AG
Appleton Group, LLC
集中投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2863.4万
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 27
APPLETON GROUP, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2863.4万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 54.78
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 72.43
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 54.37% | — | +1790.14% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 6.76% | — | -3.44% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.69% | — | -88.71% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.40% | — | +4.30% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.38% | — | +4.29% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.94% | — | -95.77% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.29% | — | +4.85% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | -94.39% | |
| 9 | SDS | ProShares UltraShort S&P500 | 株式-その他 | 1.66% | — | — | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.59% | — | — | |
| 11 | TWMUSD | Proshares Ultrashort R2000 | ETF-その他 | 1.36% | — | — | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.36% | — | -24.93% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | — | -53.32% | |
| 14 | HQY | Healthequity INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | — | |
| 15 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | — | |
| 16 | SPLKCHF | Splunk INC | 株式-その他 | 1.16% | — | — | |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.03% | — | — | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 19 | OLED | Universal Display CORP | 株式-IT | 1.00% | — | — | |
| 20 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 21 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.95% | — | -3.25% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +7.10% | |
| 23 | SCSC | Scansource INC | 株式-その他 | 0.93% | — | — | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.88% | — | — | |
| 25 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 0.88% | — | — | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | — | — | |
| 27 | NIC | Nicolet Bankshares INC | 株式-その他 | 0.78% | — | -24.97% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 27 | $2863.4万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | $7164.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 32 | $5129.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $6818.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | $3502.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | $1718.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | $7184.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | $9970.4万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 51 | $1.3億 | 74 | |
| 2021-03-31 | 43 | $7646.9万 | 67 | |
| 2020-12-31 | 33 | $1.0億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 29 | $6386.4万 | 49 | |
| 2020-06-30 | 30 | $8306.6万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 15 | $1981.4万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 33 | $7879.7万 | 30 | |
| 2019-09-30 | 29 | $8612.7万 | 23 | |
| 2019-06-30 | 29 | $8960.2万 | 27 | |
| 2019-03-31 | 32 | $1.0億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 1 | — | 100 | |
| 2018-09-30 | 30 | $9438.3万 | 28 | |
| 2018-06-30 | 26 | $7609.1万 | 70 | |
| 2018-03-31 | 29 | $8702.0万 | 27 | |
| 2017-12-31 | 36 | $1.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 32 | $9310.9万 | 5 | |
| 2017-06-30 | 30 | $8845.1万 | 6 | |
| 2017-03-31 | 33 | $8655.2万 | 21 | |
| 2016-12-31 | 28 | $7571.9万 | 58 | |
| 2016-09-30 | 29 | $8288.9万 | 52 | |
| 2016-06-30 | 22 | $6002.8万 | 70 | |
| 2016-03-31 | 19 | $8422.6万 | 73 | |
| 2015-12-31 | 16 | $7679.9万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 16 | $3417.6万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 25 | $8790.3万 | 15 | |
| 2015-03-31 | 24 | $9400.8万 | 19 | |
| 2014-12-31 | 21 | $8261.7万 | 46 | |
| 2014-09-30 | 25 | $7918.3万 | 18 | |
| 2014-06-30 | 26 | $9005.1万 | 19 | |
| 2014-03-31 | 25 | $8147.6万 | 13 | |
| 2013-12-31 | 16 | $7584.4万 | 19 | |
| 2013-09-30 | 12 | $7303.2万 | 44 | |
| 2013-06-30 | 10 | $5182.6万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Appleton Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Appleton Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2863.4万、27 件のポジションが開示されています。
Appleton Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Appleton Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1556.8万 (54.4%)
2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $193.5万 (6.8%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $105.6万 (3.7%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $97.3万 (3.4%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $96.7万 (3.4%)
Appleton Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Appleton Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Appleton Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAppleton Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.2%
• Health Care: 17.7%
• Energy: 12.8%
• Industrials: 11.0%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 10.1%
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