CIK: 0001904033
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 110
Buttonwood Financial Advisors Inc.は最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は15.5%です。
Buttonwood Financial Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMAT
-6.7% $436.7万
減少 ISTB
-12.3% -$183.9万
増加 TER
-8.6% $337.3万
増加 ARW
-5.1% $307.1万
増加 GOOGL
-3.3% $370.1万
増加 ASML
-0.5% $220.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 8.58% | -0.30% | -1.15% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.69% | +0.57% | -3.26% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.90% | -0.32% | +4.75% | |
| 4 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 4.72% | -0.04% | -0.68% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.88% | +0.12% | +7.40% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.84% | -1.00% | -12.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.53% | +0.22% | +16.46% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.48% | -0.17% | +0.41% | |
| 9 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 3.20% | +0.70% | -5.14% | |
| 10 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 3.11% | +0.82% | -8.56% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.86% | -0.20% | +3.27% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.69% | +1.19% | -6.74% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.46% | — | -0.87% | |
| 14 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 2.13% | — | +0.90% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.01% | +0.53% | -0.48% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.08% | -0.15% | |
| 17 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.73% | +0.29% | -6.24% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.51% | +0.04% | -0.02% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.27% | +0.03% | -1.13% | |
| 20 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.51% | -3.35% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.22% | +0.20% | +38.24% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.18% | — | -0.05% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.15% | +0.04% | -0.68% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.46% | -3.26% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -4.37% | |
| 26 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.03% | +0.02% | +17.16% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.97% | +0.01% | -2.91% | |
| 28 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.06% | -0.65% | |
| 29 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.96% | — | -0.04% | |
| 30 | CSGP | Costar Group INC | 株式-不動産 | 0.90% | +0.03% | +60.77% | |
| 31 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.87% | -0.01% | +27.63% | |
| 32 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.83% | -0.24% | -2.43% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.01% | -0.22% | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.80% | -0.28% | -3.24% | |
| 35 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.09% | +10.98% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.69% | — | -0.45% | |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -5.31% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +5.72% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -0.75% | |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -10.73% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.58% | — | -0.90% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.16% | +1.12% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.13% | -1.73% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -3.74% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.46% | +0.07% | -1.22% | |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.14% | -1.27% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.20% | -0.11% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.02% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -0.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 110 | $3.3億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 108 | $3.0億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 104 | $3.0億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 103 | $2.9億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 99 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 96 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 97 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 96 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 99 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 103 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 99 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 97 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 71 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 71 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 71 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | $1.0億 | 0 |
Buttonwood Financial Advisors Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Northrop Grumman CORP (NOC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +1.2% | -6.74% | 減少 |
| 2 | TER | Teradyne INC | +0.8% | -8.56% | 減少 |
| 3 | ARW | Arrow Electronics INC | +0.7% | -5.14% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -3.26% | 減少 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -0.48% | 減少 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MCHP | Microchip Technology INC | +0.3% | -6.24% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +16.46% | 増加 |
| 9 | NOW | Servicenow INC | +0.2% | +38.24% | 増加 |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | -0.06% | 減少 |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.1% | +7.40% | 増加 |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | +10.98% | 増加 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +899.07% | 増加 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -0.15% | 減少 |
| 16 | GE | General Electric | +0.1% | -1.22% | 減少 |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -2.73% | 減少 |
| 21 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | +0.1% | +40.92% | 増加 |
| 22 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | +57.42% | 増加 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.02% | 減少 |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | 0% | -0.68% | 減少 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.29% | 減少 |
| 26 | AAPL | Apple INC | 0% | -1.13% | 減少 |
| 27 | CSGP | Costar Group INC | 0% | +60.77% | 増加 |
| 28 | SPGI | S&p Global INC | 0% | +17.16% | 増加 |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | -2.91% | 減少 |
| 30 | AXP | American Express Co | 0% | -0.22% | 減少 |
| 31 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | 0% | +5.72% | 増加 |
| 32 | CPRT | Copart INC | 0% | +27.63% | 増加 |
| 33 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | 0% | -0.68% | 減少 |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -1.73% | 減少 |
| 37 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | -1.27% | 減少 |
| 38 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -0.38% | 減少 |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | +1.12% | 増加 |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | +0.41% | 増加 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -0.11% | 減少 |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.2% | +3.27% | 増加 |
| 43 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | -2.43% | 減少 |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | -0.3% | -45.05% | 減少 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -3.24% | 減少 |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.3% | -1.15% | 減少 |
| 47 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -0.3% | +4.75% | 増加 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | -3.26% | 減少 |
| 49 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.5% | -3.35% | 減少 |
| 50 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | -1% | -12.34% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001965229
申告総資産額
$3.3億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000820330
申告総資産額
$3.3億
88 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001252007
申告総資産額
$3.3億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001577001
申告総資産額
$12.0億
175 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有
CIK 0001777817
申告総資産額
$7.1億
154 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vaneck Morningstar Wide Moatも共通保有
CIK 0001798756
申告総資産額
$2.2億
76 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vaneck Morningstar Wide Moatも共通保有