98%-0.33%-4.17%
8VVisa Inc-class A Shares股票-金融2.68%+0.04%+6.61%
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr股票-科技2.39%+0.48%+1.90%
10METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务2.20%-0.77%-22.86%
11UBERUber Technologies INC股票-工业2.09%-0.07%-1.04%
12ALKAlaska Air Group INC股票-工业1.82%+1.57%+798.67%
13EQTEqt CORP股票-能源1.78%+0.43%—
14DASHDoordash INC - A股票-周期性消费1.75%+1.37%+536.00%
15WMTWalmart INC股票-非周期性消费1.69%-0.42%-35.26%
16URAGlobal X Uranium ETFETF-其他1.64%+0.33%—
17COFCapital One Financial CORP股票-金融1.61%+1.40%+810.75%
18LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健1.48%-0.08%—
19HDHome Depot INC股票-周期性消费1.43%——
20PMPhilip Morris International股票-非周期性消费1.28%——
21AAPLApple INC股票-科技1.23%——
22FLEXFlex Ltd.股票-科技1.19%—-13.69%
23VISTVista Energy Sab De Cv股票-其他1.15%—-35.71%
24MAMastercard INC - A股票-金融1.13%——
25CCitigroup INC股票-金融1.09%+0.75%+198.78%
26TSLATesla INC股票-周期性消费1.09%-0.10%—
27SHELShell Plc-adr股票-能源0.96%+0.27%—
28XLVSs Health Care Select SectorETF-其他0.95%—+8.86%
29GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.84%——
30EMBJEmbraer Sa-spon Adr股票-工业0.78%-0.09%-12.58%
31TJXTjx Companies INC股票-周期性消费0.76%+0.22%+23.70%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长0.74%-0.10%-16.72%
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.69%—-8.92%
34CSCOCisco Systems INC股票-科技0.66%—-2.11%
35BSXBoston Scientific CORP股票-医疗保健0.64%—+30.97%
36COSTCostco Wholesale CORP股票-非周期性消费0.64%——
37CPACopa Holdings, S.A.股票-其他0.58%-0.18%-26.32%
38MRVLMarvell Technology INC股票-科技0.54%-0.33%-52.02%
39MELIMercadolibre INC股票-周期性消费0.52%—+15.55%
40MOAltria Group INC股票-非周期性消费0.50%——
41JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.48%—+28.88%
42AXIAAxia Energia-adr股票-其他0.44%—+28.75%
43PHParker Hannifin CORP股票-工业0.43%——
44XLISs Industrial Select SectorETF-其他0.36%——
45YPFYpf S.a.-sponsored Adr股票-其他0.35%—-30.04%
46GSGoldman Sachs Group INC股票-金融0.34%—+15.79%
47RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股与成长0.33%——
48ORLYO'reilly Automotive INC股票-周期性消费0.32%—-26.65%
49KBKb Financial Group Inc-adr股票-金融0.32%——
50TBBBBBB Foods Inc.股票-其他0.32%—+9.84%
1–50 of 235

本季持股变动

Deltec Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Jabil INC (JBL); 清仓: Antero Resources CORP (AR).

Deltec Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1ALKAlaska Air Group INC+1.6%+798.67%加仓
2COFCapital One Financial CORP+1.4%+810.75%加仓
3DASHDoordash INC - A+1.4%+536.00%加仓
4CCitigroup INC+0.8%+198.78%加仓
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.5%+1.90%加仓
6EQTEqt CORP+0.4%—不变
7URAGlobal X Uranium ETF+0.3%—不变
8SHELShell Plc-adr+0.3%—不变
9TJXTjx Companies INC+0.2%+23.70%加仓
10GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-0.89%减仓
11AMZNAmazon.com INC+0.1%+1.22%加仓
12VVisa Inc-class A Shares0%+6.61%加仓
13UBERUber Technologies INC-0.1%-1.04%减仓
14LLYEli Lilly & Co-0.1%—不变
15EMBJEmbraer Sa-spon Adr-0.1%-12.58%减仓
16TSLATesla INC-0.1%—不变
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-16.72%减仓
18CPACopa Holdings, S.A.-0.2%-26.32%减仓
19NVDANvidia CORP-0.3%-7.97%减仓
20CCL1EURCarnival CORP LTD-0.3%-4.17%减仓
21MRVLMarvell Technology INC-0.3%-52.02%减仓
22GEVGE Vernova INC-0.3%-74.00%减仓
23MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.4%-80.97%减仓
24WMTWalmart INC-0.4%-35.26%减仓
25MNKDMannkind CORP-0.7%-56.09%减仓
26METAMeta Platforms Inc-class A-0.8%-22.86%减仓
27AVGOBroadcom INC-0.9%-13.17%减仓
28OCULOcular Therapeutix INC-1.4%-5.92%减仓
29MSFTMicrosoft CORP-1.8%-19.47%减仓
30NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.—EXIT清仓
31IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT清仓
32ETNEaton Corporation plc—EXIT清仓
33JBLJabil INC—EXIT清仓
34ARAntero Resources CORP—EXIT清仓
35AMATApplied Materials INC—NEW新建仓
36✓ Suma Acquisition CORP—NEW新建仓
37✓ Trg Latin Amer Acquis CORP—NEW新建仓
38GLDSpdr Gold Shares—EXIT清仓
39SYKStryker CORP—EXIT清仓
40✓ Blue Wtr Acquisition CORP Iv—NEW新建仓
41BURLBurlington Stores INC—EXIT清仓
42VNQVanguard Real Estate ETF—EXIT清仓
43✓ Inflection Pt Acquisit CORP—NEW新建仓
44✓ Safeguard Acquisition CORP—EXIT清仓
45✓ Safeguard Acquisition CORP—NEW新建仓
46✓ Illumination Acquisition CORP I—NEW新建仓
47✓ Qdro Acquisition CORP—NEW新建仓
48✓ Krakacquisition Corporation—NEW新建仓
49ELMEElme Communities—NEW新建仓
50SMHVaneck Semiconductor ETF—EXIT清仓

FAQ

Deltec Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deltec Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 235 个已申报仓位之中。
Deltec Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deltec Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4928.8万 (9.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3267.7万 (6.0%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2890.8万 (5.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2739.8万 (5.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2123.3万 (3.9%)
Deltec Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deltec Asset Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Jabil INC (JBL); 清仓: Antero Resources CORP (AR)
Deltec Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deltec Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Consumer Discretionary: 22.1% • Communication Services: 19.3% • Financials: 13.5% • Consumer Staples: 5.7% • Industrials: 4.2%

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