CIK: 0002106311
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
Fortune Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は64.6%です。
Fortune Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPLV
+108.9% $754.3万
増加 USFR
+96.7% $762.1万
減少 QQQ
-81.8% -$524.7万
増加 COWZ
+109.6% $596.7万
減少 VOO
-88.7% -$483.8万
増加 SPHD
+105.1% $365.8万
上位84銘柄を表示中（全107銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 13.95% | +6.21% | +96.75% | |
| 2 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 12.79% | +6.24% | +108.92% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 9.93% | +4.95% | +109.59% | |
| 4 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 6.23% | +3.02% | +105.14% | |
| 5 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 3.36% | +0.33% | +23.36% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.33% | -0.05% | +7.37% | |
| 7 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 2.98% | +0.64% | +53.35% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.85% | +0.87% | +81.71% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.53% | +0.05% | +18.50% | |
| 10 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.28% | — | +5.31% | |
| 11 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.99% | — | +1.08% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.57% | +98.93% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.65% | +0.65% | +131.56% | |
| 14 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.40% | -0.58% | +0.01% | |
| 15 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.40% | +7.46% | |
| 16 | FBSPX | Franklin Bsp Privat Crdt-adv | 株式-その他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.25% | — | +5.62% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.21% | +0.44% | +100.00% | |
| 19 | NWFFX | Amer Fnds New World-f1 | 株式-その他 | 1.07% | +0.46% | +98.96% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.97% | -5.25% | -81.79% | |
| 21 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.89% | +0.21% | +100.00% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.84% | — | +13.61% | |
| 23 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.84% | +0.37% | +100.00% | |
| 24 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.76% | — | +15.11% | |
| 25 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | — | -3.61% | |
| 26 | VFLEX | First Trust Alt Opport-i | 株式-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +4.94% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | — | +6.34% | |
| 29 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.64% | +0.28% | +114.06% | |
| 30 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-その他 | 0.63% | — | +15.96% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.61% | — | +10.70% | |
| 32 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.60% | — | -0.88% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.24% | +113.68% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.55% | — | — | |
| 35 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-その他 | 0.53% | — | +26.61% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -4.81% | -88.68% | |
| 37 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.52% | +0.25% | +131.89% | |
| 38 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 株式-その他 | 0.51% | — | -4.10% | |
| 39 | VEXAX | Vanguard Ext Mkt Indx-adm | 株式-その他 | 0.49% | — | +0.32% | |
| 40 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.48% | — | +59.66% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.94% | -55.50% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.64% | -43.53% | |
| 43 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +36.90% | |
| 44 | SGUXX | Schwab Govt Mny Fnd-ult | 株式-その他 | 0.45% | — | -0.08% | |
| 45 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.20% | +117.57% | |
| 47 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | — | -2.71% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 49 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.67% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +100.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
Fortune Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 全売却: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 全売却: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新規購入: Franklin Bsp Privat Crdt-adv (FBSPX); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002121884
申告総資産額
$1.1億
99 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001652237
申告総資産額
$1.1億
41 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001627836
申告総資産額
$1.1億
2 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002110205
申告総資産額
$1.2億
97 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有
CIK 0002110651
申告総資産額
$1.0億
75 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有
CIK 0000816192
申告総資産額
$5.3億
174 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有