Expect Equity LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48

Expect Equity LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は27.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.85
回転率: 27.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.88
多様性: 96
ポジション規律: 95.69

直近の動向

減少 BELFB
-40.3%　-$95.5万
増加 MOD
-15.3%　$77.9万
減少 VYX
0.0%　-$64.1万
減少 BRKR
0.0%　-$61.7万
減少 LAKE
-35.7%　-$59.4万
減少 CECO
-19.7%　-$57.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MKSI	Mks INC	株式-IT	4.08%	+0.37%	-23.03%
2	COLB	Columbia Banking System INC	株式-金融	3.77%	-0.10%	—
3	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	3.73%	-0.22%	—
4	ATI	Ati INC	株式-資本財	3.62%	+0.47%	-8.68%
5	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	3.51%	+0.45%	+12.95%
6	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	3.39%	-0.09%	-7.38%
7	OSK	Oshkosh CORP	株式-資本財	3.28%	+0.24%	-7.30%
8	SM	Sm Energy Co	株式-エネルギー	2.87%	+2.87%	NEW
9	CON	Concentra Group Holdings Par	株式-その他	2.80%	+0.54%	+14.58%
10	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	2.74%	+0.73%	-15.30%
11	CUZ	Cousins Properties INC	株式-不動産	2.67%	-0.40%	—
12	LYTS	Lsi Industries INC	株式-その他	2.56%	+0.02%	—
13	MAMA	Mama's Creations INC	株式-その他	2.56%	+0.07%	-9.00%
14	ROCK	Gibraltar Industries INC	株式-その他	2.43%	—	+23.16%
15	SARO	Standardaero INC	株式-その他	2.42%	+0.16%	+19.67%
16	VSEC	Vse CORP	株式-資本財	2.41%	-0.36%	-18.01%
17	COO	Cooper Cos Inc/the	株式-ヘルスケア	2.38%	-0.36%	—
18	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	2.36%	+0.50%	+34.32%
19	LMB	Limbach Holdings INC	株式-その他	2.35%	+0.20%	+9.91%
20	LNTH	Lantheus Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.33%	+0.42%	+7.99%
21	CMC	Commercial Metals Co	株式-資本財	2.33%	-0.31%	—
22	CNM	Core & Main Inc-class A	株式-資本財	2.22%	-0.13%	—
23	CECO	Ceco Environmental CORP	株式-その他	2.20%	-0.57%	-19.65%
24	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	株式-その他	2.10%	-0.94%	-40.33%
25	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	2.10%	+0.54%	+42.45%
26	HAE	Haemonetics Corp/mass	株式-その他	2.00%	-0.43%	+17.99%
27	OPCH	Option Care Health INC	株式-ヘルスケア	1.98%	-0.20%	+8.19%
28	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	1.95%	+0.47%	+39.72%
29	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	1.95%	-0.61%	—
30	TTMI	Ttm Technologies	株式-IT	1.83%	+0.53%	—
31	VMD	Viemed Healthcare INC	株式-その他	1.80%	+0.55%	+17.08%
32	LW	Lamb Weston Holdings INC	株式-生活必需品	1.74%	—	—
33	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	株式-その他	1.47%	+0.03%	+8.40%
34	RDNT	Radnet INC	株式-ヘルスケア	1.43%	+0.17%	+45.28%
35	ACNT	Ascent Industries Co	株式-その他	1.41%	-0.21%	+6.55%
36	NOMD	Nomad Foods Limited	株式-その他	1.31%	-0.40%	—
37	ITRI	Itron INC	株式-IT	1.29%	+1.29%	NEW
38	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	1.27%	+0.08%	+3.76%
39	SYNA	Synaptics INC	株式-その他	1.26%	—	+8.07%
40	HQY	Healthequity INC	株式-ヘルスケア	1.25%	+1.25%	NEW
41	BIRK	Birkenstock Holding plc	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
42	BV	Brightview Holdings INC	株式-その他	1.14%	-0.09%	—
43	EPAC	Enerpac Tool Group CORP	株式-その他	1.03%	-0.06%	—
44	VYX	Ncr Voyix CORP	株式-IT	1.01%	-0.62%	—
45	LAKE	Lakeland Industries INC	株式-その他	0.84%	-0.58%	-35.75%
46	TIC	Tic Solutions INC	株式-その他	0.83%	-0.06%	+44.91%
47	INFU	Infusystem Holdings INC	株式-その他	0.72%	+0.72%	NEW
48	TTI	Tetra Technologies INC	株式-その他	0.13%	+0.13%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	48	$1.0億	28	1MKSI 2COLB 3FHN 主要銘柄2026-03-31 1.MKSI 2.COLB 3.FHN 4.ATI 5.CACI 6.FLS 7.OSK 8.SM 9.CON 10.MOD
2025-12-31	47	$1.0億	33	1FHN 2COLB 3MKSI 主要銘柄2025-12-31 1.FHN 2.COLB 3.MKSI 4.FLS 5.ATI 6.CUZ 7.CACI 8.OSK 9.BELFB 10.VSEC
2025-09-30	49	$1.0億	32	1MKSI 2CECO 3COLB 主要銘柄2025-09-30 1.MKSI 2.CECO 3.COLB 4.CUZ 5.FHN 6.LYTS 7.BELFB 8.FLS 9.OSK 10.G98196
2025-06-30	47	$9366.4万	0	1CUZ 2HAS 3BELFB 主要銘柄2025-06-30 1.CUZ 2.HAS 3.BELFB 4.MKSI 5.OSK 6.CECO 7.FHN 8.TTMI 9.COLB 10.FLS
2025-03-31	47	$8885.4万	0	1CUZ 2COLB 3VSEC 主要銘柄2025-03-31 1.CUZ 2.COLB 3.VSEC 4.FHN 5.HAS 6.FLS 7.G98196 8.LNTH 9.CNM 10.OSK
2024-12-31	45	$9553.5万	0	1CUZ 2COLB 3FLS 主要銘柄2024-12-31 1.CUZ 2.COLB 3.FLS 4.MKSI 5.FHN 6.CECO 7.HAS 8.TTMI 9.LW 10.OSK

今四半期の持株変動

Expect Equity LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sm Energy Co (SM); 全売却: Hanover Insurance Group Inc/ (THG); 全売却: Hasbro INC (HAS); 全売却: Civitas Resources INC (CIVI); 新規購入: Itron INC (ITRI).

Expect Equity LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.7%	-15.30%	減少
2	VMD	Viemed Healthcare INC	+0.6%	+17.08%	増加
3	CON	Concentra Group Holdings Par	+0.5%	+14.58%	増加
4	AVY	Avery Dennison CORP	+0.5%	+42.45%	増加
5	TTMI	Ttm Technologies	+0.5%	—	変化なし
6	EWBC	East West Bancorp INC	+0.5%	+34.32%	増加
7	ATI	Ati INC	+0.5%	-8.68%	減少
8	SN	SharkNinja, Inc.	+0.5%	+39.72%	増加
9	CACI	Caci International INC -cl A	+0.5%	+12.95%	増加
10	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.4%	+7.99%	増加
11	MKSI	Mks INC	+0.4%	-23.03%	減少
12	OSK	Oshkosh CORP	+0.2%	-7.30%	減少
13	LMB	Limbach Holdings INC	+0.2%	+9.91%	増加
14	RDNT	Radnet INC	+0.2%	+45.28%	増加
15	SARO	Standardaero INC	+0.2%	+19.67%	増加
16	GVA	Granite Construction INC	+0.1%	+3.76%	増加
17	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	-9.00%	減少
18	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	0%	+8.40%	増加
19	LYTS	Lsi Industries INC	0%	—	変化なし
20	TIC	Tic Solutions INC	-0.1%	+44.91%	増加
21	EPAC	Enerpac Tool Group CORP	-0.1%	—	変化なし
22	BV	Brightview Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
23	FLS	Flowserve CORP	-0.1%	-7.38%	減少
24	COLB	Columbia Banking System INC	-0.1%	—	変化なし
25	CNM	Core & Main Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
26	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	+8.19%	増加
27	ACNT	Ascent Industries Co	-0.2%	+6.55%	増加
28	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	—	変化なし
29	CMC	Commercial Metals Co	-0.3%	—	変化なし
30	COO	Cooper Cos Inc/the	-0.4%	—	変化なし
31	VSEC	Vse CORP	-0.4%	-18.01%	減少
32	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.4%	—	変化なし
33	CUZ	Cousins Properties INC	-0.4%	—	変化なし
34	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.4%	+17.99%	増加
35	CECO	Ceco Environmental CORP	-0.6%	-19.65%	減少
36	LAKE	Lakeland Industries INC	-0.6%	-35.75%	減少
37	BRKR	Bruker CORP	-0.6%	—	変化なし
38	VYX	Ncr Voyix CORP	-0.6%	—	変化なし
39	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	-0.9%	-40.33%	減少
40	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新規購入
41	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	EXIT	全売却
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	全売却
43	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	全売却
44	ITRI	Itron INC	—	NEW	新規購入
45	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	EXIT	全売却
46	HQY	Healthequity INC	—	NEW	新規購入
47	UTE0	Cantaloupe INC	—	EXIT	全売却
48	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新規購入
49	INFU	Infusystem Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	TTI	Tetra Technologies INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Expect Equity LLCとはどのような機関投資家ですか？

Expect Equity LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、48 件のポジションが開示されています。

Expect Equity LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Expect Equity LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mks INC (MKSI) — $424.8万 (4.1%) 2. Columbia Banking System INC (COLB) — $392.4万 (3.8%) 3. First Horizon CORP (FHN) — $389.0万 (3.7%) 4. Ati INC (ATI) — $377.4万 (3.6%) 5. Caci International INC -cl A (CACI) — $365.4万 (3.5%)

Expect Equity LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Expect Equity LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sm Energy Co (SM); 全売却: Hanover Insurance Group Inc/ (THG); 全売却: Hasbro INC (HAS); 全売却: Civitas Resources INC (CIVI); 新規購入: Itron INC (ITRI)

Expect Equity LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExpect Equity LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 28.3% • Information Technology: 17.9% • Health Care: 17.3% • Financials: 15.1% • Consumer Discretionary: 10.4% • Energy: 4.4%