BF
Brogan Financial, INC.
趨勢追蹤型長期持有型集中型投資策略
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56
BROGAN FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 4.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 75.99
- 持倉穩定性
- 4.63
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 60.37
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 68.67
近期動向
加碼 OSCV
+1.2% US$231.6萬
減碼 ACIO
+1.3% -US$230.9萬
加碼 DFAI
-0.7% US$35.6萬
加碼 RSP
+1.1% US$33.2萬
減碼 DRSK
+1.8% -US$63.3萬
減碼 MSFT
-1.1% -US$37.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 35.91% | -0.78% | +1.28% | |
| 2 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 14.18% | +1.10% | +1.16% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 12.10% | -0.20% | +1.83% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 11.55% | +0.22% | +1.09% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.76% | +0.22% | -0.74% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.66% | -0.10% | +0.23% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.73% | -0.12% | -0.31% | |
| 8 | LDOS | Leidos Holdings INC | 股票-科技 | 0.53% | -0.08% | +0.09% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.16% | -1.06% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | +4.34% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.02% | +0.49% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.12% | +0.46% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.04% | -1.36% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | +0.04% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.36% | +0.06% | -2.93% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +0.11% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -0.39% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.06% | +9.14% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | -0.01% | +0.08% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.24% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | -0.93% | |
| 22 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +3.17% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | +0.01% | -2.79% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.38% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.06% | -2.86% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.24% | +0.03% | +0.68% | |
| 27 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.04% | +0.59% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.19% | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.21% | +0.06% | +2.06% | |
| 30 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +0.10% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | +0.64% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | -0.95% | |
| 33 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工業 | 0.18% | — | +0.25% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | -1.61% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 36 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.24% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.02% | -2.48% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | +4.99% | |
| 40 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.15% | +0.04% | -1.57% | |
| 41 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.15% | -0.04% | +1.01% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.14% | +0.01% | +7.64% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.03% | +0.52% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | +0.22% | |
| 45 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.13% | -0.01% | -1.96% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | +0.32% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.02% | -9.76% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | +0.51% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.47% | |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | — |
1–50 of 56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 56 | US$2.3億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 58 | US$2.3億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 62 | US$2.3億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 59 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 60 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 56 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 36 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
Brogan Financial, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 清倉: Ryder System INC (R); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 加碼: Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — 股數 +1.16%.
FAQ
Brogan Financial, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brogan Financial, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 56 個已申報部位之中。
Brogan Financial, INC. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brogan Financial, INC. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$8165.3萬 (35.9%)
2. Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — US$3224.7萬 (14.2%)
3. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$2751.0萬 (12.1%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2625.4萬 (11.6%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2446.4萬 (10.8%)
Brogan Financial, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brogan Financial, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 清倉: Ryder System INC (R); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 加碼: Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — 股數 +1.16%
Brogan Financial, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brogan Financial, INC. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.0%
• Consumer Staples: 10.0%
• Health Care: 9.6%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Energy: 8.2%
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