SI
Sonora Investment Management Group, LLC SEC 13F開示分析
Sonora Investment Management Group, LLCCIK: 0001907552
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$14.1億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 304
Sonora Investment Management Group, LLCは最新の13F報告書で304件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$14.1億、四半期回転率は29.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.91
- 回転率
- 29.45
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.6
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.35
Sonora Investment Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 304 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 ORCL
-1.8% $2585.6万
増加 AVGO
-1.6% $2013.6万
減少 MRK
-7.5% -$1526.0万
増加 ABBV
+0.6% $1494.0万
増加 GOOG
-1.7% $1743.1万
増加 MSFT
-2.5% $1777.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全304銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.76% | +0.84% | -2.52% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.70% | -0.09% | -2.69% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.63% | +1.62% | -1.78% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.55% | +0.96% | -1.71% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.91% | +1.25% | -1.60% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | +0.28% | -3.48% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.40% | +0.66% | -1.53% | |
| 8 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.21% | +0.04% | -1.73% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.27% | -1.27% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.14% | -0.45% | -4.69% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 12 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 2.01% | -0.75% | -1.04% | |
| 13 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 2.00% | -0.43% | -1.41% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.94% | +0.20% | -1.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.08% | -0.18% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.78% | — | -0.28% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.73% | +0.01% | -0.44% | |
| 18 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.72% | +0.15% | -4.91% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.56% | -0.01% | -1.23% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.42% | — | -0.33% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.42% | — | -0.21% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.37% | -4.45% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.29% | — | -0.95% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.22% | — | -0.85% | |
| 25 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 1.21% | -0.01% | -0.88% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +1.05% | +0.55% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.16% | — | -0.42% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.15% | +0.04% | -0.76% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.14% | +0.05% | -0.32% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | +0.07% | -2.86% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | -1.98% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | — | +1.97% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +0.49% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | +0.11% | |
| 35 | INN 1.5 02-15-26 | Summit Hotel Properties | 株式-その他 | 0.96% | — | -3.73% | |
| 36 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.89% | -0.28% | +0.85% | |
| 37 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.87% | — | -0.30% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.23% | -0.25% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.23% | -2.55% | |
| 40 | VICI | Vici Properties INC | 株式-不動産 | 0.82% | — | -4.66% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.80% | — | -0.46% | |
| 42 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -2.38% | |
| 43 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.42% | +4.07% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.78% | +0.30% | +4.17% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.04% | +0.71% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.73% | — | -3.57% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.66% | — | +0.53% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.66% | — | -2.60% | |
| 49 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.63% | +0.11% | -2.51% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -8.62% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.2%
- ベータ
- +0.89
- アルファ
- -0.9%
- 最大ドローダウン
- -8.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.8%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.48
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.98
- カルマーレシオ
- +1.86
- インフォメーションレシオ
- -0.77
- トラッキングエラー
- +3.9%
- 下方標準偏差
- +6.2%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +31.3%
- 最悪12ヶ月
- +9.1%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +1.27
- セクター分散度
- +11.5%
- 歪度
- -0.05
- 尖度
- -0.67
- アップサイドポテンシャル
- +4.27
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 304 | $14.1億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 304 | $13.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 302 | $12.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 298 | $13.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 288 | $13.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 283 | $12.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 284 | $12.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 277 | $12.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 265 | $11.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 264 | $11.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 274 | $11.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 268 | $11.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 209 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 246 | $10.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 226 | $8.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 213 | $8.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sonora Investment Management Group, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Nextera Energy INC (NEE 6.926 09-01-25); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Vishay Intertechnology (VSH 2.25 06-15-25); 全売却: Intra-cellular Therapies INC (ITCIEUR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +1.6% | -1.78% | 増加 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +1.3% | -1.60% | 減少 |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | +1.1% | +0.55% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | -1.71% | 減少 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | -2.52% | 減少 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | -1.53% | 減少 |
| 7 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | +0.4% | +4.07% | 増加 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -4.45% | 減少 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +4.17% | 増加 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -3.48% | 減少 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -1.27% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.25% | 減少 |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -1.28% | 減少 |
| 14 | BX | Blackstone INC | +0.2% | -4.91% | 減少 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | -1.67% | 減少 |
| 16 | ENVX | Enovix CORP | +0.1% | +11.05% | 増加 |
| 17 | IRM | Iron Mountain INC | +0.1% | -2.51% | 増加 |
| 18 | IONS 1.75 06-15-28 | Ionis Pharmaceuticals In | +0.1% | -0.04% | 減少 |
| 19 | CLF | Cleveland-cliffs INC | +0.1% | -4.65% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -0.18% | 増加 |
| 21 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -7.38% | 減少 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -2.86% | 減少 |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | -0.32% | 増加 |
| 24 | WMT | Walmart INC | 0% | -1.73% | 減少 |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | -0.76% | 増加 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +0.71% | 増加 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -0.44% | 増加 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -0.21% | 増加 |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | -0.33% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | 0% | -1.23% | 増加 |
| 31 | EVRG | Evergy INC | 0% | -0.88% | 増加 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.69% | 減少 |
| 33 | CENX 2.75 05-01-28 | Century Aluminum Company | -0.1% | -97.53% | 減少 |
| 34 | CBRL 0.625 06-15-26 | Cracker Barrel Old Count | -0.2% | -97.47% | 減少 |
| 35 | EVH 1.5 10-15-25 | Evolent Health INC | -0.2% | -39.13% | 減少 |
| 36 | RPM | Rpm International INC | -0.2% | -3.23% | 減少 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -2.55% | 減少 |
| 38 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.3% | -3.00% | 増加 |
| 39 | PAYX | Paychex INC | -0.3% | +0.85% | 増加 |
| 40 | RSG | Republic Services INC | -0.4% | -1.41% | 減少 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.5% | -4.69% | 減少 |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.8% | -1.04% | 減少 |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | -1.2% | -7.49% | 減少 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NEE 6.926 09-01-25 | Nextera Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VSH 2.25 06-15-25 | Vishay Intertechnology | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Sonora Investment Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sonora Investment Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.1億、304 件のポジションが開示されています。
Sonora Investment Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sonora Investment Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $6727.5万 (4.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $6634.8万 (4.7%)
3. Oracle CORP (ORCL) — $5123.2万 (3.6%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5017.3万 (3.5%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $4109.1万 (2.9%)
Sonora Investment Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sonora Investment Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Nextera Energy INC (NEE 6.926 09-01-25); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Vishay Intertechnology (VSH 2.25 06-15-25); 全売却: Intra-cellular Therapies INC (ITCIEUR)
Sonora Investment Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSonora Investment Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.2%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Staples: 10.9%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Financials: 7.1%
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