Southport Management, L.l.c. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001549553

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2864.5万

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 29

SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C.は最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2864.5万、四半期回転率は48.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.73
回転率: 48.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 93.32

Southport Management, L.l.c.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 LNG
-16.8%　-$69.7万
減少 CCJ
-8.3%　$175.0
減少 IMRX
+1.8%　-$8.2万
増加 EQT
+66.7%　$52.4万
増加 QID
+73.5%　$46.0万
減少 EU
0.0%　-$16.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	9.58%	+9.58%	NEW
2	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	8.78%	-1.60%	-8.33%
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	6.65%	+0.74%	+32.79%
4	IMRX	Immuneering CORP - Class A	株式-その他	6.37%	-1.50%	+1.83%
5	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	5.36%	-3.85%	-16.84%
6	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-その他	4.78%	+4.78%	NEW
7	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	4.68%	+1.31%	+66.67%
8	MMM	3m Co	株式-資本財	4.47%	-0.65%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.20%	-0.45%	—
10	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-その他	4.16%	+1.14%	+73.53%
11	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	株式-その他	4.08%	-0.23%	—
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	株式-その他	3.62%	-0.69%	—
13	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.35%	-0.58%	—
14	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	3.35%	-0.20%	—
15	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	3.34%	-0.46%	—
16	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	3.20%	-0.82%	—
17	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.60%	+2.60%	NEW
18	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	2.21%	-0.30%	—
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	2.19%	+2.19%	NEW
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	株式-ヘルスケア	2.00%	-0.14%	-25.00%
21	EU	Encore Energy CORP	株式-その他	1.95%	-1.03%	—
22	DHC	Diversified Healthcare Trust	株式-その他	1.86%	-0.14%	—
23	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	1.83%	+1.83%	NEW
24	ASPI	Asp Isotopes INC	株式-その他	1.59%	+0.40%	+183.33%
25	DNN	Denison Mines CORP	株式-その他	1.40%	-0.31%	—
26	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.93%	+0.93%	NEW
27	SAIA	Saia INC	株式-資本財	0.91%	+0.91%	NEW
28	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	株式-その他	0.39%	-0.15%	—
29	DSX	Diana Shipping Inc.	株式-その他	0.15%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +20%
ベータ: +0.7
アルファ: -24.4%
最大ドローダウン: -36.5%
年率換算パフォーマンス: -12.9%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: -0.62
スタッツァー指数: -0.18
トレイナーレシオ: -0.17
スターリングレシオ: -0.47
カルマーレシオ: -0.35
インフォメーションレシオ: -1.64
トラッキングエラー: +18.3%
下方標準偏差: +18.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: -39.9%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: -0.58
セクター分散度: +24.3%
歪度: -2.32
尖度: +6.19
アップサイドポテンシャル: +0.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	29	$2864.5万	49	1HON 2CCJ 3AMLP 主要銘柄2025-12-31 1.HON 2.CCJ 3.AMLP 4.IMRX 5.LNG 6.SDS 7.EQT 8.MMM 9.XOM 10.QID
2025-09-30	27	$2423.8万	79	1CCJ 2LNG 3IMRX 主要銘柄2025-09-30 1.CCJ 2.LNG 3.IMRX 4.AMLP 5.MMM 6.XOM 7.NVGS 8.CQP 9.EME 10.MDT
2025-06-30	24	$2048.4万	0	1LNG 2CCJ 3AMLP 主要銘柄2025-06-30 1.LNG 2.CCJ 3.AMLP 4.MMM 5.CQP 6.XOM 7.EXE 8.SDS 9.NVGS 10.IMRX
2025-03-31	31	$2317.6万	100	1LNG 2AMLP 3MMM 主要銘柄2025-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.MMM 4.SLB 5.SDS 6.CQP 7.XOM 8.QID 9.EMN 10.CCJ
2024-12-31	34	$2758.6万	0	1LNG 2AMLP 3EMN 主要銘柄2024-12-31 1.LNG 2.AMLP 3.EMN 4.SDS 5.NVDA 6.CCJ 7.NVGS 8.GOOG 9.MMM 10.XOM
2024-09-30	32	$2688.6万	0	1LNG 2EMN 3XOM 主要銘柄2024-09-30 1.LNG 2.EMN 3.XOM 4.AMLP 5.FLR 6.NVDA 7.NVGS 8.CCJ 9.MMM 10.EME
2024-06-30	28	$2234.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要銘柄2024-06-30 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.AMLP 5.NVGS 6.NVDA 7.CCJ 8.FLR 9.QID 10.CQP
2024-03-31	36	$2717.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要銘柄2024-03-31 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.FLR 5.AMLP 6.NVGS 7.SLB 8.CCJ 9.AIG 10.FIS
2023-12-31	33	$2317.0万	0	1LNG 2HXL 3EME 主要銘柄2023-12-31 1.LNG 2.HXL 3.EME 4.FLR 5.NVGS 6.AMLP 7.CCJ 8.AIG 9.CQP 10.XBI
2023-09-30	27	$1837.9万	0	1LNG 2EME374347G 主要銘柄2023-09-30 1.LNG 2.EME 3.74347G 4.NVGS 5.FLR 6.CCJ 7.CQP 8.HXL 9.HES 10.URA
2023-06-30	27	$1824.6万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要銘柄2023-06-30 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.HXL 5.ECL 6.ARKF 7.UNGUSD 8.CQP 9.FLR 10.EMR
2023-03-31	22	$1506.0万	0	1LNG 2NVGS 3EME 主要銘柄2023-03-31 1.LNG 2.NVGS 3.EME 4.SDS 5.CQP 6.CHPT 7.74347G 8.DVN 9.UNGUSD 10.HXL
2022-12-31	22	$1877.3万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要銘柄2022-12-31 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.74347G 5.SDS 6.TBT 7.CQP 8.DVN 9.AEM 10.CARR
2022-09-30	24	$2055.1万	0	1TBT 2LNG 3SDS 主要銘柄2022-09-30 1.TBT 2.LNG 3.SDS 4.74347G 5.ACM 6.DVN 7.EME 8.NVGS 9.CQP 10.CARR
2022-06-30	24	$2354.6万	0	1TBT 2LNG 3KLAC 主要銘柄2022-06-30 1.TBT 2.LNG 3.KLAC 4.SDS 5.PWR 6.74347G 7.DVN 8.ACM 9.NVGS 10.CQP
2022-03-31	28	$2764.9万	0	1TBT 2LNG 3DVN 主要銘柄2022-03-31 1.TBT 2.LNG 3.DVN 4.NEM 5.ACM 6.CQP 7.CF 8.NVGS 9.CARR 10.74347G
2021-12-31	32	$2806.6万	0	1TBT 2DVN 3NEM 主要銘柄2021-12-31 1.TBT 2.DVN 3.NEM 4.ACM 5.LNG 6.CF 7.CARR 8.EME 9.KLAC 10.CQP
2021-09-30	28	$2629.5万	0	1TBT 2CF374347G 主要銘柄2021-09-30 1.TBT 2.CF 3.74347G 4.DVN 5.LNG 6.NEM 7.CARR 8.ACM 9.EME 10.CQP
2021-06-30	38	$2956.2万	95	1TBT274347G3LNG 主要銘柄2021-06-30 1.TBT 2.74347G 3.LNG 4.NWL 5.EME 6.OTIS 7.CARR 8.DVN 9.MS 10.ATVIEUR
2021-03-31	42	$2700.4万	94	1NWL 2EME 3LNG 主要銘柄2021-03-31 1.NWL 2.EME 3.LNG 4.CARR 5.OTIS 6.CQP 7.MS 8.MSFT 9.BSY 10.MCHP
2020-12-31	29	$1667.3万	100	1MS 2OTIS 3NWL 主要銘柄2020-12-31 1.MS 2.OTIS 3.NWL 4.CARR 5.EME 6.QCOM 7.CQP 8.IRM 9.LNG 10.BX
2020-09-30	23	$1389.7万	92	174347B2MS 3EME 主要銘柄2020-09-30 1.74347B 2.MS 3.EME 4.AVNT 5.CQP 6.IRM 7.NWL 8.BG3 9.GOOG 10.OPLN
2020-06-30	25	$1337.3万	100	1CLX 2GOOG 3EME 主要銘柄2020-06-30 1.CLX 2.GOOG 3.EME 4.IRM 5.NWL 6.CQP 7.74347B 8.BX 9.636518 10.WPXUSD
2020-03-31	12	$897.2万	100	174347B2CLX 3PWR 主要銘柄2020-03-31 1.74347B 2.CLX 3.PWR 4.GOOG 5.CQP 6.636518 7.BX 8.FBIN 9.KEYS 10.LSCC
2019-12-31	38	$2956.7万	76	1DIS274347B3KEYS 主要銘柄2019-12-31 1.DIS 2.74347B 3.KEYS 4.74347B 5.MMM 6.PWR 7.MCHP 8.BX 9.CQP 10.FBIN
2019-09-30	24	$1777.6万	51	174347B2MTZ 3CQP 主要銘柄2019-09-30 1.74347B 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BX 6.FBIN 7.GOOG 8.INVH 9.EOG 10.PWR
2019-06-30	17	$1480.6万	54	1PWR 2MTZ 3CQP 主要銘柄2019-06-30 1.PWR 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BXUSD 6.QCOM 7.FBIN 8.GOOG 9.WPXUSD 10.INVH
2019-03-31	27	$2149.7万	64	1KEYS 2CQP 3PWR 主要銘柄2019-03-31 1.KEYS 2.CQP 3.PWR 4.CCI 5.MCHP 6.MTZ 7.292505 8.QCOM 9.BXUSD 10.WPXUSD
2018-12-31	23	$1981.3万	98	1IWM 2KEYS 3CQP 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.KEYS 3.CQP 4.CCI 5.QCOM 6.GOOG 7.PWR 8.MTZ 9.AL 10.WPXUSD
2018-09-30	19	$1596.6万	33	1WPXUSD 2AL 3KEYS 主要銘柄2018-09-30 1.WPXUSD 2.AL 3.KEYS 4.OXY 5.GOOG 6.PWR 7.74347B 8.BXUSD 9.ACM 10.PXDEUR
2018-06-30	22	$2021.8万	54	1MTZ274347B3AL 主要銘柄2018-06-30 1.MTZ 2.74347B 3.AL 4.WPXUSD 5.HRSEUR 6.OXY 7.KEYS 8.PWR 9.GOOG 10.PYPL
2018-03-31	32	$2881.1万	51	1AL 2MTZ 3BXUSD 主要銘柄2018-03-31 1.AL 2.MTZ 3.BXUSD 4.GOOG 5.HRSEUR 6.PWR 7.KEYS 8.WPXUSD 9.MS 10.ZION
2017-12-31	40	$4071.9万	76	1HRSEUR 2BXUSD 3AL 主要銘柄2017-12-31 1.HRSEUR 2.BXUSD 3.AL 4.GLW 5.GOOG 6.ADI 7.PH 8.MTZ 9.PWR 10.MS
2017-09-30	34	$3758.4万	75	174347B2BXUSD 3HRSEUR 主要銘柄2017-09-30 1.74347B 2.BXUSD 3.HRSEUR 4.PH 5.GLW 6.AL 7.GOOG 8.MCHP 9.AVGO 10.PWR
2017-06-30	25	$3723.6万	54	1SDS 2BXUSD 3PH 主要銘柄2017-06-30 1.SDS 2.BXUSD 3.PH 4.HRSEUR 5.GLW 6.GOOG 7.TWMUSD 8.TKR 9.AL 10.SBUX
2017-03-31	24	$4612.5万	84	1SDS 2PH 3AL 主要銘柄2017-03-31 1.SDS 2.PH 3.AL 4.GLW 5.HRSEUR 6.BXUSD 7.GOOG 8.DISH 9.AVGO 10.TKR
2016-12-31	46	$7467.1万	64	1SDS 2ADI 3AL 主要銘柄2016-12-31 1.SDS 2.ADI 3.AL 4.AVGO 5.GLW 6.BXUSD 7.GOOG 8.CF 9.651290 10.DISH
2016-09-30	33	$5128.5万	65	1SDS 2AVGO 3AL 主要銘柄2016-09-30 1.SDS 2.AVGO 3.AL 4.GLW 5.ADI 6.GOOG 7.651290 8.IR 9.CLRUSD 10.CF
2016-06-30	36	$4978.8万	65	1SDS 2AL 3AVGO 主要銘柄2016-06-30 1.SDS 2.AL 3.AVGO 4.MET 5.651290 6.GOOG 7.N59465 8.ABX 9.CLRUSD 10.CF
2016-03-31	35	$6046.6万	53	1SDS 2AL 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.SDS 2.AL 3.MSFT 4.GOOG 5.MET 6.N59465 7.CLRUSD 8.651290 9.BMY 10.BXUSD
2015-12-31	33	$5644.2万	57	1SDS 2AL 3BMY 主要銘柄2015-12-31 1.SDS 2.AL 3.BMY 4.GOOG 5.MSFT 6.MET 7.651290 8.N59465 9.PXDEUR 10.BXUSD
2015-09-30	36	$4948.6万	89	1SDS 2AL 3MET 主要銘柄2015-09-30 1.SDS 2.AL 3.MET 4.651290 5.BMY 6.38259P 7.BXUSD 8.OXY 9.CF 10.N59465
2015-06-30	47	$7757.5万	58	1CF 2AL 3HLT 主要銘柄2015-06-30 1.CF 2.AL 3.HLT 4.BXUSD 5.BMY 6.MET 7.CLRUSD 8.MINIEUR 9.JCPB 10.FEYECHF
2015-03-31	45	$9557.2万	75	1SDS 2AL3N59465 主要銘柄2015-03-31 1.SDS 2.AL 3.N59465 4.CF 5.BXUSD 6.BMY 7.OPLN 8.CLRUSD 9.LBEUR 10.MET
2014-12-31	39	$9463.9万	54	1SDS26285303AL 主要銘柄2014-12-31 1.SDS 2.628530 3.AL 4.CF 5.BXUSD 6.HON 7.BMY 8.MET 9.EG 10.CLRUSD
2014-09-30	38	$8032.2万	48	1SDS 2CLRUSD3628530 主要銘柄2014-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.BXUSD 5.EG 6.HON 7.AL 8.SLB 9.MET 10.CF
2014-06-30	40	$9176.2万	29	1SDS 2CLRUSD3628530 主要銘柄2014-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.LRCXEUR 5.AL 6.BXUSD 7.SLB 8.EG 9.DLB 10.HON
2014-03-31	37	$9123.3万	49	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要銘柄2014-03-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.SLB 5.628530 6.DLB 7.AL 8.CCJ 9.RYAAY 10.HON
2013-12-31	39	$8693.4万	68	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要銘柄2013-12-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.628530 5.EG 6.LVS 7.MET 8.SLB 9.DLB 10.CCJ
2013-09-30	32	$5954.0万	74	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要銘柄2013-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.628530 5.BXUSD 6.LVS 7.MET 8.AL 9.SLB 10.XLNXEUR
2013-06-30	38	$7118.1万	0	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要銘柄2013-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.EBAY 5.AIG 6.PFE 7.MET 8.628530 9.BXUSD 10.002567

今四半期の持株変動

Southport Management, L.l.c.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 全売却: ProShares UltraShort S&P500 (SDS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS).

Southport Management, L.l.c.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+66.67%	増加
2	QID	Proshares Ultrashort Qqq	+1.1%	+73.53%	増加
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+32.79%	増加
4	ASPI	Asp Isotopes INC	+0.4%	+183.33%	増加
5	DSX	Diana Shipping Inc.	0%	—	変化なし
6	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-0.1%	-25.00%	減少
7	DHC	Diversified Healthcare Trust	-0.1%	—	変化なし
8	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	-0.2%	—	変化なし
9	SLB	Slb LTD	-0.2%	—	変化なし
10	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-0.2%	—	変化なし
11	DVN	Devon Energy CORP	-0.3%	—	変化なし
12	DNN	Denison Mines CORP	-0.3%	—	変化なし
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	変化なし
14	EXE	Expand Energy CORP	-0.5%	—	変化なし
15	MDT	Medtronic plc	-0.6%	—	変化なし
16	MMM	3m Co	-0.7%	—	変化なし
17	CQP	Cheniere Energy Partners LP	-0.7%	—	変化なし
18	EME	Emcor Group INC	-0.8%	—	変化なし
19	EU	Encore Energy CORP	-1%	—	変化なし
20	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-1.5%	+1.83%	増加
21	CCJ	Cameco CORP	-1.6%	-8.33%	減少
22	LNG	Cheniere Energy INC	-3.9%	-16.84%	減少
23	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
24	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	NEW	新規購入
25	SDS	ProShares UltraShort S&P500	—	EXIT	全売却
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
27	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
30	QXO	Qxo INC	—	EXIT	全売却
31	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新規購入
33	SAIA	Saia INC	—	NEW	新規購入
34	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Southport Management, L.l.c.とはどのような機関投資家ですか？

Southport Management, L.l.c.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2864.5万、29 件のポジションが開示されています。

Southport Management, L.l.c.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Southport Management, L.l.c.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Honeywell International INC (HON) — $274.3万 (9.6%) 2. Cameco CORP (CCJ) — $251.6万 (8.8%) 3. Alerian Mlp ETF (AMLP) — $190.4万 (6.7%) 4. Immuneering CORP - Class A (IMRX) — $182.6万 (6.4%) 5. Cheniere Energy INC (LNG) — $153.6万 (5.4%)

Southport Management, L.l.c.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Southport Management, L.l.c.は20件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、5件の保有増加、3件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 全売却: ProShares UltraShort S&P500 (SDS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS)

Southport Management, L.l.c.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSouthport Management, L.l.c.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 74.3% • Energy: 25.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Appleton Group, LLC

CIK 0001454759

申告総資産額

$2863.4万

27 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.

CIK 0001580101

申告総資産額

$2873.9万

127 stks

2017-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.3%

Beach Investment Management, LLC.

CIK 0001390965

申告総資産額

$2878.4万

30 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.5%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fwl Investment Management, LLC

CIK 0001829231

申告総資産額

$4.6億

346 stks

2026-03-31

集中度11.8

回転率44.2

セクター集中度44.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cheniere Energy INCも共通保有

詳細を見る

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Honeywell International INCも共通保有

詳細を見る

Institutional Capital LLC

CIK 0000050672

申告総資産額

$67.5億

145 stks

2016-12-31

データが古く、未更新

集中度11.7

回転率50.0

セクター集中度61.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Honeywell International INCも共通保有

詳細を見る

Southport Management, L.l.c. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001549553

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2864.5万

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 29

SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C.は最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2864.5万、四半期回転率は48.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.73
回転率: 48.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 93.32

直近の動向

減少 LNG
-16.8%　-$69.7万
減少 CCJ
-8.3%　$175.0
減少 IMRX
+1.8%　-$8.2万
増加 EQT
+66.7%　$52.4万
増加 QID
+73.5%　$46.0万
減少 EU
0.0%　-$16.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	9.58%	+9.58%	NEW
2	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	8.78%	-1.60%	-8.33%
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	6.65%	+0.74%	+32.79%
4	IMRX	Immuneering CORP - Class A	株式-その他	6.37%	-1.50%	+1.83%
5	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	5.36%	-3.85%	-16.84%
6	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-その他	4.78%	+4.78%	NEW
7	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	4.68%	+1.31%	+66.67%
8	MMM	3m Co	株式-資本財	4.47%	-0.65%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.20%	-0.45%	—
10	QID	Proshares Ultrashort Qqq	ETF-その他	4.16%	+1.14%	+73.53%
11	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	株式-その他	4.08%	-0.23%	—
12	CQP	Cheniere Energy Partners LP	株式-その他	3.62%	-0.69%	—
13	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	3.35%	-0.58%	—
14	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	3.35%	-0.20%	—
15	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	3.34%	-0.46%	—
16	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	3.20%	-0.82%	—
17	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.60%	+2.60%	NEW
18	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	2.21%	-0.30%	—
19	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	2.19%	+2.19%	NEW
20	BBIO	Bridgebio Pharma INC	株式-ヘルスケア	2.00%	-0.14%	-25.00%
21	EU	Encore Energy CORP	株式-その他	1.95%	-1.03%	—
22	DHC	Diversified Healthcare Trust	株式-その他	1.86%	-0.14%	—
23	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	1.83%	+1.83%	NEW
24	ASPI	Asp Isotopes INC	株式-その他	1.59%	+0.40%	+183.33%
25	DNN	Denison Mines CORP	株式-その他	1.40%	-0.31%	—
26	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.93%	+0.93%	NEW
27	SAIA	Saia INC	株式-資本財	0.91%	+0.91%	NEW
28	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	株式-その他	0.39%	-0.15%	—
29	DSX	Diana Shipping Inc.	株式-その他	0.15%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-7.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +20%
ベータ: +0.7
アルファ: -24.4%
最大ドローダウン: -36.5%
年率換算パフォーマンス: -12.9%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: -0.62
スタッツァー指数: -0.18
トレイナーレシオ: -0.17
スターリングレシオ: -0.47
カルマーレシオ: -0.35
インフォメーションレシオ: -1.64
トラッキングエラー: +18.3%
下方標準偏差: +18.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: -39.9%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: -0.58
セクター分散度: +24.3%
歪度: -2.32
尖度: +6.19
アップサイドポテンシャル: +0.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	29	$2864.5万	49	1HON 2CCJ 3AMLP 主要銘柄2025-12-31 1.HON 2.CCJ 3.AMLP 4.IMRX 5.LNG 6.SDS 7.EQT 8.MMM 9.XOM 10.QID
2025-09-30	27	$2423.8万	79	1CCJ 2LNG 3IMRX 主要銘柄2025-09-30 1.CCJ 2.LNG 3.IMRX 4.AMLP 5.MMM 6.XOM 7.NVGS 8.CQP 9.EME 10.MDT
2025-06-30	24	$2048.4万	0	1LNG 2CCJ 3AMLP 主要銘柄2025-06-30 1.LNG 2.CCJ 3.AMLP 4.MMM 5.CQP 6.XOM 7.EXE 8.SDS 9.NVGS 10.IMRX
2025-03-31	31	$2317.6万	100	1LNG 2AMLP 3MMM 主要銘柄2025-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.MMM 4.SLB 5.SDS 6.CQP 7.XOM 8.QID 9.EMN 10.CCJ
2024-12-31	34	$2758.6万	0	1LNG 2AMLP 3EMN 主要銘柄2024-12-31 1.LNG 2.AMLP 3.EMN 4.SDS 5.NVDA 6.CCJ 7.NVGS 8.GOOG 9.MMM 10.XOM
2024-09-30	32	$2688.6万	0	1LNG 2EMN 3XOM 主要銘柄2024-09-30 1.LNG 2.EMN 3.XOM 4.AMLP 5.FLR 6.NVDA 7.NVGS 8.CCJ 9.MMM 10.EME
2024-06-30	28	$2234.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要銘柄2024-06-30 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.AMLP 5.NVGS 6.NVDA 7.CCJ 8.FLR 9.QID 10.CQP
2024-03-31	36	$2717.4万	0	1LNG 2EMN 3EME 主要銘柄2024-03-31 1.LNG 2.EMN 3.EME 4.FLR 5.AMLP 6.NVGS 7.SLB 8.CCJ 9.AIG 10.FIS
2023-12-31	33	$2317.0万	0	1LNG 2HXL 3EME 主要銘柄2023-12-31 1.LNG 2.HXL 3.EME 4.FLR 5.NVGS 6.AMLP 7.CCJ 8.AIG 9.CQP 10.XBI
2023-09-30	27	$1837.9万	0	1LNG 2EME374347G 主要銘柄2023-09-30 1.LNG 2.EME 3.74347G 4.NVGS 5.FLR 6.CCJ 7.CQP 8.HXL 9.HES 10.URA
2023-06-30	27	$1824.6万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要銘柄2023-06-30 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.HXL 5.ECL 6.ARKF 7.UNGUSD 8.CQP 9.FLR 10.EMR
2023-03-31	22	$1506.0万	0	1LNG 2NVGS 3EME 主要銘柄2023-03-31 1.LNG 2.NVGS 3.EME 4.SDS 5.CQP 6.CHPT 7.74347G 8.DVN 9.UNGUSD 10.HXL
2022-12-31	22	$1877.3万	0	1LNG 2EME 3NVGS 主要銘柄2022-12-31 1.LNG 2.EME 3.NVGS 4.74347G 5.SDS 6.TBT 7.CQP 8.DVN 9.AEM 10.CARR
2022-09-30	24	$2055.1万	0	1TBT 2LNG 3SDS 主要銘柄2022-09-30 1.TBT 2.LNG 3.SDS 4.74347G 5.ACM 6.DVN 7.EME 8.NVGS 9.CQP 10.CARR
2022-06-30	24	$2354.6万	0	1TBT 2LNG 3KLAC 主要銘柄2022-06-30 1.TBT 2.LNG 3.KLAC 4.SDS 5.PWR 6.74347G 7.DVN 8.ACM 9.NVGS 10.CQP
2022-03-31	28	$2764.9万	0	1TBT 2LNG 3DVN 主要銘柄2022-03-31 1.TBT 2.LNG 3.DVN 4.NEM 5.ACM 6.CQP 7.CF 8.NVGS 9.CARR 10.74347G
2021-12-31	32	$2806.6万	0	1TBT 2DVN 3NEM 主要銘柄2021-12-31 1.TBT 2.DVN 3.NEM 4.ACM 5.LNG 6.CF 7.CARR 8.EME 9.KLAC 10.CQP
2021-09-30	28	$2629.5万	0	1TBT 2CF374347G 主要銘柄2021-09-30 1.TBT 2.CF 3.74347G 4.DVN 5.LNG 6.NEM 7.CARR 8.ACM 9.EME 10.CQP
2021-06-30	38	$2956.2万	95	1TBT274347G3LNG 主要銘柄2021-06-30 1.TBT 2.74347G 3.LNG 4.NWL 5.EME 6.OTIS 7.CARR 8.DVN 9.MS 10.ATVIEUR
2021-03-31	42	$2700.4万	94	1NWL 2EME 3LNG 主要銘柄2021-03-31 1.NWL 2.EME 3.LNG 4.CARR 5.OTIS 6.CQP 7.MS 8.MSFT 9.BSY 10.MCHP
2020-12-31	29	$1667.3万	100	1MS 2OTIS 3NWL 主要銘柄2020-12-31 1.MS 2.OTIS 3.NWL 4.CARR 5.EME 6.QCOM 7.CQP 8.IRM 9.LNG 10.BX
2020-09-30	23	$1389.7万	92	174347B2MS 3EME 主要銘柄2020-09-30 1.74347B 2.MS 3.EME 4.AVNT 5.CQP 6.IRM 7.NWL 8.BG3 9.GOOG 10.OPLN
2020-06-30	25	$1337.3万	100	1CLX 2GOOG 3EME 主要銘柄2020-06-30 1.CLX 2.GOOG 3.EME 4.IRM 5.NWL 6.CQP 7.74347B 8.BX 9.636518 10.WPXUSD
2020-03-31	12	$897.2万	100	174347B2CLX 3PWR 主要銘柄2020-03-31 1.74347B 2.CLX 3.PWR 4.GOOG 5.CQP 6.636518 7.BX 8.FBIN 9.KEYS 10.LSCC
2019-12-31	38	$2956.7万	76	1DIS274347B3KEYS 主要銘柄2019-12-31 1.DIS 2.74347B 3.KEYS 4.74347B 5.MMM 6.PWR 7.MCHP 8.BX 9.CQP 10.FBIN
2019-09-30	24	$1777.6万	51	174347B2MTZ 3CQP 主要銘柄2019-09-30 1.74347B 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BX 6.FBIN 7.GOOG 8.INVH 9.EOG 10.PWR
2019-06-30	17	$1480.6万	54	1PWR 2MTZ 3CQP 主要銘柄2019-06-30 1.PWR 2.MTZ 3.CQP 4.KEYS 5.BXUSD 6.QCOM 7.FBIN 8.GOOG 9.WPXUSD 10.INVH
2019-03-31	27	$2149.7万	64	1KEYS 2CQP 3PWR 主要銘柄2019-03-31 1.KEYS 2.CQP 3.PWR 4.CCI 5.MCHP 6.MTZ 7.292505 8.QCOM 9.BXUSD 10.WPXUSD
2018-12-31	23	$1981.3万	98	1IWM 2KEYS 3CQP 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.KEYS 3.CQP 4.CCI 5.QCOM 6.GOOG 7.PWR 8.MTZ 9.AL 10.WPXUSD
2018-09-30	19	$1596.6万	33	1WPXUSD 2AL 3KEYS 主要銘柄2018-09-30 1.WPXUSD 2.AL 3.KEYS 4.OXY 5.GOOG 6.PWR 7.74347B 8.BXUSD 9.ACM 10.PXDEUR
2018-06-30	22	$2021.8万	54	1MTZ274347B3AL 主要銘柄2018-06-30 1.MTZ 2.74347B 3.AL 4.WPXUSD 5.HRSEUR 6.OXY 7.KEYS 8.PWR 9.GOOG 10.PYPL
2018-03-31	32	$2881.1万	51	1AL 2MTZ 3BXUSD 主要銘柄2018-03-31 1.AL 2.MTZ 3.BXUSD 4.GOOG 5.HRSEUR 6.PWR 7.KEYS 8.WPXUSD 9.MS 10.ZION
2017-12-31	40	$4071.9万	76	1HRSEUR 2BXUSD 3AL 主要銘柄2017-12-31 1.HRSEUR 2.BXUSD 3.AL 4.GLW 5.GOOG 6.ADI 7.PH 8.MTZ 9.PWR 10.MS
2017-09-30	34	$3758.4万	75	174347B2BXUSD 3HRSEUR 主要銘柄2017-09-30 1.74347B 2.BXUSD 3.HRSEUR 4.PH 5.GLW 6.AL 7.GOOG 8.MCHP 9.AVGO 10.PWR
2017-06-30	25	$3723.6万	54	1SDS 2BXUSD 3PH 主要銘柄2017-06-30 1.SDS 2.BXUSD 3.PH 4.HRSEUR 5.GLW 6.GOOG 7.TWMUSD 8.TKR 9.AL 10.SBUX
2017-03-31	24	$4612.5万	84	1SDS 2PH 3AL 主要銘柄2017-03-31 1.SDS 2.PH 3.AL 4.GLW 5.HRSEUR 6.BXUSD 7.GOOG 8.DISH 9.AVGO 10.TKR
2016-12-31	46	$7467.1万	64	1SDS 2ADI 3AL 主要銘柄2016-12-31 1.SDS 2.ADI 3.AL 4.AVGO 5.GLW 6.BXUSD 7.GOOG 8.CF 9.651290 10.DISH
2016-09-30	33	$5128.5万	65	1SDS 2AVGO 3AL 主要銘柄2016-09-30 1.SDS 2.AVGO 3.AL 4.GLW 5.ADI 6.GOOG 7.651290 8.IR 9.CLRUSD 10.CF
2016-06-30	36	$4978.8万	65	1SDS 2AL 3AVGO 主要銘柄2016-06-30 1.SDS 2.AL 3.AVGO 4.MET 5.651290 6.GOOG 7.N59465 8.ABX 9.CLRUSD 10.CF
2016-03-31	35	$6046.6万	53	1SDS 2AL 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.SDS 2.AL 3.MSFT 4.GOOG 5.MET 6.N59465 7.CLRUSD 8.651290 9.BMY 10.BXUSD
2015-12-31	33	$5644.2万	57	1SDS 2AL 3BMY 主要銘柄2015-12-31 1.SDS 2.AL 3.BMY 4.GOOG 5.MSFT 6.MET 7.651290 8.N59465 9.PXDEUR 10.BXUSD
2015-09-30	36	$4948.6万	89	1SDS 2AL 3MET 主要銘柄2015-09-30 1.SDS 2.AL 3.MET 4.651290 5.BMY 6.38259P 7.BXUSD 8.OXY 9.CF 10.N59465
2015-06-30	47	$7757.5万	58	1CF 2AL 3HLT 主要銘柄2015-06-30 1.CF 2.AL 3.HLT 4.BXUSD 5.BMY 6.MET 7.CLRUSD 8.MINIEUR 9.JCPB 10.FEYECHF
2015-03-31	45	$9557.2万	75	1SDS 2AL3N59465 主要銘柄2015-03-31 1.SDS 2.AL 3.N59465 4.CF 5.BXUSD 6.BMY 7.OPLN 8.CLRUSD 9.LBEUR 10.MET
2014-12-31	39	$9463.9万	54	1SDS26285303AL 主要銘柄2014-12-31 1.SDS 2.628530 3.AL 4.CF 5.BXUSD 6.HON 7.BMY 8.MET 9.EG 10.CLRUSD
2014-09-30	38	$8032.2万	48	1SDS 2CLRUSD3628530 主要銘柄2014-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.BXUSD 5.EG 6.HON 7.AL 8.SLB 9.MET 10.CF
2014-06-30	40	$9176.2万	29	1SDS 2CLRUSD3628530 主要銘柄2014-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.628530 4.LRCXEUR 5.AL 6.BXUSD 7.SLB 8.EG 9.DLB 10.HON
2014-03-31	37	$9123.3万	49	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要銘柄2014-03-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.SLB 5.628530 6.DLB 7.AL 8.CCJ 9.RYAAY 10.HON
2013-12-31	39	$8693.4万	68	1SDS 2CLRUSD 3BXUSD 主要銘柄2013-12-31 1.SDS 2.CLRUSD 3.BXUSD 4.628530 5.EG 6.LVS 7.MET 8.SLB 9.DLB 10.CCJ
2013-09-30	32	$5954.0万	74	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要銘柄2013-09-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.628530 5.BXUSD 6.LVS 7.MET 8.AL 9.SLB 10.XLNXEUR
2013-06-30	38	$7118.1万	0	1SDS 2CLRUSD 3EG 主要銘柄2013-06-30 1.SDS 2.CLRUSD 3.EG 4.EBAY 5.AIG 6.PFE 7.MET 8.628530 9.BXUSD 10.002567

今四半期の持株変動

Southport Management, L.l.c.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+66.67%	増加
2	QID	Proshares Ultrashort Qqq	+1.1%	+73.53%	増加
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.7%	+32.79%	増加
4	ASPI	Asp Isotopes INC	+0.4%	+183.33%	増加
5	DSX	Diana Shipping Inc.	0%	—	変化なし
6	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-0.1%	-25.00%	減少
7	DHC	Diversified Healthcare Trust	-0.1%	—	変化なし
8	✓	Skyline Bldrs Group Hldg LTD	-0.2%	—	変化なし
9	SLB	Slb LTD	-0.2%	—	変化なし
10	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-0.2%	—	変化なし
11	DVN	Devon Energy CORP	-0.3%	—	変化なし
12	DNN	Denison Mines CORP	-0.3%	—	変化なし
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	—	変化なし
14	EXE	Expand Energy CORP	-0.5%	—	変化なし
15	MDT	Medtronic plc	-0.6%	—	変化なし
16	MMM	3m Co	-0.7%	—	変化なし
17	CQP	Cheniere Energy Partners LP	-0.7%	—	変化なし
18	EME	Emcor Group INC	-0.8%	—	変化なし
19	EU	Encore Energy CORP	-1%	—	変化なし
20	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-1.5%	+1.83%	増加
21	CCJ	Cameco CORP	-1.6%	-8.33%	減少
22	LNG	Cheniere Energy INC	-3.9%	-16.84%	減少
23	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
24	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	—	NEW	新規購入
25	SDS	ProShares UltraShort S&P500	—	EXIT	全売却
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
27	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
29	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
30	QXO	Qxo INC	—	EXIT	全売却
31	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新規購入
33	SAIA	Saia INC	—	NEW	新規購入
34	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る