BFI Wealth Solutions, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

BFI Wealth Solutions, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は21.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.06
回転率: 21.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.53

直近の動向

減少 USFR
-43.5%　-$495.6万
減少 FNDX
-30.4%　-$185.4万
減少 PJAN
-19.7%　-$120.4万
増加 PMAR
+57.1%　$106.8万
減少 SGOV
-39.3%　-$99.4万
増加 POCT
+47.6%　$79.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	6.17%	-4.68%	-43.53%
2	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	4.56%	+0.18%	+1.96%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.48%	-1.73%	-30.42%
4	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.42%	-1.11%	-19.72%
5	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	4.15%	+0.40%	+5.75%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	4.00%	+0.52%	+3.84%
7	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	ETF-その他	3.20%	-0.05%	-4.12%
8	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	2.92%	+0.60%	+23.08%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	2.86%	+0.45%	+11.17%
10	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.83%	+1.04%	+57.07%
11	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	2.80%	—	-0.75%
12	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.42%	+0.77%	+47.59%
13	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	2.06%	+0.34%	+14.27%
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.05%	+0.04%	-0.69%
15	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.99%	+0.20%	+10.59%
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	1.96%	-0.75%	-32.40%
17	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	1.94%	+0.65%	+46.55%
18	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	1.83%	+0.08%	+2.31%
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.81%	-0.07%	-0.69%
20	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	1.80%	+0.51%	+36.57%
21	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.79%	+0.30%	+15.93%
22	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	1.77%	+0.20%	+10.57%
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.69%	+0.28%	+13.98%
24	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.52%	-0.67%	-30.68%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.47%	-0.94%	-39.29%
26	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.45%	+0.28%	+24.81%
27	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.43%	+0.30%	+26.81%
28	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	1.42%	+0.25%	+19.67%
29	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.27%	+0.07%	+4.78%
30	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	1.26%	—	-1.65%
31	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.24%	+0.05%	+2.67%
32	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.20%	+0.07%	—
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.09%	—	+0.39%
34	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.06%	+0.04%	+4.02%
35	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	1.06%	+0.57%	+112.23%
36	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.06%	+0.27%	+31.20%
37	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型株	1.00%	+0.24%	+27.73%
38	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	0.96%	+0.07%	+4.36%
39	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.93%	-0.14%	-11.07%
40	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.89%	+0.25%	+40.27%
41	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.88%	—	+1.36%
42	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.76%	+0.04%	+5.06%
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.75%	+0.17%	+16.67%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.71%	+0.36%	+89.35%
45	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.66%	-0.10%	-12.23%
46	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.61%	—	-0.39%
47	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-その他	0.58%	—	-2.29%
48	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.56%	—	—
49	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.56%	—	+0.25%
50	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.43%

1–50 of 75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$1.0億	21	1USFR 2KJAN 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.KJAN 3.FNDX 4.PJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.KOCT 9.FNDC 10.PMAR
2025-12-31	73	$1.0億	0	1USFR 2FNDX 3PJAN 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.FNDX 3.PJAN 4.KJAN 5.KAPR 6.FNDF 7.SFEB 8.IJAN 9.FNDE 10.SGOV

今四半期の持株変動

BFI Wealth Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Ft Vest Int Eq Modt Etf-june (YJUN); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BAUG); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 減少: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 -43.53%.

BFI Wealth Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+1%	+57.07%	増加
2	POCT	Innovator U.s. Equity Power	+0.8%	+47.59%	増加
3	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.7%	+46.55%	増加
4	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.6%	+23.08%	増加
5	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	+0.6%	+112.23%	増加
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+3.84%	増加
7	IJUL	Innovator International Deve	+0.5%	+36.57%	増加
8	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.5%	+11.17%	増加
9	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.4%	+5.75%	増加
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+89.35%	増加
11	IAPR	Innovator International Deve	+0.3%	+14.27%	増加
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+26.81%	増加
13	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+15.93%	増加
14	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+24.81%	増加
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.3%	+13.98%	増加
16	EJUL	Innovator Emerging Markets P	+0.3%	+31.20%	増加
17	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	+0.3%	+19.67%	増加
18	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+40.27%	増加
19	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.2%	+27.73%	増加
20	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.2%	+10.57%	増加
21	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+10.59%	増加
22	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.2%	+1.96%	増加
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.67%	増加
24	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	—	変化なし
25	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+2.31%	増加
26	EAPR	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+4.36%	増加
27	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	—	変化なし
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+4.78%	増加
29	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+2.67%	増加
30	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+5.06%	増加
31	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	0%	+4.02%	増加
32	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-0.69%	減少
33	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	-8.62%	減少
34	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	-10.15%	減少
35	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	-9.40%	減少
36	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	-0.1%	-4.12%	減少
37	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-0.69%	減少
38	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-12.23%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
40	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-11.07%	減少
41	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	-0.7%	-30.68%	減少
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.8%	-32.40%	減少
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-39.29%	減少
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-1.1%	-19.72%	減少
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-1.7%	-30.42%	減少
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-4.7%	-43.53%	減少
47	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
48	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	—	NEW	新規購入
49	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

BFI Wealth Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BFI Wealth Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、75 件のポジションが開示されています。

BFI Wealth Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BFI Wealth Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $643.6万 (6.2%) 2. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — $475.7万 (4.6%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $466.9万 (4.5%) 4. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — $460.5万 (4.4%) 5. Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR) — $432.2万 (4.2%)

BFI Wealth Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BFI Wealth Solutions, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Ft Vest Int Eq Modt Etf-june (YJUN); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BAUG); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 減少: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 -43.53%

BFI Wealth Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBFI Wealth Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 75.8% • Energy: 24.2%