Brasada Capital Management, LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001643833

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 55.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.72
持仓稳定性: 55.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 33.79
多样化: 100
仓位均衡度: 85.24

Brasada Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BIL
+69.0%　US$1999.6万
减仓 MSFT
-53.3%　-US$1856.7万
加仓 AVGO
+163.4%　US$631.1万
减仓 TDG
-83.9%　-US$674.0万
加仓 IXUS
+1122.0%　US$594.7万
减仓 DHR
-75.1%　-US$658.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.98%	+4.09%	+69.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.86%	-0.35%	-9.62%
3	CRH	CRH plc	股票-原材料	3.01%	-0.50%	-6.02%
4	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.90%	-0.35%	-13.52%
5	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.86%	-0.41%	-6.37%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.47%	-0.16%	-27.41%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.47%	+0.46%	-5.04%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.93%	-31.78%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	+1.23%	+163.40%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-2.98%	-53.33%
11	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.87%	-0.41%	-9.00%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.68%	-0.23%	-9.03%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.67%	+0.77%	+71.91%
14	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.65%	—	+10.34%
15	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.62%	—	-2.49%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	—	+1.22%
17	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.40%	—	-9.93%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
19	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.31%	—	-5.51%
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.22%	—	+6.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	—	-3.74%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.19%	+1.10%	+1122.00%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.18%	—	-5.44%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.17%	—	+46.65%
25	CET	Central Securities CORP	股票-其他	1.16%	—	+2.50%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
28	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.12%	+0.92%	+293.62%
29	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	—	+5.64%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.11%	—	+5.70%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	-17.10%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.07%	—	+0.17%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	1.07%	—	+7.28%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.06%	—	+6.44%
35	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
36	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.00%	—	+4.57%
37	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.98%	—	-0.91%
38	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.98%	—	-3.97%
39	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.97%	—	+3.64%
40	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
41	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	-2.73%
42	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.92%	—	-5.65%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.91%	—	-2.25%
45	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.90%	—	+22.45%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	—	+3.00%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.88%	-0.47%	-9.44%
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.86%	+0.86%	NEW
49	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.86%	—	+8.94%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.82%	+1595.99%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+3.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.93
信息比率: -1.59
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
行业分散度: +4.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$5.5亿	55	1BIL 2GOOGL 3CRH 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.CRH 4.WCN 5.IDXX 6.COST 7.WMB 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-12-31	140	US$5.9亿	23	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.CRH 5.IDXX 6.WCN 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-09-30	143	US$5.9亿	46	1MSFT 2BIL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.GOOGL 4.WCN 5.IDXX 6.CRH 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-06-30	136	US$5.9亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.IDXX 6.AMZN 7.CP 8.GOOGL 9.CRH 10.HEI-A
2025-03-31	128	US$5.0亿	100	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.CPRT 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRH 9.IDXX 10.CP
2024-12-31	132	US$5.7亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.DHR 8.CPRT 9.CRH 10.AKX
2024-09-30	138	US$5.7亿	0	1MSFT 2WCN 3DHR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.WCN 3.DHR 4.BIL 5.COST 6.CP 7.GOOGL 8.CPRT 9.AMZN 10.CRH
2024-06-30	134	US$5.7亿	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.DHR 5.GOOGL 6.COST 7.CPRT 8.CP 9.AMZN 10.AKX
2024-03-31	145	US$5.7亿	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.CPRT 5.DHR 6.CP 7.COST 8.GOOGL 9.AKX 10.CRH
2023-12-31	137	US$5.2亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.AKX 6.CPRT 7.CP 8.GOOGL 9.DHR 10.CRH
2023-09-30	120	US$4.3亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.COST 6.AKX 7.DHR 8.CPRT 9.GOOGL 10.ZTS
2023-06-30	127	US$4.6亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.COST 8.CPRT 9.NEE 10.MCO
2023-03-31	133	US$4.5亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.NEE 8.COST 9.EPAM 10.CPRT
2022-12-31	128	US$4.3亿	0	1BIL 2WCN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.WCN 3.MSFT 4.DHR 5.GOOGL 6.NEE 7.EPAM 8.CP 9.AMT 10.COST
2022-09-30	120	US$4.2亿	0	1BIL 2WCN 3DHR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.WCN 3.DHR 4.GOOGL 5.MSFT 6.EPAM 7.NEE 8.AMT 9.COST 10.CP
2022-06-30	133	US$4.5亿	0	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WCN 5.DHR 6.AMT 7.NEE 8.EPAM 9.COST 10.CP
2022-03-31	135	US$5.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.WCN 5.DHR 6.COST 7.NEE 8.AKX 9.AMT 10.CP
2021-12-31	138	US$5.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3EPAM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EPAM 4.WCN 5.ZTS 6.DHR 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.COST
2021-09-30	145	US$5.1亿	0	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ZTS 5.DHR 6.WCN 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.GTLS
2021-06-30	144	US$5.1亿	95	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.AKX 5.ZTS 6.WCN 7.AMT 8.DHR 9.NEE 10.IDXX
2021-03-31	153	US$4.6亿	29	1EPAM 2GOOGL 3AKX 主要持股2021-03-31 1.EPAM 2.GOOGL 3.AKX 4.MSFT 5.ZTS 6.WCN 7.NEE 8.AMT 9.DHR 10.MCRI
2020-12-31	140	US$4.4亿	25	1EPAM 2AKX 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.EPAM 2.AKX 3.MSFT 4.ZTS 5.GOOGL 6.NEE 7.AMT 8.WCN 9.DHR 10.CCI
2020-09-30	139	US$3.9亿	27	1EPAM 2MSFT 3AKX 主要持股2020-09-30 1.EPAM 2.MSFT 3.AKX 4.ZTS 5.AMT 6.NEE 7.WCN 8.GOOGL 9.DHR 10.CCI
2020-06-30	140	US$3.6亿	33	1MSFT 2AMT 3EPAM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMT 3.EPAM 4.AKX 5.ZTS 6.GOOGL 7.WCN 8.NEE 9.CCI 10.BIL
2020-03-31	114	US$2.8亿	48	1BIL 2AMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.AMT 3.MSFT 4.AKX 5.NEE 6.EPAM 7.ZTS 8.GOOGL 9.CCI 10.WCN
2019-12-31	151	US$4.0亿	23	1BIL 2AKX 3AMT 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.AKX 3.AMT 4.EPAM 5.MSFT 6.ZTS 7.WCN 8.GOOGL 9.NEE 10.CTAS
2019-09-30	146	US$3.7亿	21	1BIL 2AMT 3AKX 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.AMT 3.AKX 4.WCN 5.MSFT 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.GOOGL
2019-06-30	156	US$3.8亿	27	1BIL 2MSFT 3AMT 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMT 4.WCN 5.AKX 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.CCI
2019-03-31	154	US$3.3亿	29	1BIL 2AMT 3WCN 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.EPAM 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.OKE 9.NEE 10.CCI
2018-12-31	285	US$3.0亿	39	1BIL 2AMT 3WCN 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.636518 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.NEE 9.EPAM 10.CCI
2018-09-30	376	US$3.6亿	26	1BIL 2AKX 3ALGN 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.AKX 3.ALGN 4.WCN 5.GOOGL 6.636518 7.AMT 8.EPAM 9.MSFT 10.MAIN
2018-06-30	293	US$3.3亿	28	1BIL 2AKX 3ALGN 主要持股2018-06-30 1.BIL 2.AKX 3.ALGN 4.AMT 5.WCN 6.EPAM 7.GOOGL 8.636518 9.NEE 10.MSFT
2018-03-31	251	US$3.2亿	40	1AKX 2BIL 3AMT 主要持股2018-03-31 1.AKX 2.BIL 3.AMT 4.WCN 5.636518 6.ALGN 7.40418F 8.EPAM 9.MAIN 10.CTAS
2017-12-31	273	US$3.0亿	0	1COR1EUR240418F3AKX 主要持股2017-12-31 1.COR1EUR 2.40418F 3.AKX 4.AMT 5.ALGN 6.MAIN 7.EPAM 8.WCN 9.636518 10.WEP

本季持股变动

Brasada Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 清仓: Spdr S&p 500 ETF Tr.

Brasada Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.1%	+69.01%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.2%	+163.40%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.1%	+1122.00%	加仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+293.62%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1595.99%	加仓
6	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.8%	+71.91%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-5.04%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-27.41%	减仓
9	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-9.03%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.62%	减仓
11	WCN	Waste Connections INC	-0.4%	-13.52%	减仓
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-79.56%	减仓
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-6.37%	减仓
14	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.4%	-9.00%	减仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-9.44%	减仓
16	CRH	CRH plc	-0.5%	-6.02%	减仓
17	TWFG	Twfg INC	-0.5%	-55.16%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-31.78%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-1%	-75.83%	减仓
20	DHR	Danaher CORP	-1.1%	-75.13%	减仓
21	TDG	Transdigm Group INC	-1.1%	-83.90%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-53.33%	减仓
23	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
24	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
25	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
26	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
27	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清仓
28	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
31	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新建仓
32	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
33	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	清仓
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
36	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新建仓
37	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
40	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
44	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	BKTI	Bk Technologies CORP	—	NEW	新建仓
49	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brasada Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brasada Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Brasada Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brasada Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4895.5万 (9.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2650.4万 (4.9%) 3. CRH plc (CRH) — US$1640.3万 (3.0%) 4. Waste Connections INC (WCN) — US$1579.5万 (2.9%) 5. Idexx Laboratories INC (IDXX) — US$1560.3万 (2.9%)

Brasada Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brasada Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 新建仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 清仓: Spdr S&p 500 ETF Tr

Brasada Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brasada Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 17.9% • Information Technology: 14.2% • Health Care: 12.4% • Materials: 10.6% • Financials: 10.0% • Energy: 9.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Brasada Capital Management, LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001643833

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 55.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.72
持仓稳定性: 55.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 33.79
多样化: 100
仓位均衡度: 85.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 BIL
+69.0%　US$1999.6万
减仓 MSFT
-53.3%　-US$1856.7万
加仓 AVGO
+163.4%　US$631.1万
减仓 TDG
-83.9%　-US$674.0万
加仓 IXUS
+1122.0%　US$594.7万
减仓 DHR
-75.1%　-US$658.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.98%	+4.09%	+69.01%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.86%	-0.35%	-9.62%
3	CRH	CRH plc	股票-原材料	3.01%	-0.50%	-6.02%
4	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.90%	-0.35%	-13.52%
5	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.86%	-0.41%	-6.37%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.47%	-0.16%	-27.41%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.47%	+0.46%	-5.04%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.93%	-31.78%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	+1.23%	+163.40%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-2.98%	-53.33%
11	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.87%	-0.41%	-9.00%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.68%	-0.23%	-9.03%
13	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	1.67%	+0.77%	+71.91%
14	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.65%	—	+10.34%
15	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.62%	—	-2.49%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.47%	—	+1.22%
17	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.40%	—	-9.93%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.33%	+1.33%	NEW
19	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.31%	—	-5.51%
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.22%	—	+6.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	—	-3.74%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.19%	+1.10%	+1122.00%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.18%	—	-5.44%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.17%	—	+46.65%
25	CET	Central Securities CORP	股票-其他	1.16%	—	+2.50%
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.13%	+1.13%	NEW
28	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.12%	+0.92%	+293.62%
29	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	—	+5.64%
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.11%	—	+5.70%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	—	-17.10%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.07%	—	+0.17%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	1.07%	—	+7.28%
34	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.06%	—	+6.44%
35	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
36	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.00%	—	+4.57%
37	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.98%	—	-0.91%
38	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.98%	—	-3.97%
39	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.97%	—	+3.64%
40	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
41	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	-2.73%
42	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.92%	—	-5.65%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
44	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.91%	—	-2.25%
45	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.90%	—	+22.45%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	—	+3.00%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.88%	-0.47%	-9.44%
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.86%	+0.86%	NEW
49	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.86%	—	+8.94%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.82%	+1595.99%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+3.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +8.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.26
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.93
信息比率: -1.59
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.72
行业分散度: +4.4%
偏度: +0.11
峰度: -0.38
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$5.5亿	55	1BIL 2GOOGL 3CRH 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.GOOGL 3.CRH 4.WCN 5.IDXX 6.COST 7.WMB 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-12-31	140	US$5.9亿	23	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.CRH 5.IDXX 6.WCN 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-09-30	143	US$5.9亿	46	1MSFT 2BIL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BIL 3.GOOGL 4.WCN 5.IDXX 6.CRH 7.AMZN 8.COST 9.HEI-A 10.WMB
2025-06-30	136	US$5.9亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.IDXX 6.AMZN 7.CP 8.GOOGL 9.CRH 10.HEI-A
2025-03-31	128	US$5.0亿	100	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.CPRT 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRH 9.IDXX 10.CP
2024-12-31	132	US$5.7亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.DHR 8.CPRT 9.CRH 10.AKX
2024-09-30	138	US$5.7亿	0	1MSFT 2WCN 3DHR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.WCN 3.DHR 4.BIL 5.COST 6.CP 7.GOOGL 8.CPRT 9.AMZN 10.CRH
2024-06-30	134	US$5.7亿	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.DHR 5.GOOGL 6.COST 7.CPRT 8.CP 9.AMZN 10.AKX
2024-03-31	145	US$5.7亿	0	1MSFT 2BIL 3WCN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BIL 3.WCN 4.CPRT 5.DHR 6.CP 7.COST 8.GOOGL 9.AKX 10.CRH
2023-12-31	137	US$5.2亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.COST 5.AKX 6.CPRT 7.CP 8.GOOGL 9.DHR 10.CRH
2023-09-30	120	US$4.3亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.COST 6.AKX 7.DHR 8.CPRT 9.GOOGL 10.ZTS
2023-06-30	127	US$4.6亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.COST 8.CPRT 9.NEE 10.MCO
2023-03-31	133	US$4.5亿	0	1BIL 2MSFT 3WCN 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.WCN 4.CP 5.AKX 6.DHR 7.NEE 8.COST 9.EPAM 10.CPRT
2022-12-31	128	US$4.3亿	0	1BIL 2WCN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.WCN 3.MSFT 4.DHR 5.GOOGL 6.NEE 7.EPAM 8.CP 9.AMT 10.COST
2022-09-30	120	US$4.2亿	0	1BIL 2WCN 3DHR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.WCN 3.DHR 4.GOOGL 5.MSFT 6.EPAM 7.NEE 8.AMT 9.COST 10.CP
2022-06-30	133	US$4.5亿	0	1BIL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.GOOGL 3.MSFT 4.WCN 5.DHR 6.AMT 7.NEE 8.EPAM 9.COST 10.CP
2022-03-31	135	US$5.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3BIL 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BIL 4.WCN 5.DHR 6.COST 7.NEE 8.AKX 9.AMT 10.CP
2021-12-31	138	US$5.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3EPAM 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EPAM 4.WCN 5.ZTS 6.DHR 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.COST
2021-09-30	145	US$5.1亿	0	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ZTS 5.DHR 6.WCN 7.AKX 8.AMT 9.NEE 10.GTLS
2021-06-30	144	US$5.1亿	95	1EPAM 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EPAM 2.GOOGL 3.MSFT 4.AKX 5.ZTS 6.WCN 7.AMT 8.DHR 9.NEE 10.IDXX
2021-03-31	153	US$4.6亿	29	1EPAM 2GOOGL 3AKX 主要持股2021-03-31 1.EPAM 2.GOOGL 3.AKX 4.MSFT 5.ZTS 6.WCN 7.NEE 8.AMT 9.DHR 10.MCRI
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2020-09-30	139	US$3.9亿	27	1EPAM 2MSFT 3AKX 主要持股2020-09-30 1.EPAM 2.MSFT 3.AKX 4.ZTS 5.AMT 6.NEE 7.WCN 8.GOOGL 9.DHR 10.CCI
2020-06-30	140	US$3.6亿	33	1MSFT 2AMT 3EPAM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMT 3.EPAM 4.AKX 5.ZTS 6.GOOGL 7.WCN 8.NEE 9.CCI 10.BIL
2020-03-31	114	US$2.8亿	48	1BIL 2AMT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.AMT 3.MSFT 4.AKX 5.NEE 6.EPAM 7.ZTS 8.GOOGL 9.CCI 10.WCN
2019-12-31	151	US$4.0亿	23	1BIL 2AKX 3AMT 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.AKX 3.AMT 4.EPAM 5.MSFT 6.ZTS 7.WCN 8.GOOGL 9.NEE 10.CTAS
2019-09-30	146	US$3.7亿	21	1BIL 2AMT 3AKX 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.AMT 3.AKX 4.WCN 5.MSFT 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.GOOGL
2019-06-30	156	US$3.8亿	27	1BIL 2MSFT 3AMT 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.AMT 4.WCN 5.AKX 6.EPAM 7.CTAS 8.NEE 9.ZTS 10.CCI
2019-03-31	154	US$3.3亿	29	1BIL 2AMT 3WCN 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.EPAM 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.OKE 9.NEE 10.CCI
2018-12-31	285	US$3.0亿	39	1BIL 2AMT 3WCN 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.AMT 3.WCN 4.636518 5.AKX 6.MSFT 7.GOOGL 8.NEE 9.EPAM 10.CCI
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本季持股变动

Brasada Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+4.1%	+69.01%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.2%	+163.40%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.1%	+1122.00%	加仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.9%	+293.62%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1595.99%	加仓
6	TBLL	Invesco Short Term Treasury	+0.8%	+71.91%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-5.04%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-27.41%	减仓
9	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-9.03%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-9.62%	减仓
11	WCN	Waste Connections INC	-0.4%	-13.52%	减仓
12	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-79.56%	减仓
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.4%	-6.37%	减仓
14	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.4%	-9.00%	减仓
15	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-9.44%	减仓
16	CRH	CRH plc	-0.5%	-6.02%	减仓
17	TWFG	Twfg INC	-0.5%	-55.16%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-31.78%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-1%	-75.83%	减仓
20	DHR	Danaher CORP	-1.1%	-75.13%	减仓
21	TDG	Transdigm Group INC	-1.1%	-83.90%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-53.33%	减仓
23	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
24	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
25	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
26	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
27	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清仓
28	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
30	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
31	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新建仓
32	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
33	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	EXIT	清仓
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
36	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新建仓
37	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
38	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
40	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
44	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
48	BKTI	Bk Technologies CORP	—	NEW	新建仓
49	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看