Alta Capital Management Llc/ 13F 持仓总览（100 只）

CIK: 0001093589

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.9亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.81
持仓稳定性: 24.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.43
多样化: 100
仓位均衡度: 84.26

Alta Capital Management Llc/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-24.5%　-US$3847.5万
加仓 ETN
+28.8%　US$1158.2万
减仓 AAPL
-27.3%　-US$2092.9万
减仓 ADSK
-57.4%　-US$1026.7万
加仓 BJ
+25.5%　US$466.8万
减仓 ASML
-42.1%　-US$1208.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.97%	+0.44%	-2.61%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.73%	-1.62%	-24.54%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.42%	-0.14%	-6.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.71%	-0.26%	+7.38%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.07%	—	+11.07%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.86%	+0.28%	+6.92%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.86%	-0.36%	-15.94%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.43%	-0.91%	-27.26%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.23%	-0.44%	-27.32%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.98%	-0.19%	-7.58%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.91%	+1.18%	+28.82%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.51%	-0.22%	-6.86%
13	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.49%	—	+15.04%
14	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.45%	+0.16%	-7.66%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.34%	-0.48%	-42.12%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.37%	-5.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	+0.04%	-7.84%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.11%	-0.34%	-8.94%
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.04%	—	-6.32%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.94%	-0.12%	+24.11%
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.66%	+0.09%	-8.29%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.60%	-0.06%	-3.94%
23	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.33%	+0.49%	+25.47%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.12%	+0.35%	+34.63%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.05%	—	-3.43%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
27	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.97%	—	-6.19%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.87%	-0.14%	-5.99%
29	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
30	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.81%	+0.05%	+4.56%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.81%	—	-5.80%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.79%	-0.05%	-10.32%
33	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.77%	+0.27%	+33.24%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.01%	-11.17%
35	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.66%	—	+31.08%
36	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.04%	+7.48%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.23%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.04%	+0.57%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	+0.23%	+31.73%
40	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.52%	-0.03%	-6.98%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.50%	—	-1.12%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.02%	-34.37%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	+0.44%	+1582.59%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.11%	-0.02%
45	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.42%	-0.19%	-11.88%
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.42%	-0.62%	-57.39%
47	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.40%	+0.11%	+21.34%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	+0.10%	+0.29%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.38%	+0.18%	+37.93%
50	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.37%	—	+1.23%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.3
信息比率: -1.16
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.88
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.77
峰度: +1.27
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$12.9亿	25	1NVDA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.META 7.APH 8.AAPL 9.TJX 10.MA
2025-12-31	96	US$15.0亿	25	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.AAPL 7.APH 8.TJX 9.META 10.MA
2025-09-30	97	US$18.0亿	40	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.APH 7.AVGO 8.META 9.TJX 10.MA
2025-06-30	94	US$17.6亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.APH 7.AVGO 8.INTU 9.FISV 10.MA
2025-03-31	88	US$15.4亿	100	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.UNH 7.FISV 8.MA 9.TJX 10.APH
2024-12-31	94	US$16.8亿	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.FISV 7.MA 8.UNH 9.ADBE 10.TJX
2024-09-30	92	US$16.8亿	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.ADBE 7.NVDA 8.MA 9.FISV 10.TMO
2024-06-30	89	US$15.9亿	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.ADBE 6.UNH 7.TJX 8.MA 9.BKNG 10.APH
2024-03-31	92	US$16.2亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.APH 7.ADBE 8.TJX 9.TMO 10.HD
2023-12-31	95	US$15.5亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.MA 6.FISV 7.APH 8.TJX 9.BKNG 10.UNH
2023-09-30	85	US$13.9亿	0	1GOOGL 2AAPL 3ADBE 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.ADBE 4.MSFT 5.MA 6.TJX 7.UNH 8.FISV 9.MKL 10.BKNG
2023-06-30	89	US$14.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.ADBE 4.MSFT 5.FISV 6.MA 7.TJX 8.TMO 9.APH 10.HD
2023-03-31	88	US$13.6亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.TMO 6.FISV 7.MA 8.TJX 9.APH 10.HD
2022-12-31	90	US$13.1亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.BKNG 6.TMO 7.HD 8.FISV 9.MA 10.APH
2022-09-30	81	US$12.8亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.TMO 5.FISV 6.HD 7.APH 8.DIS 9.TJX 10.BKNG
2022-06-30	84	US$13.6亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TMO 5.META 6.MA 7.FISV 8.HD 9.DIS 10.MKL
2022-03-31	90	US$17.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MKL 5.TMO 6.BKNG 7.DIS 8.MSFT 9.FISV 10.MA
2021-12-31	95	US$19.3亿	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.HD 6.DIS 7.BKNG 8.APH 9.MSFT 10.STE
2021-09-30	94	US$17.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.DIS 5.TMO 6.BKNG 7.MTCH 8.HD 9.FISV 10.PYPL
2021-06-30	95	US$34.7亿	100	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.DIS 5.PYPL 6.MKL 7.TMO 8.HD 9.FISV 10.BKNG
2021-03-31	89	US$32.7亿	64	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.DIS 5.MA 6.BKNG 7.FISV 8.MKL 9.HD 10.TTWO
2020-12-31	85	US$17.7亿	57	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.DIS 5.BKNG 6.MA 7.FISV 8.TMO 9.ZBRA 10.TTWO
2020-09-30	86	US$31.4亿	20	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MA 5.BKNG 6.FISV 7.TMO 8.DIS 9.ZBRA 10.HD
2020-06-30	88	US$28.6亿	35	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MA 5.TMO 6.BKNG 7.FISV 8.ZBRA 9.DIS 10.HD
2020-03-31	83	US$23.2亿	50	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.TMO 6.MA 7.DIS 8.ZBRA 9.TJX 10.BDX
2019-12-31	93	US$15.3亿	16	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.MA 6.DIS 7.TMO 8.ZBRA 9.TJX 10.DLTR
2019-09-30	93	US$14.5亿	30	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.META 5.DLTR 6.MA 7.TMO 8.DIS 9.TJX 10.HD
2019-06-30	98	US$17.9亿	12	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.MA 6.DIS 7.TMO 8.DLTR 9.SHW 10.BR
2019-03-31	92	US$17.0亿	30	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.MA 6.TMO 7.DLTR 8.SHW 9.DIS 10.CTSH
2018-12-31	84	US$15.4亿	27	1AAPL 2GOOGL 3DLTR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DLTR 4.BKNG 5.META 6.MA 7.SHW 8.CTSH 9.DIS 10.APH
2018-09-30	85	US$18.0亿	15	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.META 5.DLTR 6.MA 7.SHW 8.PSX 9.CVS 10.TJX
2018-06-30	79	US$16.2亿	13	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.META 5.SHW 6.MA 7.DLTR 8.TJX 9.PSX 10.CTSH
2018-03-31	78	US$16.1亿	24	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.DLTR 5.TJX 6.SHW 7.META 8.MA 9.UNP 10.CTSH
2017-12-31	72	US$15.9亿	16	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.DLTR 5.SHW 6.TJX 7.UNP 8.WFC 9.ECL 10.PSX
2017-09-30	82	US$15.5亿	8	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.DLTR 5.PSX 6.SHW 7.TJX 8.CELG 9.MA 10.WFC
2017-06-30	86	US$14.8亿	11	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.SHW 5.PSX 6.TJX 7.ECL 8.WFC 9.DLTR 10.CELG
2017-03-31	86	US$14.9亿	17	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.TJX 5.SHW 6.MIDD 7.ECL 8.DLTR 9.CELG 10.UNP
2016-12-31	89	US$13.9亿	21	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.UNP 5.TJX 6.MIDD 7.ECL 8.DLTR 9.WFC 10.SHW
2016-09-30	91	US$16.1亿	11	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.UNP 5.TJX 6.ECL 7.MA 8.DLTR 9.MIDD 10.APH
2016-06-30	93	US$16.2亿	17	1AAPL 2DLTR 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.DLTR 3.GOOGL 4.BKNG 5.TJX 6.UNP 7.ECL 8.SHW 9.MIDD 10.MA
2016-03-31	109	US$16.2亿	37	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.DLTR 5.TJX 6.UNP 7.ECL 8.MA 9.MIDD 10.PSX
2015-12-31	109	US$12.4亿	21	1AAPL 2DLTR 3BKNG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DLTR 3.BKNG 4.GOOGL 5.SBUX 6.V 7.TJX 8.NVO 9.TMO 10.ECL
2015-09-30	112	US$11.8亿	18	1AAPL 2BKNG 3VALE 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BKNG 3.VALE 4.SBUX 5.DLTR 6.TJX 7.GOOGL 8.UNP 9.V 10.ECL
2015-06-30	127	US$12.2亿	9	1AAPL 2VALE 3DLTR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VALE 3.DLTR 4.BKNG 5.SBUX 6.UNP 7.ECL 8.NVO 9.V 10.TJX
2015-03-31	92	US$11.8亿	19	1AAPL 2VALE 3DLTR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VALE 3.DLTR 4.BKNG 5.SBUX 6.TJX 7.ECL 8.NVO 9.V 10.CTSH
2014-12-31	101	US$12.0亿	14	1AAPL 2DLTR 3NVO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DLTR 3.NVO 4.BKNG 5.VALE 6.V 7.740189 8.UNP 9.TJX 10.SBUX
2014-09-30	103	US$10.8亿	11	1AAPL 2NVO 3BKNG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.BKNG 4.DLTR 5.740189 6.VALE 7.ECL 8.UNP 9.V 10.SBUX
2014-06-30	105	US$10.9亿	27	1AAPL 2NVO 3BKNG 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.BKNG 4.VALE 5.ECL 6.QCOM 7.DLTR 8.V 9.20825c 10.UTXZ
2014-03-31	94	US$9.7亿	0	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.V 5.VALE 6.QCOM 7.UTXZ 8.ECL 9.MA 10.68389x
2013-12-31	94	US$9.7亿	21	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.V 5.VALE 6.QCOM 7.UTXZ 8.ECL 9.MA 10.68389x
2013-09-30	87	US$8.3亿	16	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.UTXZ 5.ECL 6.V 7.DLTR 8.QCOM 9.VALE 10.PEP
2013-06-30	80	US$7.4亿	—	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.LKQ 5.V 6.PEP 7.UTXZ 8.QCOM 9.ECL 10.DLTR

本季持股变动

Alta Capital Management Llc/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 清仓: Guardian Cap Group; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -24.54%.

Alta Capital Management Llc/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ETN	Eaton Corporation plc	+1.2%	+28.82%	加仓
2	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.5%	+25.47%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.61%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+1582.59%	加仓
5	VST	Vistra CORP	+0.4%	+34.63%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+6.92%	加仓
7	FSS	Federal Signal CORP	+0.3%	+33.24%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+31.73%	加仓
9	KR	Kroger Co	+0.2%	+37.93%	加仓
10	AZO	Autozone INC	+0.2%	-7.66%	减仓
11	BKH	Black Hills CORP	+0.1%	+21.34%	加仓
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.02%	减仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+0.29%	加仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	-8.29%	减仓
15	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+88.64%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+4.76%	加仓
17	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.1%	+4.56%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-7.84%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.57%	加仓
20	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	+7.48%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	-34.37%	减仓
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-11.17%	减仓
23	BMI	Badger Meter INC	0%	-6.98%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	0%	+2.49%	加仓
25	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-10.32%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.94%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.29%	减仓
28	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-34.82%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+24.11%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.82%	减仓
31	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-5.99%	减仓
32	NSSC	Napco Security Technologies	-0.2%	-39.63%	减仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-64.08%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.58%	减仓
35	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	-11.88%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-6.86%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.38%	加仓
38	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-8.94%	减仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-15.94%	减仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-5.99%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-88.24%	减仓
42	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-27.32%	减仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	-0.5%	-42.12%	减仓
44	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-57.39%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.9%	-27.26%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-24.54%	减仓
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
49	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	NEW	新建仓
50	✓	Guardian Cap Group	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alta Capital Management Llc/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alta Capital Management Llc/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.9亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Alta Capital Management Llc/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alta Capital Management Llc/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (8.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8694.7万 (6.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$8284.1万 (6.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7368.8万 (5.7%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$6549.7万 (5.1%)

Alta Capital Management Llc/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alta Capital Management Llc/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 清仓: Guardian Cap Group; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -24.54%

Alta Capital Management Llc/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alta Capital Management Llc/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Consumer Discretionary: 20.0% • Financials: 11.9% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 8.7% • Health Care: 4.0%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Alta Capital Management Llc/ 13F 持仓总览（100 只）

CIK: 0001093589

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.9亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.81
持仓稳定性: 24.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.43
多样化: 100
仓位均衡度: 84.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-24.5%　-US$3847.5万
加仓 ETN
+28.8%　US$1158.2万
减仓 AAPL
-27.3%　-US$2092.9万
减仓 ADSK
-57.4%　-US$1026.7万
加仓 BJ
+25.5%　US$466.8万
减仓 ASML
-42.1%　-US$1208.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.97%	+0.44%	-2.61%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.73%	-1.62%	-24.54%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.42%	-0.14%	-6.82%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.71%	-0.26%	+7.38%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.07%	—	+11.07%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.86%	+0.28%	+6.92%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.86%	-0.36%	-15.94%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.43%	-0.91%	-27.26%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.23%	-0.44%	-27.32%
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.98%	-0.19%	-7.58%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.91%	+1.18%	+28.82%
12	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.51%	-0.22%	-6.86%
13	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.49%	—	+15.04%
14	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.45%	+0.16%	-7.66%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.34%	-0.48%	-42.12%
16	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.37%	-5.99%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	+0.04%	-7.84%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.11%	-0.34%	-8.94%
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.04%	—	-6.32%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.94%	-0.12%	+24.11%
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.66%	+0.09%	-8.29%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.60%	-0.06%	-3.94%
23	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.33%	+0.49%	+25.47%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.12%	+0.35%	+34.63%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.05%	—	-3.43%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
27	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.97%	—	-6.19%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.87%	-0.14%	-5.99%
29	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
30	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.81%	+0.05%	+4.56%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.81%	—	-5.80%
32	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.79%	-0.05%	-10.32%
33	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	0.77%	+0.27%	+33.24%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.01%	-11.17%
35	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.66%	—	+31.08%
36	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.04%	+7.48%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-0.23%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.04%	+0.57%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.54%	+0.23%	+31.73%
40	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.52%	-0.03%	-6.98%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.50%	—	-1.12%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.02%	-34.37%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	+0.44%	+1582.59%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.43%	+0.11%	-0.02%
45	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.42%	-0.19%	-11.88%
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.42%	-0.62%	-57.39%
47	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.40%	+0.11%	+21.34%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	+0.10%	+0.29%
49	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.38%	+0.18%	+37.93%
50	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.37%	—	+1.23%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.7%

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.3
信息比率: -1.16
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.88
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.77
峰度: +1.27
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$12.9亿	25	1NVDA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.META 7.APH 8.AAPL 9.TJX 10.MA
2025-12-31	96	US$15.0亿	25	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.AAPL 7.APH 8.TJX 9.META 10.MA
2025-09-30	97	US$18.0亿	40	1GOOGL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.APH 7.AVGO 8.META 9.TJX 10.MA
2025-06-30	94	US$17.6亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.APH 7.AVGO 8.INTU 9.FISV 10.MA
2025-03-31	88	US$15.4亿	100	1GOOGL 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.UNH 7.FISV 8.MA 9.TJX 10.APH
2024-12-31	94	US$16.8亿	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.FISV 7.MA 8.UNH 9.ADBE 10.TJX
2024-09-30	92	US$16.8亿	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UNH 6.ADBE 7.NVDA 8.MA 9.FISV 10.TMO
2024-06-30	89	US$15.9亿	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.ADBE 6.UNH 7.TJX 8.MA 9.BKNG 10.APH
2024-03-31	92	US$16.2亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.APH 7.ADBE 8.TJX 9.TMO 10.HD
2023-12-31	95	US$15.5亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.MA 6.FISV 7.APH 8.TJX 9.BKNG 10.UNH
2023-09-30	85	US$13.9亿	0	1GOOGL 2AAPL 3ADBE 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.ADBE 4.MSFT 5.MA 6.TJX 7.UNH 8.FISV 9.MKL 10.BKNG
2023-06-30	89	US$14.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.ADBE 4.MSFT 5.FISV 6.MA 7.TJX 8.TMO 9.APH 10.HD
2023-03-31	88	US$13.6亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.TMO 6.FISV 7.MA 8.TJX 9.APH 10.HD
2022-12-31	90	US$13.1亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TJX 5.BKNG 6.TMO 7.HD 8.FISV 9.MA 10.APH
2022-09-30	81	US$12.8亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.TMO 5.FISV 6.HD 7.APH 8.DIS 9.TJX 10.BKNG
2022-06-30	84	US$13.6亿	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.TMO 5.META 6.MA 7.FISV 8.HD 9.DIS 10.MKL
2022-03-31	90	US$17.1亿	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MKL 5.TMO 6.BKNG 7.DIS 8.MSFT 9.FISV 10.MA
2021-12-31	95	US$19.3亿	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.TMO 5.HD 6.DIS 7.BKNG 8.APH 9.MSFT 10.STE
2021-09-30	94	US$17.7亿	0	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.DIS 5.TMO 6.BKNG 7.MTCH 8.HD 9.FISV 10.PYPL
2021-06-30	95	US$34.7亿	100	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.DIS 5.PYPL 6.MKL 7.TMO 8.HD 9.FISV 10.BKNG
2021-03-31	89	US$32.7亿	64	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.DIS 5.MA 6.BKNG 7.FISV 8.MKL 9.HD 10.TTWO
2020-12-31	85	US$17.7亿	57	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.DIS 5.BKNG 6.MA 7.FISV 8.TMO 9.ZBRA 10.TTWO
2020-09-30	86	US$31.4亿	20	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MA 5.BKNG 6.FISV 7.TMO 8.DIS 9.ZBRA 10.HD
2020-06-30	88	US$28.6亿	35	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MA 5.TMO 6.BKNG 7.FISV 8.ZBRA 9.DIS 10.HD
2020-03-31	83	US$23.2亿	50	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.TMO 6.MA 7.DIS 8.ZBRA 9.TJX 10.BDX
2019-12-31	93	US$15.3亿	16	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.MA 6.DIS 7.TMO 8.ZBRA 9.TJX 10.DLTR
2019-09-30	93	US$14.5亿	30	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.META 5.DLTR 6.MA 7.TMO 8.DIS 9.TJX 10.HD
2019-06-30	98	US$17.9亿	12	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.MA 6.DIS 7.TMO 8.DLTR 9.SHW 10.BR
2019-03-31	92	US$17.0亿	30	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.BKNG 5.MA 6.TMO 7.DLTR 8.SHW 9.DIS 10.CTSH
2018-12-31	84	US$15.4亿	27	1AAPL 2GOOGL 3DLTR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DLTR 4.BKNG 5.META 6.MA 7.SHW 8.CTSH 9.DIS 10.APH
2018-09-30	85	US$18.0亿	15	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.META 5.DLTR 6.MA 7.SHW 8.PSX 9.CVS 10.TJX
2018-06-30	79	US$16.2亿	13	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.META 5.SHW 6.MA 7.DLTR 8.TJX 9.PSX 10.CTSH
2018-03-31	78	US$16.1亿	24	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.DLTR 5.TJX 6.SHW 7.META 8.MA 9.UNP 10.CTSH
2017-12-31	72	US$15.9亿	16	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.DLTR 5.SHW 6.TJX 7.UNP 8.WFC 9.ECL 10.PSX
2017-09-30	82	US$15.5亿	8	1AAPL 2GOOGL 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BKNG 4.DLTR 5.PSX 6.SHW 7.TJX 8.CELG 9.MA 10.WFC
2017-06-30	86	US$14.8亿	11	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.SHW 5.PSX 6.TJX 7.ECL 8.WFC 9.DLTR 10.CELG
2017-03-31	86	US$14.9亿	17	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.TJX 5.SHW 6.MIDD 7.ECL 8.DLTR 9.CELG 10.UNP
2016-12-31	89	US$13.9亿	21	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.UNP 5.TJX 6.MIDD 7.ECL 8.DLTR 9.WFC 10.SHW
2016-09-30	91	US$16.1亿	11	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.UNP 5.TJX 6.ECL 7.MA 8.DLTR 9.MIDD 10.APH
2016-06-30	93	US$16.2亿	17	1AAPL 2DLTR 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.DLTR 3.GOOGL 4.BKNG 5.TJX 6.UNP 7.ECL 8.SHW 9.MIDD 10.MA
2016-03-31	109	US$16.2亿	37	1AAPL 2BKNG 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.GOOGL 4.DLTR 5.TJX 6.UNP 7.ECL 8.MA 9.MIDD 10.PSX
2015-12-31	109	US$12.4亿	21	1AAPL 2DLTR 3BKNG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DLTR 3.BKNG 4.GOOGL 5.SBUX 6.V 7.TJX 8.NVO 9.TMO 10.ECL
2015-09-30	112	US$11.8亿	18	1AAPL 2BKNG 3VALE 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BKNG 3.VALE 4.SBUX 5.DLTR 6.TJX 7.GOOGL 8.UNP 9.V 10.ECL
2015-06-30	127	US$12.2亿	9	1AAPL 2VALE 3DLTR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VALE 3.DLTR 4.BKNG 5.SBUX 6.UNP 7.ECL 8.NVO 9.V 10.TJX
2015-03-31	92	US$11.8亿	19	1AAPL 2VALE 3DLTR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VALE 3.DLTR 4.BKNG 5.SBUX 6.TJX 7.ECL 8.NVO 9.V 10.CTSH
2014-12-31	101	US$12.0亿	14	1AAPL 2DLTR 3NVO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.DLTR 3.NVO 4.BKNG 5.VALE 6.V 7.740189 8.UNP 9.TJX 10.SBUX
2014-09-30	103	US$10.8亿	11	1AAPL 2NVO 3BKNG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.NVO 3.BKNG 4.DLTR 5.740189 6.VALE 7.ECL 8.UNP 9.V 10.SBUX
2014-06-30	105	US$10.9亿	27	1AAPL 2NVO 3BKNG 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.BKNG 4.VALE 5.ECL 6.QCOM 7.DLTR 8.V 9.20825c 10.UTXZ
2014-03-31	94	US$9.7亿	0	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.V 5.VALE 6.QCOM 7.UTXZ 8.ECL 9.MA 10.68389x
2013-12-31	94	US$9.7亿	21	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.V 5.VALE 6.QCOM 7.UTXZ 8.ECL 9.MA 10.68389x
2013-09-30	87	US$8.3亿	16	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.UTXZ 5.ECL 6.V 7.DLTR 8.QCOM 9.VALE 10.PEP
2013-06-30	80	US$7.4亿	—	1AAPL 2BKNG 3NVO 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.BKNG 3.NVO 4.LKQ 5.V 6.PEP 7.UTXZ 8.QCOM 9.ECL 10.DLTR

本季持股变动

Alta Capital Management Llc/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ETN	Eaton Corporation plc	+1.2%	+28.82%	加仓
2	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.5%	+25.47%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-2.61%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+1582.59%	加仓
5	VST	Vistra CORP	+0.4%	+34.63%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+6.92%	加仓
7	FSS	Federal Signal CORP	+0.3%	+33.24%	加仓
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+31.73%	加仓
9	KR	Kroger Co	+0.2%	+37.93%	加仓
10	AZO	Autozone INC	+0.2%	-7.66%	减仓
11	BKH	Black Hills CORP	+0.1%	+21.34%	加仓
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.02%	减仓
13	T	At&t INC	+0.1%	+0.29%	加仓
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	-8.29%	减仓
15	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+88.64%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+4.76%	加仓
17	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.1%	+4.56%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-7.84%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.57%	加仓
20	DPZ	Domino's Pizza INC	0%	+7.48%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	0%	-34.37%	减仓
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-11.17%	减仓
23	BMI	Badger Meter INC	0%	-6.98%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	0%	+2.49%	加仓
25	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-10.32%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.94%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-12.29%	减仓
28	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-34.82%	减仓
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+24.11%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.82%	减仓
31	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-5.99%	减仓
32	NSSC	Napco Security Technologies	-0.2%	-39.63%	减仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-64.08%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-7.58%	减仓
35	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	-11.88%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-6.86%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.38%	加仓
38	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-8.94%	减仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-15.94%	减仓
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.4%	-5.99%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-88.24%	减仓
42	TJX	Tjx Companies INC	-0.4%	-27.32%	减仓
43	ASML	ASML Holding N.V.	-0.5%	-42.12%	减仓
44	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-57.39%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.9%	-27.26%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-24.54%	减仓
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
49	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	NEW	新建仓
50	✓	Guardian Cap Group	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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