AA

APG Asset Management N.V.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$315.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 513

APG Asset Management N.V.は最新の13F報告書で513件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$315.6億、四半期回転率は21.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.07
回転率
21.42
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.31
多様性
100
ポジション規律
71.57

直近の動向

  • 減少 NVDA

    -37.5%　-$12.2億

  • 減少 AAPL

    -41.1%　-$10.2億

  • 減少 MSFT

    -15.4%　-$9.4億

  • 増加 COST

    +13.1%　$1.6億

  • 増加 LLY

    +32.7%　$1.3億

  • 減少 STE

    -92.3%　-$2.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

APG本季敲敲減碼輝達、蘋果、微軟，同時加碼好市多、禮來、沃爾瑪，擺明就是在逃離擁擠的AI交易，轉進相對落後的防禦標的。這批歐洲大戶正在悄悄換股，替今年的投資組合打預防針，不是消極持有而是主動卡位下一波資金輪動。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們押注的是美國經濟軟著陸、消費韌性仍在，但科技股的高估值已經反映完畢，聯準會降息時點延後將進一步壓縮成長股空間。勝負手在於：如果AI熱潮不退，他們將錯過最大段漲幅；反之，則能躲過Beta屠殺，靠防禦股守成。

潜在的盲点

最大的罩門在於這些防禦股（COST、WMT、LLY）籌碼已開始擁擠，一旦市場系統性風險爆發，同樣面臨殺估值；而且減持NVDA、MSFT等流動性最佳股票，萬一市場急轉直下，手中持股的流動性可能不如預期，形成多殺多。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.76%-2.06%-15.45%
2NVDANvidia CORP株式-IT5.67%-2.86%-37.53%
3AVGOBroadcom INC株式-IT4.63%+0.25%+3.96%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.32%+0.21%+2.30%
5AAPLApple INC株式-IT4.11%-2.46%-41.10%
6LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.94%+0.67%+32.69%
7JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.72%+0.47%+16.49%
8COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.08%+0.68%+13.10%
9MAMastercard INC - A株式-金融1.95%+0.13%+7.48%
10TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.32%+0.33%+12.57%
11TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア1.26%-0.01%+2.78%
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.14%+0.25%+17.31%
13CDNSCadence Design Sys INC株式-IT1.09%+0.04%+2.10%
14FERGFerguson Enterprises INC株式-資本財1.04%—-11.55%
15VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.02%—+14.72%
16WMTWalmart INC株式-生活必需品0.97%+0.34%+20.96%
17SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.96%+0.17%+14.35%
18PGRProgressive CORP株式-金融0.92%+0.02%+3.12%
19ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.90%-0.04%+3.25%
20TYLTyler Technologies INC株式-IT0.89%+0.16%+42.34%
21WSTWest Pharmaceutical Services株式-ヘルスケア0.87%—+5.69%
22FITBFifth Third Bancorp株式-金融0.86%—+2.20%
23ANETArista Networks INC株式-IT0.86%—-0.79%
24MCOMoody's CORP株式-金融0.82%—+20.23%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.75%—+10.37%
26NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.73%+0.16%+9.38%
27AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融0.70%-0.04%-0.45%
28MUMicron Technology INC株式-IT0.70%+0.25%+15.08%
29CBRECbre Group INC - A株式-不動産0.69%—+15.82%
30JKHYJack Henry & Associates INC株式-IT0.68%-0.01%-0.02%
31MSAMsa Safety INC株式-資本財0.68%——
32PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.67%—+7.58%
33IRIngersoll-rand INC株式-資本財0.67%—-0.10%
34HDHome Depot INC株式-一般消費財0.66%—+9.65%
35LPLALpl Financial Holdings INC株式-金融0.64%—+3.90%
36ROLRollins INC株式-一般消費財0.63%-0.13%-19.01%
37TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財0.59%—+15.13%
38BACBank Of America CORP株式-金融0.58%—+5.20%
39GEGeneral Electric株式-資本財0.58%—+6.16%
40CSCOCisco Systems INC株式-IT0.57%+0.15%+19.53%
41MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.57%+0.14%+3.34%
42AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.53%—+2.56%
43KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.52%+0.13%+7.73%
44LINLinde plc株式-素材0.50%+0.13%+0.60%
45LRCXLam Research CORP株式-IT0.49%+0.18%+12.89%
46AMATApplied Materials INC株式-IT0.48%+0.20%+14.76%
47ORCLOracle CORP株式-IT0.42%-0.08%-1.72%
48UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.42%—+2.30%
49PEPPepsico INC株式-生活必需品0.42%—+2.73%
50GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.42%—+3.81%
1–50 of 513

今四半期の持株変動

APG Asset Management N.V.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pdd Holdings INC (PDD); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -37.53%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -41.10%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -15.45%.

APG Asset Management N.V.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COSTCostco Wholesale CORP+0.7%+13.10%増加
2LLYEli Lilly & Co+0.7%+32.69%増加
3JPMJpmorgan Chase & Co+0.5%+16.49%増加
4WMTWalmart INC+0.3%+20.96%増加
5TJXTjx Companies INC+0.3%+12.57%増加
6AVGOBroadcom INC+0.3%+3.96%増加
7MUMicron Technology INC+0.3%+15.08%増加
8BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.3%+17.31%増加
9AMZNAmazon.com INC+0.2%+2.30%増加
10AMATApplied Materials INC+0.2%+14.76%増加
11LRCXLam Research CORP+0.2%+12.89%増加
12SYKStryker CORP+0.2%+14.35%増加
13NFLXNetflix INC+0.2%+9.38%増加
14TYLTyler Technologies INC+0.2%+42.34%増加
15CSCOCisco Systems INC+0.2%+19.53%増加
16INTCIntel CORP+0.1%+20.37%増加
17MRKMerck & Co. INC.+0.1%+3.34%増加
18KLACKla CORP+0.1%+12.03%増加
19KOCoca-cola Co/the+0.1%+7.73%増加
20MAMastercard INC - A+0.1%+7.48%増加
21LINLinde plc+0.1%+0.60%増加
22GLWCorning INC+0.1%-8.75%減少
23VZVerizon Communications INC+0.1%-2.93%減少
24CDNSCadence Design Sys INC0%+2.10%増加
25PGRProgressive CORP0%+3.12%増加
26LPLALpl Financial Holdings INC—+3.90%増加
27TMOThermo Fisher Scientific INC0%+2.78%増加
28JKHYJack Henry & Associates INC0%-0.02%減少
29ISRGIntuitive Surgical INC0%+3.25%増加
30AJGArthur J Gallagher & Co0%-0.45%減少
31SHOPShopify INC - Class A0%+1.83%増加
32NOWServicenow INC-0.1%-0.69%減少
33ACNAccenture plc-0.1%-5.13%減少
34QCOMQualcomm INC-0.1%-6.44%減少
35ADBEAdobe INC-0.1%-8.91%減少
36CRMSalesforce INC-0.1%+1.28%増加
37ORCLOracle CORP-0.1%-1.72%減少
38APHAmphenol Corp-cl A-0.1%-21.49%減少
39INTUIntuit INC-0.1%-1.21%減少
40BSXBoston Scientific CORP-0.1%-9.41%減少
41APPApplovin Corp-class A-0.1%+1.04%増加
42ROLRollins INC-0.1%-19.01%減少
43BRBroadridge Financial Solutio-0.1%-12.30%減少
44ZBRAZebra Technologies Corp-cl A-0.2%-37.64%減少
45STESTERIS plc-0.6%-92.34%減少
46MSFTMicrosoft CORP-2.1%-15.45%減少
47AAPLApple INC-2.5%-41.10%減少
48NVDANvidia CORP-2.9%-37.53%減少
49PDDPdd Holdings INC—EXIT全売却
50NUNu Holdings Ltd.—EXIT全売却

FAQ

APG Asset Management N.V.とはどのような機関投資家ですか？
APG Asset Management N.V.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $315.6億、513 件のポジションが開示されています。
APG Asset Management N.V.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、APG Asset Management N.V.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $18.2億 (5.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $17.9億 (5.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $14.6億 (4.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $13.6億 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $13.0億 (4.1%)
APG Asset Management N.V.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、APG Asset Management N.V.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、29件の保有増加、19件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Pdd Holdings INC (PDD); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -37.53%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -41.10%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -15.45%
APG Asset Management N.V.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAPG Asset Management N.V.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.1% • Financials: 18.6% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 7.6% • Consumer Staples: 5.8%

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