Nepsis Inc.

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Nepsis Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 31.7%。

機構性格雪花圖

集中度: 19.4
持倉穩定性: 31.73
動能／逆勢: 0
產業集中度: 68.01
多樣化: 58
倉位均衡度: 93.51

近期動向

加碼 DVN
-3.2%　US$564.6萬
加碼 UTHR
-3.6%　US$369.8萬
減碼 RDDT
-0.5%　-US$524.2萬
減碼 SNOW
+0.5%　-US$372.4萬
減碼 SHOP
+3.3%　-US$380.9萬
加碼 BMY
-4.4%　US$111.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	8.38%	+1.79%	-3.58%
2	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	7.62%	+2.33%	-3.20%
3	CB	Chubb Limited	股票-金融	5.74%	+0.54%	-2.42%
4	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	5.70%	+0.60%	-2.50%
5	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	5.66%	+0.56%	-4.72%
6	RLI	Rli CORP	股票-金融	5.40%	-0.32%	-2.26%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	5.33%	+0.76%	-4.37%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.27%	+0.13%	-0.53%
9	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	4.80%	+4.80%	NEW
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.55%	-0.47%	-2.97%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.49%	-0.36%	-2.37%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	4.07%	-0.86%	+3.29%
13	AIG	American International Group	股票-金融	3.95%	-0.26%	-1.74%
14	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	3.54%	-0.11%	-7.60%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	3.45%	-0.26%	-2.60%
16	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	3.35%	+3.35%	NEW
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	3.24%	-0.06%	-3.34%
18	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	2.79%	-0.93%	+0.51%
19	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.73%	-0.55%	-1.07%
20	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.60%	-0.03%	+0.84%
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	2.45%	-1.43%	-0.51%
22	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	1.12%	+0.11%	-2.62%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.82%	+0.13%	-1.37%
24	HCAT	Health Catalyst INC	股票-其他	0.80%	-0.61%	-2.06%
25	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.77%	+0.18%	-2.42%
26	PDM	Piedmont Realty Trust INC	股票-其他	0.70%	-0.15%	-3.00%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.38%	+0.06%	-1.63%
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.26%	+0.03%	+6.65%
29	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	0.06%	—	-7.97%

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$3.0億	32	1UTHR 2DVN 3CB 主要持股2026-03-31 1.UTHR 2.DVN 3.CB 4.RNR 5.AMGN 6.RLI 7.BMY 8.AMD 9.EOG 10.V
2025-12-31	30	US$3.2億	22	1UTHR 2RLI 3DVN 主要持股2025-12-31 1.UTHR 2.RLI 3.DVN 4.CB 5.AMD 6.RNR 7.AMGN 8.V 9.SHOP 10.MA
2025-09-30	30	US$3.2億	44	1UTHR 2AMD 3SHOP 主要持股2025-09-30 1.UTHR 2.AMD 3.SHOP 4.DVN 5.SMCI 6.V 7.MA 8.CB 9.SNOW 10.RNR
2025-06-30	29	US$3.6億	0	1UBER 2SMCI 3AMD 主要持股2025-06-30 1.UBER 2.SMCI 3.AMD 4.V 5.CB 6.MA 7.SNOW 8.DVN 9.SHOP 10.RNR
2025-03-31	29	US$4.1億	100	1DVN 2V 3CB 主要持股2025-03-31 1.DVN 2.V 3.CB 4.RLI 5.AMGN 6.MA 7.UBER 8.RNR 9.UTHR 10.CI
2024-12-31	27	US$4.0億	0	1RLI 2QCOM 3V 主要持股2024-12-31 1.RLI 2.QCOM 3.V 4.RNR 5.JPST 6.CAVA 7.AIG 8.AMD 9.CB 10.UTHR
2024-09-30	29	US$4.2億	0	1RNR 2AMD 3SHOP 主要持股2024-09-30 1.RNR 2.AMD 3.SHOP 4.CB 5.AIG 6.RLI 7.AMGN 8.DVN 9.MA 10.UTHR
2024-06-30	28	US$3.7億	0	1AMD 2QCOM 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AMD 2.QCOM 3.GOOG 4.DVN 5.SHOP 6.RNR 7.PETQEUR 8.AIG 9.CB 10.AMGN
2024-03-31	28	US$3.7億	0	1AMD 2SHOP 3RNR 主要持股2024-03-31 1.AMD 2.SHOP 3.RNR 4.DVN 5.QCOM 6.AIG 7.GOOG 8.CB 9.MA 10.CI
2023-12-31	28	US$3.5億	0	1SHOP 2AMD 3AIG 主要持股2023-12-31 1.SHOP 2.AMD 3.AIG 4.DVN 5.RIOT 6.PETQEUR 7.QCOM 8.RNR 9.AMGN 10.GOOG
2023-09-30	28	US$3.3億	0	1DVN 2SHOP 3PETQEUR 主要持股2023-09-30 1.DVN 2.SHOP 3.PETQEUR 4.AIG 5.RNR 6.AMD 7.AMGN 8.GOOG 9.QCOM 10.MA
2023-06-30	30	US$3.2億	0	1SHOP 2DVN 3AMD 主要持股2023-06-30 1.SHOP 2.DVN 3.AMD 4.AIG 5.RNR 6.JNJ 7.QCOM 8.PETQEUR 9.MA 10.V
2023-03-31	29	US$3.0億	0	1DVN 2RNR 3SHOP 主要持股2023-03-31 1.DVN 2.RNR 3.SHOP 4.AMD 5.QCOM 6.AIG 7.JNJ 8.RIOT 9.BMY 10.V
2022-12-31	30	US$3.0億	0	1DVN 2RNR 3AIG 主要持股2022-12-31 1.DVN 2.RNR 3.AIG 4.CB 5.CI 6.JNJ 7.QCOM 8.BMY 9.JAZZ 10.MA
2022-09-30	30	US$2.8億	0	1DVN 2RNR 3CVS 主要持股2022-09-30 1.DVN 2.RNR 3.CVS 4.JNJ 5.AIG 6.QCOM 7.CB 8.CI 9.BMY 10.FFIV
2022-06-30	30	US$2.9億	0	1DVN 2CI 3RNR 主要持股2022-06-30 1.DVN 2.CI 3.RNR 4.QCOM 5.AIG 6.CVS 7.BMY 8.CB 9.IBM 10.VZ
2022-03-31	31	US$3.4億	0	1DVN 2CVS 3AIG 主要持股2022-03-31 1.DVN 2.CVS 3.AIG 4.QCOM 5.RNR 6.XYZ 7.PBR 8.SHOP 9.M2682V 10.FFIV
2021-12-31	28	US$3.4億	0	1DVN 2AIG 3CVS 主要持股2021-12-31 1.DVN 2.AIG 3.CVS 4.RNR 5.QCOM 6.FFIV 7.C 8.CB 9.BMY 10.ACGL
2021-09-30	29	US$3.2億	0	1AIG 2DVN 3C 主要持股2021-09-30 1.AIG 2.DVN 3.C 4.FLGT 5.CVS 6.RNR 7.27888N 8.CB 9.DFSEUR 10.M2682V
2021-06-30	28	US$3.2億	100	1AIG 2DVN 3C 主要持股2021-06-30 1.AIG 2.DVN 3.C 4.FLGT 5.BIDU 6.RNR 7.V 8.CVS 9.MA 10.ACGL
2021-03-31	30	US$3.2億	27	1AIG 2C 3FLGT 主要持股2021-03-31 1.AIG 2.C 3.FLGT 4.DVN 5.RNR 6.BIDU 7.V 8.DFSEUR 9.ACGL 10.MA
2020-12-31	32	US$2.8億	57	1C 2BIDU 3AIG 主要持股2020-12-31 1.C 2.BIDU 3.AIG 4.DVN 5.FLGT 6.DFSEUR 7.M2682V 8.CB 9.XPEV 10.V
2020-09-30	37	US$2.1億	25	1DFSEUR 2BIDU 3VTR 主要持股2020-09-30 1.DFSEUR 2.BIDU 3.VTR 4.AIG 5.V 6.VMWEUR 7.MA 8.CB 9.BMY 10.APPN
2020-06-30	35	US$2.1億	44	1XYZ 2DFSEUR 3AIG 主要持股2020-06-30 1.XYZ 2.DFSEUR 3.AIG 4.VTR 5.BIDU 6.VMWEUR 7.V 8.BZUN 9.MA 10.RNR
2020-03-31	33	US$1.5億	88	1AIG 2DFSEUR 3XYZ 主要持股2020-03-31 1.AIG 2.DFSEUR 3.XYZ 4.V 5.VTR 6.BIDU 7.VMWEUR 8.RNR 9.MA 10.M2682V
2019-12-31	35	US$2.0億	28	1BIDU 2JD 3JPST 主要持股2019-12-31 1.BIDU 2.JD 3.JPST 4.IQ 5.AIG 6.CVS 7.V 8.CI 9.RNR 10.NTNX
2019-09-30	34	US$1.7億	31	1BIDU 2RNR 3JPST 主要持股2019-09-30 1.BIDU 2.RNR 3.JPST 4.AIG 5.V 6.JD 7.CB 8.GIS 9.CVS 10.BZUN
2019-06-30	35	US$1.8億	29	1BZUN 2V 3RNR 主要持股2019-06-30 1.BZUN 2.V 3.RNR 4.AIG 5.MA 6.JD 7.PETQEUR 8.BIDU 9.CB 10.GIS
2019-03-31	35	US$1.9億	43	1BIDU 2V 3JD 主要持股2019-03-31 1.BIDU 2.V 3.JD 4.IQ 5.PETQEUR 6.BZUN 7.MA 8.CB 9.GIS 10.RNR
2018-12-31	34	US$1.5億	35	1RNR 2V 3BIDU 主要持股2018-12-31 1.RNR 2.V 3.BIDU 4.KHC 5.CB 6.MA 7.JD 8.PETQEUR 9.AIG 10.BZUN
2018-09-30	37	US$1.8億	25	1BIDU 2PETQEUR 3V 主要持股2018-09-30 1.BIDU 2.PETQEUR 3.V 4.RNR 5.FFIV 6.MA 7.MOMOUSD 8.KHC 9.BZUN 10.C
2018-06-30	39	US$2.0億	35	1BIDU 2V 3RNR 主要持股2018-06-30 1.BIDU 2.V 3.RNR 4.CSCO 5.JD 6.BZUN 7.MOMOUSD 8.IQ 9.PETQEUR 10.MA
2018-03-31	38	US$1.9億	32	1BIDU 2RNR 3CSCO 主要持股2018-03-31 1.BIDU 2.RNR 3.CSCO 4.JD 5.V 6.G9319H 7.WMT 8.PETQEUR 9.C 10.MOMOUSD
2017-12-31	37	US$2.0億	43	1BIDU 2WMT 3JD 主要持股2017-12-31 1.BIDU 2.WMT 3.JD 4.16953Q 5.BAC 6.CSCO 7.V 8.RNR 9.C 10.GIS
2017-09-30	40	US$1.9億	36	1BIDU 2RNR3G9319H 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.RNR 3.G9319H 4.V 5.ORCL 6.MU 7.57886P 8.CB 9.C 10.BAC
2017-06-30	43	US$2.0億	30	1C 2BAC 3CB 主要持股2017-06-30 1.C 2.BAC 3.CB 4.BIDU 5.JNJ 6.V 7.GIS 8.WMT 9.JD 10.MU
2017-03-31	40	US$2.0億	40	1MU 2C 3BAC 主要持股2017-03-31 1.MU 2.C 3.BAC 4.STM 5.CB 6.JNJ 7.GIS 8.V 9.YRD 10.JD
2016-12-31	37	US$1.7億	25	1BAC 2C 3CB 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.C 3.CB 4.JNJ 5.MU 6.BIDU 7.GIS 8.KHC 9.NVDA 10.AIG
2016-09-30	39	US$1.8億	51	1BIDU 2MU 3CB 主要持股2016-09-30 1.BIDU 2.MU 3.CB 4.JNJ 5.V 6.GIS 7.KHC 8.MA 9.WMT 10.BAC
2016-06-30	37	US$1.8億	36	1JNJ 2CB 3GIS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.CB 3.GIS 4.KHC 5.BIDU 6.V 7.BAC 8.C 9.RNR 10.RTN1USD
2016-03-31	36	US$1.9億	36	1JNJ 2AIG 3GIS 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.AIG 3.GIS 4.CB 5.BIDU 6.V 7.KHC 8.BAC 9.C 10.MA
2015-12-31	32	US$1.7億	19	1AIG 2JNJ 3BAC 主要持股2015-12-31 1.AIG 2.JNJ 3.BAC 4.C 5.V 6.BIDU 7.GIS 8.KHC 9.MA 10.GILD
2015-09-30	31	US$1.7億	47	1JNJ 2AIG 3BAC 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.AIG 3.BAC 4.C 5.V 6.MA 7.GIS 8.KHC 9.UAA 10.GILD
2015-06-30	25	US$1.5億	35	1JNJ 2AIG 3C 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.AIG 3.C 4.BAC 5.GIS 6.SAN 7.GILD 8.BIDU 9.00817Y 10.MDT
2015-03-31	31	US$1.7億	69	1JNJ 2AIG 3C 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.AIG 3.C 4.BAC 5.KHC 6.GIS 7.SAN 8.00817Y 9.MDT 10.MBTGBP
2014-12-31	32	US$1.7億	97	1C 2JNJ 3BAC 主要持股2014-12-31 1.C 2.JNJ 3.BAC 4.AIG 5.V 6.MA 7.KHC 8.GIS 9.SAN 10.00817Y
2014-09-30	28	US$1.7億	95	1BAC 2HAL 3C 主要持股2014-09-30 1.BAC 2.HAL 3.C 4.AAL 5.SO 6.JNJ 7.EXC 8.COP 9.AIG 10.CELG
2014-06-30	36	US$1.8億	21	1JNJ 2C 3AIG 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.C 3.AIG 4.BAC 5.SAN 6.SO 7.EXC 8.GIS 9.MA 10.CELG
2014-03-31	35	US$1.6億	37	1BAC 2JNJ 3C 主要持股2014-03-31 1.BAC 2.JNJ 3.C 4.AIG 5.SAN 6.GIS 7.EXC 8.V 9.BIDU 10.CELG
2013-12-31	36	US$1.4億	0	1C 2BAC 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.C 2.BAC 3.JNJ 4.AIG 5.V 6.92719A 7.BIDU 8.MSFT 9.GIS 10.MA

本季持股變動

Nepsis Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Cava Group INC (CAVA); 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清倉: Aaon INC (AAON).

Nepsis Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DVN	Devon Energy CORP	+2.3%	-3.20%	減碼
2	UTHR	United Therapeutics CORP	+1.8%	-3.58%	減碼
3	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.8%	-4.37%	減碼
4	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+0.6%	-2.50%	減碼
5	AMGN	Amgen INC	+0.6%	-4.72%	減碼
6	CB	Chubb Limited	+0.5%	-2.42%	減碼
7	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	-2.42%	減碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.53%	減碼
9	SO	Southern Co/the	+0.1%	-1.37%	減碼
10	NHI	Natl Health Investors INC	+0.1%	-2.62%	減碼
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-1.63%	減碼
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+6.65%	加碼
13	DSU	Blackrock Debt Strategies	—	-7.97%	減碼
14	MDT	Medtronic plc	0%	+0.84%	加碼
15	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-3.34%	減碼
16	CI	THE Cigna Group	-0.1%	-7.60%	減碼
17	PDM	Piedmont Realty Trust INC	-0.2%	-3.00%	減碼
18	AIG	American International Group	-0.3%	-1.74%	減碼
19	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-2.60%	減碼
20	RLI	Rli CORP	-0.3%	-2.26%	減碼
21	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-2.37%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-2.97%	減碼
23	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.6%	-1.07%	減碼
24	HCAT	Health Catalyst INC	-0.6%	-2.06%	減碼
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.9%	+3.29%	加碼
26	SNOW	Snowflake INC	-0.9%	+0.51%	加碼
27	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.4%	-0.51%	減碼
28	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
29	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清倉
30	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
32	AAON	Aaon INC	—	EXIT	清倉

FAQ

Nepsis Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nepsis Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Nepsis Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nepsis Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$2502.0萬 (8.4%) 2. Devon Energy CORP (DVN) — US$2276.5萬 (7.6%) 3. Chubb Limited (CB) — US$1714.7萬 (5.7%) 4. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$1700.7萬 (5.7%) 5. Amgen INC (AMGN) — US$1689.5萬 (5.7%)

Nepsis Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nepsis Inc. 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Cava Group INC (CAVA); 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清倉: Aaon INC (AAON)

Nepsis Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nepsis Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 30.7% • Health Care: 26.3% • Information Technology: 18.6% • Energy: 16.2% • Industrials: 3.5% • Communication Services: 2.5%