BlueChip Wealth Advisors LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002015578

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 147

BlueChip Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で147件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は25.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.08
回転率: 25.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.5
多様性: 100
ポジション規律: 83.5

BlueChip Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 147 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VUSB
+24.2%　$285.7万
増加 RSP
+55.5%　$279.3万
減少 CGDV
-34.4%　-$265.0万
減少 DIVO
-49.8%　-$238.6万
増加 SCHD
+0.2%　$135.1万
増加 CGCV
+310.1%　$176.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	6.47%	+1.48%	+24.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.03%	—	+2.92%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.50%	+0.81%	+0.22%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.11%	+0.43%	+4.51%
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.78%	+0.53%	-2.76%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	3.68%	—	-2.72%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.42%	+1.32%	+55.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	+1.36%
9	AFL	Aflac INC	株式-金融	2.80%	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.56%	-0.10%	-1.92%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.54%	-0.40%	-8.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.46%	-0.07%	-14.16%
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	2.25%	-0.13%	-10.09%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.25%	-0.05%	-4.63%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.07%	-1.02%	-34.35%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.97%	—	-0.97%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.97%	—	-0.85%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	-0.13%	-2.18%
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	1.78%	+0.48%	+31.77%
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	1.70%	+0.29%	+17.13%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	—	-0.65%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.49%	-24.37%
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.07%	-0.96%	-49.80%
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.03%	+0.78%	+310.07%
25	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-その他	1.03%	—	+0.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
27	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.99%	+0.17%	+0.64%
28	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.98%	—	-4.81%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.75%	-0.16%	+4.74%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	+3.32%
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.16%	-21.12%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.62%	—	—
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.57%	-0.36%	-43.18%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.52%	—	-2.10%
35	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.52%	—	-1.05%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	+1.68%
37	C	Citigroup INC	株式-金融	0.50%	—	+9.95%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.50%	—	+3.92%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.25%	+103.16%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
41	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-その他	0.46%	—	+0.51%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+1.72%
43	MFSV	Mfs Active Value	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.44%	—	-10.30%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+1.94%
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.42%	-0.15%	-27.08%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.40%	—	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+8.03%

1–50 of 147

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.54
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	147	$2.3億	25	1VUSB 2SPY 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.VUSB 2.SPY 3.SCHD 4.IJH 5.FDL 6.FVD 7.RSP 8.IVV 9.AFL 10.QQQ
2025-12-31	157	$2.4億	13	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.CGDV 8.CGGR 9.IVV 10.AFL
2025-09-30	155	$2.3億	43	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.IVV 8.CGDV 9.CGGR 10.AFL
2025-06-30	168	$2.2億	0	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.FVD 5.IJH 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	152	$2.0億	0	1SPY 2SCHD 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.FVD 4.IJH 5.FDL 6.VUSB 7.IVV 8.COWZ 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	136	$1.8億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.CGGR
2024-09-30	152	$1.9億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.RSP 9.QQQ 10.AAPL
2024-06-30	137	$1.7億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.RDVY
2024-03-31	122	$1.6億	0	1SCHD 2SPY 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.IJH 4.FVD 5.RSP 6.COWZ 7.IVV 8.QQQ 9.FDL 10.RDVY
2023-12-31	115	$1.4億	0	1IJH 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.RSP 3.SPY 4.SCHD 5.FVD 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.FDL 10.TFC

今四半期の持株変動

BlueChip Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Sei Select Intl Equity (SEIE); 全売却: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 全売却: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Mfs Active Value (MFSV).

BlueChip Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+24.19%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+55.48%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.22%	増加
4	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.8%	+310.07%	増加
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	-2.76%	減少
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+31.77%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.51%	増加
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+17.13%	増加
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+103.16%	増加
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+207.46%	増加
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+143.31%	増加
12	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+0.64%	増加
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+78.54%	増加
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-4.63%	減少
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-14.16%	減少
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	減少
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	-10.09%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.18%	減少
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-28.67%	減少
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-27.08%	減少
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	-21.12%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.74%	増加
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-63.12%	減少
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.18%	減少
25	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-52.18%	減少
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-8.77%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-24.37%	減少
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1%	-49.80%	減少
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1%	-34.35%	減少
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	全売却
31	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	—	EXIT	全売却
32	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	—	EXIT	全売却
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
34	MFSV	Mfs Active Value	—	NEW	新規購入
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
36	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
38	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新規購入
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
40	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	全売却
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新規購入
42	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	—	EXIT	全売却
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	全売却
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	全売却
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	全売却
46	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	FCTR	First Trust Lunt US Factor	—	EXIT	全売却
48	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	EXIT	全売却
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BlueChip Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

BlueChip Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、147 件のポジションが開示されています。

BlueChip Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BlueChip Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — $1473.2万 (6.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1374.4万 (6.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1252.1万 (5.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $935.4万 (4.1%) 5. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — $862.1万 (3.8%)

BlueChip Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BlueChip Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Sei Select Intl Equity (SEIE); 全売却: Sei Select Small Cap ETF (SEIS); 全売却: Sei Select Em Mrkt Eq (SEEM); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Mfs Active Value (MFSV)

BlueChip Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlueChip Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.3% • Information Technology: 28.4% • Consumer Discretionary: 15.4% • Consumer Staples: 6.1% • Communication Services: 4.6% • Utilities: 4.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Forte Asset Management LLC

CIK 0001927129

申告総資産額

$2.3億

76 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 0002018936

申告総資産額

$2.3億

60 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ceera Investments, LLC

CIK 0001860698

申告総資産額

$2.3億

93 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Appleton Group, LLC

CIK 0001454759

申告総資産額

$2863.4万

27 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度54.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Eagle Capital Management, LLC

CIK 0001600746

申告総資産額

$2.9億

50 stks

2026-06-30

集中度21.1

回転率17.6

セクター集中度87.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Surience Private Wealth LLC

CIK 0001900195

申告総資産額

$9315.9万

40 stks

2026-03-31

集中度19.3

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

BlueChip Wealth Advisors LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002015578

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 147

BlueChip Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で147件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は25.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.08
回転率: 25.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.5
多様性: 100
ポジション規律: 83.5

直近の動向

増加 VUSB
+24.2%　$285.7万
増加 RSP
+55.5%　$279.3万
減少 CGDV
-34.4%　-$265.0万
減少 DIVO
-49.8%　-$238.6万
増加 SCHD
+0.2%　$135.1万
増加 CGCV
+310.1%　$176.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	6.47%	+1.48%	+24.19%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.03%	—	+2.92%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.50%	+0.81%	+0.22%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.11%	+0.43%	+4.51%
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.78%	+0.53%	-2.76%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	3.68%	—	-2.72%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.42%	+1.32%	+55.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	+1.36%
9	AFL	Aflac INC	株式-金融	2.80%	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.56%	-0.10%	-1.92%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.54%	-0.40%	-8.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.46%	-0.07%	-14.16%
13	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	2.25%	-0.13%	-10.09%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.25%	-0.05%	-4.63%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.07%	-1.02%	-34.35%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.97%	—	-0.97%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.97%	—	-0.85%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	-0.13%	-2.18%
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	1.78%	+0.48%	+31.77%
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	1.70%	+0.29%	+17.13%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	—	-0.65%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.49%	-24.37%
23	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.07%	-0.96%	-49.80%
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.03%	+0.78%	+310.07%
25	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-その他	1.03%	—	+0.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
27	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.99%	+0.17%	+0.64%
28	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.98%	—	-4.81%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.75%	-0.16%	+4.74%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	+3.32%
31	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.16%	-21.12%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.62%	—	—
33	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.57%	-0.36%	-43.18%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.52%	—	-2.10%
35	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.52%	—	-1.05%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	+1.68%
37	C	Citigroup INC	株式-金融	0.50%	—	+9.95%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.50%	—	+3.92%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.25%	+103.16%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
41	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-その他	0.46%	—	+0.51%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+1.72%
43	MFSV	Mfs Active Value	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.44%	—	-10.30%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+1.94%
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.43%	+0.43%	NEW
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.42%	-0.15%	-27.08%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.40%	—	—
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+8.03%

1–50 of 147

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.51
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.6%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.54
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	147	$2.3億	25	1VUSB 2SPY 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.VUSB 2.SPY 3.SCHD 4.IJH 5.FDL 6.FVD 7.RSP 8.IVV 9.AFL 10.QQQ
2025-12-31	157	$2.4億	13	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.CGDV 8.CGGR 9.IVV 10.AFL
2025-09-30	155	$2.3億	43	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.IJH 5.FVD 6.FDL 7.IVV 8.CGDV 9.CGGR 10.AFL
2025-06-30	168	$2.2億	0	1SPY 2VUSB 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VUSB 3.SCHD 4.FVD 5.IJH 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	152	$2.0億	0	1SPY 2SCHD 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.FVD 4.IJH 5.FDL 6.VUSB 7.IVV 8.COWZ 9.QQQ 10.GLD
2024-12-31	136	$1.8億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.CGGR
2024-09-30	152	$1.9億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.RSP 9.QQQ 10.AAPL
2024-06-30	137	$1.7億	0	1SPY 2SCHD 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IJH 4.FVD 5.COWZ 6.FDL 7.IVV 8.QQQ 9.RSP 10.RDVY
2024-03-31	122	$1.6億	0	1SCHD 2SPY 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.IJH 4.FVD 5.RSP 6.COWZ 7.IVV 8.QQQ 9.FDL 10.RDVY
2023-12-31	115	$1.4億	0	1IJH 2RSP 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.RSP 3.SPY 4.SCHD 5.FVD 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.FDL 10.TFC

今四半期の持株変動

BlueChip Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.5%	+24.19%	増加
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.3%	+55.48%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.22%	増加
4	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.8%	+310.07%	増加
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.5%	-2.76%	減少
6	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.5%	+31.77%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.51%	増加
8	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+17.13%	増加
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+103.16%	増加
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+207.46%	増加
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+143.31%	増加
12	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	+0.64%	増加
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+78.54%	増加
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-4.63%	減少
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-14.16%	減少
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.92%	減少
17	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	-10.09%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.18%	減少
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-28.67%	減少
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-27.08%	減少
21	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.2%	-21.12%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.74%	増加
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-63.12%	減少
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-43.18%	減少
25	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-52.18%	減少
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-8.77%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-24.37%	減少
28	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1%	-49.80%	減少
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1%	-34.35%	減少
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	全売却
31	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	—	EXIT	全売却
32	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	—	EXIT	全売却
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
34	MFSV	Mfs Active Value	—	NEW	新規購入
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
36	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
38	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新規購入
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
40	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	全売却
41	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新規購入
42	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	—	EXIT	全売却
43	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	全売却
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	全売却
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	全売却
46	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	FCTR	First Trust Lunt US Factor	—	EXIT	全売却
48	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	—	EXIT	全売却
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	EDGARで見る