Clearbridge, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 88

CLEARBRIDGE, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は36.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.07
回転率: 36.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.48
多様性: 100
ポジション規律: 87.95

直近の動向

減少 9990302D
-93.7%　-$762.4万
増加 RGLD
+18.7%　$226.5万
減少 G0177J108
-4.2%　-$583.6万
増加 MRK
-1.1%　$55.3万
減少 DVN
-0.8%　-$365.1万
減少 75605Y106
-22.3%　-$331.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.56%	+0.42%	-0.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.02%	+0.29%	-3.76%
3	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	4.39%	+0.18%	-4.03%
4	✓		株式-その他	3.64%	-0.72%	-4.20%
5	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	株式-その他	3.53%	-0.21%	+8.70%
6	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.50%	+0.18%	-3.16%
7	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	3.43%	—	-0.76%
8	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	3.31%	+0.24%	—
9	AIG	American International Group	株式-金融	3.31%	+0.42%	+24.42%
10	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	2.92%	—	-3.15%
11	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	2.85%	+1.11%	+18.70%
12	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.77%	+0.25%	-17.94%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.72%	+0.66%	-1.05%
14	AES	Aes CORP	株式-公益事業	2.53%	+0.23%	-13.99%
15	✓	Mylan N V	株式-その他	2.46%	-0.20%	-0.69%
16	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	2.43%	-0.18%	-0.69%
17	UHS	Universal Health Services-b	株式-ヘルスケア	2.23%	+0.24%	-0.99%
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.11%	+0.27%	-0.73%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.04%	-0.06%	-0.69%
20	C	Citigroup INC	株式-金融	2.03%	-0.23%	-0.68%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.92%	-0.27%	-20.47%
22	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.91%	+0.11%	-0.70%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.87%	-0.15%	-0.72%
24	MET	Metlife INC	株式-金融	1.83%	+0.14%	-0.69%
25	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	1.74%	+0.19%	-0.68%
26	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.72%	+0.10%	-0.69%
27	CELG	Celgene CORP	株式-その他	1.71%	-0.23%	-0.72%
28	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	株式-その他	1.55%	-0.39%	-14.94%
29	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	株式-生活必需品	1.52%	+1.52%	NEW
30	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	1.43%	+0.02%	—
31	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.41%	-0.62%	-0.81%
32	NTAP	Netapp INC	株式-IT	1.41%	+1.41%	NEW
33	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	1.34%	—	-0.68%
34	✓		株式-その他	1.24%	-0.57%	-22.31%
35	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.23%	+0.45%	+27.75%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.04%	-0.67%
37	FLR	Fluor CORP	株式-資本財	1.11%	-0.52%	-0.73%
38	BHF	Brighthouse Financial INC	株式-金融	1.09%	-0.19%	-0.68%
39	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	1.02%	+1.02%	NEW
40	✓	Encana CORP	株式-その他	1.01%	+1.01%	NEW
41	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	株式-その他	0.99%	—	+26.17%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	+0.96%	NEW
43	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.85%	—	-0.68%
44	ACM	Aecom	株式-資本財	0.84%	-0.51%	-38.28%
45	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.84%	+0.84%	NEW
46	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.04%	-0.69%
47	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	株式-資本財	0.55%	-0.01%	-0.69%
48	9990302D	Apache CORP	株式-その他	0.08%	-1.85%	-93.72%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.08%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.07%	—	-4.73%

1–50 of 88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	88	$3.3億	36	1GOOG 2MSFT 3ORCL 主要銘柄2018-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.ORCL 4.G0177J 5.ALXN 6.WFC 7.EXC 8.KMI 9.AIG 10.ICE
2018-09-30	91	$4.1億	100	1GOOG 2MSFT3G0177J 主要銘柄2018-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.G0177J 4.ORCL 5.ALXN 6.WFC 7.KMI 8.AIG 9.EXC 10.N59465
2018-06-30	183	$59.7億	51	1ACM 2AANUSD 3GOOG 主要銘柄2018-06-30 1.ACM 2.AANUSD 3.GOOG 4.ALGT 5.ICLR 6.MSFT 7.BABA 8.SU 9.DEO 10.ALB
2018-03-31	183	$44.9億	26	1GOOG2G0177J3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.GOOG 2.G0177J 3.MSFT 4.ORCL 5.WFC 6.ALXN 7.75605Y 8.AIG 9.CSCO 10.KMI
2017-12-31	179	$48.0億	24	1GOOG 2SYF 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.GOOG 2.SYF 3.MSFT 4.WFC 5.ORCL 6.G0177J 7.CSCO 8.75605Y 9.AZO 10.N59465
2017-09-30	178	$46.2億	34	1GOOG 2ORCL 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.GOOG 2.ORCL 3.MSFT 4.75605Y 5.C 6.SYF 7.WFC 8.G0177J 9.CELG 10.MET
2017-06-30	174	$47.1億	25	1GOOG 2ORCL375605Y 主要銘柄2017-06-30 1.GOOG 2.ORCL 3.75605Y 4.WFC 5.MSFT 6.SYF 7.G0177J 8.C 9.AMZN 10.ALXN
2017-03-31	179	$46.5億	28	1GOOG 2WFC 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.GOOG 2.WFC 3.MSFT 4.ORCL 5.C 6.SYF 7.G0177J 8.75605Y 9.AMZN 10.CSCO
2016-12-31	176	$44.3億	36	1MSFT 2WFC 3SYF 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.WFC 3.SYF 4.C 5.MET 6.G0177J 7.ORCL 8.CSCO 9.UAL 10.BMY
2016-09-30	175	$52.5億	33	1MSFT 2NXPI 3CSCO 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.NXPI 3.CSCO 4.C 5.AMZN 6.AES 7.WFC 8.ORCL 9.SYF 10.BIIB
2016-06-30	175	$50.3億	23	1MSFT 2AES 3MRK 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.AES 3.MRK 4.ORCL 5.CSCO 6.131347 7.C 8.AMZN 9.AMH 10.SYF
2016-03-31	175	$50.5億	34	1MSFT 2ORCL3131347 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.ORCL 3.131347 4.AES 5.CSCO 6.C 7.MRK 8.WFC 9.NXPI 10.PHM
2015-12-31	185	$52.3億	24	1MSFT 2C3131347 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.C 3.131347 4.AMZN 5.WFC 6.MRK 7.AIG 8.CSCO 9.268648 10.JPM
2015-09-30	177	$49.0億	29	1MSFT 2AMZN 3C 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.C 4.JPM 5.131347 6.CSCO 7.WFC 8.MRK 9.AIG 10.PHM
2015-06-30	184	$55.9億	21	1C 2MSFT 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.MRK 6.CSCO 7.WFC 8.AIG 9.UNH 10.984332
2015-03-31	183	$57.1億	28	1C 2MSFT 3MRK 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.MSFT 3.MRK 4.CSCO 5.JPM 6.PHM 7.AMGN 8.WFC 9.MDT 10.AMZN
2014-12-31	182	$57.6億	30	1C 2MSFT3268648 主要銘柄2014-12-31 1.C 2.MSFT 3.268648 4.JPM 5.CSCO 6.AMGN 7.UNH 8.MDT 9.984332 10.WFC
2014-09-30	183	$53.8億	21	1C 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2014-09-30 1.C 2.MSFT 3.AMGN 4.JPM 5.268648 6.CSCO 7.9990302D 8.AAPL 9.WFC 10.MRK
2014-06-30	188	$53.5億	25	1AAPL 2MSFT 3C 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JPM 5.AMGN 6.ED 7.9990302D 8.268648 9.UNH 10.CSCO
2014-03-31	192	$52.5億	27	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.C 5.MRK 6.268648 7.ED 8.UNH 9.GNW 10.AVGO
2013-12-31	195	$52.4億	31	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.C 5.MRK 6.MET 7.UNH 8.AVGO 9.PSX 10.CSCO
2013-09-30	194	$48.7億	32	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.CVX 5.UNH 6.MCD 7.UTXZ 8.C 9.MET 10.MDT
2013-06-30	231	$55.7億	0	1JPM 2AAPL 3MET 主要銘柄2013-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MET 4.MCD 5.UNH 6.CVX 7.C 8.MDT 9.UTXZ 10.F

今四半期の持株変動

Clearbridge, LLCの2018-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 新規購入: Netapp INC (NTAP).

Clearbridge, LLCが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RGLD	Royal Gold INC	+1.1%	+18.70%	増加
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	-1.05%	減少
3	GM	General Motors Co	+0.5%	+27.75%	増加
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.81%	減少
5	AIG	American International Group	+0.4%	+24.42%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.76%	減少
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.3%	-0.73%	減少
8	AZO	Autozone INC	+0.3%	-17.94%	減少
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	—	変化なし
10	UHS	Universal Health Services-b	+0.2%	-0.99%	減少
11	AES	Aes CORP	+0.2%	-13.99%	減少
12	AMH	American Homes 4 Rent- A	+0.2%	-0.68%	減少
13	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-4.03%	減少
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	-3.16%	減少
15	MET	Metlife INC	+0.1%	-0.69%	減少
16	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	-0.70%	減少
17	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	-0.69%	減少
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-0.67%	減少
19	BIIB	Biogen INC	0%	-0.69%	減少
20	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	0%	—	変化なし
21	VOYA	Voya Financial INC	—	-0.68%	減少
22	OC	Owens Corning	—	-0.68%	減少
23	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	0%	-0.69%	減少
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.69%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.72%	減少
26	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-0.69%	減少
27	BHF	Brighthouse Financial INC	-0.2%	-0.68%	減少
28	✓	Mylan N V	-0.2%	-0.69%	減少
29	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	-0.2%	+8.70%	増加
30	C	Citigroup INC	-0.2%	-0.68%	減少
31	CELG	Celgene CORP	-0.2%	-0.72%	減少
32	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-20.47%	減少
33	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	-0.4%	-14.94%	減少
34	ACM	Aecom	-0.5%	-38.28%	減少
35	FLR	Fluor CORP	-0.5%	-0.73%	減少
36	✓		-0.6%	-22.31%	減少
37	DVN	Devon Energy CORP	-0.6%	-0.81%	減少
38	✓		-0.7%	-4.20%	減少
39	9990302D	Apache CORP	-1.9%	-93.72%	減少
40	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
41	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
43	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
44	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新規購入
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
46	ADNT	Adient plc	—	EXIT	全売却
47	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新規購入
48	✓	Encana CORP	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Clearbridge, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Clearbridge, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、88 件のポジションが開示されています。

Clearbridge, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Clearbridge, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2158.1万 (6.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1651.0万 (5.0%) 3. Oracle CORP (ORCL) — $1444.4万 (4.4%) 4. — $1197.2万 (3.6%) 5. Alexion Pharmaceuticals INC (ALXN) — $1161.5万 (3.5%)

Clearbridge, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Clearbridge, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、4件の保有増加、33件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 新規購入: Netapp INC (NTAP)

Clearbridge, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClearbridge, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 20.7% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 10.9% • Consumer Staples: 0.2%