Compass Financial Group, Inc.

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Compass Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 4.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.16
持倉穩定性: 4.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 88.17

近期動向

減碼 IWF
-1.6%　-US$192.3萬
減碼 IVV
-0.7%　-US$169.8萬
減碼 IWV
-1.7%　-US$116.4萬
加碼 XLE
-0.1%　US$52.6萬
加碼 DFLV
+9.3%　US$42.7萬
加碼 BCI
-0.0%　US$41.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.57%	-0.46%	-0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	8.47%	-0.34%	-1.72%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.76%	-0.70%	-1.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	5.62%	+0.05%	-2.45%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.78%	+0.05%	-0.65%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.54%	+0.02%	+2.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.07%	-0.20%	+1.84%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.77%	+0.20%	-0.76%
9	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	3.68%	+0.10%	-0.27%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.57%	+0.03%	-0.63%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.22%	+0.21%	-1.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.06%	+0.11%	-1.00%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.93%	+0.02%	-0.69%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.91%	—	-0.81%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.04%	+4.82%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.68%	+0.14%	-1.47%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	+0.22%	+9.28%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.53%	-0.04%	-0.22%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	+0.01%	-1.53%
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.64%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	—	-1.32%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+1.39%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.11%	+0.02%	-0.15%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.09%	-0.01%	-1.00%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.07%	-0.01%	-0.39%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.07%	+0.02%	-0.39%
27	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-0.07%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.02%	+0.01%	-0.57%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.00%	—	-1.20%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+0.43%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.96%	+0.21%	-0.04%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.93%	-0.01%	-0.68%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.90%	+0.03%	+0.85%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.89%	+0.02%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.88%	+0.25%	-0.10%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-0.91%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.48%
38	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.56%	+0.02%	+0.89%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-2.28%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.35%	—	-0.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	—
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.02%	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$2.2億	4	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFAE 9.KOCT 10.DFNM
2025-12-31	48	US$2.3億	3	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.KOCT 9.DFAE 10.DFNM
2025-09-30	46	US$2.2億	27	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFNM 9.KOCT 10.DFAE
2025-06-30	39	US$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.DFNM 8.SPYG 9.KOCT 10.IEF
2025-03-31	37	US$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.DFNM 7.FLJP 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-12-31	40	US$2.1億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-09-30	40	US$2.2億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.FLJP 10.KOCT
2024-06-30	38	US$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.VTI 9.FLJP 10.SPYG
2024-03-31	36	US$1.9億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.CGCP 9.IEF 10.VTI
2023-12-31	35	US$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.IEF 9.CGCP 10.JPST
2023-09-30	30	US$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-06-30	29	US$1.6億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-03-31	33	US$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2022-12-31	32	US$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.JPST 6.PRF 7.MINT 8.DFNM 9.PSQUSD 10.VB
2022-09-30	29	US$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.SPSB 5.JPST 6.IWF 7.MINT 8.PRF 9.PSQUSD 10.VB
2022-06-30	28	US$1.6億	0	1IVV 2IWV 3PSQUSD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWV 3.PSQUSD 4.JAAA 5.SPSB 6.IWF 7.JPST 8.PRF 9.MINT 10.VB
2022-03-31	30	US$1.7億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.VEA 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.JBBB
2021-12-31	32	US$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.VEA 6.PRF 7.SPSB 8.JPST 9.MINT 10.VB
2021-09-30	32	US$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.PRF 8.MINT 9.VB 10.VGT
2021-06-30	33	US$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.VEA 5.SPSB 6.PRF 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.KRE
2021-03-31	30	US$1.8億	18	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.MINT 8.PRF 9.KRE 10.VB
2020-12-31	28	US$1.7億	19	1IVV 2IWV 3IWF 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.JPST 6.MINT 7.PRF 8.VB 9.USIG 10.KRE
2020-09-30	26	US$1.4億	33	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.IWF 5.JPST 6.MINT 7.USIG 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-06-30	19	US$1.2億	36	1IVV 2SPSB 3IWV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.IWV 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VGT 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-03-31	17	US$8335.3萬	43	1IVV 2SPSB 3JPST 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.JPST 4.MINT 5.IWV 6.IWF 7.VGT 8.SPY 9.SPYM 10.SPTM
2019-12-31	21	US$1.1億	5	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-09-30	21	US$1.1億	2	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-06-30	21	US$1.0億	4	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-03-31	21	US$1.0億	20	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2018-12-31	19	US$8667.4萬	44	1IVV 2IWV 3JPST 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JPST 4.SPSB 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPY 9.46137C 10.BKLN
2018-09-30	19	US$9151.4萬	6	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-06-30	19	US$8665.9萬	12	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-03-31	18	US$8415.1萬	17	1IVV 2IWV 3SPSB 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.73936Q 9.SPMD 10.SPYM
2017-12-31	18	US$9827.3萬	45	1MINT 2IVV 3IWV 主要持股2017-12-31 1.MINT 2.IVV 3.IWV 4.SPSB 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPMD
2017-09-30	14	US$8993.6萬	4	1IVV 2IWV 3IGSB 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IGSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-06-30	14	US$9026.2萬	18	1IVV 2MINT 3IWV 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-03-31	15	US$1.0億	7	1MINT 2IVV 3MTUM 主要持股2017-03-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-12-31	16	US$9757.1萬	36	1MINT 2IVV 3MTUM 主要持股2016-12-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-09-30	12	US$9838.2萬	29	1MINT 2MTUM 3IVV 主要持股2016-09-30 1.MINT 2.MTUM 3.IVV 4.IWV 5.IGSB 6.VCSH 7.GLD 8.IWF 9.AGG 10.73936Q
2016-06-30	13	US$9560.9萬	4	1MINT 2IVV 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2016-03-31	14	US$9632.2萬	42	1MINT 2IVV 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2015-12-31	16	US$1.0億	—	173936Q2MINT 3IWV 主要持股2015-12-31 1.73936Q 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IVV 6.VCSH 7.BSV 8.VCR 9.IWF 10.73936T

本季持股變動

Compass Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -1.62%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.75%; 減碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 -1.72%; 減碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 -0.10%.

Compass Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	減碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+9.28%	加碼
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-0.04%	減碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-1.00%	減碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.76%	減碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.47%	減碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.00%	減碼
8	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.27%	減碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.43%	加碼
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-2.45%	減碼
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	-0.65%	減碼
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.39%	加碼
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.82%	加碼
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-0.63%	減碼
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+0.85%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.72%	加碼
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-0.69%	減碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	不變
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.15%	減碼
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+0.89%	加碼
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-0.39%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.53%	減碼
24	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-0.07%	減碼
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.57%	減碼
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-0.91%	減碼
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	不變
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	-0.81%	減碼
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	-1.64%	減碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.32%	減碼
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	-1.20%	減碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-2.28%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
34	AAPL	Apple INC	—	—	不變
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.48%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
37	SUB	Ishares Short-term National	—	-0.59%	減碼
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-0.39%	減碼
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	-0.68%	減碼
40	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.00%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.22%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.84%	加碼
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-1.72%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.75%	減碼
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.62%	減碼
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉

FAQ

Compass Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Compass Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3008.4萬 (13.6%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1879.4萬 (8.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1498.8萬 (6.8%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1246.2萬 (5.6%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1060.2萬 (4.8%)

Compass Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compass Financial Group, Inc. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -1.62%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.75%; 減碼: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股數 -1.72%; 減碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 -0.10%

Compass Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.0% • Communication Services: 23.6% • Health Care: 16.3%